BESTANDESRECHNUNG 2014

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1 ESRECHNUNG 2014 AKTIVEN 32'625' '256' '912' '969' Finanzvermögen 19'266' '123' '084' '305' Flüssige Mittel 1'761' '443' '367' '837' Kasse 25' ' ' ' Kasse 25' ' ' ' Post 494' '981' '849' ' Postcheckkonto Nr ' '981' '849' ' Banken 1'241' '192' '241' '192' Kontokorrent Nr Valiant 286' ' ' ' Kontokorrent Nr BEKB 950' '124' ' '124' Kontokorrent Nr Raiffeisenbank 3' ' ' ' Guthaben 9'935' '899' '718' '116' Vorschüsse 2' ' ' ' Präsidialabteilung 1' ' Bauverwaltung Jugendarbeit 1' ' ' Kontokorrente 1' ' ' Kontokorrent Kita Zibalu 448' ' KK Familienausgleichskasse 1' ' ' Steuerguthaben 5'322' '854' '982' '194' Girokonto NESKO 1' '775' '781' ' Steuerausstand NESKO 5'320' '079' '200' '199' Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'226' '401' '006' '621' Guthaben Lastenausgleich Fürsorge 3'226' '068' '763' '531' Guthaben KK-Prämien Kanton 332' ' ' Beiträge von Gemeinwesen 12' ' ' ' Bundes- und Kantonsbeiträge 12' ' ' ' Andere Debitoren 1'284' '872' '989' '167' Debitorenausstände 1'282' '871' '987' '165' Guthaben Verrechnungssteuern 1' ' ' ' Seite 1

2 ESRECHNUNG Übrige Guthaben 85' ' ' ' Guthaben Pensionskasse 1' ' Guthaben Talus Informatik AG (DL-Abo) 11' ' ' Guthaben Gemeinde Mattstetten(Feuerwehr) 17' ' ' ' Vorsteuern Mehrwertsteuer 56' ' ' ' Anlagen 6'571' ' '570' Aktien und Anteilscheine 6' ' ' Aktien und Anteilscheine 6' ' ' Liegenschaften 6'565' '565' Liegenschaften des Finanzvermögens 6'565' '565' Transitorische Aktiven 997' ' ' ' Transitorische Aktiven 997' ' ' ' Transitorische Aktiven 997' ' ' ' Verwaltungsvermögen 13'358' '133' '827' '664' Sachgüter 12'263' '133' '727' '669' Tiefbauten 5'169' ' ' '635' Strassen, Wege, Brücken 4'758' ' ' '386' Renaturierungen 161' ' ' Gasleitungen 249' ' ' ' Zivilschutz-Anlagen Kanalisationsleitungen ' ' Wasserleitungen ' ' Hochbauten 6'758' ' ' '287' Schulanlagen 5'066' ' ' '684' Mehrzweckanlage 100' ' ' Verwaltungsgebäude 1'592' ' '512' Feuerwehr-Magazin Oberdorf Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 281' ' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 137' ' ' ' EDV-Anlage 142' ' ' Fahrzeuge Feuerwehr ' ' ' Geoinformationssystem GIS (Allgemein) 1' ' Übrige Sachgüter 53' ' ' Seite 2

3 ESRECHNUNG Kulturtreppe Gesellschaftsraum Grubenstrasse EinrichtungenSignaletik Kulturbunker 53' ' ' Darlehen und Beteiligungen 1'095' ' ' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'095' ' ' Aktien Wasserverbund Grauholz AG 65' ' Darlehen Wasserverbund Grauholz AG 1'030' ' ' Aktien ZAR Emmental-Oberaargau Private Institutionen Anteilscheine Gen. Begleitetes Wohnen Stiftung Ochsen Urtenen Seite 3

4 ESRECHNUNG 2014 PASSIVEN 32'625' '207' '862' '969' Fremdkapital 12'555' '061' '394' '222' Laufende Verpflichtungen 1'801' '597' '195' '204' Kreditoren 1'199' '118' '824' '493' Kreditoren Postcheck 1'049' '672' '548' '172' Kreditoren Bank 25' ' ' ' Diverse Kreditoren 125' ' ' ' Kreditoren TUTORIS 3'964' '964' Depotgelder 6' ' ' ' Rückvergütungen Getränke PIAZZA 6' ' ' ' Übrige laufende Verpflichtungen 595' '464' '363' ' Uebrige Laufende Verpflichtungen 582' '184' '200' ' Umsatzsteuern Mehrwertsteuer 12' ' ' ' Kurzfristige Schulden 24'722' '722' Banken 24'722' '722' Kontokorrent Valiant Bank 3'069' '069' (Limite Fr. 500'000.--) Kontokorrent Raiffeisenbank 17' ' Kontokorrent Nr BEKB 19'634' '634' (Limite Fr. 500'000.--) Festdarlehen Berner Kantonalbank 2'001' '001' Mittel- und langfristige Schulden 9'200' '300' '900' Schuldscheine 9'200' '300' '900' Darlehen SUVA Luzern 1'200' ' ' (Zinssatz 2,97%, Verfall am ) Darlehen Ausgleichsfonds der AHV (Zinssatz 2,94%, Verfall am ) Darlehen PostFinance Bern (Zinssatz 1,84%, Verfall am ) Darlehen PostFinance Bern 3'000' '000' (Zinssatz 2,61%, Verfall am ) Darlehen SUVA Luzern (Zinssatz 1,93%, Verfall am ) 1'000' '000' Seite 4

5 ESRECHNUNG Darlehen PostFinance Bern (Zinssatz 1,15%, Verfall am ) 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 14' ' ' ' Verwaltete Stiftungen 14' ' ' ' Clubvermögen 'Fotoclub Sucher' Erbschaft Kohler Adolf 13' ' Aktivüberschuss Verein U-Schön (zg Vereinszweck) 24' ' ' Rückstellungen 656' ' ' ' Laufende Rechnung 327' ' ' ' Rückstellung für Steuerteilungen 327' ' ' ' Wertberichtigung auf Guthaben 329' ' ' Wertberichtigung Guthaben 63' ' ' Wertberichtigung auf Steuerguthaben 266' ' ' Transitorische Passiven 883' ' ' ' Transitorische Passiven 883' ' ' ' Transitorische Passiven 883' ' ' ' Spezialfinanzierungen 14'368' '146' ' '089' Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 14'368' '146' ' '089' Spezialfinanzierungen gestützt auf 13'341' ' ' '095' übergeordnetes Recht Werterhaltung Abwasseranlagen 5'766' ' '047' Rechnungsausgleich Abwasseranlagen 2'662' ' '639' Feuerwehrfonds 518' ' ' Schutzraum-Fonds 459' ' ' ' Abfallfonds 501' ' ' Rechnungsausgleich Wasserversorgung 716' ' ' Werterhaltung Wasserversorgung 2'716' ' '868' Spezialfinanzierungen gestützt auf 1'027' ' ' ' Gemeindereglemente Unterhaltsfonds Verwaltungsgebäude 61' ' ' ' Unterhaltsfonds Schulanlagen 521' ' ' ' Seite 5

6 ESRECHNUNG SF Werterhalt Liegenschaften FV 92' ' ' ' SF Werterhalt Restaurant PIAZZA 64' ' ' ' Gesundheits- und Sozialfonds 286' ' ' Eigenkapital 5'701' ' '657' Eigenkapital 5'701' ' '657' Eigenkapital 5'701' ' '657' Eigenkapital 5'701' ' '657' Seite 6