Land Lagerstelle Lag.-Nr. Bemerkungen 1. Unterverwahrer 2. Unterverwahrer Zentralverwahrer

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1 Land Lagerstelle Lag.-Nr. Bemerkungen 1. Unterverwahrer 2. Unterverwahrer Zentralverwahrer Ägypten HSBC Bank PLC 8 Canada Square GB-London E14 5HQ 3PE vom: HSBC Bank Egypt SAE, Cairo (EBBKEGCX) 3PE vom: MISR for Clearing, Settlement and Depository Central Bank of Egypt (Staatsanleihen) Argentinien Caja de Valores, Buenos Aires (CDV) 3PE vom Central Bank of Argentina Australien JPMorgan Chase Bank, N.A. (CHASAU2XCCS) 3PE vom: Austraclear Limited 3PE vom: Australien Citibank, London 899 Belgien Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: Brasilien Deutsche Bank S.A. Banco Alemao Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 BR-Sao Paulo, SP PE vom: nur Institutionelle- Sistema Especial de Liquidacao e Custodia (SELIC) (Staatsanhleihen) Brasil Bolsa Balcao (B3) (ehemaliger Name: CETIP) (Renten) Bulgarien Eurobank Bulgaria AD 3PE vom: Centralen Depozitar AD (CSD) The Bulgarian National Bank (BNB) 3PE vom: China HSBC Bank (China) Company Ltd., Shanghai 3PE vom Chinaclear (CSDC) 3PE liegt vor. Datum leider nicht ablesbar, da alles in chinesisch geschrieben steht. Dänemark VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011 Seite 1/8

2 Deutschland Streifbandverwahrung Tresor LBBW keine 3PE erforderlich 121 Deutschland Clearstream Banking, Frankfurt 110 Clearstream Banking, Frankfurt ist der Zentralverwahrer in Deutschland. LBBW hat Direktanbindung. Deutschland Clearstream Banking, Frankfurt Deutschland Dekabank Mainzer Landstr. 16 D Frankfurt keine 3PE erforderlich 286 Clearstream Banking, Frankfurt 3PE nicht erforderlich. Dubai Deutsche Bank AG, Amsterdam (DEUTNL2A) 3PE vom NASDAQ Dubai 3PE vom Estland Swedbank AS, Tallinn 934 Zeichnungsstelle nur Institut. Kunden Estland Nasdaq OMX 3PE vom: Finnland Euroclear Finland 3PE vom: Frankreich Euroclear France 3PE vom: Griechenland Citibank Europe PLC Greece Branch, Athens (CITIGRAA) 3PE vom: Bank of Greece 3PE vom: ATHEX CSD 3PE vom: Großbritannien Citibank N.A., London Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: Großbritannien The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York, NY PE vom: 28. Mai Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom Seite 2/8

3 Hongkong Citibank NA Hong Kong Branch, Hong Kong (CITIHKHX) Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (CCASS) 3PE vom Hong Kong Monetary Authority (CMU) 3PE vom Indien Deutsche Bank AG Tulsiani Chambers, Nariman Point P.O. Box 9995 Mumbai India 620 momentan inaktiv! nur Institutionelle- National Securities Depository Ltd. 3PE vom Indonesien Citibank N.A., Jakarta (CITIIDJX) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 3PE vom: Bank Indonesia 3PE vom: Indonesien Deutsche Bank AG Jakarta Branch JL. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Indonesia 3PE vom: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 3PE vom: BoNY c/o BNY Mellon Fund Services 6th Floor, Riverside Two Sir John Rogersons's Quay, Grand Canal Dublin 2 3PE vom: Zeichnungsstelle ISIN IE00BN89J914 Citibank N.A., London (CITIGB2L) Euroclear UK & Ireland Limited 3PE vom: Metzler Seel. Sohn & Co. KGAA Große Galusstr. 18 D Frankfurt keine 3PE erforderlich. RBC Investor Services Ireland Limited George's Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Ireland 3PE vom: Zeichnungsstelle!! 1 Bestand: IE = Bestand ist nicht übertragbar. 428 Zeichnungsstelle!! Metzler Asset Management Ireland Limited 3PE vom: Seite 3/8

4 Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited Georges Court Townsend Street Dublin 2 Ireland 3PE vom Zeichnungsstelle!! Island LuxCSD S.A. (LUXCLULL)) 3PE vom: Nasdaq CSD Iceland (ICSDISR1) 3PE vom: Israel Citibank N.A. Israel Branch 3PE vom TASE 3PE vom Italien Monte Titoli 3PE vom: Japan HSBC Tokyo Branch, Japan 3PE vom: Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC) 3PE vom: Bank of Japan 3PE liegt nicht vor. Kanada RBC Dexia Investor Services, Toronto (ROYCCAT2) 3PE vom: The Canadian Depository for Securities Limited (CSD) 3PE vom: Kolumbien HSBC Bank PLC 8 Canada Square GB-London E14 5HQ 3PE vom: nur Institutionelle- Santander Investment Trust Colombia S.A., Bogota (BSCHCOBBSSC) 3PE vom: Deposito Central de Valores (DCV), Bogota 3PE vom: Kroatien Erste Group Bank AG, Wien 3PE vom: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka (ESBCHR22) 3PE vom: Sredisnja Depozitarna Agenciija (SDA) 3PE vom: Lettland AS SEB Pank, Estonia (EEUHEE2X) SEB Bank, Lithuania (CBVILT2X ) Nasdaq OMX 3PE vom: Litauen AS SEB Pank, Estonia (EEUHEE2X) SEB Bank, Lithuania (CBVILT2X ) Nasdaq OMX 3PE vom: Luxemburg VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: LuxCSD 3PE vom Seite 4/8

5 Luxemburg Credit Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A. 5, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg 3PE vom Zeichnungsstelle!! Malaysia HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur (HBMBMYKL) 3PE vom: Bursa Malaysia 3PE vom MyClear 3PE vom Malta Clearstream Banking AG, Frankfurt Malta Stock Exchange PLC 3PE vom: Mexiko Banco Nacional de Mexico S.A. (BANAMEX), Mexico (CITIUS33MER) 3PE vom: S.D. Indeval, S.A. 3PE liegt nicht vor. Neuseeland JPMorgan Chase Bank, N.A. (New Zealand Branch) (CHASNZ2ACCS) 3PE vom: NZClear 3PE vom: Neuseeland Citibank London w/aif-kunden 899 Niederlande Euroclear Nederland 3PE vom: Norwegen Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: Österreich Österreichische Kontrollbank AG 3PE vom: Peru HSBC Bank PLC 8 Canada Square GB-London E14 5HQ 3PE vom: nur Institutionelle- Citibank del Peru, Lima (CITIUS33LIM) 3PE vom: Caja de Valores Y Liquidaciones ICLV SA, Lima (CAVALI) Philippinen Markt wird nicht über CBL gemacht! Standard Chartered Bank 3PE vom: Philippine Depository and Trust Corp. (PDTC) 3PE vom Bureau of Treasury (BTR) 3PE vom Seite 5/8

6 Philippinen Deutsche Bank AG Manila 26th Floor, Tower One & Exchange Plaza Ayala Triangle, Ayala Avenue 1226 Makati City Philippines 3PE vom: neue 3PE vom: neue 3PE vom Philippine Depository and Trust Corp. 3PE vpm Bureau of Treasury (BTr) 3PE vom Polen Bank Handlowy Warszawie S.A., Warsaw (CITIPLPX) 3PE vom National Bank of Poland (NBP) 3PE liegt nicht vor. National Depository for Securities (KDPW) 3PE liegt nicht vor. Portugal BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) 3PE vom Central de Valores Mobiliarios (CVM) 3PE vom: Rumänien Bancpost S.A. (BPOSROBU) 3PE vom: National Bank of Romania 3PE vom Depozitarul Central S.A. 3PE vom Russland National Settlement Depository (NSD) 3PE vom Schweden Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm (ESSESESS) 3PE vom: Euroclear Sweden 3PE liegt vor, nur leider ist kein Datum auf dem Dokument. Schweiz UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: SIX SegaInterSettle AG 3PE vom: Schweiz UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: SIX SIS 3PE vom: Singapur DBS Bank Ltd., Singapore (DBSSSGSGIBD) 3PE vom: The Central Depository (Pte) Limited 3PE vom: Slowakei Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP) 3PE vom: Slowenien KDD Central Securities Clearing Corporation, Ljubljana 3PE vom: Seite 6/8

7 Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: iberclear 3PE vom: Südafrika Standard Chartered Bank, Johannesburg Branch (SCBLZAJ2XXX) 3PE vom: Strate Ltd. 3PE vom: Südkorea Taiwan Deutsche Bank AG Taipei Branch 3F, 296 Ren-Ai Road Sec Taipei Taiwan R.O.C. 3PE vom: nur Institutionelle- 710 nur Institutionelle- HSBC Ltd., Seoul (HSBCKRSE) 3PE vom: The Korean Securities Depository (KSD) 3PE vom: Taiwan Depository and Clearing Corp. 3PE vom Thailand HSBC Ltd., Bangkok (HSBCTHBK) 3PE vom: Thailand Securities Depository Co., LTD (TSD) 3PE vom: Tschechische Republik UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha (BACXCZPP) 3PE vom: Czech National Bank (CNB) 3PE vom: Centralni Depozitar Cennych Papiru 3PE vom: Türkei BNP Paribas Türk Ekonomi Bankasi A.S. (TEB) (TEBUTRIS930) 3PE vom: Merkezi Kayit Kurulusu A.S (MKK) 3PE vom: Ungarn Keler Ltd., Budapest (KELRHUHB) 3PE vom: Uruguay Banco Itáu Uruguay S.A. (ITAUUYMM) 3PE vom: Banco Central del Uruguay 3PE vom: USA Citibank N.A., New York (CITIUS33) DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: USA The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York, NY PE vom: Mai DTCC 3PE vom Fedwire Securities Services 3PE vom Seite 7/8

8 Zypern Citibank Europe PLC, Athens (CITIGRAAXXX) 3PE vom: The Central Depository and Central Registry (CDCR) 3PE vom Seite 8/8