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Transkript

1 * * Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung (EBICS) Kunde des Kontoinhabers Straße, Haus-Nr. oder Postfach PLZ, Ort Ansprechpartner / Telefonnummer Girokonten Zwischen dem Kunden und der Nassauischen Sparkasse Postfach Wiesbaden wird eine Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung geschlossen. Die Vertragspartner vereinbaren für das/die oben genannte(n) Konto/Konten und die nachfolgend genannten Teilnehmer die Teilnahme an der Datenfernübertragung (DFÜ) über den Übertragungsweg EBICS. Ausfertigung für die Naspa (443) 1. Technische Voraussetzungen Der Kunde ist für die Einhaltung der erforderlichen technischen Spezifikationen verantwortlich. Der Kunde haftet insbesondere für etwaige aus der Nichteinhaltung entstehende Schäden. Die Nassauische Sparkasse kann Aufträge zurückgeben, die diesen Anforderungen nicht entsprechen und stellt auf Wunsch die erforderliche Anwendungssoftware oder die technischen Spezifikationen zur Verfügung. 2. Auftragsarten Für das/die genannte(n) Konto/Konten wird/werden folgende Dienstleistungen für DFÜ vereinbart: oder SEPA-Überweisungen (CCT) senden, Euro-Eil-Überweisungen (EUE) senden, SEPA-Firmen-Lastschrift B2B (CDB) senden, SEPA-Basis-Lastschrift CORE (CDD) senden, SEPA-Basis-Lastschrift COR1 (CD1) mit verkürzter Vorlagefrist D-1 senden, Eilüberweisungen im XML-Format (CCU) senden SWIFT-Tagesauszüge (STA) und kurzfristige Vormerkposten (VMK) im MT94x Format empfangen Tagesauszüge (CAMT 53) und Vormerkposten (CAMT 52) im XML Format empfangen Die Informationen stellen keinen Kontoauszug dar und stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bearbeitung, d.h., dass z.b Rückruf des Auftraggebers bei Gutschriften oder Rückgabe von Aufträgen bei Belastung möglich sind. oder Einzelumsätze im DTA-Format (DTI) empfangen Einzelumsätze (CAMT54) im XML Format empfangen Eilaufträge (DTE) im DTAUS0-Format senden Auslandszahlungen (AZV) senden Importakkreditive (AIA) senden Seite 1 von 9

2 Freigabe von Zahlungsaufträgen die über ein Servicerechenzentrum z.b. DATEV e.g eingereicht werden: SRZ-Freigabe von Zahlungsaufträgen über die Unterschriftenmappe (VEU) senden SRZ-Freigabe von SEPA-Überweisungen (CCX) SRZ-Freigabe von SEPA-Basis-Lastschriften (CDX) SRZ-Freigabe von SEPA-Basis-LS (COR1) (C1X) SRZ-Freigabe von SEPA-Firmen-Lastschriften (C2X) SWIFT-Tagesauszüge (STA) einer Auslandsbanken im MT940 Format empfangen (STA) Die Beauftragung bei der Auslandsbank erfolgt durch den Kontoinhaber. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Kontoauszüge übernimmt die Nassauische Sparkasse keine Haftung. Bankname/BIC Kontonummer/IBAN Die Auftragsarten für die weitere Kommunikation werden von der Naspa automatisch freigeschaltet. Die Naspa ist berechtigt, im Rahmen der Weiterentwicklung weitere Auftragsarten zur Verfügung zu stellen oder zu beschränken. 3. Entgeltregelung Für die Bereitstellung der für den Zugang erforderlichen Kunden-ID wird, gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis, ein monatliches Entgelt gerechnet. Der fällige Betrag soll dem Konto mit der Nummer belastet werden. Die Belastung erfolgt grundsätzlich mit dem Rechnungsabschluss sofern nicht aufgrund des vereinbarten Kontomodells eine Jahresrechnung erstellt wird. Ausfertigung für die Naspa (443) 4. Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen 5. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Sonderbedingungen Folgende Bedingungen sind Vertragsbestandteil und werden auf Wunsch ausgehändigt bzw. stehen im Internet unter im Formularcenter zum download zur Verfügung: AGB der Nassauischen Sparkasse Bedingungen für Datenfernübertragung (DFÜ) Diese Bedingungen gelten für die genannten Konten und alle weiteren Konten, für die zukünftig eine entsprechende Vereinbarung (z.b. durch Freischaltung nach Kundenauftrag) getroffen wird. Seite 2 von 9

3 6. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung(en) für die Elektronische Kontoführung - Eintragung der Teilnehmer - Der oben genannte Kontoinhaber erteilt dem/den unten aufgeführten Teilnehmer(n) die nachstehende(n) Berechtigung(en). Die Nassauische Sparkasse erteilt jedem Teilnehmer, entsprechend der Ermächtigung durch den Kontoinhaber die Berechtigung zur Datenfernübertragung und je nach Unterschriftsklasse eine Transaktionsberechtigung im Sinne der Sonderbedingungne für Datenfernübertragung (siehe Anlage 1a der Sonderbedingungen). Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten der Verfügungsberechtigten in einer Datei gespeichert. WICHTIG: Bitte von allen Teilnehmern Ausweiskopien beilegen (sofern nicht bereits legitimiert) 1 Unterschrift Teilnehmer 1 2 Unterschrift Teilnehmer 2 Ausfertigung für die Naspa (443) 3 4 Unterschrift Teilnehmer 3 Unterschrift Teilnehmer 4 5 Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen Unterschrift Teilnehmer 5 * Teilnehmer mit der Berechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer dürfen zusammen mit einem weiteren Teilnehmer dieser Gruppe oder mit einem Einzelzeichnungsberechtigten Transaktionen autorisieren. ** Die Detailanzeige in der Unterschriftenmappe (VEU) soll ausgeschaltet werden. Hiermit bestätige/n ich/wir mein/unser Einverständnis mit den obigen Vertragsbedingungen. Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden. Die Naspa ist weiterhin berechtigt, Telefonate im Rahmen der Hotline zur Qualitätssicherung aufzeichnen zu lassen. Unterschrift des Kontoinhabers/Firmenstempel Unterschriften Nassauische Sparkasse Seite 3 von 9

4 6. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung(en) für die Elektronische Kontoführung - Eintragung der Teilnehmer - Der oben genannte Kontoinhaber erteilt dem/den unten aufgeführten Teilnehmer(n) die nachstehende(n) Berechtigung(en). Die Nassauische Sparkasse erteilt jedem Teilnehmer, entsprechend der Ermächtigung durch den Kontoinhaber die Berechtigung zur Datenfernübertragung und je nach Unterschriftsklasse eine Transaktionsberechtigung im Sinne der Sonderbedingungne für Datenfernübertragung (siehe Anlage 1a der Sonderbedingungen). Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten der Verfügungsberechtigten in einer Datei gespeichert. WICHTIG: Bitte von allen Teilnehmern Ausweiskopien beilegen (sofern nicht bereits legitimiert) 6 Unterschrift Teilnehmer 6 7 Unterschrift Teilnehmer 7 Ausfertigung für die Naspa (443) 8 9 Unterschrift Teilnehmer 8 Unterschrift Teilnehmer 9 10 Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen Unterschrift Teilnehmer 10 * Teilnehmer mit der Berechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer dürfen zusammen mit einem weiteren Teilnehmer dieser Gruppe oder mit einem Einzelzeichnungsberechtigten Transaktionen autorisieren. ** Die Detailanzeige in der Unterschriftenmappe (VEU) soll ausgeschaltet werden. Hiermit bestätige/n ich/wir mein/unser Einverständnis mit den obigen Vertragsbedingungen. Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden. Die Naspa ist weiterhin berechtigt, Telefonate im Rahmen der Hotline zur Qualitätssicherung aufzeichnen zu lassen. Unterschrift des Kontoinhabers/Firmenstempel Unterschriften Nassauische Sparkasse Seite 4 von 9

5 Interne Vermerke (Geschäftsstelle): Pers.-Nr. Teilnehmer 1 Pers.-Nr. Teilnehmer 2 Pers.-Nr. Teilnehmer 3 Pers.-Nr. Teilnehmer 4 Pers.-Nr. Teilnehmer 5 Pers.-Nr. Teilnehmer 6 Pers.-Nr. Teilnehmer 7 Pers.-Nr. Teilnehmer 8 Pers.-Nr. Teilnehmer 9 Pers.-Nr. Teilnehmer 10 Interne Information für die Naspa (443) KUBS Pers.-Nr. des Kontoinhabers Legitiomation(en) gem. AO/GWG geprüft/dispo Interne Vermerke (443): User ID Teilnehmer 1 User ID Teilnehmer 2 User ID Teilnehmer 3 Kunden-ID User ID Teilnehmer 4 User ID Teilnehmer 5 User ID Teilnehmer 6 User ID Teilnehmer 7 User ID Teilnehmer 8 User ID Teilnehmer 9 User ID Teilnehmer 10 Seite 5 von 9

6 Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung (EBICS) Kunde des Kontoinhabers Straße, Haus-Nr. oder Postfach PLZ, Ort Ansprechpartner / Telefonnummer Girokonten Zwischen dem Kunden und der Nassauischen Sparkasse Postfach Wiesbaden wird eine Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung geschlossen. Die Vertragspartner vereinbaren für das/die oben genannte(n) Konto/Konten und die nachfolgend genannten Teilnehmer die Teilnahme an der Datenfernübertragung (DFÜ) über den Übertragungsweg EBICS. Ausfertigung für den Kunden 1. Technische Voraussetzungen Der Kunde ist für die Einhaltung der erforderlichen technischen Spezifikationen verantwortlich. Der Kunde haftet insbesondere für etwaige aus der Nichteinhaltung entstehende Schäden. Die Nassauische Sparkasse kann Aufträge zurückgeben, die diesen Anforderungen nicht entsprechen und stellt auf Wunsch die erforderliche Anwendungssoftware oder die technischen Spezifikationen zur Verfügung. 2. Auftragsarten Für das/die genannte(n) Konto/Konten wird/werden folgende Dienstleistungen für DFÜ vereinbart: SEPA-Überweisungen (CCT) senden, Euro-Eil-Überweisungen (EUE) senden, SEPA-Firmen-Lastschrift B2B (CDB) senden, SEPA-Basis-Lastschrift CORE (CDD) senden, SEPA-Basis-Lastschrift COR1 (CD1) mit verkürzter Vorlagefrist D-1 senden, Eilüberweisungen im XML-Format (CCU) senden oder SWIFT-Tagesauszüge (STA) und kurzfristige Vormerkposten (VMK) im MT94x Format empfangen Tagesauszüge (CAMT 53) und Vormerkposten (CAMT 52) im XML Format empfangen Die Informationen stellen keinen Kontoauszug dar und stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bearbeitung, d.h., dass z.b Rückruf des Auftraggebers bei Gutschriften oder Rückgabe von Aufträgen bei Belastung möglich sind. oder Einzelumsätze im DTA-Format (DTI) empfangen Einzelumsätze (CAMT54) im XML Format empfangen Eilaufträge (DTE) im DTAUS0-Format senden Auslandszahlungen (AZV) senden Importakkreditive (AIA) senden Seite 6 von 9

7 Freigabe von Zahlungsaufträgen die über ein Servicerechenzentrum z.b. DATEV e.g eingereicht werden: SRZ-Freigabe von Zahlungsaufträgen über die Unterschriftenmappe (VEU) senden SRZ-Freigabe von SEPA-Überweisungen (CCX) SRZ-Freigabe von SEPA-Basis-Lastschriften (CDX) SRZ-Freigabe von SEPA-Basis-LS (COR1) (C1X) SRZ-Freigabe von SEPA-Firmen-Lastschriften (C2X) SWIFT-Tagesauszüge (STA) einer Auslandsbanken im MT940 Format empfangen (STA) Die Beauftragung bei der Auslandsbank erfolgt durch den Kontoinhaber. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Kontoauszüge übernimmt die Nassauische Sparkasse keine Haftung. Bankname/BIC Kontonummer/IBAN Die Auftragsarten für die weitere Kommunikation werden von der Naspa automatisch freigeschaltet. Die Naspa ist berechtigt, im Rahmen der Weiterentwicklung weitere Auftragsarten zur Verfügung zu stellen oder zu beschränken. 3. Entgeltregelung Ausfertigung für den Kunden Für die Bereitstellung der für den Zugang erforderlichen Kunden-ID wird, gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis, ein monatliches Entgelt gerechnet. Der fällige Betrag soll dem Konto mit der Nummer belastet werden. Die Belastung erfolgt grundsätzlich mit dem Rechnungsabschluss sofern nicht aufgrund des vereinbarten Kontomodells eine Jahresrechnung erstellt wird. 4. Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen 5. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Sonderbedingungen Folgende Bedingungen sind Vertragsbestandteil und werden auf Wunsch ausgehändigt bzw. stehen im Internet unter im Formularcenter zum download zur Verfügung: AGB der Nassauischen Sparkasse Bedingungen für Datenfernübertragung (DFÜ) Diese Bedingungen gelten für die genannten Konten und alle weiteren Konten, für die zukünftig eine entsprechende Vereinbarung (z.b. durch Freischaltung nach Kundenauftrag) getroffen wird. Seite 7 von 9

8 6. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung(en) für die Elektronische Kontoführung - Eintragung der Teilnehmer - Der oben genannte Kontoinhaber erteilt dem/den unten aufgeführten Teilnehmer(n) die nachstehende(n) Berechtigung(en). Die Nassauische Sparkasse erteilt jedem Teilnehmer, entsprechend der Ermächtigung durch den Kontoinhaber die Berechtigung zur Datenfernübertragung und je nach Unterschriftsklasse eine Transaktionsberechtigung im Sinne der Sonderbedingungne für Datenfernübertragung (siehe Anlage 1a der Sonderbedingungen). Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten der Verfügungsberechtigten in einer Datei gespeichert. WICHTIG: Bitte von allen Teilnehmern Ausweiskopien beilegen (sofern nicht bereits legitimiert) 1 Unterschrift Teilnehmer 1 2 Unterschrift Teilnehmer 2 Ausfertigung für den Kunden 3 Unterschrift Teilnehmer 3 4 Unterschrift Teilnehmer 4 5 Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen Unterschrift Teilnehmer 5 * Teilnehmer mit der Berechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer dürfen zusammen mit einem weiteren Teilnehmer dieser Gruppe oder mit einem Einzelzeichnungsberechtigten Transaktionen autorisieren. ** Die Detailanzeige in der Unterschriftenmappe (VEU) soll ausgeschaltet werden. Hiermit bestätige/n ich/wir mein/unser Einverständnis mit den obigen Vertragsbedingungen. Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden. Die Naspa ist weiterhin berechtigt, Telefonate im Rahmen der Hotline zur Qualitätssicherung aufzeichnen zu lassen. Unterschrift des Kontoinhabers/Firmenstempel Unterschriften Nassauische Sparkasse Seite 8 von 9

9 6. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung(en) für die Elektronische Kontoführung - Eintragung der Teilnehmer - Der oben genannte Kontoinhaber erteilt dem/den unten aufgeführten Teilnehmer(n) die nachstehende(n) Berechtigung(en). Die Nassauische Sparkasse erteilt jedem Teilnehmer, entsprechend der Ermächtigung durch den Kontoinhaber die Berechtigung zur Datenfernübertragung und je nach Unterschriftsklasse eine Transaktionsberechtigung im Sinne der Sonderbedingungne für Datenfernübertragung (siehe Anlage 1a der Sonderbedingungen). Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten der Verfügungsberechtigten in einer Datei gespeichert. WICHTIG: Bitte von allen Teilnehmern Ausweiskopien beilegen (sofern nicht bereits legitimiert) 6 Unterschrift Teilnehmer 6 Ausfertigung für den Kunden 7 8 Unterschrift Teilnehmer 7 Unterschrift Teilnehmer 8 9 Unterschrift Teilnehmer 9 10 Raum für besondere Bemerkungen/Vereinbarungen Unterschrift Teilnehmer 10 * Teilnehmer mit der Berechtigung Gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer dürfen zusammen mit einem weiteren Teilnehmer dieser Gruppe oder mit einem Einzelzeichnungsberechtigten Transaktionen autorisieren. ** Die Detailanzeige in der Unterschriftenmappe (VEU) soll ausgeschaltet werden. Hiermit bestätige/n ich/wir mein/unser Einverständnis mit den obigen Vertragsbedingungen. Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden. Die Naspa ist weiterhin berechtigt, Telefonate im Rahmen der Hotline zur Qualitätssicherung aufzeichnen zu lassen. Unterschrift des Kontoinhabers/Firmenstempel Unterschriften Nassauische Sparkasse Seite 9 von 9