Amtliches Kursblatt der Börse München - Anhang
Regulierter Markt Münchener Hypothekenbank eg, München St.Zs.% Hypothekenpfandbriefe von 2013/2020 Serie 1622 ISIN DE000MHB2168 / WKN MHB216 Aussetzung und Einstellung der Notiz wg. vorzeitiger Kündigung Die Preisfeststellung für die o.g. Hypothekenpfandbriefe wird wegen vorzeitiger Kündigung ab dem 15. Juli 2015 ausgesetzt und mit Ablauf des 24. Juli 2015 eingestellt. Mittwoch, 15. Juli 2015 UniCredit Bank AG Notizaufnahme Ab dem 24. Juli 2015 werden für folgende Emissionen der UniCredit Bank AG im Regulierten Markt an der Börse München Preise festgestellt. EUR Mio. Zinssatz % Serie ISIN Tilgung kl. handelb. Einheit EUR Hypothekenpfandbriefe 1. 50 0,625 1848 DE000HV2ALG5 12.02.2025 1.000 2. 11,6 0,125 1868 DE000HV2AL25 17.07.2018 1.000 3. 500 0,750 1869 DE000HV2AL33 24.07.2023 1.000 Zu 1.: Folgeeinführung im Spezialistenmodell Zu 2.: Spezialistenmodell Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294), Handel zur Kasse. Zu 3.:Spezialistenmodell und Market Maker Modell: Die Notizaufnahme im Market Maker Modell erfolgt zeitgleich. Market Maker ist die Baader Bank AG. Seite 2
VTB BANK GDR ISIN US46630Q2021 / WKN A0MQ3G / MNE KYM1 Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 9. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Dienstag, 9. September 2014 GPN CAPITAL 13/18 MTN ISIN XS0922296883 / WKN A1HJ3H Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 12. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Freitag, 12. September 2014 Studio Babelsberg AG ISIN DE000A1TNM50 / WKN A1TNM5 / MNE BG1A Widerruf der Einbeziehung Die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Börse München wird auf Antrag des Emittenten widerrufen für: Namensaktien -ISIN DE000A1TNM50- der Studio Babelsberg AG Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. Juni 2016 wirksam. Mit Ablauf des 30. Juni 2016 wird die Preisfeststellung eingestellt. Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2270) Montag 20. Oktober 2014 Börse München VCL Film + Medien AG ISIN DE0003304374 / WKN 330437 / MNE VFM1 Auf Antrag des Skontroführers wird die Einbeziehung des oben genannten Wertpapieres in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. September 2015 eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Donnerstag, 21. Mai 2015 Seite 3
Aufgrund der aktuellen Marktsituation werden alle griechischen Wertpapiere im Spezialisten- & Market Maker-Modell an der Börse München bis auf weiteres ausgesetzt. Aktien: Name WKN ISIN ALPHA BANK EO 0,30 876116 GRS015013006 ELLAKTOR S.A.NAM. EO 1,03 906021 GRS191213008 EUROBANK ERGASIAS EO-,30 A1W0QE GRS323003004 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 765974 GRS419003009 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. 941206 GRS395363005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 914999 GRS298343005 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 903465 GRS260333000 NATL BK GREECE NAM.EO 0,3 A1WZMS GRS003003019 PIRAEUS BANK EO 0,30 A1WZ93 GRS014003008 PUBL.POWER GR.INH.EO 4,60 982549 GRS434003000 TERNA ENERGY SAEO 0,30 A0M62T GRS496003005 TITAN CEMENT NAM. EO 4 880123 GRS074083007 TSAKOS EN. NAV. LTD 551333 BMG9108L1081 TT HELLENIC POSTBANK S.A. A0J4WE GRS492003009 Renten: Name WKN ISIN GRIECHENLAND 12-23 1 A1G1UA GR0128010676 GRIECHENLAND 12-24 2 A1G1UB GR0128011682 GRIECHENLAND 12-25 3 A1G1UC GR0128012698 GRIECHENLAND 12-26 4 A1G1UD GR0128013704 GRIECHENLAND 12-27 5 A1G1UE GR0128014710 GRIECHENLAND 12-28 6 A1G1UF GR0133006198 GRIECHENLAND 12-29 7 A1G1UG GR0133007204 GRIECHENLAND 12-30 8 A1G1UH GR0133008210 GRIECHENLAND 12-31 9 A1G1UJ GR0133009226 GRIECHENLAND 12-32 10 A1G1UK GR0133010232 GRIECHENLAND 12-33 11 A1G1UL GR0138005716 GRIECHENLAND 12-34 12 A1G1UM GR0138006722 GRIECHENLAND 12-35 13 A1G1UN GR0138007738 GRIECHENLAND 12-36 14 A1G1UP GR0138008744 GRIECHENLAND 12-37 15 A1G1UQ GR0138009759 GRIECHENLAND 12-38 16 A1G1UR GR0138010765 GRIECHENLAND 12-39 17 A1G1US GR0138011771 GRIECHENLAND 12-40 18 A1G1UT GR0138012787 GRIECHENLAND 12-41 19 A1G1UU GR0138013793 GRIECHENLAND 12-42 20 A1G1UV GR0138014809 GRIECHENLAND 12-42 IO GDP A1G1UW GRR000000010 GRIECHENLAND 14-17 A1ZL72 GR0110029312 GRIECHENLAND 14-19 A1ZGWQ GR0114028534 NAT.B.O.GRE 09-16 MTN A1AND5 XS0438753294 Montag, 29. Juni 2015 Seite 4
3,9% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ISIN USG6398ADA28 / WKN A1Z4CT 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2025 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 0,5% THE BANK OF NOVA SCOTIA ISIN XS1264790939 / WKN A1Z4HC 100.000 EUR Laufzeit: 23.07.2015-23.07.2020 Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Seite 5
6,5% REPUBLIK KASACHSTAN ISIN XS1263139856 / WKN A1Z4EA 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2045 Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen 5,125% REPUBLIK KASACHSTAN ISIN XS1263054519 / WKN A1Z4EB 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2025 Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Seite 6
2,05% IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC ISIN USG4721VNR17 / WKN A1Z4DF 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-20.07.2018 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 4,25% IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC ISIN USG4721VNU46 / WKN A1Z4DE 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2025 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 7
3,75% IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC ISIN USG4721VNT72 / WKN A1Z4DD 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2022 Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen 2,95% IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC ISIN USG4721VNS99 / WKN A1Z4DC 200.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2020 Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen WALTER ENERGY INC.DL -,01 ISIN US93317Q1058 / WKN 909498 / MNE WAL Seite 8
3,9% JPMORGAN CHASE & CO. ISIN US46625HMN79 / WKN JPM5GT 2.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-15.07.2025 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 1,75% EXPORT DEVELOPMENT CANADA ISIN US30216BFR87 / WKN A1Z4ER 5.000 USD Laufzeit: 21.07.2015-21.07.2020 Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen GEEKNET INC. DL-,001 ISIN US36846Q2030 / WKN A1C875 / MNE VLX1 wegen Fusion In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, Das Wertpapier ist seit dem 16.07.2015 bis zur vom Handel ausgesetzt. Seite 9
FID.FDS-EU.AGGRES. A GL. ISIN LU0083291335 / WKN 987734 / MNE FJ2S wegen Fusion In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) KCD-UNION NACHH.RENTEN ISIN DE0005326524 / WKN 532652 / MNE UI4Z In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) Das Wertpapier ist seit dem 17.07.2015 bis zur vom Handel ausgesetzt. TOPBUILD CORP. ISIN US89055F1030 / WKN A14UY4 / MNE 28T 1 Stück Land: USA Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2270) Referenzmärkte: NYSE & deutsche Parkettbörsen Liquiditätsgarantie: 5.000,00 EUR WILD BUNCH AG O.N. ISIN DE000A13SXB0 / WKN A13SXB / MNE SMNK Änderung Mnemonic Oben genannter Wert wird ab Montag, 20.07.2015 unter dem neuen Mnemonic 'WBAG' gehandelt. Seite 10
0,411% SOCIETE GENERALE S.A. ISIN XS1264495000 / WKN A1Z4GF Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 22.07.2015-22.07.2018 Referenzmärkte: Euronext & deutsche Parkettbörsen 4,3% WELLS FARGO & CO. ISIN US94974BGL80 / WKN A1Z4CE Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 1.000 USD Laufzeit: 22.07.2015-22.07.2027 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 11
2,6% WELLS FARGO & CO. ISIN US94974BGM63 / WKN A1Z4CD Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 1.000 USD Laufzeit: 22.07.2015-22.07.2020 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 1,1685% WELLS FARGO & CO. ISIN US94974BGN47 / WKN A1Z4CC Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 1.000 USD Laufzeit: 22.07.2015-22.07.2020 Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 12
6% UNIQA INSURANCE GROUP AG ISIN XS1117293107 / WKN A1Z4M5 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 27.07.2015-27.07.2046 Referenzmärkte: Wien & deutsche Parkettbörsen 7,5% GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. ISIN XS1263891910 / WKN A1Z4L5 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 23.07.2015-01.08.2022 Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen Seite 13
3,125% CELLNEX TELECOM S.A.U. ISIN XS1265778933 / WKN A1Z4M2 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 27.07.2015-27.07.2022 Referenzmärkte: Dublin & deutsche Parkettbörsen 2% THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. ISIN XS1265805090 / WKN A1Z4M3 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 1.000 EUR Laufzeit: 27.07.2015-27.07.2023 Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen Seite 14
0,625% AIB MORTGAGE BANK ISIN XS1265810686 / WKN A1Z4GX Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 27.07.2015-27.07.2020 Referenzmärkte: Dublin & deutsche Parkettbörsen 1,5% EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD. ISIN XS1258496790 / WKN A1Z4M1 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am 22.07.2015 in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) 100.000 EUR Laufzeit: 29.07.2015-29.07.2019 Referenzmärkte: Dublin & deutsche Parkettbörsen COL CAPITAL HD-,01 ISIN BMG2377G1731 / WKN A0RFL7 / MNE SMID Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Market Maker-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am 22.07.2015: COL CAPITAL HD-,0005 ISIN BMG2377G1814 / WKN A14U8S / MNE SMIF Seite 15
BBBANK KONTINUITAET UNION ISIN DE0005314231 / WKN 531423 / MNE UI48 Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. BBBANK WACHSTUM UNION ISIN DE0005314249 / WKN 531424 / MNE UI49 Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. MVB RENTA SELECT 2017 ISIN DE0005314272 / WKN 531427 / MNE UI4F Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. KCD-UNION NACHH.RENTEN ISIN DE0005326524 / WKN 532652 / MNE UI4Z In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Market Maker-Modell) Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. KCD-UNION NACHHALT.AKTIEN ISIN DE0005326532 / WKN 532653 / MNE UI4V Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. Seite 16
VR SACHSEN GLOBAL UNION ISIN DE0005326698 / WKN 532669 / MNE UI45 Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. BBV-FONDS-UNION ISIN DE0008491077 / WKN 849107 / MNE U1IU Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. SUEDWESTBANK-INTER.-UNION ISIN DE0008491291 / WKN 849129 / MNE UI42 Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. VB STUTT.RENTINVEST-UNION ISIN DE0009750026 / WKN 975002 / MNE UI4H Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. INVEST EUROLAND ISIN DE0009757914 / WKN 975791 / MNE U1IG Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. Seite 17
INVEST GLOBAL ISIN DE0009757922 / WKN 975792 / MNE U1I7 Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS ISIN DE0009766857 / WKN 976685 / MNE FHUD Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. FVB-DEUTSCHER AKTIENFONDS ISIN DE0009766865 / WKN 976686 / MNE FHUJ Das Wertpapier ist seit heute 11:00 Uhr bis zur vom Handel ausgesetzt. Seite 18
Sonstige Bekanntmachungen Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: Neujahr 01.01.2015 Karfreitag 03.04.2015 Ostermontag 06.04.2015 1. Mai 01.05.2015 Hl. Abend 24.12.2015 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2015 Silvester 31.12.2015 An folgenden Feiertagen findet an der Börse München ein Börsenhandel statt: Hl. Drei Könige 06.01.2015 Christi Himmelfahrt 14.05.2015 Pfingstmontag 25.05.2015 Fronleichnam 04.06.2015 Montag, 15. Dezember 2014 Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 (Berichtigung zur Bekanntmachung vom 15.Dezember 2014) An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: 1. Mai 01.05.2015 Pfingstmontag 25.05.2015 Hl. Abend 24.12.2015 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2015 Silvester 31.12.2015 Feiertagsregelung Market Maker Modell / gettex für Pfingstmontag An folgendem Feiertag findet an der Börse München ein Börsenhandel im Market Maker Modell / gettex statt: Pfingstmontag 25.05.2015 Mittwoch, 22. April 2015 BÖRSE MÜNCHEN Seite 19
Sonstige Bekanntmachungen Die hat beschlossen, folgende Zeitungen zu überregionalen Börsenpflichtblättern gemäß 32 Abs. 5 BörsG zu bestellen: Überregionale Börsenpflichtblätter Börsen-Zeitung DIE WELT Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung Darüber hinaus hat die beschlossen, folgende Zeitungen als weitere Börsenpflichtblätter zu bestellen: Weitere Börsenpflichtblätter AnlegerPlus Anleger PlusNews Augsburger Allgemeine BÖRSE am Sonntag Börse Online DAS INVESTMENT DER AKTIONÄR DIE ZEIT uro EXTRA-Magazin FOCUS-Money Going Public Magazin Münchner Merkur Nebenwerte Journal Nürnberger Nachrichten Smart Investor WirtschaftsKurier Die Bestellung der genannten Zeitungen erfolgt für die Jahre 2015 bis 2016. München, den 18. Dezember 2014 Seite 20