Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Telefonkonferenz Presse Bilfinger Berger SE, Mannheim 13. Februar 2012 Roland Koch, Vorstandsvorsitzender

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1 Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2011 Telefonkonferenz Presse Bilfinger Berger SE, Mannheim 13. Februar 2012 Roland Koch, Vorstandsvorsitzender

2 Geschäftsjahr 2011 Leistung und Ergebnis übertreffen Prognose Dividende: Deutlich höhere Ausschüttung Stabile Nachfrage Eintritt in attraktiven indischen Markt durch Akquisition im Segment Industrial Services Infrastrukturfonds erfolgreich platziert Februar 2012: Beteiligung an Julius Berger Nigeria um 10 Prozentpunkte reduziert Positiver Ausblick für Geschäftsjahr Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 1

3 Leistung gewachsen, Nachfrage stabil Auftragsbestand im Segment Construction wie geplant reduziert Leistung Auftragseingang Auftragsbestand +5% -2% -8% Jan-Dez 2010 Jan-Dez Jan-Dez 2010 Jan-Dez Dez 2010 Dez 2011 in Mio. fortzuführende Aktivitäten 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 2

4 Ergebnis weiter gesteigert EBIT Konzernergebnis Operativer Cashflow +6% +39% +15% Discontinued Operations Continuing Operations Jan-Dez 2010 Jan-Dez Jan-Dez 2010 Jan-Dez Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011 in Mio. EBIT und operativer Cashflow fortzuführende Aktivitäten 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 3

5 Industrial Services: Anstieg der Leistung übertrifft Erwartungen Vor allem das Instandhaltungsgeschäft hat sich erfreulich entwickelt Auftragseingang auf Höhe der Leistung Amerika 13% Deutschland 24% Organisches Wachstum Leistung und EBIT: +14 Prozent EBIT-Marge: 4,6 Prozent, wie im Vorjahr Übriges Europa 63% 2011: 3,3 Mrd. Erwerb von Neo Structo, Sprungbrett für weitere Expansion in Indien Leistung nach Regionen in Mio Veränderung Leistung % Ausblick 2012 Leichte Zunahme der Leistung Steigerung der EBITA-Marge Auftragseingang % Auftragsbestand % Investitionen in Sachanlagen % EBIT % 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 4

6 Power Services: Wachstum auf internationalen Märkten Zunahme von Leistung und Auftragsbestand Leichter Rückgang des Auftragseingangs nach Großauftrag Belchatow im Vorjahr Organisches Wachstum Leistung: +3 Prozent EBIT: +7 Prozent EBIT-Marge weiter auf 8,0 (Vorjahr: 7,5) Prozent gestiegen Erneut margenstärkstes Segment Januar 2012: Modernisierungsauftrag für Kraftwerk in Mazedonien Ausblick 2012 Leistung wächst stärker als 2011 Sonstige Regionen 1% Asien 10% Afrika 18% Übriges Europa 28% 2011: 1,16 Mrd. Deutschland 43% Leistung nach Regionen in Mio Veränderung Leistung % Auftragseingang % Auftragsbestand % Investitionen in Sachanlagen % EBIT % Weiterer Anstieg der EBITA-Marge 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 5

7 Building and Facility Services: Erfolgreiches Jahr Leistung durch Abschwächung des Nigeriageschäfts wie erwartet leicht rückläufig Auftragseingang übertrifft Leistung; insgesamt stabil, trotz geringerer Nachfrage in Nigeria EBIT-Marge auf 3,7 (Vorjahr: 3,4) Prozent gestiegen Amerika 8% Übriges Europa 14% Afrika 15% Sonstige Regionen 1% 2011: 2,26 Mrd. Deutschland 62% Februar 2012: Beteiligung an Julius Berger Nigeria von 49,9 Prozent auf 39,9 Prozent reduziert Ausblick 2012 Leistungsrückgang durch weitere Reduzierung des Nigeria-Engagements; auf bereinigter Basis leichter Anstieg Trotz der Veränderung: Steigerung von EBITA und EBITA-Marge Leistung nach Regionen in Mio Veränderung Leistung % Auftragseingang % Auftragsbestand % Investitionen in Sachanlagen % EBIT % 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 6

8 Construction: Ertragskraft weiter verbessert Leistungsanstieg durch Umgliederung einer Stahlbau-Einheit aus dem Geschäftsfeld Industrial Services Auftragseingang deutlich unter dem Wert der Leistung, hoher Auftragsbestand planmäßig abgebaut EBIT-Marge auf 2,0 (Vorjahr: 1,7) Prozent gestiegen Rückgang der Nachfrage durch Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte Ausblick 2012 Leistung wird nach Auslaufen eines Großprojekts zurückgehen und die seit längerem geplante Größenordnung erreichen Übriges Europa 47% Asien 13% 2011: 1,75 Mrd. Deutschland 40% Leistung nach Regionen in Mio Veränderung Leistung % Auftragseingang % Auftragsbestand % Investitionen in Sachanlagen % EBIT % Weiterer Anstieg der EBITA-Marge 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 7

9 Concessions: Infrastrukturfonds erfolgreich platziert Ergebnis unter Vorjahreswert, der zusätzlichen Ergebnisbeitrag aus Verkauf von Projektanteilen in Höhe von 21 Mio. enthielt Barwert des Portfolios auf 368 Mio. gestiegen Februar 2012: Bevorzugter Bieter für Polizeistationen in U.K. Verkauf von 18 PPP-Projekten an Infrastrukturfonds im ersten Quartal 2012 wirksam; gebundenes Eigenkapital sinkt um 143 Mio., Nettoverkaufserlös ~240 Mio., Buchgewinn ~50 Mio. Ausblick 2012 Verkauf führt zu Buchgewinn von ~50 Mio., aber auch zu niedrigerem Ergebnis aus dem Betrieb. EBITA wird sich insgesamt verdoppeln Australien 26% Kanada 26% 12/2011: 383 Mio. Übriges Europa 13% Deutschland 14% U.K. 21% Eigenkapitalbindung nach Regionen Anzahl / in Mio Veränderung Projekte im Portfolio % davon in Bau % Eigenkapitalbindung % davon eingezahlt % Net Present Value % EBIT % 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 8

10 Ausblick 2012 Die Leistung wird - ohne Berücksichtigung möglicher Akquisitionen - durch die weitere Fokussierung des Geschäftsfelds Construction und die Entkonsolidierung des Nigeriageschäfts zurückgehen. (2011: Mio. ) Steigende Margen und Veräußerungsgewinne aus der Reduzierung des Nigeria- Engagements werden zu einer deutlichen Erhöhung des EBITA führen. (2011: 397 Mio. ) Das Konzernergebnis wird erheblich über dem um nicht fortzuführende Aktivitäten bereinigten Wert des Geschäftsjahres 2011 liegen. (2011: 220 Mio. ) 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 9

11 Bonus führt zu Dividendensprung (in ) 3,40 0,90 2,50 1,66 1,85 2,00 0,92 0,42 1,20 0,60 0,92 0,92 1,15 2,50 0,51 0, entsprechend der Kapitalerhöhung angepasst 13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 10

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