Zwischenbericht zum

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1 Zwischenbericht zum

2 D I A G Deutsche Investoren AG Sehr geehrter Investor, Am 07. Juli 2011 haben wir per notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag die DIAG Deutsche Investoren AG gegründet. Das Stammkapital in Höhe von ,00 Euro eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stammaktien (Namensaktien) mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro wurde vollumfänglich eingezahlt. Zum 05. September 2011 erfolgte die 1. Kapitalerhöhung, bei der weitere auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro emittiert wurden. Auch dieses Kapital wurde bereits voll eingezahlt. Somit beträgt das eingezahlte Grundkapital Euro eingeteilt in Stammaktien. Der Gesellschaft sind bisher gründungsbedingte Aufwendungen in Höhe von 1.893,42 EUR entstanden. Wir mussten 1852,44 Euro für den Notar aufwenden und die Strato AG bekam 40,98 Euro für das Hosten unserer Hompage. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 07.Oktober Eine entsprechende Rechnung hierüber erwarten wir noch. Geschäftslage Zum hat die Gesellschaft einen Fehlbetrag in Höhe von 1.833,92 Euro erwirtschaftet. Dieser resultiert hauptsächlich aus den bereits oben erwähnten gründungsbedingten Notarkosten. Auf der Einnahmeseite konnten wir 57,87 Euro aus der Veräußerung von Beteiligungen und 1,63 Euro an Zinsen verbuchen. Wir kauften für ,19 Euro Wertpapiere und halten ,89 in Bar. Die Wertpapiere werden in der Bilanz zu Anschaffungskosten bewertet, weshalb etwaige Kursgewinne sich erst nach der Veräußerung im Ergebnis niederschlagen. Die sehr hohe Investitionsquote ist eine Folge der Entwicklung, die der Aktienmarkt mit Beginn des 3. Quartals genommen hat. Notierte der deutsche Aktienindex (DAX) im Juni/Juli noch um die 7400 Punkte, folgte pünktlich zur Gründung der DIAG ein deutlicher Kurssturz bis auf 5800 Punkte Ende August. Im September setzte sich der Abverkauf an den Börsen weiter fort und erreichte am 09. September sein bisheriges Tief von 4980 Punkten. Im weiteren Verlauf pendelte der Dax unter großen Schwankungen zwischen 5000 und 6000 Punkten und schloss am bei einem Stand von 5502 Punkten was einem Minus von 26% für das 3. Quartal und einem Minus von 22% für die ersten 9 Monate des laufenden Jahres entspricht. Das Portfolio der DIAG trat dabei mehr oder weniger auf der Stelle und schloss das Quartal mit einem Minus von 1% ab. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass uns die augenblickliche, volatile Situation an den Börsen sehr entgegen kommt, auch wenn das bedeutet, dass sich dies unter kurzfristigen Betrachtungen negativ auf die Performance unseres Portfolios auswirkt. Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, Anteile an bemerkenswerten, hochrentablen Unternehmen zu sehr vernünftigen Preisen zu erwerben. Ihr Vorstand kann zwar nicht in die Zukunft sehen (so sehr ich auch an dieser Fähigkeit arbeite) aber ich denke, dass der Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft gelegt werden konnte. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, den Erfolg dieser Entwicklung nachzuvollziehen, werde ich, solange wir nur börsennotierte Wertpapiere besitzen, unsere Performance an der Entwicklung des NAV (Net Asset Value) messen, da diese Kennzahl im wesentlichen den Wert angibt, den wir bei einer Liquidation des Unternehmens erhalten würden. Ich glaube, das Sie als unser Eigentümer dadurch einen realistischen Eindruck von der Werthaltigkeit Ihres Investments erhalten. Herzlichst Ihr Jan Blaess Vorstand

3 D I A G Deutsche Investoren AG Performance Jahr Performance DIAG Performance DAX relatives Ergebnis 2011 (bis ) -1% -22% +21% Gesamt -1% -22% +21% Die wichtigsten Kennzahlen (per ) NAV: ,26 NAV / Aktie: 0,99 Buchwert: ,08 Buchwert / Aktie: 0,99 LTE 2011(e): ,73 LTE / Aktie 2011(e): 0,09 LTE 2012(e): ,76 LTE / Aktie 2012(e): 0,12 (e) = erwartet NAV (Net Asset Value = NAV) Die Summe aller Vermögensbestände, also der Wert aller Wertpapiere, Barguthaben, Geldeinlagen sowie sonstiger Rechte. Der Wert unserer Wertpapiere wird anhand der aktuellen Börsenkurse zum Stichtag ermittelt. Buchwert Eingezahlte Kapitaleinlagen der Gesellschafter zuzüglich aller realisierten, einbehaltenen Gewinne (bzw. abzgl. von Verlusten) und Rücklagen. LTE Look-Through-Earnings (wirtschaftlich konsolidierter Gewinn) Die DIAG Deutsche Investoren AG besitzt Aktienpakete, die nur einen Bruchteil des Grundkapitals der hinter diesen Aktien stehenden Gesellschaften repräsentieren. Aus diesem Grund sind die von der DIAG berichteten Jahresüberschüsse ein wenig passender Maßstab für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Die Ursache ist, dass der von uns ausgewiesene Gewinn zum Teil nur die Dividenden beinhaltet, welche an die DIAG ausgeschüttet werden. Diese Dividenden machen aber normalerweise nur einen kleinen Teil der Gewinne aus, die auf uns als Eigentümer entfallen. Indem wir den ausgewiesenen Gewinn je Aktie mit der Anzahl der von uns gehaltenen Anteile multiplizieren und diese Beträge für alle unsere Beteiligungen aufaddieren, erhalten wir einen besseren Maßstab für das wirtschaftliche Wohlergehen der DIAG.

4 D I A G Deutsche Investoren AG Allgemeine Angaben Der Geschäftszweck der Deutsche Investoren AG (DIAG) besteht im An- und Verkauf von Aktien, Anleihen, an der Börse gehandelter Rohstoffe, Immobilien- sowie Kapitalbeteiligungen auf Rechnung der Aktiengesellschaft. Dabei investiert die DIAG in Kapitalanlagen, die einen kurzen Kapitalrückfluss bei größtmöglicher Sicherheit des eingesetzten Kapitals erwarten lassen. Für die Deutsche Investoren AG (DIAG) sind der langfristige Erfolg und der dauerhafte Bestand des Unternehmens die relevanten Maßstäbe. Die Inhaberfamilien Blaess, Gundermann und Dannenberg üben einen wesentlichen Einfluss auf die Strategie und die Unternehmenspolitik der DIAG aus. Die Schaffung eines ständig wachsenden nachhaltigen Kapitalstromes verbunden mit einer hohen Thesaurierungsquote bilden die Basis für die Entwicklung der Unternehmensgruppe. Die DIAG ist bestrebt langfristige Miteigentümer anzuziehen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien keinen Zeitplan und auch kein Kursziel haben, um die Beteiligung wieder zu verkaufen, sondern die vorhaben für immer zu bleiben.. Aktienzahl: Grundkapital: Vorstand: Aufsichtsrat: Kontakt: auf den Inhaber lautende Stammaktien Euro Jan Blaess Sören Dannenberg (Vorsitzender) Rudolf Gundermann (Stellvertreter) Jens Burbach DIAG - Deutsche Investoren AG Amselweg Hohenwarsleben Tel: Fax: kontakt@deutscheinvestoren.de Internet: Steuernummer: 105/100/00132 Handelsregister: HRB Amtsgericht: Stendal

5 Zwischenabschluss zum 30. September 2011 DIAG Deutsche Investoren AG Amselweg Hohe Börde OT Hohenwarsleben GSP Steuerberatungsgesellschaft Magdeburg GmbH Hegelstr Magdeburg

6 Blatt 1 ZWISCHENBILANZ zum 30. September 2011 DIAG Deutsche Investoren AG Hohe Börde OT Hohenwarsleben AKTIVA Euro A. Umlaufvermögen I. Wertpapiere 1. sonstige Wertpapiere ,19 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,08

7 Blatt 2 ZWISCHENBILANZ zum 30. September 2011 DIAG Deutsche Investoren AG Hohe Börde OT Hohenwarsleben PASSIVA Euro A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ,00 II. Jahresfehlbetrag 1.833, ,08

8 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis DIAG Deutsche Investoren AG Hohe Börde OT Hohenwarsleben Euro 1. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) verschiedene betriebliche Kosten 1.893,42 2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 59,50 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.833,92-4. Jahresfehlbetrag 1.833,92