TR Treasury. SAP R/3 Enterprise

Transkript

1 TR Treasury SAP R/3 Enterprise Release 4.70 Release-Infrmatinen

2 Cpyright 2002 SAP AG. Alle Rechte vrbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikatin der vn Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Frm auch immer, hne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikatin enthaltene Infrmatinen können hne vrherige Ankündigung geändert werden. Die vn SAP AG der deren Vertriebsfirmen angebtenen Sftware-Prdukte können Sftware-Kmpnenten auch anderer Sftware-Hersteller enthalten. Micrsft, WINDOWS, NT, EXCEL, Wrd, PwerPint und SQL Server sind eingetragene Marken der Micrsft Crpratin. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Crpratin. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Crpratin. INFORMIX -OnLine fr SAP und Infrmix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Infrmix Sftware Incrprated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Mtif sind eingetragene Marken der Open Grup. Citrix, das Citrix-Lg, ICA, Prgram Neighbrhd, MetaFrame, WinFrame, VideFrame, MultiWin und andere hier erwähnte Namen vn Citrix-Prdukten sind Marken vn Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken der eingetragene Marken des W3C, Wrld Wide Web Cnsrtium, Massachusetts Institute f Technlgy. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der vn Netscape entwickelten und implementierten Technlgie. SAP, SAP Lg, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Wrkflw, WebFlw, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cckpit, mysap.cm Lg und mysap.cm sind Marken der eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Prdukte sind Marken der eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Design: SAP Cmmunicatins Media

3 Inhaltsverzeichnis SAP AG 6 TR Treasury 6.1 Diverse Erweiterungen im Cashmanagement 6.2 TR-CM Cashmanagement Diverse Erweiterungen im Cashmanagement TR-CM-CM Grundfunktinen Diverse Erweiterungen im Cashmanagement SAP AG iii

4 6 TR Treasury 6.1 Diverse Erweiterungen im Cashmanagement Verwendung Tagesfinanzstatus/Liquiditätsvrschau Es kann ein Kalender angegeben werden und es werden dann nur Spalten für die Arbeitstage gemäß diesem Kalender angezeigt. Bisher knnte nur das Wchenende in der Anzeige unterdrückt und die Beträge auf den nächsten Mntag kumuliert werden. Bei den Betragsspalten können Sie zwischen schmaler, mittlerer der breiter Ausgabe wählen. Im Tagesfinanzstatus ist der Absprung in Zahlungsaufträge möglich. In der Liquiditätsvrschau kann in die FI-Einzelpsten gesprungen werden (-> Hinweis 16713). Für die Liquiditätsvrschau kann die Berechnung des Dispsitinsdatums (zum Zeitpunkt der Buchung) beeinflußt werden. Nähere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe der Spalte 'DtSt' (Steuerung Dispdatum für Dispgruppen) im View V_T035. Kntenclearing Es kann für jedes Knt ein Mindestsald (im View V_T018C) hinterlegt werden, der als Kreditrahmen (bei Eingabe eines negativen Betrages) der als Sckelbetrag (bei Eingabe eines psitiven Betrages) genutzt werden kann. Der Mindestsald wird angezeigt, sfern bei mindestens einem der beteiligten Knten der Betrag hinterlegt ist. Wird beim Clearing der Betrag unterschritten, wird das Knt farblich hervrgehben und beim Sichern erflgt eine Warnung. Es können Knten mit unterschiedlichen Kntwährungen berücksichtigt werden. Der Parameter 'Kntwährung' bleibt dann leer und die für das Clearing relevante Währung ist im neuen Parameter 'Dispwährung' einzugeben. Weitere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe beim neuen Parameter 'Dispwährung'. Erstellung vn Zahlungsanrdnungen für Bankkntüberträge Bei der Erstellung vn Zahlungsanrdnungen aus Avisen kann die Ermittlung des relevanten Zahlweges über den neuen View V_T018Z erflgen und smit können in einem Lauf (vm Reprt RFFDZA00) mehrere Zahlwege berücksichtigt werden. Avisabgleich Mit dem neuen Reprt RFFDIS47 ist ein Abgleich vn Bankkntauszugs-Avisen gegen manuelle Avise möglich und ist eine Alternative zum Reprt RFFDIS46, mit dem der Kntauszug gegen manuelle Avise abgeglichen werden kann. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Reprtdkumentatin vm Reprt RFFDIS47. Vertragskntkrrent Die Frtschreibung des Vertragskntkrrent (FI-CA) im Cashmanagement wird in den Aufbauund Abstimmreprts berücksichtigt (diese Funktinalität wurde per Supprt Package auch in Release 4.6C zur Verfügung gestellt) SAP AG 1

5 Lieferpläne für Zulieferer (Auftragsfrtschreibung aus SD) Es wird eine Designlücke geschlssen. Bitte Hinweis beachten. 6.2 TR-CM Cashmanagement Diverse Erweiterungen im Cashmanagement Verwendung Tagesfinanzstatus/Liquiditätsvrschau Es kann ein Kalender angegeben werden und es werden dann nur Spalten für die Arbeitstage gemäß diesem Kalender angezeigt. Bisher knnte nur das Wchenende in der Anzeige unterdrückt und die Beträge auf den nächsten Mntag kumuliert werden. Bei den Betragsspalten können Sie zwischen schmaler, mittlerer der breiter Ausgabe wählen. Im Tagesfinanzstatus ist der Absprung in Zahlungsaufträge möglich. In der Liquiditätsvrschau kann in die FI-Einzelpsten gesprungen werden (-> Hinweis 16713). Für die Liquiditätsvrschau kann die Berechnung des Dispsitinsdatums (zum Zeitpunkt der Buchung) beeinflußt werden. Nähere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe der Spalte 'DtSt' (Steuerung Dispdatum für Dispgruppen) im View V_T035. Kntenclearing Es kann für jedes Knt ein Mindestsald (im View V_T018C) hinterlegt werden, der als Kreditrahmen (bei Eingabe eines negativen Betrages) der als Sckelbetrag (bei Eingabe eines psitiven Betrages) genutzt werden kann. Der Mindestsald wird angezeigt, sfern bei mindestens einem der beteiligten Knten der Betrag hinterlegt ist. Wird beim Clearing der Betrag unterschritten, wird das Knt farblich hervrgehben und beim Sichern erflgt eine Warnung. Es können Knten mit unterschiedlichen Kntwährungen berücksichtigt werden. Der Parameter 'Kntwährung' bleibt dann leer und die für das Clearing relevante Währung ist im neuen Parameter 'Dispwährung' einzugeben. Weitere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe beim neuen Parameter 'Dispwährung'. Erstellung vn Zahlungsanrdnungen für Bankkntüberträge Bei der Erstellung vn Zahlungsanrdnungen aus Avisen kann die Ermittlung des relevanten Zahlweges über den neuen View V_T018Z erflgen und smit können in einem Lauf (vm Reprt RFFDZA00) mehrere Zahlwege berücksichtigt werden. Avisabgleich Mit dem neuen Reprt RFFDIS47 ist ein Abgleich vn Bankkntauszugs-Avisen gegen manuelle Avise möglich und ist eine Alternative zum Reprt RFFDIS46, mit dem der Kntauszug gegen manuelle Avise abgeglichen werden kann. Weitere Infrmatinen finden Sie in der Reprtdkumentatin vm Reprt RFFDIS47. Vertragskntkrrent SAP AG 2

6 Die Frtschreibung des Vertragskntkrrent (FI-CA) im Cashmanagement wird in den Aufbauund Abstimmreprts berücksichtigt (diese Funktinalität wurde per Supprt Package auch in Release 4.6C zur Verfügung gestellt) Lieferpläne für Zulieferer (Auftragsfrtschreibung aus SD) Es wird eine Designlücke geschlssen. Bitte Hinweis beachten TR-CM-CM Grundfunktinen Diverse Erweiterungen im Cashmanagement Verwendung Tagesfinanzstatus/Liquiditätsvrschau Es kann ein Kalender angegeben werden und es werden dann nur Spalten für die Arbeitstage gemäß diesem Kalender angezeigt. Bisher knnte nur das Wchenende in der Anzeige unterdrückt und die Beträge auf den nächsten Mntag kumuliert werden. Bei den Betragsspalten können Sie zwischen schmaler, mittlerer der breiter Ausgabe wählen. Im Tagesfinanzstatus ist der Absprung in Zahlungsaufträge möglich. In der Liquiditätsvrschau kann in die FI-Einzelpsten gesprungen werden (-> Hinweis 16713). Für die Liquiditätsvrschau kann die Berechnung des Dispsitinsdatums (zum Zeitpunkt der Buchung) beeinflußt werden. Nähere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe der Spalte 'DtSt' (Steuerung Dispdatum für Dispgruppen) im View V_T035. Kntenclearing Es kann für jedes Knt ein Mindestsald (im View V_T018C) hinterlegt werden, der als Kreditrahmen (bei Eingabe eines negativen Betrages) der als Sckelbetrag (bei Eingabe eines psitiven Betrages) genutzt werden kann. Der Mindestsald wird angezeigt, sfern bei mindestens einem der beteiligten Knten der Betrag hinterlegt ist. Wird beim Clearing der Betrag unterschritten, wird das Knt farblich hervrgehben und beim Sichern erflgt eine Warnung. Es können Knten mit unterschiedlichen Kntwährungen berücksichtigt werden. Der Parameter 'Kntwährung' bleibt dann leer und die für das Clearing relevante Währung ist im neuen Parameter 'Dispwährung' einzugeben. Weitere Infrmatinen finden Sie in der F1-Hilfe beim neuen Parameter 'Dispwährung'. Erstellung vn Zahlungsanrdnungen für Bankkntüberträge Bei der Erstellung vn Zahlungsanrdnungen aus Avisen kann die Ermittlung des relevanten Zahlweges über den neuen View V_T018Z erflgen und smit können in einem Lauf (vm Reprt RFFDZA00) mehrere Zahlwege berücksichtigt werden. Avisabgleich Mit dem neuen Reprt RFFDIS47 ist ein Abgleich vn Bankkntauszugs-Avisen gegen manuelle Avise möglich und ist eine Alternative zum Reprt RFFDIS46, mit dem der Kntauszug gegen manuelle Avise abgeglichen werden kann. Weitere Infrmatinen finden Sie in der SAP AG 3

7 Reprtdkumentatin vm Reprt RFFDIS47. Vertragskntkrrent Die Frtschreibung des Vertragskntkrrent (FI-CA) im Cashmanagement wird in den Aufbauund Abstimmreprts berücksichtigt (diese Funktinalität wurde per Supprt Package auch in Release 4.6C zur Verfügung gestellt) Lieferpläne für Zulieferer (Auftragsfrtschreibung aus SD) Es wird eine Designlücke geschlssen. Bitte Hinweis beachten. SAP AG 4