ICM - Provisionsmanagement. SAP ERP Central Component

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1 ICM - Prvisinsmanagement SAP ERP Central Cmpnent Release 5.0 Release-Infrmatinen

2 Cpyright 2004 SAP AG. Alle Rechte vrbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikatin der vn Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Frm auch immer, hne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikatin enthaltene Infrmatinen können hne vrherige Ankündigung geändert werden. Die vn SAP AG der deren Vertriebsfirmen angebtenen Sftware-Prdukte können Sftware-Kmpnenten auch anderer Sftware-Hersteller enthalten. Micrsft, WINDOWS, NT, EXCEL, Wrd, PwerPint und SQL Server sind eingetragene Marken der Micrsft Crpratin. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Crpratin. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Crpratin. INFORMIX -OnLine fr SAP und Infrmix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Infrmix Sftware Incrprated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Mtif sind eingetragene Marken der Open Grup. Citrix, das Citrix-Lg, ICA, Prgram Neighbrhd, MetaFrame, WinFrame, VideFrame, MultiWin und andere hier erwähnte Namen vn Citrix-Prdukten sind Marken vn Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken der eingetragene Marken des W3C, Wrld Wide Web Cnsrtium, Massachusetts Institute f Technlgy. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Micrsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der vn Netscape entwickelten und implementierten Technlgie. SAP, SAP Lg, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Wrkflw, WebFlw, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cckpit, mysap.cm Lg und mysap.cm sind Marken der eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Prdukte sind Marken der eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Design: SAP Cmmunicatins Media

3 Release-Infrmatinen Inhaltsverzeichnis SAP AG 9 ICM Prvisinsmanagement Istprvisin (neu) Prvisinsverträge autmatisch fachlich beenden (neu) ICM-IM Implementierung / Custmizing Zulässige Typen vn Geschäftsbjekten definieren (neu) Die SAP-Standard-Knditinstechnik kann ersetzt werden (neu) ICM-TA Bewegungsdaten Abrechnungsplanung (neu) Schwellenwert für Abrechnung hinterlegen (neu) ICM-TO Werkzeuge Erweiterung der User-Exits 9802 und 9803 A FI-AP 6 SAP AG iii

4 9 ICM Prvisinsmanagement 9.1 Istprvisin (neu) Ab SAP ECC5.00 Incentive & Cmmissin Management (EA-ICM 500) haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe der Istprvisin die Weiterleitung an das Auszahlungssystem an das Eintreten eines bestimmten Ereignisses zu knüpfen (z.b. Bezahltmeldungen für das zu Grunde liegende Geschäft). Um Istprvisin im vllen Umfang nutzen zu können, müssen Sie die ebenfalls neue Funktin Zeitliche Vergütungsverteilung einsetzen. Im Custmizing haben Sie dafür außerdem die Verbuchung der Objektdaten eingeschaltet. Bisher wurden fällige Prvisinen unknditiniert über die Abrechnung an das Auszahlungssystem weitergeleitet; nun prüft das System zum Zeitpunkt der Entstehung einer Vergütungszeile über den Anschluss der Findung b die Prvisin als Istprvisin zu gewähren ist. Im psitiven Fall ruft das System die Zeitliche Vergütungsverteilung auf und legt für die betreffenden Abrechnungsplanpsitinen zeitraumbasierte Erfüllungsgrade an. Die Freigabearten werden im Custmizing hinterlegt und über Standardvereinbarungen den Standardprvisinsverträgen zugerdnet. Die aus Fremdsystemen an das Prvisinssystem gemeldeten und ebenfalls zeitraumbasierten Ausgleichs- bzw. Bezahltmeldungen werden den zugehörigen Erfüllungsgraden zugerdnet. Dabei spielt es keine Rlle, b die Meldungen vr der nach der Einbuchung des relevanten Prvisinsfalles angeliefert werden. Mit Hilfe geeigneter Tls für den Lgischen Service der OTC 27 kann die Freigabe einer Abrechnungsplanpsitin kundenindividuell gesteuert werden, z.b. über die Höhe des Erfüllungsgrades. Dieser Przess wird durch die Bereitstellung nativer Funktinen unterstützt, die die Zurdnung der Ausgleichsmeldungen zu Erfüllungsgraden und die Bestimmung des aktuellen Levels eines Erfüllungsgrades übernehmen. Auswirkungen auf den Datenbestand Keine. Wenn eine Prvisin nicht explizit als Istprvisin gekennzeichnet wurde, interpretiert sie (und damit alle bisher erzeugten Prvisinen) das System als Sllprvisin. Auswirkungen auf die Datenübernahme Die Schnittstellen für den Prvisinsfall werden durch die Istprvisin nicht verändert. Für die Übernahme der Ausgleichsinfrmatinen aus FS-CD (In-/Exkass) steht ein Standardverfahren bereit. Auswirkungen auf die Systemverwaltung In der Regel wird zur Meldung der Ausgleichsinfrmatinen an das Prvisinssystem der Anschluss eines Fremdsystems erfrderlich. Die zusätzlichen Laufzeiten zur Übermittlung und Verarbeitung dieser Infrmatinen planen Sie entsprechend durch die Systemverwaltung. Auswirkungen auf das Custmizing Im Einführungsleitfaden (IMG), Transaktin CACSIMG, müssen Sie die flgenden Einstellungen SAP AG 1

5 vrnehmen: - zu Istprvisin Prvisinsmanagement -> Grund-/Stammdaten -> Standard-Prvisinsvertrag -> Zahlungsfreigabevereinbarung - zu Zeitliche Vergütungsverteilung Prvisinsmanagement -> Grund-/Stammdaten -> Standard-Prvisinsvertrag -> Zeitliche Vergütungsverteilung - Lgische Services der OTC 27 Prvisinsmanagement -> Werkzeuge -> Lgischer Service: Werkzeuge bearbeiten - Findung (Berechtigungsbjekttyp 27) Siehe auch Release Infrmatin für Zeitliche Vergütungsverteilung. 9.2 Prvisinsverträge autmatisch fachlich beenden (neu) Ab SAP ECC 5.00 Incentive and Cmmissin Management (EA-ICM 500) haben Sie die Möglichkeit, Prvisinsverträge autmatisch fachlich zu beenden. Bisher haben Sie rechtlich beendete Prvisinsverträge nachträglich manuell fachlich beendet und über die Transaktin CACS_ARCH_CTRT zur Archivierung vrgemerkt. Über das Menü Administratin -> Peridisches Arbeiten -> Verträge beenden können Sie nun die vn Ihnen ausgewählten Prvisinsverträge vm System daraufhin überprüfen lassen, b sie fachlich beendet und archiviert werden können. Dazu stehen Ihnen die Arbeitsläufe Testlauf und Echtlauf zur Verfügung. a) Testlauf: Sie können sich die in Frage kmmenden Verträge nach flgenden Parametern in Listen anzeigen lassen und gegebenenfalls individuell überprüfen: Listausgabe aller Verträge nur beendbare Verträge nur nicht beendbare Verträge b) Echtlauf: Bei einem Echtlauf stehen Ihnen flgende Einstellungen zur Verfügung: SAP AG 2

6 Echtlauf hne Archivierungsvrmerkung Echtlauf mit Archivierungsvrmerkung nur beendete Verträge ausgeben Bei allen erflgreich geprüften Prvisinsverträgen setzt das System autmatisch das Tagesdatum als Ende des fachlichen Gültigkeitszeitraums ein. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, fachlich beendete Verträge für die Archivierung vrmerken zu lassen. Indem Sie das Kennzeichen Nur beendete Verträge ausgeben setzen, können Sie sich nur die fachlich beendeten Prvisinsverträge in einer Liste anzeigen lassen. Die in einem separaten Arbeitslauf durchgeführte SAP Standard-Archivierung entlastet die Datenbank und steigert die Leistung des Systems deutlich. Daher ist es empfehlenswert, fachlich beendete Prvisinsverträge zu archivieren. Sie können swhl das Fachliche Beenden vn Prvisinsverträgen als auch die Archivierung als regelmäßige Batchläufe einplanen. Auswirkungen auf das Custmizing Sfern Sie die Funktin zur Archivierung vn Prvisinsverträgen bisher nicht genutzt haben, müssen Sie dies im Einführungsleitfaden (IMG), Transaktin CACSIMG, entsprechend einstellen. Verwenden Sie hierzu die Aktivität Prvisinsmanagement -> Werkzeuge -> Archivierung -> Prvisinsverträge autmatisch beenden und archivieren. 9.3 ICM-IM Implementierung / Custmizing Zulässige Typen vn Geschäftsbjekten definieren (neu) Ab SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA-ICM 500) definieren Sie die Typen vn Geschäftsbjekten, die in ihrer Prvisinsanwendung in prvisinsrelevanten Geschäftsvrfällen vrkmmen können, mandantenübergreifend. Bisher erflgte die Definitin der Geschäftsbjekttypen mandantenspezifisch. Die mandantenübergreifende Definitin ist Vraussetzung für den Imprt vn Strukturen aus anderen Systemen in die Knstruktin. Dieser Imprt erspart das manuelle Anlegen vn Strukturen vr Beginn der Knstruktin. Bislang mussten Sie vr Beginn der Knstruktin Ihrer Prvisinsanwendung manuell eine der mehrere Strukturen anlegen, deren Felder die prvisinsrelevanten Attribute eines Geschäftsbjekts des Vrsystems repräsentierten. In der Regel bedeutete das auch, dass Sie für jedes Feld ein Datenelement anlegen mussten. Sfern es sich beim Vrsystem um ein SAP-System handelt, können Sie nun Strukturen direkt in den Feldvrrat auf der linken Seite der Knstruktin aufnehmen. SAP AG 3

7 Auswirkungen auf den Datenbestand Die neue Tabelle für die mandantenübergreifende Definitin (TCACS_BUSOBJ1) wird Prüftabelle für die bestehende mandantenspezifische Tabelle (TCACS_BUSOBJ). Ihre bestehenden Einträge in TCACS_BUSOBJ bleiben zwar erhalten, sie werden aber inknsistent, slange sie nicht auch in die neue Tabelle eingetragen sind. Auswirkungen auf die Systemverwaltung Die Umsetzung erflgt autmatisch per XPRA im Zuge des Upgrades. Falls das nicht geschehen ist, können Sie das entsprechende Prgramm CACS_500_XPRA_BUSOBJ manuell ausführen. Auswirkungen auf das Custmizing Weitere Infrmatinen finden Sie im IMG des Prvisinsmanagements unter: Zulässige Typen vn Geschäftsbjekten Lkale Kpien vn Strukturen mit Orginalen aus Vrsystem abgleichen Die SAP-Standard-Knditinstechnik kann ersetzt werden (neu) Ab SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA-ICM 500) steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, die SAP-Standard-Knditinstechnik im Prvisinsmanagement durch eine andere Regelmaschine bzw. Knditinstechnik zu ersetzten. Bisher knnten Sie nur die SAP-Standard-Knditinstechnik nutzen, um aufgrund vrgegebener Infrmatinen (Eingangswerte) mit Hilfe vn Knditinen Infrmatinen (Ausgangswerte) zu ermitteln. Ab dem aktuellen Release können Sie nun wählen, welche Regelmaschine Sie im Prvisinsmanagement einsetzen wllen. Auswirkungen auf das Custmizing Siehe auch Um die SAP Standard-Knditinstechnik zu ersetzen, müssen Sie im Custmizing unter Prvisinsmanagement -> Werkzeuge -> Lgischer Service die Knfiguratin durchführen. Weitere Infrmatinen finden Sie im SAP-Hinweis: SAP AG 4

8 9.4 ICM-TA Bewegungsdaten Abrechnungsplanung (neu) Ab SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA-ICM 500) steht Ihnen eine neue Funktin der zeitlichen Vergütungsverteilung, die Abrechnungsplanung, zur Verfügung. Diese ermöglicht Ihnen eine Unterscheidung zwischen flgenden Psitinen: - geplanten und terminierten Zahlungspsitinen: Abrechnungsplanpsitinen - erzeugten Fälligkeitsbelege: Zahlungspsitinen Die Abrechnungsplanung könnten Sie für Flgendes verwenden: - eine Synchrnisatin zwischen Beitragseinkmmen vn wiederkehrenden Prämiengeschäften auf der einen Seite und Prvisinszahlungen auf der anderen Seite herstellen. - Prvisinszahlungen aus der Sicht des Risikmanagements kntrllieren. Bei dem bisherigen Verfahren der zeitlichen Vergütungsverteilung (Anwartschaftsregel) das in dem aktuellen Release SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA_ICM 500) nch zur Verfügung steht, werden alle Zahlungen, die in der Zukunft getätigt werden sllen, beim Entstehen der Vergütung erzeugt. Gesteuert wird dieser Przess bisher über die Einstellung einer Anwartschaftsregel zur Vergütungsart. Für dieses Release werden beide Verfahren der zeitlichen Vergütungsverteilung unterstützt: - Anwartschaftsregelung - Abrechnungsplanung Es ist als möglich, bestehende Anwartschaften weiterzuführen. Neue Anwartschaften sllten Sie allerdings nicht mehr erzeugen, sndern Sie sllten die Abrechnungsplanung nutzen. Mittelfrisitg wird eine Migratin implementiert und diese muss dann zwingend durchgeführt werden. Die Anwartschaftsregelung wird dann vn der Abrechnungsplanung abgelöst und nicht mehr unterstützt. Bei zeitlicher Verteilung einer Vergütung unter der Abrechnungsplanung entstehen ein Abrechnungsplan mit einer der mehreren Abrechnungsplanpsitinen. Der Abrechnungsplan referenziert auf eine Vergütungszeile. Die ihm zugerdneten Abrechnungsplanpsitinen geben Aufschluss über die genaue Verteilung (Höhe und Fälligkeitsdatum) des auszahlungsbereiten Vergütungsbetrages der referenzierten Vergütungszeile. Die Determinierung einer Abrechnungsplanregel wird zur Laufzeit über die Findung gesteuert. Die knkrete Bildungsvrschrift zur Erzeugung vn Abrechnungsplanpsitinen wird über den Lgischen Service (Objekttypklasse 25 'Abrechnungsplan') realisiert. Anders als Fälligkeiten im Beleg zum Prvisinsfall haben Abrechnungspläne keinen Belegcharakter. Abrechnungspläne können bei neuem Erkenntnisstand, der eine neue Verteilung SAP AG 5

9 der Vergütung ntwendig macht, der Abrechnungsneuplanung unterzgen werden. Um sich im Prvisinsbeleg den Abrechnungsplan und die Abrechnungsplanpsitinen anzeigen zu lassen, wählen Sie vm Einstiegsbild Rechnungswesen -> Prvisinsmanagement -> Prvisinsbeleg -> Abrechnungsplan. Um sich im Prvisinsvertrag die neue Vereinbarung zur Aufnahme vn Abrechnungsplanregeln zur zeitlichen Vergütungsverteilung anzeigen zu lassen, wählen Sie vm Einstiegsbild Rechnungswesen -> Prvisinsmanagement -> Stammdaten -> Prvisinsvertrag die Registerkarte: Abrechnungsplanung Schwellenwert für Abrechnung hinterlegen (neu) Ab SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA-ICM 500) steht Ihnen für die Abrechnung die Funktin der Schwellenwerte zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit Schwellenwerte (Mindestbeträge) festzulegen, ab denen, wenn die Schwelle erreicht wurde, die Abrechnung durchgeführt wird. Dies hat den Vrteil, dass Fälligkeiten, deren Summe pr Peride und Abrechnungsart unter diesem Schwellenwert liegt, nicht abgerechnet werden. Hierdurch werden Ksten vermieden, da nun kleine Beträge die zu verhältnismäßig hhen Ksten/Aufwand führen (Überweisungsksten/Krrespndenz, etc.) erst ab der Schwelle die Sie festlegen können, ausbezahlt werden. Siehe auch Weitere Infrmatinen hierzu finden sie in dem SAP-Hinweis Nr ICM-TO Werkzeuge Erweiterung der User-Exits 9802 und 9803 Abrechnung in das FI-AP (geändert) Ab SAP ECC 5.00 ICM Extensin (EA-ICM 500) stehen Ihnen die erweiterten Schnittstellen der User-Exits 9802 (Kreditrseite) und 9803 (Kstenseite) zur Verfügung. Bisher knnten Sie mit diesen User-Exits bei der Abrechnung in das FI-AP jeweils nur einen Exprtparameter (E_TRANSFER_P) dem aufrufenden Funktinsbaustein zurückgeben. Ab dem aktuellen Release können Sie nun entweder den ben genannten Exprtparameter verwenden der sie können die Tabelle (ET_TRANSFER_ADD) zurückgeben. Dies ermöglicht SAP AG 6

10 die Rückgabe vn mehreren Datensätzen. Beispiel Angenmmen Sie wllen in diesen Exits Reserve berechnen, dann können Sie eine Abrechnungsart hne Reserve verwenden und die Reserveermittlung in diesen Exits berechnen. Hinweis Sie müssen in beiden Exits die gleiche Berechnung (Kstenseite und Kreditrseite) durchführen. Die Verdichtung der Daten findet jeweils im Anschluss an die Exits statt. SAP AG 7