Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 211 Ausblick Vorstand Felbertauernstraße Aktiengesellschaft Lienz FN 35516f a) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg mit der Iseltal- Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet; b) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen und Nebenstraßen und Nebenanlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen; c) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen; d) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind; e) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes und Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und f) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden. Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren; Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Landes Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauern AG. Am 26. September 1961 wurde in Kitzbühel die Gründung der Gesellschaft beschlossen, somit konnte sie im Berichtsjahr 211 ihr 5. Bestehen feiern. Neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten wurden auch im Jahr 211 Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren gesetzt um eine sichere Straßenverbindung gewährleisten zu können. Im Sommer 211 wurde an der Mautstation eine neue Musterkabine in Echtbetrieb eingehend gestestet. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sind in die Planung weiterer Kabinen im Rahmen der Anlagenadaptierung der Portalsanierung Süd eingeflossen. Die Frequenzentwicklung des Güter- und Individualverkehrs ist auf der Felbertauernstraße konstant. Durch die Eröffnung der zweiten Tunnelröhre auf der Tauernautobahn ist mit einer teilweisen Verlagerung von Verkehrsströmen zu rechnen, für die Felbertauernstraße hat aber insbesondere der Ziel- und Quellverkehr eine große Bedeutung. Mag. Karl Poppeller
Aufsichtsrat (31.12.212) Stammkapital 5.37.1, Aktionäre Republik Österreich 6,46% 3.28.44,2 Finanzierung Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1. Stellvertreter) Mag. Susanne Baumann (2. Stellvertreter) Dr. Johannes Hibler Dr. Andreas Köll Mag. Christian Sturmlechner Mag. Manfred Tschopfer Dr. Wolfgang Viertler Dr. Klaus Winkler Dietmar Zant Alois Steiner Martin Bachmann Karl Riepler Mathias Steiner Andreas Niedrist Land Tirol 36,69% 1.947.196,8 Verschiedene Gemeinden 2,85% 151.463,18 Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen. Prüfung von Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Personalstruktur 56 (Stand 31.12.211) Beteiligt an Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: 14.27.741,34 Anteil: 1.73.56,1 bzw. 75, %
BILANZ AKTIVA 31.12.211 31.12.21 31.12.29 31.12.28 EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen 31.41.624 94,73 % 3.285.771 92,94 % 29.935.955 92,27 % 3.554.291 94,32 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 177.176,54 % 188.592,58 % 197.239,61 % 226.356,7 % II. Sachanlagen 18.416.731 56,2 % 17.651.255 54,17 % 17.292.792 53,3 % 18.282.11 56,44 % III. Finanzanlagen 12.447.717 37,99 % 12.445.924 38,19 % 12.445.924 38,36 % 12.45.924 37,19 % B. Umlaufvermögen 1.78.88 5,21 % 2.291.636 7,3 % 2.51.477 7,71 % 1.832.876 5,66 % I. Vorräte 75.319,23 % 76.589,24 % 67.663,21 % 79.567,25 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 492.73 1,5 % 555.863 1,71 % 385.626 1,19 % 345.3 1,7 % III. Wertpapiere und Anteile, %, %, %, % IV. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.14.786 3,48 % 1.659.184 5,9 % 2.48.188 6,31 % 1.48.279 4,35 % C. Rechnungsabgrenzungen 18.513,6 % 8.67,2 % 5.988,2 % 5.76,2 % Summe Aktiva 32.768.945 1, % 32.585.474 1, % 32.443.42 1, % 32.392.873 1, % PASSIVA A. Eigenkapital 28.215.9 86,11 % 27.813.45 85,36 % 28.61.256 88,16 % 28.59.51 88,26 % I. Grundkapital 5.37.1 16,2 % 5.37.1 16,29 % 5.37.1 16,36 % 5.37.1 16,38 % II. Kapitalrücklagen 53.71 1,62 % 53.71 1,63 % 53.71 1,64 % 53.71 1,64 % III. Gewinnrücklagen 22.763.446 69,47 % 22.763.446 69,86 % 22.763.446 7,16 % 22.752.691 7,24 % IV. Bilanzverlust -385.356-1,18 % -787.86-2,42 %, %, % B. Unversteuerte Rücklagen 1.97.711 5,82 % 2.169.77 6,66 % 1.552.797 4,79 % 1.264.751 3,9 % C. Rückstellungen 1.482.695 4,52 % 1.538.88 4,72 % 1.444.154 4,45 % 1.576.62 4,87 % 1. Abfertigungen 524.94 1,6 % 664.69 2,4 % 635.851 1,96 % 644.223 1,99 % 2. Pensionen 394.32 1,2 % 369.8 1,13 % 356.86 1,1 % 45.874 1,25 % 3. Sonstige Rückstellungen 563.723 1,72 % 54.939 1,55 % 452.217 1,39 % 526.55 1,63 % D. Verbindlichkeiten 924.298 2,82 % 1.28.2 3,15 % 819.643 2,53 % 938.1 2,9 % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, %, %, %, % 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 825.711 2,52 % 928.634 2,85 % 721.975 2,23 % 762.285 2,35 % 3. sonstige Verbindlichkeiten 98.587,3 % 99.386,31 % 97.668,3 % 175.725,54 % E. Rechnungsabgrenzungen 238.341,73 % 36.839,11 % 25.57,8 % 23.9,7 % SUMME Passiva 32.768.945 1, % 32.585.474 1, % 32.443.42 1, % 32.392.873 1, %
EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 91,93% KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge/Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: 8.466.-- Investitionen 211: 3.787.,-- 2%% 7% Die Investitionen werden zur Gänze aus Eigenmitteln finanziert. Umsatzerlöse 91% Finanzierung Land Tirol sonstige öffentliche Mittel sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.211 31.12.21 31.12.29 31.12.28 EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse 7.865.364 91,72 % 8.167.881 91,61 % 7.959.217 91,91 % 8.65.726 9,69 % sonstige betriebliche Erträge 71.52 8,28 % 747.727 8,39 % 7.53 8,9 % 828.156 9,31 % Betriebsleistung 8.575.416 1, % 8.915.68 1, % 8.659.72 1, % 8.893.882 1, % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 2.145.965 25,2 % 2.838.342 31,84 % 2.437.64 28,15 % 1.969.37 22,14 % Personalaufwand 2.99.8 34,87 % 3.3.246 33,99 % 2.913.237 33,64 % 2.963.992 33,33 % Abschreibungen 2.464.893 28,74 % 2.525.487 28,33 % 2.56.378 28,94 % 2.54.895 28,57 % sonstige betriebliche Aufwendungen 85.895 9,4 % 718.389 8,6 % 693.718 8,1 % 745.677 8,38 % Betriebserfolg + / Betriebsverlust- 168.655 1,97 % -196.856-2,21% 18.747 1,26 % 674.11 7,58 % Finanzerfolg +/- 3.629,36 % 28.83,32 % 33.554,39 % 143.178 1,61 % EGT 199.284 2,32 % -168.26-1,88 % 142.31 1,64 % 817.189 9,19 % außerordentliche Erträge, %, %, %, % außerordentliche Aufwendungen, %, %, %, % außerordentliches Ergebnis, %, %, %, % Steuern vom Einkommen/Ertrag 58.2,68 % 3.5,4 % 3.5,4 % 235.433 2,65 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 141.84 1,65 % -171.526-1,92% 138.81 1,6 % 581.756 6,54 % Auflösung unversteuerter Rücklagen 261.366 3,5 % 11.192 1,13 % 99.254 1,15 % 87.782,99 % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, % 717.472 8,5 % 227.31 2,62 %, % Zuweisung zu Gewinnrücklagen, %, % 1.754,12 % 669.538 7,53 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust 42.45 4,69 % -787.86-8,84 %, %, %
35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Felbertauernstraße Aktiengesellschaft ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur 3.554.291 31.41.624 1.832.876 1.78.88 5.76 18.513 28 29 21 211 Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen 35.. 3.. 25.. Entwicklung der Kapitalstruktur 32.392.873 32.768.945 29.855.252 3.123.611 2.. 15.. 1.. 5.. 2.537.621 28 29 21 211 2.645.334 Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. Entwicklung des Erfolges 8.893.882 8.575.416 817.189 199.284 143.178 28 29 21 3.629 211 Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Entwicklung des Aufwandes 2.963.992 2.99.8 2.54.895 2.464.893 1.969.37 2.145.965 745.677 85.895 28 29 21 211 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen