BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 1563 vom 3. Mai 2018 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 90
. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 4. Dezember 2017 und vom 18. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 20. Oktober 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Oktober 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Oktober 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissionsund Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/optionsscheine abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 90
. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Die den Optionsscheinen zugewiesenen Basiswerte sind der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des jeweiligen Basiswertes und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Aareal Bank AG, ISIN DE0005408116 der Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Air Liquide SA, ISIN FR0000120073 Airbus SE, ISIN NL0000235190 AIXTRON SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Vinkulierte der Allianz SE, ISIN DE0008404005 Atos SE, ISIN FR0000051732 Aurubis AG, ISIN DE0006766504 AXA SA, ISIN FR0000120628 Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084 der BASF SE, ISIN DE000BASF111 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003 der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 CECONOMY AG, ISIN DE0007257503 Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE0005439004 Credit Suisse Group AG, ISIN CH0012138530 Covestro AG, ISIN DE0006062144 der Daimler AG, ISIN DE0007100000 der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 der AG, ISIN DE0005810055 Vinkulierte der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125 Deutsche Wohnen SE, ISIN DE000A0HN5C6 der Dialog Semiconductor Plc, ISIN GB0059822006 der E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Electricite de France, ISIN FR0010242511 der ElringKlinger AG, ISIN DE0007856023 Internetseite www.aareal-bank.de www.adidas-group.com www.airliquide.com www.airbus-group.com https://www.aixtron.com/ www.allianz.com www.atos.net www.aurubis.com www.axa.com www.barrick.com www.basf.com www.bmwgroup.com www.bayer.de www.bilfinger.com www.ceconomy.de www.commerzbank.com www.continental.de www.credit-suisse.com www.covestro.de www.daimler.com www.db.com www.deutsche-boerse.de www.lufthansagroup.com www.deutsche-wohnen.de www.dialog-semiconductor.com www.eon.com www.edf.com www.elringklinger.de 3 / 90
Basiswert mit ISIN Fielmann AG, ISIN DE0005772206 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE0005773303 der freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co KGaA, ISIN DE0005785604 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE0005790430 GEA Group AG, ISIN DE0006602006 der Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 HOCHTIEF AG, ISIN DE0006070006 der Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 der Infineon Technologies AG, ISIN DE0006231004 ING Groep NV, ISIN NL0011821202 Jenoptik AG, ISIN DE0006229107 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE0006219934 der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Krones AG, ISIN DE0006335003 Lanxess AG, ISIN DE0005470405 der Leoni AG, ISIN DE0005408884 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR0000121014 Merck KGaA, ISIN DE0006599905 Morphosys AG, ISIN DE0006632003 der MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vinkulierte der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE0008430026 METRO Wholesale & Food Specialist AG, ISIN DE000BFB0019 Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Novo Nordisk A/S, ISIN DK0060534915 der Nokia OYJ, ISIN FI0009000681 Internetseite www.fielmann.de www.fraport.de www.freenet.ag www.fresenius.de www.fmc-ag.de www.fuchs-oil.de www.geagroup.de www.hhla.de www.hapag-lloyd.com www.heidelbergcement.com/de/investor-relations www.hochtief.de www.hugoboss.de www.infineon.de www.ing.com www.jenoptik.de www.jungheinrich.de www.k-plus-s.com www.kloeckner.de www.krones.de www.lanxess.de www.leoni.de www.lvmh.fr www.merck.de www.morphosys.de www.mtu.de www.munichre.com www.metroag.de www.nordex-online.de www.novonordisk.com www.nokia.com 4 / 90
Basiswert mit ISIN Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Peugeot SA, ISIN FR0000121501 Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE0006916604 PUMA SE, ISIN DE0006969603 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 RIB Software AG, ISIN DE000A0Z2XN6 Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 der Royal Dutch Shell Plc A, ISIN GB00B03MLX29 RWE AG, ISIN DE0007037129 Safran SA, ISIN FR0000073272 Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 Sanofi, ISIN FR0000120578 SAP SE, ISIN DE0007164600 Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 der Siemens AG, ISIN DE0007236101 Siemens Healthineers AG, ISIN DE000SHL1006 Siltronic AG, ISIN DE000WAF3001 Sixt SE, ISIN DE0007231326 Société Générale SA, ISIN FR0000130809 Software AG, ISIN DE000A2GS401 Südzucker AG, ISIN DE0007297004 Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 der TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 der United Internet AG, ISIN DE0005089031 Veolia Environnement SA, ISIN FR0000124141 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK0010268606 Vinci SA, ISIN FR0000125486 Vorzugsaktie der Volkswagen AG, ISIN DE0007664039 der Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Wirecard AG, ISIN DE0007472060 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Internetseite www.osram.de www.psa.fr www.pfeiffer-vacuum.de http://www.puma.com/ www.porsche.com www.rheinmetall.de http://www.rib-software.com/ www.rocket-internet.com www.shell.com www.rwe.de www.safran-group.com www.salzgitter-ag.de www.sanofi-aventis.com www.sap.com/corporate/en.html www.schaeffler.com www.siemens.com/global/de/home.html https://www.healthcare.siemens.com/ www.siltronic.com www.ag.sixt.de www.societegenerale.com www.softwareag.de www.suedzucker.de www.symrise.de www.tui-group.de www.uniper.energy www.united-internet.de www.veolia.com www.vestas.com www.vinci.com www.volkswagen.de www.vonovia.de www.wirecard.de www.corporate.zalando.de 5 / 90
Basiswert mit ISIN Adobe Systems Inc, ISIN US00724F1012 Alphabet Inc C, ISIN US02079K1079 Amazon.com Inc, ISIN US0231351067 Advanced Micro Devices Inc, ISIN US0079031078 Activision Blizzard Inc, ISIN US00507V1098 Bank of America Corporation, ISIN US0605051046 Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 Berkshire Hathaway Inc, ISIN US0846707026 Caterpillar Inc, ISIN US1491231015 Cisco Systems Inc, ISIN US17275R1023 The Coca-Cola Company, ISIN US1912161007 der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 Evotec AG, ISIN DE0005664809 Facebook Inc A, ISIN US30303M1027 Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Gilead Sciences Inc, ISIN US3755581036 The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 Goldcorp Inc, ISIN CA3809564097 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, ISIN DE0006048432 International Business Machines Corporation, ISIN US4592001014 Intel Corporation, ISIN US4581401001 L'Oréal SA, ISIN FR0000120321 Micron Technology Inc, ISIN US5951121038 Microsoft Corporation, ISIN US5949181045 Nestle SA, ISIN CH0038863350 Netflix Inc, ISIN US64110L1061 Novartis AG, ISIN CH0012005267 PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 Renault SA, ISIN FR0000131906 Snap Inc, ISIN US83304A1060 Spotify Technology S.A., ISIN LU1778762911 Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Tesla Inc., ISIN US88160R1014 ThyssenKrupp AG, ISIN DE0007500001 Internetseite www.adobe.com www.abc.xyz/investor www.amazon.com www.amd.com www.activisionblizzard.com www.bankofamerica.com www.beiersdorf.de www.berkshirehathaway.com www.caterpillar.com www.cisco.com www.coca-colacompany.com www.telekom.com www.evotec.com www.investor.fb.com www.gerresheimer.de www.gilead.com/ www.goldmansachs.com www.goldcorp.com www.henkel.de www.ibm.com www.intel.com www.loreal.com www.micron.com/ www.microsoft.com www.nestle.com www.netflix.com www.novartis.com www.paypal.com www.renault.com www.snap.com https://investors.spotify.com/ www.talanx.de http://ir.tesla.com www.thyssenkrupp.de 6 / 90
Basiswert mit ISIN Total SA, ISIN FR0000120271 Twitter Inc, ISIN US90184L1026 Visa Inc, ISIN US92826C8394 Internetseite www.total.com www.twitter.com www.visa.com Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 7 / 90
. ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (4) Wenn innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Knock Out Ereignis eintritt, verfallen die Optionsscheine und der Auszahlungsbetrag entspricht lediglich dem Mindestbetrag. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so 8 / 90
erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (5) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Mai 2018. "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (4. Mai 2018). "Beobachtungszeitraum": der Beobachtungszeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt und endet mit der Feststellung des Referenzpreises oder des Knock Out Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der frühere der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Knock Out Ereignis eintritt. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. 9 / 90
"Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswertes durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Knock Out Ereignis": ist im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder unterschreitet. "Knock Out Ereignis": ist im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder überschreitet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. 10 / 90
"Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 317 BGB)innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (6) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 11 / 90
Produkt 8 (UNLIMITED TURBO / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP8BYC, DE000PP8BYC0 / PP8BYD, DE000PP8BYD8 / PP8BYE, DE000PP8BYE6 / PP8BYF, DE000PP8BYF3 / PP8BYG, DE000PP8BYG1 / PP8BYH, DE000PP8BYH9 / PP8BYJ, DE000PP8BYJ5 / PP8BYK, DE000PP8BYK3 / PP8BYL, DE000PP8BYL1 / PP8BYM, DE000PP8BYM9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Aareal Bank AG, DE0005408116 Aareal Bank AG, DE0005408116 der Adidas AG, DE000A1EWWW0 der Adidas AG, DE000A1EWWW0 Air Liquide SA, FR0000120073 Airbus SE, NL0000235190 AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE0008404005 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 41,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 42,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 201,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 203,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 105,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 97,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 10,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 12,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 13,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 195,0000 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 12 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP8BYN, DE000PP8BYN7 / PP8BYP, DE000PP8BYP2 / PP8BYQ, DE000PP8BYQ0 / PP8BYR, DE000PP8BYR8 / PP8BYS, DE000PP8BYS6 / PP8BYT, DE000PP8BYT4 / PP8BYU, DE000PP8BYU2 / PP8BYV, DE000PP8BYV0 / PP8BYW, DE000PP8BYW8 / PP8BYX, DE000PP8BYX6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE0008404005 Atos SE, FR0000051732 Aurubis AG, DE0006766504 Aurubis AG, DE0006766504 AXA SA, FR0000120628 Barrick Gold Corporation, CA0679011084 der BASF SE, DE000BASF111 Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 der Bayer AG, DE000BAY0017 der Bayer AG, DE000BAY0017 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 197,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 110,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 74,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 75,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22,0000 3,50% USD New York Stock Exchange (NYSE) Board Options 1 13,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 86,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 92,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 98,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 99,0000 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 13 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8BYY, DE000PP8BYY4 / 750.000 Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 0,10 39,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BYZ, DE000PP8BYZ1 / 750.000 Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 0,10 40,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BY0, DE000PP8BY02 / PP8BY1, DE000PP8BY10 / PP8BY2, DE000PP8BY28 / CECONOMY AG, DE0007257503 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 1 9,0000 3,50% AG 1 Eurex 1 10,0000 3,50% AG 1 Eurex 1 11,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BY3, DE000PP8BY36 / Continental AG, DE0005439004 AG 1 Eurex 0,10 223,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BY4, DE000PP8BY44 / Credit Suisse Group AG, CH0012138530 CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 1 16,0000 3,50% CHF-LIBOR 1M / PP8BY5, DE000PP8BY51 / Covestro AG, DE0006062144 AG 1 Eurex 0,10 76,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BY6, DE000PP8BY69 / der Daimler AG, DE0007100000 AG 1 Eurex 0,10 66,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BY7, DE000PP8BY77 / PP8BY8, DE000PP8BY85 / der Deutsche Bank AG, DE0005140008 der AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 1 11,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 110,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / 14 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8BY9, DE000PP8BY93 / der AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 0,10 113,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZA, DE000PP8BZA1 / der AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 0,10 115,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZB, DE000PP8BZB9 / PP8BZC, DE000PP8BZC7 / 750.000 Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 Deutsche Wohnen SE, DE000A0HN5C6 AG 1 Eurex 1 24,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 38,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BZD, DE000PP8BZD5 / 750.000 Deutsche Wohnen SE, DE000A0HN5C6 AG 1 Eurex 0,10 39,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZE, DE000PP8BZE3 / der Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 AG 1 Eurex 0,10 18,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZF, DE000PP8BZF0 / der Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 AG 1 Eurex 0,10 19,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZG, DE000PP8BZG8 / der E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZH, DE000PP8BZH6 / Electricite de France, FR0010242511 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 11,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZJ, DE000PP8BZJ2 / 700.000 der ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 0,10 15,0000 3,50% IBOR 1M / 15 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8BZK, DE000PP8BZK0 / 700.000 der ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 0,10 15,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZL, DE000PP8BZL8 / 750.000 Fielmann AG, DE0005772206 AG 1 Eurex 0,10 68,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZM, DE000PP8BZM6 / 750.000 PP8BZN, DE000PP8BZN4 / 750.000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE0005773303 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 0,10 81,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 26,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BZP, DE000PP8BZP9 / Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 AG 1 Eurex 0,10 63,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZQ, DE000PP8BZQ7 / Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 AG 1 Eurex 0,10 64,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZR, DE000PP8BZR5 / PP8BZS, DE000PP8BZS3 / 750.000 PP8BZT, DE000PP8BZT1 / 750.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE0005790430 GEA Group AG, DE0006602006 AG 1 Eurex 0,10 84,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 44,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 32,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BZU, DE000PP8BZU9 / 750.000 GEA Group AG, DE0006602006 AG 1 Eurex 0,10 33,0000 3,50% IBOR 1M / 16 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8BZV, DE000PP8BZV7 / 750.000 PP8BZW, DE000PP8BZW5 / 750.000 PP8BZX, DE000PP8BZX3 / PP8BZY, DE000PP8BZY1 / der Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hapag- Lloyd AG, DE000HLAG475 HeidelbergCement AG, DE0006047004 HeidelbergCement AG, DE0006047004 AG 1 Eurex 0,10 20,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 35,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 81,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 82,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BZZ, DE000PP8BZZ8 / 750.000 HOCHTIEF AG, DE0006070006 AG 1 Eurex 0,10 152,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZ0, DE000PP8BZ01 / 500.000 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 75,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZ1, DE000PP8BZ19 / 500.000 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 77,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZ2, DE000PP8BZ27 / 500.000 PP8BZ3, DE000PP8BZ35 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Infineon Technologies AG, DE0006231004 AG 1 Eurex 0,10 78,0000 3,50% AG 1 Eurex 1 22,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8BZ4, DE000PP8BZ43 / ING Groep NV, NL0011821202 Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 14,0000 3,50% IBOR 1M / 17 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8BZ5, DE000PP8BZ50 / 600.000 Jenoptik AG, DE0006229107 AG 1 Eurex 0,10 30,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZ6, DE000PP8BZ68 / 600.000 Jenoptik AG, DE0006229107 AG 1 Eurex 0,10 31,0000 3,50% IBOR 1M / PP8BZ7, DE000PP8BZ76 / 600.000 PP8BZ8, DE000PP8BZ84 / 600.000 PP8BZ9, DE000PP8BZ92 / Jenoptik AG, DE0006229107 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE0006219934 der K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 0,10 32,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 35,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 24,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B0A, DE000PP8B0A1 / 600.000 der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 10,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0B, DE000PP8B0B9 / 600.000 Krones AG, DE0006335003 AG 1 Eurex 0,10 105,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0C, DE000PP8B0C7 / Lanxess AG, DE0005470405 AG 1 Eurex 0,10 62,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0D, DE000PP8B0D5 / 1.000.000 der Leoni AG, DE0005408884 AG 1 Eurex 0,10 52,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0E, DE000PP8B0E3 / 1.000.000 PP8B0F, DE000PP8B0F0 / 1.000.000 der Leoni AG, DE0005408884 der Leoni AG, DE0005408884 AG 1 Eurex 0,10 53,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 54,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B0G, DE000PP8B0G8 / 1.000.000 der Leoni AG, DE0005408884 AG 1 Eurex 0,10 55,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0H, DE000PP8B0H6 / PP8B0J, DE000PP8B0J2 / LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR0000121014 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 285,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 288,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B0K, DE000PP8B0K0 / Merck KGaA, DE0006599905 AG 1 Eurex 0,10 80,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0L, DE000PP8B0L8 / Merck KGaA, DE0006599905 AG 1 Eurex 0,10 81,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0M, DE000PP8B0M6 / Morphosys AG, DE0006632003 AG 1 Eurex 0,10 87,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B0N, DE000PP8B0N4 / PP8B0P, DE000PP8B0P9 / PP8B0Q, DE000PP8B0Q7 / Morphosys AG, DE0006632003 der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 0,10 88,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 141,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 143,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B0R, DE000PP8B0R5 / der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 0,10 144,0000 3,50% IBOR 1M / 19 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP8B0S, DE000PP8B0S3 / PP8B0T, DE000PP8B0T1 / PP8B0U, DE000PP8B0U9 / PP8B0V, DE000PP8B0V7 / PP8B0W, DE000PP8B0W5 / PP8B0X, DE000PP8B0X3 / PP8B0Y, DE000PP8B0Y1 / PP8B0Z, DE000PP8B0Z8 / PP8B00, DE000PP8B006 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE0008430026 METRO Wholesale & Food Specialist AG, DE000BFB0019 Nordex SE, DE000A0D6554 Novo Nordisk A/S, DK0060534915 Novo Nordisk A/S, DK0060534915 Novo Nordisk A/S, DK0060534915 Novo Nordisk A/S, DK0060534915 der Nokia OYJ, FI0009000681 Options- Typ DKK DKK DKK DKK Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 146,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 190,0000 3,50% AG 1 *** 0,10 12,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 8,0000 3,50% OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 289,0000 3,50% 0,10 293,0000 3,50% 0,10 297,0000 3,50% 0,10 300,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 5,0000 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com IBOR 1M / 20 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B01, DE000PP8B014 / PP8B02, DE000PP8B022 / Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 AG 1 Eurex 0,10 38,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 48,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B03, DE000PP8B030 / Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 AG 1 Eurex 0,10 49,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B04, DE000PP8B048 / PP8B05, DE000PP8B055 / Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 AG 1 Eurex 0,10 50,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 51,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B06, DE000PP8B063 / Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 AG 1 Eurex 0,10 52,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B07, DE000PP8B071 / PP8B08, DE000PP8B089 / PP8B09, DE000PP8B097 / Peugeot SA, FR0000121501 Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 123,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 125,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B1A, DE000PP8B1A9 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 AG 1 Eurex 0,10 126,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B1B, DE000PP8B1B7 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 AG 1 Eurex 0,10 128,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B1C, DE000PP8B1C5 / PP8B1D, DE000PP8B1D3 / PP8B1E, DE000PP8B1E1 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 AG 1 Eurex 0,10 130,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 131,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 133,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B1F, DE000PP8B1F8 / Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 AG 1 Eurex 0,10 135,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B1G, DE000PP8B1G6 / PUMA SE, DE0006969603 AG 1 Eurex 0,10 402,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B1H, DE000PP8B1H4 / PP8B1J, DE000PP8B1J0 / Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 AG 1 Eurex 0,10 70,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 71,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B1K, DE000PP8B1K8 / Rheinmetall AG, DE0007030009 AG 1 Eurex 0,10 109,0000 3,50% IBOR 1M / 22 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP8B1L, DE000PP8B1L6 / PP8B1M, DE000PP8B1M4 / PP8B1N, DE000PP8B1N2 / PP8B1P, DE000PP8B1P7 / PP8B1Q, DE000PP8B1Q5 / PP8B1R, DE000PP8B1R3 / PP8B1S, DE000PP8B1S1 / PP8B1T, DE000PP8B1T9 / PP8B1U, DE000PP8B1U7 / 1.200.000 PP8B1V, DE000PP8B1V5 / PP8B1W, DE000PP8B1W3 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) RIB Software AG, DE000A0Z2XN6 RIB Software AG, DE000A0Z2XN6 Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 der Royal Dutch Shell Plc A, GB00B03MLX29 RWE AG, DE0007037129 RWE AG, DE0007037129 RWE AG, DE0007037129 Safran SA, FR0000073272 Salzgitter AG, DE0006202005 Sanofi, FR0000120578 SAP SE, DE0007164600 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 20,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 21,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 24,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 28,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 15,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 20,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 20,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 97,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 46,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 65,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 92,0000 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B1X, DE000PP8B1X1 / SAP SE, DE0007164600 AG 1 Eurex 0,10 93,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B1Y, DE000PP8B1Y9 / 1.000.000 PP8B1Z, DE000PP8B1Z6 / PP8B10, DE000PP8B105 / Nennwertlose Inhaber- Vorzugsaktien der Schaeffler AG, DE000SHA0159 der Siemens AG, DE0007236101 der Siemens AG, DE0007236101 AG 1 Eurex 1 13,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 105,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 107,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B11, DE000PP8B113 / Siemens Healthineers AG, DE000SHL1006 AG 1 Eurex 0,10 31,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B12, DE000PP8B121 / Siemens Healthineers AG, DE000SHL1006 AG 1 Eurex 0,10 32,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B13, DE000PP8B139 / Siltronic AG, DE000WAF3001 AG 1 Eurex 0,10 132,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B14, DE000PP8B147 / PP8B15, DE000PP8B154 / PP8B16, DE000PP8B162 / Siltronic AG, DE000WAF3001 Siltronic AG, DE000WAF3001 Siltronic AG, DE000WAF3001 AG 1 Eurex 0,10 133,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 135,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 136,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B17, DE000PP8B170 / Siltronic AG, DE000WAF3001 AG 1 Eurex 0,10 138,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B18, DE000PP8B188 / Siltronic AG, DE000WAF3001 AG 1 Eurex 0,10 140,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B19, DE000PP8B196 / 1.200.000 PP8B2A, DE000PP8B2A7 / 1.200.000 PP8B2B, DE000PP8B2B5 / 1.200.000 Sixt SE, DE0007231326 Sixt SE, DE0007231326 Sixt SE, DE0007231326 AG 1 Eurex 0,10 95,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 97,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 98,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B2C, DE000PP8B2C3 / 1.200.000 Sixt SE, DE0007231326 AG 1 Eurex 0,10 100,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2D, DE000PP8B2D1 / 1.200.000 Sixt SE, DE0007231326 AG 1 Eurex 0,10 101,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2E, DE000PP8B2E9 / Société Générale SA, FR0000130809 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 45,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2F, DE000PP8B2F6 / 1.200.000 Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 0,10 41,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2G, DE000PP8B2G4 / 1.200.000 PP8B2H, DE000PP8B2H2 / 1.200.000 Südzucker AG, DE0007297004 Symrise AG, DE000SYM9999 AG 1 Eurex 1 14,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 67,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / 25 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP8B2J, DE000PP8B2J8 / 450.000 PP8B2K, DE000PP8B2K6 / 450.000 PP8B2L, DE000PP8B2L4 / 450.000 PP8B2M, DE000PP8B2M2 / 450.000 PP8B2N, DE000PP8B2N0 / PP8B2P, DE000PP8B2P5 / PP8B2Q, DE000PP8B2Q3 / PP8B2R, DE000PP8B2R1 / PP8B2S, DE000PP8B2S9 / PP8B2T, DE000PP8B2T7 / PP8B2U, DE000PP8B2U5 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der TUI AG, DE000TUAG000 Uniper SE, DE000UNSE018 Uniper SE, DE000UNSE018 der United Internet AG, DE0005089031 Veolia Environnement SA, FR0000124141 Veolia Environnement SA, FR0000124141 Vestas Wind Systems A/S, DK0010268606 Vestas Wind Systems A/S, DK0010268606 Vinci SA, FR0000125486 Vorzugsaktie der Volkswagen AG, DE0007664039 Vorzugsaktie der Volkswagen AG, DE0007664039 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 1 19,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 25,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 26,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 54,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 19,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 20,0000 3,50% DKK DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 403,0000 3,50% 0,10 408,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 84,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 173,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 176,0000 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnordic. com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 26 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B2V, DE000PP8B2V3 / der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 AG 1 Eurex 0,10 41,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2W, DE000PP8B2W1 / Wirecard AG, DE0007472060 AG 1 Eurex 0,10 112,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B2X, DE000PP8B2X9 / PP8B2Y, DE000PP8B2Y7 / PP8B2Z, DE000PP8B2Z4 / 700.000 Wirecard AG, DE0007472060 Wirecard AG, DE0007472060 Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 0,10 113,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 115,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 43,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B20, DE000PP8B204 / der Adidas AG, DE000A1EWWW0 AG 1 Eurex 0,10 207,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B21, DE000PP8B212 / Adobe Systems Inc, US00724F1012 USD NASDAQ GS 2 Board Options 0,10 223,0000 3,50% PP8B22, DE000PP8B220 / Airbus SE, NL0000235190 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 113,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B23, DE000PP8B238 / AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 AG 1 Eurex 0,10 13,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B24, DE000PP8B246 / PP8B25, DE000PP8B253 / AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 AG 1 Eurex 0,10 14,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 16,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / 27 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B26, DE000PP8B261 / Alphabet Inc C, US02079K1079 USD NASDAQ GS 2 Board Options 0,01 1.035,0000 3,50% PP8B27, DE000PP8B279 / Alphabet Inc C, US02079K1079 USD NASDAQ GS 2 Board Options 0,01 1.045,0000 3,50% PP8B28, DE000PP8B287 / PP8B29, DE000PP8B295 / PP8B3A, DE000PP8B3A5 / Amazon.com Inc, US0231351067 Amazon.com Inc, US0231351067 Advanced Micro Devices Inc, US0079031078 USD NASDAQ GS 2 Board Options USD NASDAQ GS 2 Board Options USD NASDAQ CM 3 Board Options 0,01 1.585,0000 3,50% 0,01 1.632,0000 3,50% 1 11,0000 3,50% PP8B3B, DE000PP8B3B3 / Advanced Micro Devices Inc, US0079031078 USD NASDAQ CM 3 Board Options 1 13,0000 3,50% PP8B3C, DE000PP8B3C1 / PP8B3D, DE000PP8B3D9 / PP8B3E, DE000PP8B3E7 / Atos SE, FR0000051732 Atos SE, FR0000051732 Aurubis AG, DE0006766504 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 112,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 113,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 76,0000 3,50% IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / PP8B3F, DE000PP8B3F4 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 0,10 78,0000 3,50% IBOR 1M / 28 / 90
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP8B3G, DE000PP8B3G2 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 0,10 79,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B3H, DE000PP8B3H0 / Activision Blizzard Inc, US00507V1098 USD NASDAQ GS 2 Board Options 0,10 78,0000 3,50% PP8B3J, DE000PP8B3J6 / PP8B3K, DE000PP8B3K4 / PP8B3L, DE000PP8B3L2 / Bank of America Corporation, US0605051046 Barrick Gold Corporation, CA0679011084 der BASF SE, DE000BASF111 USD USD New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) Board Options Board Options 0,10 30,0000 3,50% 1 14,0000 3,50% AG 1 Eurex 0,10 88,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B3M, DE000PP8B3M0 / der Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 0,10 101,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B3N, DE000PP8B3N8 / Beiersdorf AG, DE0005200000 AG 1 Eurex 0,10 94,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B3P, DE000PP8B3P3 / Berkshire Hathaway Inc, US0846707026 USD New York Stock Exchange (NYSE) Board Options 0,10 195,0000 3,50% PP8B3Q, DE000PP8B3Q1 / 750.000 Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 0,10 41,0000 3,50% IBOR 1M / PP8B3R, DE000PP8B3R9 / PP8B3S, DE000PP8B3S7 / Caterpillar Inc, US1491231015 Caterpillar Inc, US1491231015 USD USD New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) Board Options Board Options 0,10 145,0000 3,50% 0,10 147,0000 3,50% 29 / 90