Logistik allgemein (LO)

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1 ADDON.IDESLO Release 4.6C

2 SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software- Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Corporation. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for SAP und Informix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mysap.com Logo und mysap.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. 2 April 2001

3 SAP AG Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typographische Konventionen Format Beispieltext Beispieltext BEISPIELTEXT Beispieltext Beispieltext Beschreibung Wörter oder Zeichen, die vom Bildschirmbild zitiert werden. Dazu gehören bezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, e und Menüeinträge. Querverweise auf andere Doumentationen Hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, s, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, z.b. SELECT und INCLUDE. Ausgabe auf dem Bildschirmbild. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und bankwerkzeugen. Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, z.b. Funktionstasten wie F2 oder die ENTER- Taste April

4 SAP AG Inhalt...6 Chargenverwaltung/Wirkstoffabwicklung... 7 Zusatzinformationen zu diesem Beispiel... 8 für dieses Beispiel... 9 Wareneingang ohne Bestellung erfassen Einen Wirkstoff bestellen Den Wareneingang für einen Wirkstoff buchen Bestellentwicklung anzeigen...16 Bewertungspreise der Komponente anzeigen Bewertungssatz der Charge anzeigen Ergebniserfassung in der Qualitätskontrolle Chargenklassifizierung überprüfen Der tatsächliche Wert der Charge Korrekturbuchung zum WE-Prüflos Rechnungsprüfung Bestellentwicklung anzeigen...26 Wirkstoffabwicklung, Prozeßauftrag und Auftragskalkulation Materialverbräuche zum Prozeßauftrag Anlegen eines Fertigungsauftrages Wareneingang des Fertigungsauftrages Bestandskorrektur des Fertigmaterials Verkauf des Fertigmaterials Lieferung zum Terminauftrag...38 Faktura zum Terminauftrag Rücknahme der Customizing-Einstellung Chargeneinzelbewertung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Bestellung für das Material anlegen Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen Wareneingang für die Bestellung buchen Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Bewertungssätze zum Material in der Übersicht Qualitätsmanagement von Chargen Materialklassifizierung für dieses Beispiel Chargenklasse und Klassenmerkmale anzeigen Materialklassifizierung anzeigen Chargenklassifizierung anzeigen Materialspezifikation Prüflos für Chargenspezifikation anlegen Prüfspezifikation anzeigen April 2001

5 SAP AG Chargenklassifizierung Prüfergebnisse erfassen Chargenklassifizierung anzeigen Abnahmeprüfung für dieses Beispiel Bestellung anlegen Abnahmeprüflos erzeugen Charge anlegen Abnahmeprüfung durchführen Chargenklassifizierung anzeigen Wareneingang buchen...76 Bestände anzeigen Wiederkehrende Prüfung für dieses Beispiel Steuerung der wiederkehrenden Prüfung Wiederkehrende Prüfung auslösen Prüflosabwicklung Langzeitprüfung Qualitätszeugnis Zeugniserstellung Zeugnisvorlage Zeugnis nach eigener Vorlage April

6 SAP AG Chargenverwaltung/Wirkstoffabwicklung [Seite 7] Chargeneinzelbewertung [Seite 42] Qualitätsmanagement von Chargen [Seite 53] 6 April 2001

7 SAP AG Chargenverwaltung/Wirkstoffabwicklung Chargenverwaltung/Wirkstoffabwicklung Einsatzmöglichkeiten Eine Bestellposition wird für einen Wirkstoff angelegt, der Wareneingang aber in physischer Menge gebucht. Die Qualitätskontrolle erfaßt die Meßergebnisse für den Wirkstoffgehalt. Die Rechnungsprüfung bezieht sich auf die ermittelte Wirkstoffmenge des Wareneingangs. Weitere Informationen über diesen Prozeß finden Sie unter [Seite 8]. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 9]. 1. Wareneingang ohne Bestellung erfassen [Seite 10] 2. Einen Wirkstoff bestellen [Seite 11] 3. Den Wareneingang für einen Wirkstoff buchen [Seite 14] 4. Bestellentwicklung anzeigen [Seite 16] 5. Bewertungspreise der Komponente anzeigen [Seite 17] 6. Bewertungssatz der Charge anzeigen [Seite 18] 7. Ergebniserfassung in der Qualitätskontrolle [Seite 19] 8. Chargenklassifizierung überprüfen [Seite 21] 9. Der tatsächliche Wert der Charge [Seite 22] 10. Korrekturbuchung zum WE-Prüflos [Seite 23] 11. Rechnungsprüfung [Seite 24] 12. Bestellentwicklung anzeigen [Seite 26] 13. Wirkstoffabwicklung, Prozeßauftrag und Auftragskalkulation [Seite 27] 14. Materialverbräuche zum Prozeßauftrag [Seite 29] 15. Anlegen eines Fertigungsauftrages [Seite 31] 16. Wareneingang des Fertigungsauftrages [Seite 33] 17. Bestandskorrektur des Fertigmaterials [Seite 34] 18. Verkauf des Fertigmaterials [Seite 36] 19. Lieferung zum Terminauftrag [Seite 38] 20. Faktura zum Terminauftrag [Seite 40] 21. Rücknahme der Customizing-Einstellung [Seite 41] April

8 SAP AG Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Ein Wirkstoff soll eingekauft werden. Für den Wareneingang wird ein bestimmter Wirkstoffgehalt unterstellt. Erst in der Qualitätskontrolle wird gemessen, wieviel Wirkstoff der Wareneingang enthielt. Die Rechnung soll nur für die tasächlich erhaltene Menge Wirkstoff bezahlt werden. 8 April 2001

9 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Beschreibung Material Ai-1201 Mischung Typ Orange 334 Lieferant 1014 Herrmann & Riemer Einkaufsorganisation 1000 IDES Germany Einkäufergruppe 007 Lux, L. Buchungskreis 1000 IDES AG Bewegungsart 501 Eingang ohne Bestellung ins Lager Lagerort 0001 Materiallager April

10 SAP AG Wareneingang ohne Bestellung erfassen Wareneingang ohne Bestellung erfassen Verwendung Im nachfolgenden Prozeß nehmen Sie eine vorbeugende Materialbestellung vor, um später auf einen vorhandenen Materialbestand zurückgreifen zu können. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Sonstige MB1C 2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Bewegungsart 501 Werk 1100 Lagerort Wählen Sie. 4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material AI-1201 Menge Wählen Sie. 6. Um das erscheinende Dialogfenster zu bestätigen, wählen Sie Ja. 7. Geben Sie im Wert einen solchen ein, der innerhalb des Toleranzbereiches liegt. Dies wäre hier beispielsweise ein Wert von 50, da die Toleranzen zwischen 40 und 60 liegen. 8. Wählen Sie. Um den Toleranzbereich einzusehen, wählen Sie auf dem Wert die Werthilfetaste. Im Dialogfenster Aroma (Wirkstoffmerkmal) können Sie den Bereich ablesen. Um das Dialogfenster zu verlassen, wählen Sie. Das System ordnet eine Chargennummer zu. 9. Wählen Sie. 10. Wählen Sie. Das System bestätigt die Transaktion und ordnet eine Belegnummer zu. 10 April 2001

11 SAP AG Einen Wirkstoff bestellen Einen Wirkstoff bestellen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt. ME21N, SPRO 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Lieferant Belegdatum 3. Wählen Sie. Normalbestellung 1014 oder Herrmann & Riemer heutiges Datum (laut Vorschlag) 4. Falls notwendig, öffnen Sie den Kopfdatenbereich durch Drücken der Ikone Kopf. 5. Nehmen Sie in der Registerkarte Org. folgende Eingaben vor: Einkaufsorg Einkäufergruppe Buchungskreis 1000 (IDES Deutschland) 007 (Lux, L.) 1000 (IDES AG) 6. Falls notwendig, öffnen Sie den Übersichtsbereich durch Drücken der Ikone Positionsübersicht. 7. Nehmen Sie dort folgende Eingaben vor: Material Ai-1201 (Mischung Typ Orange 334) Bestellmenge 40 T (Typ des Lieferdatums) Lieferdatum Nettopreis 10 Währung Werk Lagerort 8. Wählen Sie. T (Tagesformat) Tagesdatum plus zwei Wochen DEM 1100 oder Berlin 0001 oder Materiallager April

12 SAP AG Einen Wirkstoff bestellen Möglicherweise besitzt das Material schon einen Infosatz und überschreibt somit den von Ihnen eingegebenen Betrag. Korrigieren Sie die gegebenenfalls mit dem oben angegebenen Nettopreis und bestätigen Sie mit. 9. Falls notwendig, öffnen Sie den Positions-Detailbereich durch Drücken der Ikone Positionsdetail. 10. Markieren Sie in der Registerkarte Rechnung das WE-bez.RP (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung). 11. Nehmen Sie in der Registerkarte Lieferung folgende Eingaben vor: Tol. Überlief 50 Tol. Unterlief Wählen Sie. 13. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Bestellnummer zu. Bitte notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. Bevor der Wareneingang für die bestellte Komponente gebucht werden kann, muß im Customizing die Preissteuerung für die Materialart Rohstoff von V (gleitender Durchschnittspreis) auf S (Standardpreis) umgestellt werden, damit die einzubuchende Charge auf den Standardpreis gebucht wird. Hierzu nehmen Sie folgende Schritte vor: 14. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Werkzeuge Accelerated SAP Customizing Projektbearbeitung SPRO; OSM2 15. Wählen Sie SAP Referenz-IMG. 16. Wählen Sie Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen. 17. Wählen Sie über die Bildlaufleiste im MArt den Eintrag ROH (Rohstoff) aus und markieren diesen. 18. Wählen Sie. 19. Wählen Sie im Bereich Bewertung im Preissteuerung über die Werthilfetaste den Eintrag Standardpreis aus. Eine verbindliche Preissteuerung muß hier nicht vorgeschrieben werden. Die Preissteuerung erscheint im Materialstamm als Vorschlagswert und kann ggf. überschrieben werden. 12 April 2001

13 SAP AG Einen Wirkstoff bestellen 20. Wählen Sie, um somit einen Transportauftrag anzulegen. 21. Wählen Sie im Dialogfenster. 22. Geben Sie in dem Kurzbeschreibung einen beliebigen Text ein. 23. Wählen Sie. Das System hat im Auftrag die zugeordnete Auftragsnummer eingetragen. 24. Wählen Sie. Das System bestätigt den Vorgang in der Statuszeile. 25. Wählen Sie. April

14 SAP AG Den Wareneingang für einen Wirkstoff buchen Den Wareneingang für einen Wirkstoff buchen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung Bestell-Nr. bekannt. MIGO 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Bestellung 3. Wählen Sie. die zuvor notierte Bestellnummer Das System übernimmt die Kopfdaten der Bestellung in den Kopfdatenbereich des Wareneingangsbeleges. Die Bestellpositionen werden in die Positionsübersicht übernommen. Die eingegebene Bestellnummer wird ins Aktuelle Bestellung übernommen und das Bestellnummer ist unmittelbar wieder eingabebereit für weitere Einkaufsbelegnummern. Durch Anklicken einzelner Positionen wird im unteren Bildbereich ein Positionsdetailbild angezeigt, wo Sie z.b. die eingehende Menge ändern können. 4. Nehmen Sie im Kopfdatenbereich in der Registerkarte Allgemein folgende Eingaben vor: Belegdatum Buchungsdatum heutiges Datum (laut Vorschlag) heutiges Datum (laut Vorschlag) 5. Markieren Sie Ihre Position und kontrollieren Sie die Organisationsdaten in der Registerkarte Wohin im unteren Positionsdetailbereich. 6. Falls notwendig, nehmen Sie in der Registerkarte Wohin im Positionsdetailbereich folgende Eingaben vor: Bewegungsart Lagerort 101 (Wareneingang) 0001 oder Auslieferungslager In diesem Prozeßschritt werden keine Werte der Wirkstoffanteile eingepflegt, da die erst in der Qualitätsprüfung -in der sich das Material durch die Wareneingangsbuchung befindet- ermittelt wird. Daß sich das Material in der Qualitätsprüfung befindet, erkennen Sie daran, daß im Bestandsart der Eintrag Qualitätsprüfung aktiv ist. 7. Wählen Sie die Registerkarte Menge. Das System ergänzt die Wareneingangsmengeneinheiten des Werkstoffs mit der Basismengeneinheit (KG) des Wirkstoffes. 14 April 2001

15 SAP AG Den Wareneingang für einen Wirkstoff buchen 8. Setzen Sie im Positionsübersichtsbereich das Kennzeichen OK für Ihre Position. Falls das OK-Kennzeichen in der Positionsübersicht nicht aktiv ist, schließen Sie den Positionsdetailbereich oder setzen Sie das Kennzeichen Position OK im unteren Bereich des Positionsdetails. 9. Wählen Sie Buchen. 10. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Materialbelegnummer zu. Bitte notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. April

16 SAP AG Bestellentwicklung anzeigen Bestellentwicklung anzeigen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anzeigen ME23N Falls Ihre Bestellung nicht angezeigt wird, haben Sie die Möglichkeit über die Belegübersicht Bestellungen zu selektieren und diese im rechten Bildbereich anzeigen zu lassen. Falls notwendig, öffnen Sie die Belegübersicht indem Sie Belegübersicht ein wählen. Wählen Sie im Belegübersichtsbereich über die Ikone den Eintrag Bestellungen aus. Geben Sie im Lieferant den Wert 1014 ein und wählen Sie anschließend. Das System listet Ihnen nun alle zu dem Lieferanten 1014 gefundenen Bestellbelegnummern auf. Markieren Sie Ihre Bestellnummer und wählen Sie anschließend. Ihre Bestellung wird in den rechten Bildbereich übernommen und angezeigt. 2. Öffnen Sie, falls notwendig, den Positionsdetailbereich durch Drücken der Ikone Positionsdetail. 3. Wählen Sie die Registerkarte Bestellentwicklung. Das System zeigt in der Registerkarte eine Historie mit Waren- und Rechnungseingängen an. Durch Doppelcklicken der Belegnummer, kann man sich den Materialbeleg bzw. den Buchhaltungsbeleg anzeigen lassen. Menge und Wert der beigestellten Komponenten werden aufgelistet. 4. Wählen Sie. 16 April 2001

17 SAP AG Bewertungspreise der Komponente anzeigen Bewertungspreise der Komponente anzeigen Verwendung Sie lassen sich den Bewertungspreis der Komponente anzeigen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Zentrale Funktionen Chargenverwaltung Chargenspezifische Mengeneinheiten Standardpreis Anzeigen. MWB3 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Ai-1201 (Mischung Typ Orange 334) Werk Anteils-/produkt-ME 3. Wählen Sie (Werk Berlin) KW1 (Mengeneinheit des Wirkstoffs) Die erforderlichen lesen Sie aus den ern der Aktuellen Anteilsbewertung. 4. Wählen Sie. April

18 SAP AG Bewertungssatz der Charge anzeigen Bewertungssatz der Charge anzeigen Vorgehnsweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand MM03 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Ai-1201 (Komponente) 3. Wählen Sie Sichtenauswahl. 4. Markieren Sie im Dialogfenster Sichtenauswahl den Eintrag Buchhaltung 1 und wählen Sie anschließend. 5. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor: Werk 1100 (Berlin) 6. Wählen Sie im Bewertungsart über die Werthilfe die Bewegungsart (Chargenart) aus, indem Sie die Chargennummer markieren. Bitte notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. 7. Wählen Sie, um die Bewertungsart zu übernehmen 8. Wählen Sie im Dialogfenster. 9. Wählen Sie. 18 April 2001

19 SAP AG Ergebniserfassung in der Qualitätskontrolle Ergebniserfassung in der Qualitätskontrolle Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Prüfergebnis Zum Vorgang Erfassen. QE01, QA11 2. Wählen Sie im Prüflos die Werthilfetaste. 3. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Al-1201 Werk Wählen Sie. Unter der Registerkarte Material finden Sie die selektierte Prüflosnummer mit dem Tagesdatum. Bitte notieren Sie diese Nummer, sie wird in einem der folgenden Schritte benötigt. 5. Markieren Sie Ihre Prüflosnummer. 6. Wählen Sie, um das Selektionsergebnis zu übernehmen. 7. Wählen Sie. 8. Pflegen Sie im Ergebnis einen Wert ein, der vom Planwert 40 abweicht (der Planwert ist zu finden im Materialstamm unter Zusätze Anteils-/ProduktME), dennoch aber innerhalb der Toleranzen liegt. Dies wäre hier beispielsweise ein Wert von 50, da die Toleranzen zwischen 40 und 60% liegen. 9. Wählen Sie. 10. Wählen Sie. 11. Wählen Sie vom Knoten Prüflos aus Verwendungsentscheid Erfassen. 12. Geben Sie die Nummer des Prüfloses ein. 13. Wählen Sie. Über die Werthilfetaste zu Material/Komponente und Werk können alle noch nicht gebuchten Prüflose angezeigt werden. 14. Tragen Sie im VE-Code für den Verwendungsentscheid A2 ein. 15. Wählen Sie. Es erscheint ein Dialogfenster, daß Sie darauf hinweist, daß die Bestellentwicklung zum Prüflos noch zu korrigieren ist. April

20 SAP AG Ergebniserfassung in der Qualitätskontrolle 16. Wählen Sie, um die Information zu bestätigen. Das System bestätigt die Sicherung der in der Statuszeile. 17. Wählen Sie. 20 April 2001

21 SAP AG Chargenklassifizierung überprüfen Chargenklassifizierung überprüfen Verwendung 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Charge Anzeigen. MSC3N 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Charge Werk Lagerort Ai Wählen Sie. die zuvor notierte Chargennummer 1100 (Werk Berlin) 0001 (Materiallager) 4. Wählen Sie die Registerkarte Klassifizierung. In dieser Registerkarte erhalten Sie die von Ihnen Eingepflegten Ergebnisse der Qualitätsprüfung. 5. Wählen Sie. April

22 SAP AG Der tatsächliche Wert der Charge Der tatsächliche Wert der Charge Verwendung 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand. MM03 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Ai Wählen Sie Sichtenauswahl. 4. Markieren Sie im Dialogfenster Sichtenauswahl den Eintrag Buchhaltung 1 und wählen Sie anschließend. 5. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor: Werk Bewertungsart 6. Wählen Sie (Werk Berlin) die zuvor notierte Chargennummer Die gewünschten der Sicht Buchhaltung 1 werden angezeigt. 7. Wählen Sie. 22 April 2001

23 SAP AG Korrekturbuchung zum WE-Prüflos Korrekturbuchung zum WE-Prüflos Verwendung Sie erfassen nun eine Korrekturbuchung zum Wareneingang, die die Differenz zwischen dem Planwert des Wirkstoffs (=40) und dem tatsächlich gebuchten Wert erfasst. Anschließend lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Zentrale Funktion Chargenverwaltung Chargenspezifische Mengeneinheiten Nachverrechnung Wareneingang Erfassen mit Bezug zum Prüflos. MWBQ 2. Falls notwendig, geben Sie in das Prüflos die zuvor notierte Prüflosnummer ein. 3. Wählen Sie. Das System bestätigt die Korrekturbuchung. 4. Wählen Sie, um das Dialogfenster zu schließen. 5. Wählen Sie. 6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung anzeigen ME23N Falls Ihre Bestellung nicht angezeigt werden sollte, wählen Sie. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster Ihre Bestellnummer ein und wählen Sie Andere Bestellung. 7. Öffnen Sie falls notwendig, den Positionsdetailbereich durch Drücken der Ikone Positionsdetail. 8. Wählen Sie die Registerkarte Bestellentwicklung. Hier lassen Sie sich Ihre Bestellung anzeigen. 9. Wählen Sie. April

24 SAP AG Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Bestellung aus Folgefunktionen Logistik- Rechnungsprüfung MIRO;MR3M 2. Wählen Sie Bearbeiten Buchungskreis wechseln. Im Dialogfenster zeigt das System den derzeit für die Rechnungsprüfung aktiven Buchungskreis an. Hierbei handelt es sich um den vom Benutzer zuletzt verwendeten Buchungskreis. 3. Überprüfen Sie den Inhalt des folgenden es und ändern Sie, falls nötig, den Eintrag: Buchungskreis Wählen Sie. 5. Wählen Sie in dem direkt über der Positionsübersicht auf der linken Seite über die Werthilfetaste die Einstellung Bestellung/Lieferplan. Sie können mit dieser Aktivität z.b. auch Rechnungen mit Bezug zum Lieferschein erfassen. Das System schlägt jeweils den zuletzt vom Benutzer eingegebenen Wert vor. 6. Nehmen Sie in der Registerkarte Grunddaten des Kopfdatenbereiches folgende Eingaben vor: Rechnungsdatum Buchungsdatum heutiges Datum heutiges Datum (laut Vorschlag) Steuerbetrag, rechtes VN (Vorsteuer Inland, 16%) Rechts neben dem Eingabefeld Bestellung/ Lieferplan 7. Wählen Sie. die zuvor notierte Bestellnummer Das System zeigt Ihnen nun in der Positionsübersicht die der Bestellung sowie den Nettobetrag im Saldofeld, den Sie für die Berechnung des Bruttobetrags benötigen. Die Ampel des Saldofeldes leuchtet rot. Der Lieferwert plus Mehrwertsteuer steht üblicherweise auf der Rechnung, die Sie vom Lieferanten zugesandt bekommen. Im Skript simulieren wir diesen Vorgang und ermitteln den Rechnungsbetrag selbst. 8. Nehmen Sie in der Registerkarte Grunddaten folgende Eingaben vor: 24 April 2001

25 SAP AG Rechnungsprüfung Steuer rechnen Markieren Nachdem Sie Steuer rechnen aktiviert haben, erscheint im Saldofeld der Bruttobetrag. Im Steuerbetrag erscheint der dementsprechende Steueranteil. Falls Sie das Steuerkennzeichen kein Steuervorgang oder A/P Sales Tax exempt gewählt haben, enthält das Steuerbetrag den Wert "0". Das Saldofeld gibt in diesem Fall den Nettobetrag wieder. 9. Nehmen Sie in der Registerkarte Grunddaten folgende Eingaben vor: Betrag in der Rechnungsposition 10. Wählen Sie. Ermittelter Bruttobetrag Markieren 11. Wählen Sie. Nach der Bestätigung der Eingabe schaltet die Ampel des Saldofeldes auf grün. Wir unterstellen in diesem Beispiel eine Gleichheit des realisierten Rechnungsbetrages und des in diesem Beispiel berechneten Betrages. Das System quittiert mit der Meldung Beleg Nr. xxx wurde hinzugefügt. Die Rechnung ist für den FI-Zahlungslauf vorerst gesperrt. Als Gründe kommen Abweichungen, wie ein zu früher Abrechnungstermin, aber auch sporadische Kontrollsperren in Frage. Aus logistischer Sicht ist der Beschaffungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Sie können sich die Sperrgründe aus dem Bild Rechnungsprüfung über den Rechnungsbeleg Anzeigen anzeigen lassen. Sie gelangen in das Bild Rechnung / Gutschrift xxx Positionsliste anzeigen, wo die Rechnungsposition angezeigt wird. Wählen Sie zweimal. Die Sperrgründe sind nun in der Positionszeile aufgelistet. Als Sperrgründe kommen z.b. in Frage: M Mengenabweichung Es wurde zuwenig geliefert P Preisabweichung Der Preis / Rechnungsbetrag ist zu hoch T Terminabweichung Die Lieferung erfolgte zu früh / zu spät 12. Wählen Sie. April

26 SAP AG Bestellentwicklung anzeigen Bestellentwicklung anzeigen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Bestellung aus Anzeigen. ME23N Falls Ihre Bestellung nicht angezeigt werden sollte, wählen Sie. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster Ihre Bestellnummer ein und wählen Sie Andere Beleg. 2. Öffnen Sie, falls notwendig, den Positionsdetailbereich durch Drücken der Ikone Positionsdetail. 3. Wählen Sie die Registerkarte Bestellentwicklung. 4. Wählen Sie. 26 April 2001

27 SAP AG Wirkstoffabwicklung, Prozeßauftrag und Auftragskalkulation Wirkstoffabwicklung, Prozeßauftrag und Auftragskalkulation Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Produktion-Prozeß Prozeßauftrag Prozeßauftrag Anlegen Mit Material COR1 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Beschreibung Materialnummer Ai-1200 Halbfabrikat Ai-1200 Produktionswerk 1100 Berlin Prozeßauftragsart Pi01 interne Nummernvergabe 3. Wählen Sie. 4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Gesamtmenge Start (im Bereich Termin) 5. Wählen Sie. 80 kg heutiges Datum Der Auftrag wird vom System automatisch terminiert. 6. Wählen Sie, um sich die Kosten für diesen Prozeßauftrag ermitteln zu lassen. Das System quitiert die Kostenermittlung mit einer Meldung. Wählen Sie. 7. Wählen Sie über die Menüleiste Springen Kosten Einzelnachweis, um den Einzelnachweis der Kosten anzuzeigen 8. Wählen Sie. 9. Wählen Sie Materialien. Das System zeigt Ihnen die zwei Komponenten, aus denen sich das Halbfabrikat Ai zusammensetzt. 10. Markieren Sie die Komponente Ai Wählen Sie, um eine Chargenfindung für diese Komponente durchzuführen. Wählen Sie, um eventuell erscheinende Informations- oder Warnmeldungen in der Statuszeile zu übergehen 12. Wählen Sie Übernehmen. 13. Markieren Sie die von Ihnen übernommene Charge April

28 SAP AG Wirkstoffabwicklung, Prozeßauftrag und Auftragskalkulation 14. Wählen Sie über die Menüleiste Material Mengenumrechnung, um die Mengenumrechnung für die Charge der Komponente Ai-1201 anzuzeigen. 15. Wählen Sie, bis Sie auf das Bild Prozeßauftrag anlegen: Kopf - Allgemeine gelangen. 16. Wählen Sie, um sich die Kosten für diesen Prozeßauftrag erneut ermitteln zu lassen. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 17. Wählen Sie über die Menüleiste Springen Kosten Einzelnachweis, um den Einzelnachweis der Kosten anzuzeigen 18. Wählen Sie. 19. Wählen Sie, um den Prozeßauftrag freizugeben. 20. Wählen Sie Auftrag freigeben. 21. Wählen Sie. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie Ja. 22. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Auftragsnummer zu. Bitte notieren Sie die in der Statuszeile erscheinende Nummer, sie wird in einem der folgenden Schritte benötigt. 28 April 2001

29 SAP AG Materialverbräuche zum Prozeßauftrag Materialverbräuche zum Prozeßauftrag Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Materialwirtschaft aus Bestandsführung Warenbewegung Warenausgang. MB1A, MB31 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Beschreibung Bewegungsart 261 Warenausgang zum Auftrag Werk 1100 Berlin Lagerort 0001 Auslieflager 3. Wählen Sie über die Menüleiste Warenausgang Erfassen mit Bezug zum Auftrag. 4. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor: Beschreibung Auftrag Material / Menge Die zuvor notierte Auftragsnummer Ai-1201 Lagerort 0001 Auslieflager 5. Wählen Sie. Die Auftragsnummer kann über die Werthilfetaste gesucht werden 6. Es werden bei der Bezugserfassung beide Komponenten vorgeschlagen, markieren Sie nur die Position mit dem Material Ai-1201 und wählen Sie. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 7. Wählen Sie. 8. Wählen Sie. 9. Wählen Sie vom Knoten Warenbewegung aus Wareneingang Zum Auftrag, um den Wareneingang des Halbfabrikats zu erfassen. 10. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Bewegungsart 101 Auftrag 11. Wählen Sie. Die zuvor notierte Auftragsnummer oder suchen Sie diese über die Werthilfetaste 12. Wählen Sie, um auf dem Erfassungsbild die vorgeschlagenen Werte zu übertragen. April

30 SAP AG Materialverbräuche zum Prozeßauftrag 13. Wählen Sie im Dialogfenster Ja. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. Beim Sichern des Beleges müssen Sie einen Merkmalswert für die im Hintergrund angelegte Charge dieses Wareneingangs eingeben. 14. Wählen Sie im Wert einen Wert (z.b. 70), der innerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegt. Nutzen Sie die Werthilfetaste um die Toleranzspanne einzusehen. 15. Wählen Sie, um die Eingaben zu bestätigen. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 16. Wählen Sie, bis Sie auf das Bild Wareneingang zum Auftrag: Übersicht xxxx/xxxx gelangen. 17. Wählen Sie. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 18. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Belegnummer zu. Bitte notieren Sie die in der Statuszeile erscheinende Nummer, sie wird später benötigt. 30 April 2001

31 SAP AG Anlegen eines Fertigungsauftrages Anlegen eines Fertigungsauftrages Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Produktion Fertigungssteuerung Auftrag Anlegen Mit Material CO01 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Beschreibung Material Ai-1000 oder Suchen über die Werthilfetaste Produktionswerk 1100 Berlin Auftragsart PP01 PPS-Fertigungsauftrag Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 3. Wählen Sie. 4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: (mit interner Nummernvergabe) Beschreibung Gesamtmenge 80 Liter (L) Starttermin Heutiges Datum Der Start-Termin für den Fertigungsauftrag soll heute sein. Art Vorwärts Vorwärts (der Ende- Termin für den Fertigungsauftrag soll vom System errechnet werden) Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 5. Wählen Sie. Das System terminiert daraufhin diesen Auftrag und berechnet einen voraussichtlichen Ende-Termin. 6. Wählen Sie. Um eventuelle Informationsmeldungen zu übergehen, wählen Sie. April

32 SAP AG Anlegen eines Fertigungsauftrages 7. Markieren Sie im Bild Fertigungsauftrag anlegen: Komponentenübersicht die Position des zur Herstellung dieses Fertigmaterials notwendigen Halbmaterials (AI-1200). 8. Wählen Sie. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 9. Wählen Sie Übernehmen. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 10. Markieren Sie im die von Ihnen übernommene Charge. 11. Wählen Sie,um den Auftrag freizugeben. 12. Wählen Sie. 13. Wählen Sie. Das System quitiert mit der Meldung: Auftrag wurde mit der Nummer xxxxxxxx gesichert. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie Ja. Notieren Sie die vom System vergebene Auftragsnummer. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 32 April 2001

33 SAP AG Wareneingang des Fertigungsauftrages Wareneingang des Fertigungsauftrages Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zum Auftrag. MB31 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Bewegungsart 101 Auftrag Werk Wählen Sie. 4. Wählen Sie. Die von Ihnen zuvor notierte Auftragsnummer Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. 5. Geben Sie im Wert einen Wert ein, der innerhalb der angegebenen Toleranzspanne liegt (z.b. 0,1). Mit Hilfe der Werthilfetaste können Sie die Toleranzspanne einsehen. 6. Wählen Sie. 7. Wählen Sie. Um eventuelle Warnmeldungen zu übergehen, wählen Sie. Das System quitiert mit der Nachricht: Beleg xxxxxxxx gebucht in der Statuszeile. Notieren Sie sich die vergebene Belegnummer. 8. Wählen Sie. April

34 SAP AG Bestandskorrektur des Fertigmaterials Bestandskorrektur des Fertigmaterials Verwendung Im Bestand des Fertigmaterials steht zum Zeitpunkt der WE-Buchung der Bestand zum Planwert des Fertigmaterials. Dieser muß aus dispositiver Sicht korrigiert werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Bestandsführung aus Umfeld Bestand Akt. Bed/Best. Liste. MD04 2. Nehmen Sie in der Registerkarte Einzeleinstieg folgende Eingaben vor: Material Ai-1000 Werk Wählen Sie. Der aktuelle Bestand zeigt die beim WE gebuchten Liter im Verfügbar an. 4. Wählen Sie, um einen neuen Modus zu öffnen. 5. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material Ändern Sofort MM02 6. Geben Sie die Materialnummer (Ai-1000) ein. 7. Wählen Sie Sichtenauswahl. 8. Markieren Sie im Dialogfenster den Eintrag Buchhaltung Wählen Sie. 10. Geben Sie im Werk den Wert 1100 ein. 11. Wählen Sie. 12. Wählen Sie Zusatzdaten. Sie gelangen im Zusatzdatenbereich auf die Registerkarte Kurztexte. 13. Wählen Sie Registerkarte Anteils-/Produkt ME. 14. Stellen Sie sicher,daß das fme im Bereich Anteilsmengeneinheit markiert ist. 15. Wählen Sie. 34 April 2001

35 SAP AG 16. Wählen Sie. Anschließend führen Sie die Bestandskorrektur durch. 17. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Bestandskorrektur des Fertigmaterials Logistik Zentrale Funktionen Chargenverwaltung Chargenspezifische Mengeneinheiten Bestandskorrekturfaktoren ermitteln MWBK 18. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Beschreibung Material AI-1000 oder Suche über Werthilfetaste Werk 1100 Berlin Lagerort 0001 Auslieflager Dialogbearbeitung Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 19. Wählen Sie. 20. Wählen Sie. Die Korrektur wird gesichert. bearbeiten markieren sonst nur Anzeige möglich 21. Wählen Sie, um den aktiven Modus zu schließen und um in den ursprünglichen Modus zurückzukehren. 22. Wählen Sie. Der korrigierte Wert/Bestand erscheint im Verfügbar. 23. Wählen Sie. April

36 SAP AG Verkauf des Fertigmaterials Verkauf des Fertigmaterials Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Logistik aus Vertrieb Verkauf Auftrag Anlegen. VA01 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor, um so einen Terminauftrag anzulegen: Beschreibung Auftragsart TA Terminauftrag Verkaufsorganisation 1020 Deutschland, Berlin Vertriebsweg 22 Industrielle Abnehmer Sparte 00 Spatenübergreifend Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 3. Wählen Sie. 4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Beschreibung Auftraggeber 1100 Kunde Bestellnummer 123 Nummer, die der Kunde zur eindeutigen Identifizierung seines Einkaufsbelegs (z.b. seiner Anfrage oder seiner Bestellung) verwendet. Wunschlieferdatum beliebig Material Ai-1000 Fertigmaterial Auftragsmenge 2 ME (Mengeneinheit) L Liter Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 5. Wählen Sie. 6. Markieren Sie die Position des Fertigmaterials 7. Wählen Sie. 8. Wählen Sie. 9. Wählen Sie. 36 April 2001

37 SAP AG Verkauf des Fertigmaterials 10. Wählen Sie. Das System quitiert mit der Meldung: Terminauftrag xxxx wurde gesichert. Notieren Sie die vergebene Terminauftragsnummer. April

38 SAP AG Lieferung zum Terminauftrag Lieferung zum Terminauftrag Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Vertrieb aus Versand und Transport Auslieferung Anlegen Einzelbeleg mit Bezug auf Kundenauftrag. VL01N, LT03 2. Nehmen Sie im Bild Auslieferung anlegen folgende Eingaben vor: Beschreibung Versandstelle 1100 Versandstelle Berlin Selektionsdatum Auftragsnummer Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 3. Wählen Sie. Tagesdatum plus vier Wochen die Nummer des Terminauftrages F4-Suchhilfe Mit der Bestätigung wird eine automatische Chargenfindung für Ihr Fertigmaterial durchgeführt. 4. Markieren Sie sicht die Position des Fertigmaterials. 5. Wählen Chargensplit, um sich das Ergebnis der Chargenfindung anzeigen zu lassen. 6. Wählen Sie über die Menüleiste Folgefunktion Transportauftrag anlegen, um gleichzeitig einen Transportauftrag anzulegen. 7. Wählen Sie im Dialogfenster Ja, um zur Folgefunktion zu wechseln. 8. Nehmen Sie im Bild Anlegen Transportauftrag zur LF: Einstieg folgende Eingaben vor: Beschreibung Lagernummer 011 Lager (Lean) Berlin Werk 1100 Berlin Lieferung Liefernumme r F4-Suchhilfe Hell/Dunkel Ablauf Dunkel Dunkelablauf Kommimenge übernehmen 2 Menge übernehmen und WA buchen Die restlichen offenen er bleiben unberücksichtigt! 38 April 2001

39 SAP AG Lieferung zum Terminauftrag 9. Wählen Sie. Der Transportauftrag wird erstellt. 10. Wählen Sie. April

40 SAP AG Faktura zum Terminauftrag Faktura zum Terminauftrag Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Vertrieb aus Fakturierung Faktura Anlegen. VF01 2. Markieren Sie Ihren gelisteten Beleg. 3. Wählen Sie. 4. Wählen Sie. Der Rechnungsbeleg wird erstellt. 5. Wählen Sie. 40 April 2001

41 SAP AG Rücknahme der Customizing-Einstellung Rücknahme der Customizing-Einstellung Verwendung Nach Abschluß des Prozesses müssen im Customizing die vorgenommenen Änderungen wieder rückgängig gemacht werden. Die Preissteuerung für die Materialart Rohstoff muß nun wieder von S (Standardpreis) auf V (gleitender Durchschnittspreis) umgestellt werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Werkzeuge Accelerated SAP Customizing Projektbearbeitung SPRO 2. Wählen Sie SAP Referenz-IMG. 3. Wählen Sie Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen. 4. Wählen Sie über die Bildlaufleiste im MArt den Eintrag ROH (Rohstoff) aus und markieren diesen. 5. Wählen Sie. 6. Wählen Sie im Bereich Bewertung im Preissteuerung über die Werthilfetaste den Eintrag Gleitender Durchschnittspreis/Periodische Verrechnung aus. Eine verbindliche Preissteuerung muß hier nicht vorgeschrieben werden. Die Preissteuerung erscheint im Materialstamm als Vorschlagswert und kann ggf. überschrieben werden. 7. Wählen Sie, um somit einen Transportauftrag anzulegen. 8. Wählen Sie im Dialogfenster. 9. Geben Sie in dem Kurzbeschreibung einen beliebigen Text ein. 10. Wählen Sie. Das System hat im Auftrag die zugeordnete Auftragsnummer eingetragen. 11. Wählen Sie. Das System bestätigt den Vorgang in der Statuszeile. 12. Wählen Sie. April

42 SAP AG Chargeneinzelbewertung Chargeneinzelbewertung Einsatzmöglichkeiten Wenn ein Material der getrennten Bewertung unterliegt, wird das Material in verschiedenen Unterbeständen verwaltet, wobei jeder Unterbestand separat bewertet wird. Jede Transaktion, die für die Bewertung relevant ist ob Wareneingang, Warenausgang, Rechnungseingang oder Inventur - wird auf Unterbestandsebene ausgeführt. Wenn Sie eine dieser Transaktionen verarbeiten, müssen Sie immer angeben, welcher Unterbestand verwendet werden soll. Auf diese Weise beschränkt sich die Wertänderung auf den angegebenen Unterbestand, alle anderen Unterbestände bleiben unverändert. Nicht nur die Unterbestände, sondern auch der Gesamtbestand werden aktualisiert. Der Wert des Gesamtbestands wird als Summe der Bestandswerte und -mengen aller Unterbestände kalkuliert. Eine Sonderform der Bewertung ist die Chargeneinzelbewertung. In der Chargeneinzelbewertung existiert ein Bewertungssatz je Charge. In dem folgenden Prozeß legen Sie zwei Bestellungen mit unterschiedlichen Preisen für dasselbe Material an. Anschließend buchen Sie den Wareneingang auf verschiedene Chargen. Danach prüfen Sie die Preise auf Werks- und Chargenebene. Weitere Informationen über diesen Prozeß finden Sie unter [Seite 43]. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 44]. 1. Bestellung für das Material anlegen [Seite 45] 2. Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen [Seite 47] 3. Wareneingang für die Bestellung buchen [Seite 49] 4. Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen [Seite 51] 5. Bewertungssätze zum Material in der Übersicht [Seite 52] 42 April 2001

43 SAP AG Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Infos zur getrennten Bewertung Bei bestimmten Materialien ist es erforderlich, die verschiedenen Bestände in einem speziellen Bewertungsbereich separat zu bewerten. Hierfür kann es mehrere Gründe geben: Das Material stammt aus verschiedenen Quellen Das Material hat unterschiedliche Qualitätsstufen Das Material hat einen unterschiedlichen Status Zwischen Materialien, die im Haus produziert werden und Materialien, die extern produziert werden, wird unterschieden Zwischen verschiedenen Lieferungen wird unterschieden Bitte beachten Sie, daß die folgenden Voraussetzungen im System festgelegt sein müssen: Materialstamm Buchhaltungssicht Das Kennzeichen Bewertungstyp ist auf X (autom. Charge) gesetzt. Als Preissteuerung ist V (gleitender Durchschnittspreis) eingestellt. Die Buchhaltungssicht wird im Prozessschritt Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen angezeigt. April

44 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Beschreibung Währung EUR Materialnummer CH_1103 Bentone 34 Bewegungsart 101 Wareneingang zur Bestellung Bestellart NB Normalbestellung Werk 1100 Berlin Einkäufergruppe 025 Bering, H. Einkaufsorganisation 1000 IDES Deutschland Buchungskreis 1000 IDES AG Abladestelle 0001 Auslieferungslager Lieferantenkonten Chemische Werke Halle Wesson Ltd. 44 April 2001

45 SAP AG Bestellung für das Material anlegen Bestellung für das Material anlegen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk Bekannt. ME21N Sie haben die Möglichkeit er des Bestellbelegs vorzubelegen. Wählen Sie hierzu Vorbelegung der er des Bestellbeleges [Extern]. Bedenken Sie, daß die von Ihnen gewählten Voreinstellungen in späteren Prozessen Fehler hervorrufen können, da sich die Voreinstellungen von denen in weiteren Prozessen abweichen können. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Voreinstellungen nach Beendigung des Prozesses wieder rückgängig zu machen. 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Lieferant 1060 Belegdatum 3. Wählen Sie. Normalbestellung heutiges Datum 4. Um den Kopfbereich der Bestellung zu öffnen, wählen Sie Kopf. 5. Nehmen Sie in der Registerkarte Org über die Werthilfetaste folgende Eingaben vor: Einkaufsorg IDES Deutschland Einkäufergruppe Bering, H. Buchungskreis IDES AG 6. Um den Positionsübersichtsbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsübersicht. 7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material CH_1103 Bestellmenge 1000 T (Typ des Lieferdatums) Lieferdatum Nettopreis 20 Währung T heutiges Datum plus einen Monat EUR Werk 1100 Lagerort 0001 April

46 SAP AG Bestellung für das Material anlegen 8. Wählen Sie. Möglicherweise besitzt das Material CH_1103 schon einen Infosatz und überschreibt somit den von Ihnen eingegebenen Betrag. Korrigieren Sie dies gegebenenfalls mit dem oben angegebenen Nettopreis und wählen Sie. 9. Um den Positionsdetailbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsdetail. 10. Markieren Sie in der Registerkarte Rechnung WE-bez.RP (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung). 11. Wählen Sie. Das System quittiert mit der Ausgabe der Bestellnummer. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. 12. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 46 April 2001

47 SAP AG Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk Bekannt. ME21N 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Lieferant 1032 Belegdatum 3. Wählen Sie. Normalbestellung heutiges Datum 4. Um den Kopfbereich der Bestellung zu öffnen, wählen Sie Kopf. 5. Nehmen Sie in der Registerkarte Org über die Werthilfetaste folgende Eingaben vor: Einkaufsorg IDES Deutschland Einkäufergruppe Bering, H. Buchungskreis IDES AG 6. Um den Positionsübersichtsbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsübersicht. 7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material CH_1103 Bestellmenge 1000 T (Typ des Lieferdatums) Lieferdatum Nettopreis 25 Währung T heutiges Datum plus einen Monat EUR Werk 1100 Lagerort Wählen Sie. Möglicherweise besitzt das Material CH_1103 schon einen Infosatz und überschreibt somit den von Ihnen eingegebenen Betrag. Korrigieren Sie dies gegebenenfalls mit dem oben angegebenen Nettopreis und wählen Sie. April

48 SAP AG Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen 9. Um den Positionsdetailbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsdetail. 10. Markieren Sie in der Registerkarte Rechnung WE-bez.RP (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung). 11. Wählen Sie. Das System quittiert mit der Ausgabe der Bestellnummer. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. 12. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 48 April 2001

49 SAP AG Wareneingang für die Bestellung buchen Wareneingang für die Bestellung buchen Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Bestandsführung aus Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung Bestell-Nr. Bekannt. MIGO Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Bestellung Wählen Sie. zuerst notierte Bestellnummer Das System übernimmt die Kopfdaten der Bestellung in den Kopfdatenbereich des Wareneingangsbeleges. Die Bestellpositionen werden in die Positionsübersicht übernommen. Die eingegebene Bestellnummer wird ins Aktuelle Bestellung übernommen und das Bestellnummer ist unmittelbar wieder eingabebereit für weitere Einkaufsbelegnummern. Durch Anklicken einzelner Positionen wird im unteren Bildbereich ein Positionsdetailbild angezeigt, wo Sie z.b. die eingehende Menge ändern können. Nehmen Sie im Kopfdatenbereich in der Registerkarte Allgemein folgende Eingaben vor: Belegdatum Buchungsdatum heutiges Datum heutiges Datum Markieren Sie Ihre Position und kontrollieren Sie die Organisationsdaten in der Registerkarte Wo im unteren Positionsdetailbereich. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Bewegungsart 101 Werk 1100 Abladestelle 0001 Wählen Sie die Registerkarte Charge. Wählen Sie Klassifizierung. Markieren Sie über die Werthilfetaste für das Merkmal Farbton Pigmente den Wert weiß. Wählen Sie. Um den ausgewählten Eintrag zu bestätigen, wählen Sie. April

50 SAP AG Wareneingang für die Bestellung buchen Wählen Sie. Wenn das Material knapp ist bzw. fehlt, wird in einer Nachricht mitgeteilt, daß die Fehlmengensteuerung benachrichtigt wird. Bestätigen Sie diese Nachricht. Wenn Sie eine Nachricht über eine Preisveränderung erhalten, bestätigen Sie die Nachricht, um sie zu akzeptieren. Das System hat der Position eine Chargennummer zugeordnet. Markieren Sie im Positionsübersichtsbereich das Kennzeichen OK. Falls das OK-Kennzeichen in der Positionsübersicht nicht aktiv ist, schließen Sie den Positionsdetailbereich oder setzen Sie das Kennzeichen Position OK im unteren Bereich des Positionsdetails. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Materialbelegnummer zu. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. Wiederholen Sie die Schritte 2-14 für Ihre zweite Bestellung. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 50 April 2001

51 SAP AG Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Materialwirtschaft aus Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand. MM03 Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Wählen Sie. CH_1103 Markieren Sie im Dialogfenster Sichtenauswahl Buchhaltung 1 und wählen Sie. Nehmen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingaben vor: Werk 1100 Wählen Sie. Notieren Sie im Bild Material CH_1103 anzeigen (Rohstoff) den Gleitenden Preis. Wählen Sie OrgEbenen. Wählen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen im Bewertungsart die Werthilfetaste. Markieren Sie eine Chargen und wählen Sie. Wählen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen. Beachten Sie, daß sich der Gleitende Preis geändert hat. Wiederholen Sie die Schritte 7-10 für die anderen Chargen. Beachten Sie die gleitenden Preise und die Gesamtwerte. Sie unterscheiden sich von Charge zu Charge, da das Material zu jeweils unterschiedlichen Preisen beschafft wurde. Wenn Sie die Bewertungen aller vorhandenen Chargen dieses Materials in diesem Werk prüfen, werden Sie feststellen, daß der gleitende Preis auf Werksebene der Durchschnittswert aller gleitenden Preise auf Chargenebene ist. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

52 SAP AG Bewertungssätze zum Material in der Übersicht Bewertungssätze zum Material in der Übersicht 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Wählen Sie vom Knoten Materialstamm aus Sonstige Materialverzeichnis. MM60 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material CH_1103 Werk Wählen Sie. Das System zeigt zu jeder Charge die Bewertungssätze an. 4. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 52 April 2001

53 SAP AG Qualitätsmanagement von Chargen Qualitätsmanagement von Chargen Einsatzmöglichkeiten Hier erfahren Sie, wie nach Chargen geführte Materialien geprüft, klassifiziert und überwacht werden. Voraussetzungen Alle benötigten sind bereits im System vorhanden. Die im Ablauf enthaltenen Prozesse sind voneinander unabhängig. Wir empfehlen Ihnen aber, des besseren Verständnisses wegen die angegebene Reihenfolge einzuhalten. Ablauf 1. Qualitätsprüfung Sie lernen, wie man chargengeführte Materialien klassifiziert (Materialklassifizierung [Seite 54]). Die Spezifikationen aus der Materialklassifizierung dienen als Vorgaben für die Qualitätsprüfung (Materialspezifikation [Seite 59]). Die Prüfergebnisse fließen in die Chargenklassifizierung [Seite 62] ein. 2. Abnahmeprüfung [Seite 66] Sie prüfen die eingelagerte Charge periodisch. Wenn die Charge das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht, können Sie die Lagerbestände sperren. 3. Wiederkehrende Prüfung [Seite 78] Sie prüfen die eingelagerte Charge periodisch. 4. Qualitätszeugnis [Seite 87] Sie drucken ein Zeugnis, mit dem Sie die Werte der Charge bescheinigen. April

54 SAP AG Materialklassifizierung Materialklassifizierung Einsatzmöglichkeiten In diesem Prozeß erfahren Sie, wie man chargenpflichtige Materialien klassifiziert. Grundlage hierfür ist die Definition einer Chargenklasse mit Klassenmerkmalen. Mit Hilfe der Merkmalswerte ist eine Charge klassifizierbar. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 55]. 1. Chargenklasse und Klassenmerkmale anzeigen [Seite 56] Sie zeigen eine Chargenklasse an. Dabei sehen Sie auch die Klassenmerkmale und deren Wertebereiche. 2. Materialklassifizierung anzeigen [Seite 57] Sie zeigen die Klassifizierungsdaten eines chargenpflichtigen Materials an. Dabei sehen Sie, daß die Wertebereiche der Klassenmerkmale je Material gesondert festgelegt werden können. 3. Chargenklassifizierung anzeigen [Seite 58] Ergebnis Sie zeigen die Klassifizierungsdaten, d.h. die Bewertung einer bestimmten Charge an. Sie verstehen, wie ein chargenpflichtiges Material klassifiziert wird. 54 April 2001