BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 3.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 611 vom 3. September 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/o American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Referenzwährungen angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 68

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Referenzwährungen (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 Richtlinie 2003/71/EG, geänt durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen Optionsscheine sind am Sitz Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf Webseite ivate.bnpparibas.com o einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist Basisprospekt, einschließlich durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht ans definiert o geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 68

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgen Tabelle sind Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf zeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert EUR/GBP EUR/HUF EUR/TRY EUR/PLN EUR/ZAR USD/ GBP/ GBP/USD USD/CHF EUR/ GBP/CHF NZD/ EUR/USD Internetseite (o en Nachfolgeseite) Informationen über den Basiswert sind im Internet ebenfalls unter verfügbar. Der jeweils aktuelle ("Euro foreign exchange reference rate") basierend auf gegenwärtig um etwa 14:15 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) stattfindenden Abstimmung zwischen en innerhalb und außerhalb des n systems kann dort, gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Statistics -> Exchange Rates -> Euro foreign exchange reference rates, eingesehen werden. Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 3 / 68

4 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), in am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und Regelung des Absatzes (3) ist Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines in Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht Auszahlungswährung entspricht. Ist so ermittelte Maßgebliche Betrag Null o ein negativer Wert, so entspricht Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht o unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch Tag Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde o nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn Referenzstand kleiner o gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 4 / 68

5 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und Regelung des Absatzes (5) ist Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines in Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht Auszahlungswährung entspricht. Ist so ermittelte Maßgebliche Betrag Null o ein negativer Wert, so entspricht Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht o überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch Tag Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde o nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn Referenzstand größer o gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist dem Optionsschein in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis und dient bei ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstag ("T")": ist je Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag während des Beobachtungszeitraums. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden nach Eintritt eines Ereignisses. Tritt ein Stop Loss Ereignis um o nach 23:59:59 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) ein, beginnt die Auflösungsfrist um 08:00:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) des nächsten Börsengeschäftstages. Ist die Auflösungsfrist um 23:59:59 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am Tag des Eintritts des Ereignisses noch nicht abgelaufen und ist Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst am darauf folgenden Börsengeschäftstag nach Ablauf von Auflösungsfrist noch verbliebenen Zeit, gerechnet ab 08:00:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Tritt während Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. September / 68

6 "Bankgeschäftstag": ist (a) je Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR je Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist dem Optionsschein in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist je innerhalb des Beobachtungszeitraums von Berechnungsstelle festgestellte und auf in am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten veröffentlichte Kurs des Basiswerts. "Beobachtungszeitraum": ist jeweils an jedem Handelstag von Montag 00:00:01 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bis Freitag 23:59:59 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) (jeweils einschließlich). Der erste Beobachtungszeitraum beginnt am 4. September 2015 um 08:00:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Der erste und je weitere Beobachtungszeitraum endet jeweils freitags um 23:59:59 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. mit Feststellung des Referenzpreises o des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. Sollte zum Beginn des Beobachtungszeitraumes ein unter Beobachtungskurs definierter Kurs des Basiswerts nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann beginnt Beobachtungszeitraum, sobald ein solcher Kurs für den jeweiligen Beobachtungszeitraum festgestellt ist. "Bewertungstag": ist früheste folgenden Tage: (a) (b) (c) Ausübungstag; Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch Tag, an dem Referenzstand ermittelt wird. Ist Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist je Tag, an dem die Börse, an die in am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt o ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist Tag, vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, an dem Maßgebliche Basispreis zuletzt neu ermittelt wurde - Zeitpunkt aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises. "Fremdwährung": Mit Fremdwährung wird jede Währung bezeichnet, die nicht EUR ist. "Handelstag": ist (a) (b) im Hinblick auf die Feststellung des Referenzpreises je Tag, an dem die Referenzstelle geöffnet ist und an dem Kurs des Basiswertes festgestellt wird, im Hinblick auf die Feststellung des Beobachtungskurses je Tag, an dem die Berechnungsstelle den Beobachtungskurs feststellt. 6 / 68

7 "Kaufmännische Rundung": ist Vorgang des Abrundens o Aufrundens. Wenn die Ziffer an ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 o 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 o 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem n Basispreis. Anschließend wird er von Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag jeweils um 22:00:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Zeitpunkt bis zum nächsten Anpassungstag um 21:59:59 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Der nach dem n Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + ) x T) ("R"= Referenzzinssatz und "T"= Anzahl Kalentage im jeweiligen Finanzierungszeitraum, dividiert durch 360, wobei die ersten zwei Stunden (22:00 Uhr bis 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) des betreffenden Anpassungstages) nicht und die Tage Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit jeweils einem Kalentag und Freitag wochenendbedingt mit jeweils drei Kalentagen berücksichtigt werden.) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - ) x T) ("R"= Referenzzinssatz und "T"= Anzahl Kalentage im jeweiligen Finanzierungszeitraum, dividiert durch 360, wobei die ersten zwei Stunden (22:00 Uhr bis 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) des betreffenden Anpassungstages) nicht und die Tage Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit jeweils einem Kalentag und Freitag wochenendbedingt mit jeweils drei Kalentagen berücksichtigt werden.) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; Tag aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": für die paare EUR/Fremdwährung ist jeweils offizielle ("Euro foreign exchange reference rate") wie von Referenzstelle am Bewertungstag festgestellt. Sollte Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden können und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird Bewertungstag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben, an dem eine Feststellung möglich ist. "Referenzpreis": für die paare Fremdwährung 1/Fremdwährung 2 wird Referenzpreis durch die Berechnungsstelle auf Grundlage offiziellen e, die für EUR/Fremdwährung 1 und EUR/Fremdwährung 2 von Referenzstelle am Bewertungstag festgestellt werden, ermittelt. Die Berechnung erfolgt, indem für EUR/Fremdwährung 2 durch den für EUR/Fremdwährung 1 dividiert wird. EUR / Fremdwährung2 EUR / Fremdwährung1 Sollte Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden können und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird Bewertungstag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben, an dem eine Feststellung möglich ist. "Referenzstelle": ist die in am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. 7 / 68

8 "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu und jeweils in Bezug auf den entsprechenden Anpassungstag die Differenz zwischen dem (dem Basiswert in am Ende des 1 stehenden Tabelle) zugewiesenen Referenzzinssatz 1, wie er auf jeweiligen 1 veröffentlicht wird und Referenzzinssatz 2, wie er auf jeweiligen 2 veröffentlicht wird. Die jeweilige ist dem jeweiligen Referenzzinssatz in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugeordnet. Eine Neuberechnung des Referenzzinssatzes erfolgt jeweils nur, wenn beide Zinssätze für den jeweiligen Anpassungstag festgestellt und veröffentlicht werden. Ist dies nicht Fall, wird für die vorliegende Berechnung in Bezug auf die Ermittlung des jeweiligen Maßgeblichen Basispreis Vorangehend festgestellte Referenzzinssatz verwendet. Für den Fall, dass ein Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze für die Berechnung des Referenzzinssatzes künftig maßgeblich sein soll und wo er für die Zwecke Ermittlung des Referenzzinssatzes veröffentlicht wird, die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei Ermittlung von mindestens einem Zinssätze o bei sie ermittelnden Stelle zu einer Änung kommt, die Einfluss auf die Höhe des betreffenden Zinssatzes hat o haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) einen Zinssatz o beide Zinssätze /die für die Ermittlung Differenz bzw. des Referenzzinssatzes maßgeblich ist/sind, ersetzen. Den neuen Zinssatz bzw. die neuen Zinssätze wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht o unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht o überschreitet. " Referenzstand": ist Kurs, von Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf Grundlage festgestellten Kurse als Referenzstand innerhalb Auflösungsfrist bestimmt wird. " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die " Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich n Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Anpassungssatz " Anpassungssatz": ist dem Optionsschein in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "": ist dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene. Der anfängliche ist in am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene (" "). Die Emittentin ist berechtigt, den, einschließlich des n es an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) o (-)) unter Berücksichtigung jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist am Bewertungstag von n für diesen Tag festgelegte und auf veröffentlichte maßgeblich. Ist auf vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten es; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf Internetseite angezeigten, betreffenden es. 8 / 68

9 Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sonn auf einer anen von Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist auf Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung Referenzwährung in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines es dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag auf vorgenannten Bildschirmseite o einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main aufforn, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von Referenzwährung in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 9 / 68

10 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine): PS8YRP, DE000PS8YRP5 / PS8YRQ, DE000PS8YRQ3 / PS8YRR, DE000PS8YRR1 / PS8YRS, DE000PS8YRS9 / PS8YRT, DE000PS8YRT7 / PS8YRU, DE000PS8YRU5 / PS8YRV, DE000PS8YRV3 / EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP EUR/HUF (paar) Typ GBP GBP GBP GBP GBP GBP HUF 100 0,6990 0, ,0000 2,50% 100 0,7040 0, ,0000 2,50% 100 0,7090 0, ,0000 2,50% 100 0,7140 0, ,0000 2,50% 100 0,7190 0, ,0000 2,50% 100 0,7240 0, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:BUBOR 1M 1: BUBOR= (1 M) 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURGBP= / Geldkurs EURHUF= / 10 / 68

11 PS8YRW, DE000PS8YRW1 / PS8YRX, DE000PS8YRX9 / PS8YRY, DE000PS8YRY7 / PS8YRZ, DE000PS8YRZ4 / PS8YR0, DE000PS8YR08 / PS8YR1, DE000PS8YR16 / EUR/HUF EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY (paar) Typ HUF TRY TRY TRY TRY TRY , , ,0000 2,50% 100 3,0933 3, ,0000 2,50% 100 3,1133 3, ,0000 2,50% 100 3,1333 3, ,0000 2,50% 100 3,1533 3, ,0000 2,50% 100 3,1733 3, ,0000 2,50% Zinssatz 1:BUBOR 1M 1: BUBOR= (1 M) 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EURHUF= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / 11 / 68

12 PS8YR2, DE000PS8YR24 / PS8YR3, DE000PS8YR32 / PS8YR4, DE000PS8YR40 / PS8YR5, DE000PS8YR57 / PS8YR6, DE000PS8YR65 / PS8YR7, DE000PS8YR73 / EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/PLN (paar) Typ TRY TRY TRY TRY TRY PLN 100 3,1933 3, ,0000 2,50% 100 3,2133 3, ,0000 2,50% 100 3,2333 3, ,0000 2,50% 100 3,2533 3, ,0000 2,50% 100 3,2733 3, ,0000 2,50% 100 4,0800 4, ,0000 2,50% Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:WIBOR 1M 1: WIBOR1M= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURTRY= / Geldkurs EURPLN= / 12 / 68

13 PS8YR8, DE000PS8YR81 / PS8YR9, DE000PS8YR99 / PS8YSA, DE000PS8YSA5 / PS8YSB, DE000PS8YSB3 / PS8YSC, DE000PS8YSC1 / PS8YSD, DE000PS8YSD9 / PS8YSE, DE000PS8YSE7 / EUR/PLN EUR/PLN EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR (paar) Typ PLN PLN ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR 100 4,1300 4, ,0000 2,50% 100 4,1800 4, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:WIBOR 1M 1: WIBOR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:WIBOR 1M 1: WIBOR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EURPLN= / Geldkurs EURPLN= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / 13 / 68

14 PS8YSF, DE000PS8YSF4 / PS8YSG, DE000PS8YSG2 / PS8YSH, DE000PS8YSH0 / PS8YSJ, DE000PS8YSJ6 / PS8YSK, DE000PS8YSK4 / PS8YSL, DE000PS8YSL2 / PS8YSM, DE000PS8YSM0 / EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR (paar) Typ ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / 14 / 68

15 PS8YSN, DE000PS8YSN8 / PS8YSP, DE000PS8YSP3 / PS8YSQ, DE000PS8YSQ1 / PS8YSR, DE000PS8YSR9 / PS8YSS, DE000PS8YSS7 / PS8YST, DE000PS8YST5 / PS8YSU, DE000PS8YSU3 / EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR EUR/ZAR (paar) Typ ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs EURZAR= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / 15 / 68

16 PS8YSV, DE000PS8YSV1 / PS8YSW, DE000PS8YSW9 / PS8YSX, DE000PS8YSX7 / PS8YSY, DE000PS8YSY5 / PS8YSZ, DE000PS8YSZ2 / PS8YS0, DE000PS8YS07 / PS8YS1, DE000PS8YS15 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / 16 / 68

17 PS8YS2, DE000PS8YS23 / PS8YS3, DE000PS8YS31 / PS8YS4, DE000PS8YS49 / PS8YS5, DE000PS8YS56 / PS8YS6, DE000PS8YS64 / PS8YS7, DE000PS8YS72 / PS8YS8, DE000PS8YS80 / USD/ (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% 100 6,9100 6, ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs = / 17 / 68

18 PS8YS9, DE000PS8YS98 / PS8YTA, DE000PS8YTA3 / PS8YTB, DE000PS8YTB1 / PS8YTC, DE000PS8YTC9 / PS8YTD, DE000PS8YTD7 / PS8YTE, DE000PS8YTE5 / PS8YTF, DE000PS8YTF2 / USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ (paar) Typ 100 7,0100 7, ,0000 2,50% 100 7,1100 7, ,0000 2,50% 100 7,2100 7, ,0000 2,50% 100 7,3100 7, ,0000 2,50% 100 7,4100 7, ,0000 2,50% 100 7,5100 7, ,0000 2,50% 100 7,6100 7, ,0000 2,50% Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / 18 / 68

19 PS8YTG, DE000PS8YTG0 / PS8YTH, DE000PS8YTH8 / PS8YTJ, DE000PS8YTJ4 / PS8YTK, DE000PS8YTK2 / PS8YTL, DE000PS8YTL0 / PS8YTM, DE000PS8YTM8 / PS8YTN, DE000PS8YTN6 / USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ GBP/ GBP/ (paar) Typ 100 7,7100 7, ,0000 2,50% 100 7,8100 7, ,0000 2,50% 100 7,9100 7, ,0000 2,50% 100 8,0100 8, ,0000 2,50% 100 8,1100 8, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs = / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / 19 / 68

20 PS8YTP, DE000PS8YTP1 / PS8YTQ, DE000PS8YTQ9 / PS8YTR, DE000PS8YTR7 / PS8YTS, DE000PS8YTS5 / PS8YTT, DE000PS8YTT3 / PS8YTU, DE000PS8YTU1 / PS8YTV, DE000PS8YTV9 / GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/USD GBP/USD (paar) Typ USD USD , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% 100 1,4500 1, ,0000 2,50% 100 1,4700 1, ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / 20 / 68

21 PS8YTW, DE000PS8YTW7 / PS8YTX, DE000PS8YTX5 / PS8YTY, DE000PS8YTY3 / PS8YTZ, DE000PS8YTZ0 / PS8YT0, DE000PS8YT06 / PS8YT1, DE000PS8YT14 / PS8YT2, DE000PS8YT22 / GBP/USD GBP/USD USD/CHF USD/CHF USD/CHF USD/CHF EUR/ (paar) Typ USD USD CHF CHF CHF CHF 100 1,4900 1, ,0000 2,50% 100 1,5100 1, ,0000 2,50% 100 0,7700 0, ,0000 2,50% 100 0,8200 0, ,0000 2,50% 100 0,8700 0, ,0000 2,50% 100 0,9200 0, ,0000 2,50% 100 8,4000 8, ,0000 2,50% Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: USDLIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs GBP= / Geldkurs GBP= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs CHF= / Geldkurs EUR= / 21 / 68

22 PS8YT3, DE000PS8YT30 / PS8YT4, DE000PS8YT48 / PS8YT5, DE000PS8YT55 / PS8YT6, DE000PS8YT63 / PS8YT7, DE000PS8YT71 / PS8YT8, DE000PS8YT89 / PS8YT9, DE000PS8YT97 / EUR/ EUR/ EUR/ EUR/ EUR/ EUR/ EUR/ (paar) Typ 100 8,5000 8, ,0000 2,50% 100 8,6000 8, ,0000 2,50% 100 8,7000 8, ,0000 2,50% 100 8,8000 8, ,0000 2,50% 100 8,9000 8, ,0000 2,50% 100 9,0000 9, ,0000 2,50% 100 9,1000 9, ,0000 2,50% 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= 1: OI1MD= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / Geldkurs EUR= / 22 / 68

23 PS8YUA, DE000PS8YUA1 / PS8YUB, DE000PS8YUB9 / PS8YUC, DE000PS8YUC7 / PS8YUD, DE000PS8YUD5 / PS8YUE, DE000PS8YUE3 / PS8YUF, DE000PS8YUF0 / PS8YUG, DE000PS8YUG8 / GBP/CHF GBP/CHF GBP/CHF GBP/CHF NZD/ NZD/ EUR/USD (paar) Typ CHF CHF CHF CHF USD 100 1,2900 1, ,0000 2,50% 100 1,3400 1, ,0000 2,50% 100 1,3900 1, ,0000 2,50% 100 1,4400 1, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% 100 1,1399 1, ,0000 2,50% Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:CHF-LIBOR 1M 1: CHFLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M Zinssatz 2:NZD-BKBM 1 M (AVG) 1: LIBOR1 M= 2: NZ1 MBBFIX= Zinssatz 1:-LIBOR 1M Zinssatz 2:NZD-BKBM 1 M (AVG) 1: LIBOR1 M= 2: NZ1 MBBFIX= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Geldkurs GBPCHF= / Geldkurs GBPCHF= / Geldkurs GBPCHF= / Geldkurs GBPCHF= / Geldkurs NZD= / Geldkurs NZD= / Briefkurs EUR= / 23 / 68

24 PS8YUH, DE000PS8YUH6 / PS8YUJ, DE000PS8YUJ2 / PS8YUK, DE000PS8YUK0 / PS8YUL, DE000PS8YUL8 / PS8YUM, DE000PS8YUM6 / PS8YUN, DE000PS8YUN4 / PS8YUP, DE000PS8YUP9 / EUR/USD EUR/USD EUR/USD EUR/USD EUR/USD EUR/GBP EUR/HUF (paar) Typ USD USD USD USD USD GBP HUF 100 1,1389 1, ,0000 2,50% 100 1,1379 1, ,0000 2,50% 100 1,1369 1, ,0000 2,50% 100 1,1359 1, ,0000 2,50% 100 1,1349 1, ,0000 2,50% 100 0,7468 0, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:GBP-LIBOR 1M 1: GBPLIBOR1 M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:BUBOR 1M 1: BUBOR= (1 M) 2: EURIBOR1 M= Briefkurs EUR= / Briefkurs EUR= / Briefkurs EUR= / Briefkurs EUR= / Briefkurs EUR= / Briefkurs EURGBP= / Briefkurs EURHUF= / 24 / 68

25 PS8YUQ, DE000PS8YUQ7 / PS8YUR, DE000PS8YUR5 / PS8YUS, DE000PS8YUS3 / PS8YUT, DE000PS8YUT1 / PS8YUU, DE000PS8YUU9 / PS8YUV, DE000PS8YUV7 / EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY EUR/TRY (paar) Typ TRY TRY TRY TRY TRY TRY 100 3,5000 3, ,0000 2,50% 100 3,4800 3, ,0000 2,50% 100 3,4600 3, ,0000 2,50% 100 3,4400 3, ,0000 2,50% 100 3,4200 3, ,0000 2,50% 100 3,4000 3, ,0000 2,50% Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURTRY= / 25 / 68

26 PS8YUW, DE000PS8YUW5 / PS8YUX, DE000PS8YUX3 / PS8YUY, DE000PS8YUY1 / PS8YUZ, DE000PS8YUZ8 / PS8YU0, DE000PS8YU03 / PS8YU1, DE000PS8YU11 / PS8YU2, DE000PS8YU29 / EUR/TRY EUR/PLN EUR/PLN EUR/ZAR (paar) Typ TRY PLN PLN ZAR 100 3,3800 3, ,0000 2,50% 100 4,3693 4, ,0000 2,50% 100 4,3193 4, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:TRLIBOR 1M (Briefkurs) 1: TRLIBOR01 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:WIBOR 1M 1: WIBOR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:WIBOR 1M 1: WIBOR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:JIBAR 1M 1: JIBAR1M= 2: EURIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs EURTRY= / Briefkurs EURPLN= / Briefkurs EURPLN= / Briefkurs EURZAR= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 26 / 68

27 PS8YU3, DE000PS8YU37 / PS8YU4, DE000PS8YU45 / PS8YU5, DE000PS8YU52 / PS8YU6, DE000PS8YU60 / PS8YU7, DE000PS8YU78 / PS8YU8, DE000PS8YU86 / PS8YU9, DE000PS8YU94 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 27 / 68

28 PS8YVA, DE000PS8YVA9 / PS8YVB, DE000PS8YVB7 / PS8YVC, DE000PS8YVC5 / PS8YVD, DE000PS8YVD3 / PS8YVE, DE000PS8YVE1 / PS8YVF, DE000PS8YVF8 / PS8YVG, DE000PS8YVG6 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 28 / 68

29 PS8YVH, DE000PS8YVH4 / PS8YVJ, DE000PS8YVJ0 / PS8YVK, DE000PS8YVK8 / PS8YVL, DE000PS8YVL6 / PS8YVM, DE000PS8YVM4 / PS8YVN, DE000PS8YVN2 / PS8YVP, DE000PS8YVP7 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 29 / 68

30 PS8YVQ, DE000PS8YVQ5 / PS8YVR, DE000PS8YVR3 / PS8YVS, DE000PS8YVS1 / PS8YVT, DE000PS8YVT9 / PS8YVU, DE000PS8YVU7 / PS8YVV, DE000PS8YVV5 / PS8YVW, DE000PS8YVW3 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 30 / 68

31 PS8YVX, DE000PS8YVX1 / PS8YVY, DE000PS8YVY9 / PS8YVZ, DE000PS8YVZ6 / PS8YV0, DE000PS8YV02 / PS8YV1, DE000PS8YV10 / PS8YV2, DE000PS8YV28 / PS8YV3, DE000PS8YV36 / (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / 31 / 68

32 PS8YV4, DE000PS8YV44 / PS8YV5, DE000PS8YV51 / PS8YV6, DE000PS8YV69 / PS8YV7, DE000PS8YV77 / PS8YV8, DE000PS8YV85 / PS8YV9, DE000PS8YV93 / PS8YWA, DE000PS8YWA7 / USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% 100 9,7000 9, ,0000 2,50% 100 9,6000 9, ,0000 2,50% 100 9,5000 9, ,0000 2,50% 100 9,4000 9, ,0000 2,50% 100 9,3000 9, ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: CHFLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Briefkurs CHF= / Briefkurs CHF= / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / 32 / 68

33 PS8YWB, DE000PS8YWB5 / PS8YWC, DE000PS8YWC3 / PS8YWD, DE000PS8YWD1 / PS8YWE, DE000PS8YWE9 / PS8YWF, DE000PS8YWF6 / PS8YWG, DE000PS8YWG4 / PS8YWH, DE000PS8YWH2 / USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ (paar) Typ 100 9,2000 9, ,0000 2,50% 100 9,1000 9, ,0000 2,50% 100 9,0000 8, ,0000 2,50% 100 8,9000 8, ,0000 2,50% 100 8,8000 8, ,0000 2,50% 100 8,7000 8, ,0000 2,50% 100 8,6000 8, ,0000 2,50% Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs = / 33 / 68

34 PS8YWJ, DE000PS8YWJ8 / PS8YWK, DE000PS8YWK6 / PS8YWL, DE000PS8YWL4 / PS8YWM, DE000PS8YWM2 / PS8YWN, DE000PS8YWN0 / PS8YWP, DE000PS8YWP5 / PS8YWQ, DE000PS8YWQ3 / USD/ USD/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ (paar) Typ 100 8,5000 8, ,0000 2,50% 100 8,4000 8, ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 2:USD-LIBOR 1M 1: OI1MD= 2: USDLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Briefkurs = / Briefkurs = / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / 34 / 68

35 PS8YWR, DE000PS8YWR1 / PS8YWS, DE000PS8YWS9 / PS8YWT, DE000PS8YWT7 / PS8YWU, DE000PS8YWU5 / PS8YWV, DE000PS8YWV3 / PS8YWW, DE000PS8YWW1 / PS8YWX, DE000PS8YWX9 / GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / 35 / 68

36 PS8YWY, DE000PS8YWY7 / PS8YWZ, DE000PS8YWZ4 / PS8YW0, DE000PS8YW01 / PS8YW1, DE000PS8YW19 / PS8YW2, DE000PS8YW27 / PS8YW3, DE000PS8YW35 / PS8YW4, DE000PS8YW43 / GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / 36 / 68

37 PS8YW5, DE000PS8YW50 / PS8YW6, DE000PS8YW68 / PS8YW7, DE000PS8YW76 / PS8YW8, DE000PS8YW84 / PS8YW9, DE000PS8YW92 / PS8YXA, DE000PS8YXA5 / PS8YXB, DE000PS8YXB3 / GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ GBP/ (paar) Typ , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / 37 / 68

38 PS8YXC, DE000PS8YXC1 / PS8YXD, DE000PS8YXD9 / PS8YXE, DE000PS8YXE7 / PS8YXF, DE000PS8YXF4 / PS8YXG, DE000PS8YXG2 / PS8YXH, DE000PS8YXH0 / PS8YXJ, DE000PS8YXJ6 / GBP/ GBP/ GBP/ GBP/USD GBP/USD GBP/USD GBP/USD (paar) Typ USD USD USD USD , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% , , ,0000 2,50% 100 1,6100 1, ,0000 2,50% 100 1,5900 1, ,0000 2,50% 100 1,5700 1, ,0000 2,50% 100 1,5500 1, ,0000 2,50% Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:-LIBOR 1M 1: LIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Zinssatz 1:USD-LIBOR 1M 1: USDLIBOR1 M= 2: GBPLIBOR1 M= Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / Briefkurs GBP= / 38 / 68