5 Hochspekulativ. 1 Wertbewahrend. 2 Sicherheitsbetont. 4 Risikoorientiert. 3 Wachstumsorientiert

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1 Werbung FONDSPORTRAIT Der HANSAdynamic legt das Fondsvermögen in der Regel zu ca. 90% in Aktienfonds an. Die Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktienfonds. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total- Return-Produkte im Umfang von 5% bis 15% des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert. KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS Fondsmanager Nico Baumbach Verantwortlich seit Die Aktienmärkte vollzogen im Dezember nicht die von vielen herbeigesehnte Jahresendrallye. Stattdessen war eher ein gemischtes Bild zu verzeichnen. Europäische Dividendentitel gaben 2,1% nach, während die US-Märkte und auch die japanischen Indizes ein Plus von 2,3% bzw. 0,8% abliefern konnten. Diese positiven Entwicklungen wurden allerdings durch die Wechselkursentwicklung des Euros zum US-Dollar ( 1,7%) und zum japanischen Yen ( 0,8%) größtenteils ausgeglichen. Auch festverzinsliche Wertpapiere konnten kaum positive Impulse abliefern. Und was erwartet den Investor im nächsten Jahr? Ungeachtet der Tatsache, dass es zahlreiche Brandherde gibt, die den Verlauf der Aktienmärkte negativ beeinflussen könnten, so bleiben Aktien dennoch, auch vor dem Hintergrund einer nicht mehr allzu billigen Bewertung ein empfehlenswertes Investment. Moderate Zuwächse sollten möglich sein, auch wenn man voraussichtlich mit einer höheren Volatilität als in der jüngsten Vergangenheit gerechnet werden muss. FONDSPROFIL Fondsname HANSAdynamic Anteilscheinklasse Class A ISIN / WKN DE / Auflegungsdatum Gesamtfondsvermögen 221,54 Mio. EUR Fondswährung EUR Benchmark 20% DAX (Performance), 80% REX- PERF.-INDX. Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Geschäftsjahresende 31. August Ertragsverwendung Thesaurierung TER (= Laufende Kosten) 2,37 % davon Verwaltungsvergütung 1,50 % p.a. davon Verwahrstellenvergütung 0,05 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung nein VL-fähig ja (mind. 34,00 EUR) Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR) Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR) Vertriebszulassung DE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % In diesem Marktumfeld erzielte HANSAdynamic im Dezember einen Zuwachs in Höhe von 0,3% und erreichte damit im Jahr 2017 ein Gesamtjahresplus in Höhe von 8,8% ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE 1 Wertbewahrend 2 Sicherheitsbetont 3 Wachstumsorientiert 4 Risikoorientiert 5 Hochspekulativ Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag. Seite 1 von 5

2 VERMÖGENSAUFTEILUNG TOP 10 WERTPAPIERE HANSAinternational Class I 6,38 % Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.n. 4,25 % Comgest Growth Europe Cap 4,08 % HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 4,00 % Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR 3,72 % on SISF EURO EQUITY C ACC 3,69 % HANSAsecur 3,67 % HANSAeuropa 3,66 % JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o. 3,43 % N. SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC 3,33 % ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN KENNZAHLEN RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM offene Fremdwährungsquote 36,65 % Mod-Duration 0,00 Volatilität 9,71 % Sharpe Ratio 0,7 Anteil positiver Monate 66,67 % Bester Monat 10,14 % Schlechtester Monat -7,26 % Anzahl positiver Monate 24 Anzahl negativer Monate 12 Korrelation 0,0 Bestimmtheitsmaß 0,0 Information Ratio 19,21 Alpha 12,67 % Beta 0,0 Seite 2 von 5

3 MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % kumuliert p.a. laufendes Jahr 8,78 % 1 Monat 0,29 % 3 Monate 3,10 % 6 Monate 2,93 % 1 Jahr 8,78 % 8,78 % 3 Jahre 20,78 % 6,50 % 5 Jahre 50,37 % 8,50 % 10 Jahre 31,98 % 2,81 % Seit Auflegung 21,94 % 1,14 % RATINGS & RANKINGS Morningstar Rating Gesamt Seite 3 von 5

4 CHANCEN Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab. Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte profitieren zu können. Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können. RISIKEN Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen. Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet. Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen. Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko). Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken. HANSAINVEST Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich. An diesen Werten wollen wir uns messen lassen. Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen. HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. Kontakt: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring Hamburg Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) service@hansainvest.de Internet: Seite 4 von 5

5 WICHTIGE HINWEISE Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www. hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.b. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seite 5 von 5