5 Hochspekulativ. 1 Wertbewahrend. 3 Wachstumsorientiert. 4 Risikoorientiert. 2 Sicherheitsbetont. HANSArenta Rentenfonds mit Euro-Anleihen.

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1 Werbung FONDSPORTRAIT Dieser Rentenfonds konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, damit der Anleger von attraktiven Zinserträgen bei einer gleichzeitig soliden Wertentwicklung profitieren kann. Hiefür soll die Kombination verzinslicher Titel und solventer Schuldner Sorge tragen, z. B. Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Euro-Zone. Der HANSArenta investiert ausschließlich in den Euro-Rentenmarkt und schließt Währungsrisiken aus. Der Rentenfonds ist ein idealer Einstieg ins Wertpapiersparen für sicherheitsbewusste Anleger, die eine langfristige stetige Kapitalbildung erwarten. KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS Fondsmanager Andreas Dimopoulos Verantwortlich seit Im Mai stieg die Risikoaversion bedingt durch die politische Unsicherheit in Italien an den Kapitalmärkten deutlich an. Ein regelrechter Verkaufsrausch trieb die Rendite italienischer 10jähriger Staatsanleihen in der Spitze bis auf 3,44%. 2-jährige italienische Staatspapiere sahen einen dramatischen Anstieg der Risikoaufschläge gegenüber Bunds auf bis zu 360 Basispunkte. Die Interpretation der Marktreaktion lautete wie folgt: Die Märkte können und wollen nicht mehr das Risiko eines erneuten Wahlsiegs der Populisten und letztlich die Gefahr eines Ausstiegs Italiens aus der gemeinsamen Währung oder der EU ignorieren. In diesem Umfeld waren 10-jährige Bundesanleihen stark gesucht und die Rendite sank in der Spitze auf 0,19%. FONDSPROFIL Fondsname HANSArenta ISIN / WKN DE / Auflegungsdatum Gesamtfondsvermögen 148,27 Mio. EUR Fondswährung EUR Ausgabeaufschlag 3,50 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Geschäftsjahresende 30. Dezember Ertragsverwendung Ausschüttung TER (= Laufende Kosten) 0,80 % davon Verwaltungsvergütung 0,72 % p.a. davon Verwahrstellenvergütung 0,05 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung nein VL-fähig nein Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR) Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR) Vertriebszulassung DE Im Berichtsmonat haben wir bereits Mitte des Monats lang laufende italienische Staatsanleihen veräußert und frei gewordene Liquidität z. T. in Covered Bonds mit kürzeren Laufzeiten investiert. Hinsichtlich der Laufzeit ist der HANSArenta kürzer als die Benchmark positioniert. Die Liquidität des Sondervermögens betrug zum Monatsultimo 2%. Das durchschnittliche Rating des Fonds wird mit BBB ausgewiesen. Die Performance des HANSArenta beträgt YTD -0,84% ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE 1 Wertbewahrend 2 Sicherheitsbetont 3 Wachstumsorientiert 4 Risikoorientiert 5 Hochspekulativ Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,50% des Anlagebetrages (= 33,82 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag. Seite 1 von 5

2 VERMÖGENSAUFTEILUNG TOP 10 WERTPAPIERE Frankreich 07/23 5,94 % Bund Anl. 09/20 5,09 % Bund Anl. 05/37 3,18 % NRW.Bank MTN IS. 05/20 2,93 % Caja de Ahor.Monte P. 05/25 2,47 % Irland 10/20 2,35 % Frankreich 05/21 2,28 % BAWAG P.S.K. EMTN 16/22 2,05 % Nokia Corp. EO-MTN 17/21 2,05 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37 2,02 % ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN Seite 2 von 5

3 ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN KENNZAHLEN durchschnittliche Restlaufzeit 5.41 offene Fremdwährungsquote 0,00 % Volatilität 1,51 % Duration 4,39 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % kumuliert p.a. laufendes Jahr -0,84 % 1 Monat -0,52 % 3 Monate -0,30 % 6 Monate -1,06 % 1 Jahr -0,26 % -0,26 % 3 Jahre 2,30 % 0,76 % 5 Jahre 12,11 % 2,31 % 10 Jahre 40,04 % 3,42 % Seit Auflegung 1.456,26 % 5,83 % MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Seite 3 von 5

4 VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND % Einzelanlage von EUR Euro p.a. kumuliert 1 Jahr 997,41-0,26 % -0,26 % 3 Jahre 1.023,01 0,76 % 2,30 % 5 Jahre 1.121,09 2,31 % 12,11 % 10 Jahre 1.400,38 3,42 % 40,04 % Seit Auflegung ,60 5,83 % 1.456,26 % Sparplan von 50 EUR Euro p.a. 1 Jahr 594,51-0,74 % 3 Jahre 1.757,57 0,63 % 5 Jahre 3.098,90 1,48 % 10 Jahre 6.751,72 2,61 % Seit Auflegung ,95 5,30 % CHANCEN Der HANSArenta beschränkt sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und schließt dadurch Währungsrisiken aus. Die Möglichkeit, die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere zu verlängern und zu verkürzen, bietet zusätzliche Ertragschancen. Die Flexibilität, zwischen Staats-, Unternehmens- und anderen Anleihesegmenten zu wechseln, ermöglicht weitere Wertzuwächse. RISIKEN Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen. Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken. Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen. Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko). RATINGS & RANKINGS Morningstar Rating Gesamt HANSAINVEST Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich. An diesen Werten wollen wir uns messen lassen. Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen. HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. Kontakt: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring Hamburg Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) service@hansainvest.de Internet: Seite 4 von 5

5 WICHTIGE HINWEISE Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www. hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.b. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seite 5 von 5