Preis- und Leistungsverzeichnis

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1 Preis- und Leistungsverzeichnis für die Geschäftskunden der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch* 1. Allgemeine Informationen zur Bank Fassung Kontokonditionen Fassung Zinskonditionen Fassung Allgemeine Informationen zum Zahlungsverkehr Fassung Zahlungen Fassung Channels Fassung Zusätzliche Dienstleistungen Fassung Preise für Wertpapierdienstleistungen Fassung Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften Fassung Individuelle Preisvereinbarungen sind gegenüber diesem Preis- und Leistungsverzeichnis vorrangig und weiterhin gültig. *Nicht-Verbraucher im Sinne der AGB Banken

2 1. Allgemeine Informationen zur SEB AB Frankfurt Branch NAME UND LADUNGSFÄHIGE ANSCHRIFT DER BANK Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch Stephanstrasse Frankfurt am Main 1.2 KONTAKTADRESSEN Die für die Geschäftsbeziehung maßgeblichen Anschriften der Bank oder sonstige Kommunikationsadressen der Bank teilt sie gesondert mit. 1.3 BANKINTERNE BESCHWERDESTELLE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch, Beschwerdemanagement, Stephanstr , Frankfurt am Main, complaint@seb.de, Tel ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE Schwedische Finansinspektionen (Home Regulator), Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin, Host Regulator) 1.5 EINTRAGUNG IM HANDELSREGISTER Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB VERTRAGSSPRACHE Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist Deutsch. 1 Änderungen der allgemeinen Informationen zur Skandinaviska Enskilda Banken AB Frankfurt Branch ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz

3 2. Kontokonditionen 2.1 Konten Dienstleistung Euro Kontokorrentkonto, pro Eröffnung 50,00 Kontoführungsgebühr pro Konto und Monat 10,00 Kontoinformationen per Post 1 - Monatsauszug, pro Auszug 25,00 - Wochenauszug, pro Auszug 9,75 - Tagesauszug, pro Auszug 1,95 - Ersatzauszug/Duplikat, soweit nicht von der Bank zu vertreten 25,00 Kontoinformationen per Fax, pro Auszug 25,00 Jahresabschlussbestätigung, pro Bestätigung 2 100,00 Saldenbestätigung, pro Bestätigung 25,00 Ersatzsteuerbescheinigung/Duplikat, soweit nicht von der Bank zu vertreten Postldent-Verfahren Externe Kosten werden von SEB erstattet 1 Pro Adresse und sofern die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt und den Grund für die Erstellung nicht zu vertreten hat 2 Auf Verlangen des Kunden, nicht einseitig von der Bank erstellt

4 3. Zinskonditionen 3.1 Zinskonditionen für Einzel- und Cash Pool-Konten Habenzinsen Kontokorrentkredit 1 Bemerkungen Pro Jahr, monatliche oder quartalsweise Buchung der aufgelaufenen Zinsen Pro Jahr, monatliche oder quartalsweise Buchung der aufgelaufenen Zinsen Euro 0,00 % 10,75 % Bereitstellungsprovision Jährlich im Voraus 3,00 % Überziehungszinsen Monatliche oder quartalsweise Buchung der aufgelaufenen Zinsen 4,50 % Die SEB Base Rate wird separat für jede Währung festgelegt. Informationen über die aktuelle SEB Base Rate finden Sie im Internet unter Bitte beachten Sie, dass Änderungen der SEB Base Rate nicht separat mitgeteilt werden. Der EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der offizielle Tagesgeldzinssatz für den Euro. Informationen über den aktuellen EONIA finden Sie in überregionalen Tageszeitungen (z. B. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt). Bitte beachten Sie, dass Änderungen des EONIA nicht separat mitgeteilt werden. 1 Ein etwaiger Kontokorrentkredit würde in einer separaten Vereinbarung spezifiziert.

5 4. Allgemeine Informationen zum Zahlungsverkehr 4.1 Geschäftstage Ein Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt: Alle Werktage, außer: Sonnabende Die gemäß Target 2 definierten Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai sowie 25. und 26. Dezember 31. Dezember Werktage, an denen die Bank wegen örtlicher Besonderheiten geschlossen hat und diese Tage rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden. 4.2 Cut-Off Zeiten und Einreichungsfristen Zahlungsart Einreichungsfristen Multiweb, EBICS-Anbindung C&I Online Überweisungen (SCT) innerhalb Deutschlands und andere EWR-Staaten 1 in EURO D 17:00 17:00 Lastschriften SDD CORE D :00 12:00 SDD B2B SCC D - 1 D 12:00 8:30 12:00 Auslandszahlungen EURO oder andere EWR-Währungen 2 Auslandzahlungen Fremdwährungen Währungen außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen 4 ) sowie Zahlungen in Staaten außerhalb des EWR 13: :00 13:00 13:00 EURO Eilzahlung (CCU) 16:00 16:00 Einreichungen nach dem für die gleichtägige Verrechnung maßgeblichen Zeitpunkt werden wie Einreichungen des folgenden Arbeitstages vor dem entsprechenden Zeitpunkt behandelt. 4.3 Vorabankündigung (Pre-Notification) Soweit die Bank als Kreditor SEPA-Lastschriften einzieht, ist die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) auf einen Geschäftstag verkürzt. 1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen. 2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint 3 Bei gemischten AZV-Dateien (EURO + Fremdwährungen) ist die Einreichungszeit 13:00 Uhr 4 zum Beispiel US Dollar

6 4.4 Ausführungsfristen Überweisungen Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wie folgt eingeht: Überweisungen in Euro: 1 Geschäftstag Überweisungen in anderen EWR-Währungen 1 : 1 Geschäftstag Überweisungen in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung 2 ) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten 3 ): Überweisungen werden in 2 Geschäftstagen (ohne FX-Transaktion) bzw. 3 Geschäftstagen (mit FX-Transaktion) bewirkt Lastschriften Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von einem (1) Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 1 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint 2 Zum Beispiel US Dollar 3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes

7 5. Zahlungen 5.1 Zahlungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 1 (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währungen 2 Die Bank ist befugt, ihre Gebühren dem übermittelten Überweisungsbetrag vor Erteilung der Gutschrift abzuziehen, weist dann jedoch den vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt separat aus Eingehende Zahlungen Zahlungsart Bemerkungen Euro Überweisung (SCT) Pro Transaktion 0,15 Lastschrift (SDD) Pro Transaktion 0,15 TARGET2 Eilüberweisung Pro Transaktion 2,50 Scheck zum Einzug Pro Scheck 5, Ausgehende Zahlungen Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt dann folgende Entgelte: Zahlungsart Bemerkungen Euro Überweisung (SCT) Pro Transaktion 0,15 Lastschrift (SDD) Pro Transaktion 0,15 EURO-Eilüberweisung (CCU) Pro Transaktion 2,50 Dauerauftrag (SCT) Einrichtung/Änderung/Löschung 3, Sonstige Dienstleistungen Zahlungsart Bemerkungen Euro SEPA Rücklastschrift 3 - eigene Kosten - fremde Kosten Pro Rücklastschrift 5,00 Fremdbankgebühr Einrichtung und Überwachung eines Mandats Pro Mandat halbjährlich 4,00 Mandatsliste in C&I Online Pro Mandat und Jahr Vereinbarungsgemäß Anfragen und Nachforschungen - national - detaillierte Nachforschung Pro Nachforschung Pro angefangene Stunde 25,00 120,00 Buchungsposten 4 Pro Buchung 0,15 Rückscheck Pro Rückscheck 0, % min. 5,00 max. 999,99 1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen. 2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint 3 Entgelt für die Einreicher einer Lastschrift bei Rückbelastung an den Einreicher (unabhängig davon, ob die Retoure von einer anderen Bank oder aus unserem Hause eingeht) 4 Das Entgelt wird nicht berechnet, wenn ein Auftrag fehlerhaft ausgeführt oder im Interesse der Bank veranlasst wurde

8 5.2 Zahlungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 1 (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung 2 ) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten 3 ) Eingehende Zahlungen Die Bank ist befugt, ihre Gebühren dem übermittelten Überweisungsbetrag vor Erteilung der Gutschrift abzuziehen, weist dann jedoch den vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt separat aus. Aber kein Entgelt, wenn die Überweisung die Entgeltweisung des Zahlers Zahler trägt alle Entgelte enthält. Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Zahlungsart Bemerkungen Euro Zahlungsauftrag gemäß Außenwirtschaftsverordnung Pro Transaktion 25,00 Unternehmensinterne Zahlung 4 innerhalb des SEB Netzwerkes (SEB Konzern oder ING) gemäß gesonderter Vereinbarung Pro Transaktion Kostenfrei Scheckeinreichung in Fremdwährung, gezogen auf inoder ausländische Banken und in EUR, gezogen auf ausländische Banken Pro Scheck 50, Ausgehende Zahlungen Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte ( 0 oder SHA ). Der Zahler trägt dann folgende Entgelte: Zahlungsart Bemerkungen Euro Zahlungsauftrag gemäß Außenwirtschaftsverordnung Pro Transaktion 25,00 Eilzahlung gemäß Außenwirtschaftsverordnung Pro Transaktion 50,00 Unternehmensinterne Zahlung 4 innerhalb des SEB Netzwerkes (SEB Konzern oder ING) gemäß gesonderter Vereinbarung Pro Transaktion 10,00 1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen. 2 zum Beispiel US Dollar 3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 4 Eine Transaktion zwischen zwei Konten innerhalb des gleichen Konzerns

9 5.2.3 Sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen bei Auslandszahlungen zuzügliche Gebühren Anfragen und Nachforschungen - international - detaillierte Nachforschung Bemerkungen Pro Nachforschung Pro angefangene Stunde Euro 50,00 120,00 Manueller Zahlungsauftrag nur in begründeten Ausnahmefällen 50,00 Buchungsposten 1 Pro Buchung 0,15 Bei Gebührenoption OUR. Bei Gebühren von über EUR 50,00 behält sich die SEB das Recht vor, die angefallenen Fremdbankgebühren zu belasten (nicht für Zahlungen innerhalb der EWR, in EWR-Währungen). Pro Transaktion 50,00 Weiterbelastung von Repair -Kosten der Fremdbank Pro Transaktion Fremdbankgebühr SEB Repair -Bearbeitungsgebühr für unvollständige Zahlungsangaben im Originalauftrag Pro Transaktion 8,00 1 Das Entgelt wird nicht berechnet, wenn ein Auftrag fehlerhaft ausgeführt oder im Interesse der Bank veranlasst wurde

10 Erläuterung der Gebührenoptionen OUR SHARE BEN Auftraggeber trägt alle Gebühren Auftraggeber trägt die bei seiner Bank anfallenden, Begünstigter alle anderen Gebühren Begünstigter trägt alle Gebühren Hinweis: Bei der Entgeltweisung 0/SHA können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister mit Sitz in einem Staat außerhalb des EWR und durch den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Bei der Entgeltweisung 2/BEN können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Mögliche Gebührenoptionen Zielland (Ausgehende Zahlungen) bzw. Währung Herkunftsland (Eingehende Zahlungen) EWR-Staaten 1 - EURO oder EWR-Währung 2 - Keine Währungsumrechnung (z. B. EUR EUR; GBP GBP; etc.) EWR-Staaten 1 - EURO oder EWR-Währung 2 - Mit Währungsumrechnung (z. B. EUR GBP; GBP EUR; etc.) EWR-Staaten 1 - Drittstaatenwährung 3 (z. B. USD, JPY, etc.) Mögliche Gebührenoptionen SHARE SHARE SHARE Staaten außerhalb des EWR 4 - EURO oder EWR-Währung 2 - Drittstaatenwährung 3 SHARE, BEN, OUR Offshore CNY (CNH) Konten werden berechnet in offshore CNY und geführt in onshore CNY. Kunden erhalten einen entsprechenden Hinweis in der Gutschrifts-/Belastungsanzeige. Eine Abweichung von den oben genannten Gebührenoptionen ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass die SEB AB Frankfurt Branch weder beleghafte Zahlungsaufträge noch Zahlungsaufträge per Fax entgegennimmt. 1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen. 2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint 3 zum Beispiel US Dollar 4 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes

11 6. Channels 6.1 Channels global C&I Online Jährliche Lizenzgebühr Bemerkungen Euro Beinhaltet Corporate Authorisation System (CAS), Kontoinformationsmodul inkl. drei Monate Speicherung der Transaktionen, Zahlungsmodul, Systemwartung inkl. Upgrades, unbegrenzter Anzahl Nutzerkonten, Support Pro Land oder CAS Set-up und Jahr Vereinbarungsgemäß Gebühren für Zahlungsanweisungen Bemerkungen Euro Konten bei der SEB Kostenfrei Konten bei Partnerbanken Pro Konto und Jahr 100,00 Konten bei anderen Banken Pro Konto und Jahr 200,00 Reporting Gebühren Bemerkungen Euro Kontoinformation SEB Konten 1 Pro Konto und Jahr 84,00 Kontoinformation Partnerbanken 1 Pro Konto und Jahr 120,00 Kontoinformation andere Banken 1 Pro Konto und Jahr 240,00 Files and Reporting -Service Pro Konto und Jahr 50,00 Sonstige Gebühren Bemerkungen Euro Digipass Pro Stück zzgl. MwSt. 30,00 Schulung Setup der autorisierten Administratoren und Zeichnungsberechtigten, Einführung in C&I Einmalige Gebühr pro Neukunde inkl. einer Trainingseinheit vor Ort. Plus ggf. anfallende Reisekosten und Auslagen 775,00 + MwSt. 1 Basisangebot: Speicherung der Daten des laufenden Monats plus der drei vorangegangenen Monate. Erweitertes Angebot: Laufender Monat plus die 18 vorangegangene Monate: + EUR 12,00 pro Konto und Jahr.

12 6.1.2 Multibank Services via SWIFT (Nachrichtenaustausch mit anderen Banken via SWIFT) Dienstleistung für Unternehmen, die SEB Konten durch eine andere Bank verwalten möchten. Jährliche Lizenzgebühr Bemerkungen Euro Jahresgebühr Kostenfrei Gebühren für Zahlungsanweisungen Bemerkungen Euro Anweisungen von SEB Pro Konto und Jahr Kostenfrei Anweisungen an Fremdbanken Pro Konto und Jahr 200,00 Reporting Gebühren Bemerkungen Euro SWIFT MT 940 Kontoauszug SWIFT MT 942 Vormerkposten Pro Konto, Auszug und Monat 15,00 Sonstige Gebühren Bemerkungen Euro Installation Kostenfrei 6.2 Channels Deutschland MultiWeb Dienstleistung Bemerkungen Euro Software Jährlich pro Einheit 150,00 + MwSt. Electronic Banking Service Gebühr inkl. Saldenreport / MT940 oder Camt.053 (inkl. Wartungsgebühr und Updates) Pro Konto und Monat 20, EBICS-Anbindung (Anbindung von EBICS-Fremdsoftware an das Banksystem der SEB) Dienstleistung Bemerkungen Euro Einrichtung der Zugangsdaten Einmalig pro Einheit 150,00 +MwSt. Electronic Banking Service Gebühr inkl. Saldenreport / MT940 oder Camt.053 Pro Konto und Monat 20, Reporting Dienstleistung Bemerkungen Euro MT942 / Camt.052 Pro Konto und Monat 15,00 MT940 / Camt.053 an Fremdbanken Pro Konto und Monat 15,00 Camt.054 Pro Konto und Monat 15,00

13 7. Zusätzliche Dienstleistungen 7.1 Client Services Projektmanagement Dienstleistung Bemerkungen Euro Implementationsprojekt Umsetzung eines gemeinsamen Cash Management-Projektes durch einen dedizierten Projektmanager In Abhängigkeit der Komplexität Vereinbarungsgemäß Fast Track Express Service Für die folgenden Dienstleistungen können, nach vorheriger Absprache, entgeltpflichtige verkürzte Bearbeitungszeiten vereinbart werden. Es gelten die nachstehenden Gebühren: Dienstleitung Bemerkungen Euro Erstellung und Versand von Vertragsdokumentationen/Anträgen Pro Vorgang 100,00 Kontoeröffnung separates Konto Kontoeröffnung Konzernkonto Pro Konto, inkl. Vertragserstellung und -versand Pro Konto, inkl. Vertragserstellung und -versand 100,00 500,00 Electronic Banking (C&I online) Pro Installation 500,00 Initialisierung elektronische Unterschrift (Digipass) Pro TAN Generator (Digipass), plus Versandkosten 50,00 Sonstiges Pro angefangener Stunde 120, Weitere Dienstleistungen Andere zusätzliche Dienstleistungen Bemerkungen Euro Durchführung/Begleitung von besonders wichtigen Finanztransaktionen, z. B. in Verbindung mit Übernahmen/Fusionen In Abhängigkeit der Komplexität Vereinbarungsgemäß Überwachung von Finanztransaktionen pro angefangener Stunde Vereinbarungsgemäß Zusätzliche Trainingseinheiten (C&I Online und andere Electronic Banking Channels) Einmalige Gebühr pro Trainingseinheit vor Ort. Plus ggf. anfallende Reisekosten und Auslagen 775,00 + MwSt. Für alle weiteren in dieser Preisliste nicht enthaltenen Gebühren für Dienstleistungen der SEB AB Frankfurt Branch berechnen wir eine Gebühr nach billigem Ermessen.

14 8. Preise für Wertpapierdienstleistungen 8.1 Ausführungen von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft) An- und Verkauf A. Transaktionsentgelte Transaktionsentgelt (Ausführung im Inland) 1 Bemerkungen Euro Aktien/Optionsscheine/Genussscheine/Genussrechte (Stücknotiz) Verzinsliche Wertpapiere/Wandelanleihen/ Optionsanleihen/Genussscheine/ Genussrechte (Prozentnotiz)/Zerobonds Investmentfonds der SEB Asset Management Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf eine Bonifikation erhält 1,00 % vom Kurswert min. 30,00 0,50 % vom Kurswert min. 30,00 Nettoabrechnung zum Ausgabepreis - Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis - Verkauf 1,00 % vom Kurswert min. 30,00 Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf keine Bonifikation erhält 1,00 % vom Kurswert min. 30,00 Bezugsrechte/Teilrechte Kurswert bis EUR 20,00 Ohne Berechnung Kurswert ab EUR 20,00 0,50 % vom Kurswert min. 2,90 Ausführungsentgelt Interne Ausführungsentgelte werden nicht berechnet. Fremde Ausführungsentgelte wie Courtagen, Brokerprovisionen und Liefergebühren können anfallen und werden in der Abrechnung aufgeführt. 1 Sofern die gehandelten Papiere bei ausländischen Lagerstellen verwahrt sind, bemisst sich das Mindestentgelt einer Transaktion wie bei Ausführung im Ausland. Transaktionsentgelt (Ausführung im Ausland) Bemerkungen Euro Aktien/Optionsscheine/Genussscheine/Genussrechte (Stücknotiz) Verzinsliche Wertpapiere/Wandelanleihen/ Optionsanleihen/Genussscheine/ Genussrechte (Prozentnotiz)/Zerobonds Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf eine Bonifikation erhält 1,00 % vom Kurswert min. 60,00 0,50 % vom Kurswert min. 60,00 - Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabepreis - Verkauf 1,00 % vom Kurswert min. 60,00 Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf keine Bonifikation erhält Ausführungsentgelt 1,00 % vom Kurswert min. 60,00 Interne Ausführungsentgelte werden nicht berechnet. Fremde Ausführungsentgelte wie Courtagen, Brokerprovisionen und Liefergebühren können anfallen und werden in der Abrechnung aufgeführt.

15 B. Teilausführungen Bei der ersten Teilausführung erfolgt eine normale Gebührenabrechnung Prozentsatz unter Beachtung der Minimumgebühr und fremder Ausführungsentgelte. Ab der zweiten Teilausführung wird nur die prozentuale Gebühr auf den Kurswert in Rechnung gestellt reiner Prozentsatz ohne Beachtung der Minimumgebühr und ohne fremde Ausführungsentgelte Sonstige Aufträge Transaktion Erteilung oder Änderung eines limitierten Auftrages Streichung einer Order Ausübung von Kapitalmaßnahmen ohne Kauf/ Verkauf oder Bezug Bemerkung Ohne Berechnung Ohne Berechnung Ohne Berechnung 9. Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften Bei der Umrechnung von Euro in Fremdwährung bzw. Fremdwährung in Euro werden die von der SEB AB Frankfurt Branch festgelegten Marktkurse zugrunde gelegt, die börsentäglich ermittelt werden. Die Bank wird über diese Kurse informieren.