Financial Controlling

Transkript

1 Financial Controlling Im Januar 2012

2 Financial Controlling Financial Controlling JDC Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation. Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen. So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder ergänzt werden. Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen: Kaufmännische Leitung (CFO Interim) Buchhaltung & Steuern Finanzplanung Personalmanagement Cash Flow Planung Förderung & Finanzierung Controlling Versicherungs- & Vertragswesen Reporting 2

3 Kaufmännische Leitung Kaufmännische Leitung (Interim CFO) JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder Teilbereiche davon. Leistungen: Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP) Verantwortung Controlling und Planung Verantwortung monatliches Reporting (Gesellschafter und intern) Verantwortung Cash Flow/ Treasury Verantwortung Personalmanagement und buchhaltung Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc.) u.v.m. 3

4 Buchhaltung & Steuern Beispiel 4

5 Finanzplanung Finanzplanung JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung (Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.). Leistungen: Rentabiliätsvorschau Planungserstellung Plausibilisierung existierender Planungsansätze Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung Investitionsbedarfsermittlung Best-, Worst-, Medium- Case-Simulation u.v.m. 5

6 Finanzplanung Grafik - Beispiel 6

7 Finanzplanung Zahlen - Beispiel 7

8 Cash Flow Planung Finanzierungsbedarfsermittlung JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des Liquiditätsstatus. Leistungen: Ermittlung Finanzierungsbedarf Plausibilisierung existierende Planung Cash Flow Simulation Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital u.v.m. 8

9 Cash Flow Planung Grafik - Beispiel 9

10 Cash Flow Planung Zahlen - Beispiel 10

11 Liquiditätsstatus Zahlen - Beispiel 11

12 Controlling Controlling JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Controlling Aufgaben. Leistungen: Analyse Controllingbedarf Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling Unterstützung Einrichtung Management Information System Unterstützung & Durchführung Budgeting-, Forecasting Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation Unterstützung Ressourcenplanung u.v.m 12

13 Controlling Grafik - Beispiel 13

14 Reporting Reporting JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen. Leistungen: Einrichten und Durchführung externes Reporting Gesellschafter Banken u.v.m. Einrichten und Durchführung internes Reporting Geschäftsführer Profit-Center Leiter Vertrieb u.v.m. 14

15 Reporting extern - Beispiel Management Information Key Metrics Generell Overview Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Actual Forecast Delta General Key Metrics Jan-12 Jan-12 Jan-12 YTD YTD YTD 300 Revenue EBITDA Cash Employees Subcontractor Business Situtaion Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, Key Factors YTD - Actual-Forecast Actual Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast Actual Forecast vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium Revenue EBITDA Cash 0 Employees Subcontractor * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient Sustainability Situation Economy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Society: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Environment: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Actual Forecast Achievment in % Key Metrics Jan-12 Jan-12 Jan-12 EXAMPLE!!! YTD YTD YTD Metric % Metric % Metric % Metric % Metric 5 10% 5% -5% Mangers Opinion* 2 Key Metric Achievement * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient 25% 20% 20% Achievment in % Market and Competitor Situation 15% Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 6% Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5-5% -9% -17% Mangers Opinion* 3 * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient 15

16 Reporting intern Beispiel 16

17 Förder-& Finanzierungsoptionen Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen. Leistungen: Research Finanzierungsoptionen Übersicht relevanter Optionen Bewertung Optionen Begleitung Erstgespräche u.v.m 17

18 Förder & Finanzierungsoptionen - Beispiel 18

19 Personalmanagement Personalmanagement JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik. Leistungen: Vertragserstellung Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc. Personalstatistik Entwerfen Urlaubs- und/ Krankheitsstatistik u.v.m 19

20 Personalmanagement - Beispiel 20

21 Finanzen, Steuern und Organisation Finanzen/ Steuern/ Administration JDC Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur. Leistungen: Optimierung Buchhaltung Einrichtung Steuerberatung Aufbau Organisation Versicherungen Aufbau Organisation Vertragswesen u.v.m. 21

22 Finanzen, Steuern und Organisation - Beispiel 22

23 Danke Büro Hamburg: Eppendorfer Weg 261 b Hamburg Tel Mob Fax [email protected] Büro Köln: Komödienstr Köln Tel Mob Fax [email protected] 23