Anlageliste Mai 2016

Transkript

1 Anlageliste Mai 2016

2 Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - BMW (D) Streichungen: - Syngenta (CH) Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien KGV Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert Buchwert pro Aktie KBV Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie S Schätzung

3 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB N CH Engineering Kernanlage ABBN VX 1'222' % Adecco CH Temporärarbeit Kernanlage ADEN VX 175' % Baloise N CH Versicherung Kernanlage BALN VX 1'241' % Geberit N CH Sanitäre Installationen Kernanlage GEBN VX 301' % LafargeHolcim N CH Zement Kernanlage LHN VX 1'221' % Dorma+Kaba Holding CH Sicherheit / Ergänzungswert DOKA SW 1'179'595 Elektronik % Liechtenstein. Landesbank LI Bank Ergänzungswert LLB SW 3'019' % Nestlé N CH Lebensmittel / Kernanlage NESN VX 175'230 Getränke % Novartis N CH Pharma Kernanlage NOVN VX 1'200' % Richemont (Cie. Fin.) CH Luxusgüter Kernanlage CFR VX 4'503' % Roche GS CH Pharma Kernanlage ROG VX 1'203' % Roche I CH Pharma Kernanlage RO SW 1'203' % Swatch Group Inh. CH Luxusgüter Ergänzungswert UHR VX 1'225' % Swiss Re CH Rückversicherung Kernanlage SREN VX 123' % UBS N CH Bank Kernanlage UBSG VX 2'489' % Zurich Financial CH Versicherung Kernanlage ZURN VX 1'107' % *jeweils pro Aktie

4 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Euroland in EUR Adidas DE Konsumgüter Ergänzungswert ADS GY 590'531 Deutschland % Allianz DE Versicherung/Fin. Kernanlage ALV GY 322'646 Deutschland % BASF DE Chemie und Oel Kernanlage BAS GY 323'600 Deutschland % Bayer DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage BAYN GY 3'672'931 Deutschland % BMW DE Automobil Kernanlage BMW GY 324'410 Deutschland % Daimler DE Automobil Kernanlage DAI GY 9'456'571 Deutschland % Deutsche Bank DE Bank / Finanz Kernanlage DBK GY 829'257 Deutschland % LVMH FR Luxusgüter Kernanlage MC FP 507'170 Frankreich % Münchner Rück DE Versicherung/Fin. Kernanlage MUV2 GY 341'960 Deutschland % Norma Group DE Chemie und Oel Ergänzungswert NOEJ GY Equity Deutschland % Royal Dutch Shell A GB00B03MLX29 Oel Kernanlage RDSA NA 1'107'539 UK / Niederlande % SAP DE Software Kernanlage SAP GY 345'952 Deutschland % Sanofi FR Pharma Kernanlage SAN FP 699'381 Frankreich % SES LU Telekom Ergänzungswert SESG FP Luxemburg % Siemens DE Technologie Kernanlage SIE GR 827'766 Deutschland % *jeweils pro Aktie

5 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Skandinavien / Dänemark / CPH AP MOELLER-MAERSK A/S-B DK Transport-Marine Kernanlage 9'275 13'770 7' MAERSKB 906' % GN STORE NORD A/S DK Wireless Equipment GN 461' % DANSKE BANK A/S DK Commer Banks Non-US Kernanlage DANSKE 1'150' % NOVO NORDISK A/S-B DK Medical-Drugs Kernanlage NOVOB 23'159' % NOVOZYMES A/S-B SHARES DK Chemicals-Specialty Kernanlage NZYMB 14'371' % ISS A/S DK Building-Maint&Service ISS 11'299' % VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK Energy-Alternate Sources VWS 2'294' % Skandinavien / Schweden / STO GETINGE AB-B SHS SE Medical Instruments Kernanlage GETIB 614' % HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE Retail-Apparel/Shoe HMB 613' % SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SE Cosmetics&Toiletries SCAB 612' % NORDEA BANK AB SE Commer Banks Non-US NDA 831' % SAAB AB-B SE Aerospace/Defense SAABB 614' % ASTRAZENECA PLC GB Medical-Drugs Kernanlage AZN 982' % in DKK in SEK Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon , Fax , [email protected], *jeweils pro Aktie

6 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Skandinavien / Norwegen / OSL DNB ASA NO Commer Banks Non-US DNB 1'026' % NORSK HYDRO ASA NO Metal-Aluminum NHY 599'373 Neg % AKER SOLUTIONS ASA NO Oil-Field Services AKSO 2'171' % DNO ASA NO Oil Comp-Explor&Prodtn DNO 1'245'893 Neg Neg % REC SILICON ASA NO Electronic Compo-Semicon REC 11'875' Neg Neg % in NOK Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon , Fax , [email protected], *jeweils pro Aktie

7 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Schweizer Franken (Auslandanleihen) 1.750% BMW Finance NV CH A % 0.500% Hyundai Capital Services Inc CH A % 2.625% Nestlé Holdings CH AA % 1.125% Banco de Chile CH A % 1.500% Teva Pharmaceutical Finance V BV CH BBB % 1.125% National Australia Bank CH AA % 3.125% Westpac Banking CH AA % 1.125% ABN AMRO Bank NV CH A % 0.875% ANZ New Zealand CH AA % 2.500% Petroleos Maxicanos CH BBB % 2.250% Boral Ltd CH BBB % 1.000% Rabobank Nederland c) CH A % 1.125% Engie SA CH A % 1.125% Rabobank Nederland CH A % 0.500% VP Bank AG CH A % 0.550% Credit Agricole CH A % 1.625% National Australia Bank CH AA % 0.350% Land Niederösterreich CH Aa % 1.500% National Australia Bank CH AAA % 1.000% Total Capital CH A % 1.750% CRH- Caisse de Refinancement CH AAA % 0.500% Corp. Andina de Fomento CH AA % 0.500% Total Capital CH A % 1.750% Europ. Investitionsbank CH AAA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

8 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Euro 4.750% Telstra Corp Ltd XS A % 1.250% Anheuser-Busch InBev SA/NV BE A % 1.875% Deutsche Post Finance BV XS A % 1.000% Sanofi FR AA % 0.500% Instituto de Credito Oficial XS BBB % 1.625% GE Capital European Funding XS AA % 1.125% Deutsche Börse AG DE000A1R1BC6 AA % 5.000% Tschechische Republik XS AA % 2.250% Svenska Handelsbanken AB XS AA % 1.750% Pohjola Bank h) XS AA % 0.500% BMW Finance NV XS A % 1.500% BASF SE XS A % 1.250% Bank Nederlandse Gemeenten NV XS AAA % 1.750% Rabobank UA XS A % 2.000% Deutsche Telekom Intl. Finance BV XS BBB % 1.750% OMV AG XS BBB % 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV BE A % 2.375% Hella KGaA Hueck & Co XS Baa % 1.750% Daimler AG DE000A1R0TN7 A % 2.000% Import Export Bank of Korea XS AA % 2.125% Nestlé Finance Int XS AA % 1.250% Shell Finance h) XS A % 1.500% Commerzbank AG DE000CZ40K07 BBB % 0.750% Bank of Montreal XS NULL % 1.875% Shell Finance h) XS A % 1.250% Deutsche Bahn Finance XS AA % 1.000% Europäischer Stabilitätsmechanismus EU000A1U9894 NULL % 1.375% KFW DE000A11QTK7 AAA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

9 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating US Dollar 0.875% KFW Int. Fin US500769BY90 AAA % 1.625% Municipality Finance PLC XS Aaa % 1.500% Diageo Capital US25243YAR09 A % 1.625% LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton SE USF58485AU18 A % 2.125% CADES h) XS AA % 1.375% Nestlé Holdings b) XS AA % 1.625% Agence Francaise Dev b) XS AA % 1.500% Credit Mutuel-CIC i) USF2373UAD49 AAA % 3.125% KFW Int. Fin XS AAA % 1.250% Sparebank 1 Boligkreditt i) XS AAA % 1.500% Belgium Kingdom BE AA % 2.000% Agence Francaise Dev b) XS AA % 2.125% Kommunalbanken h) XS AAA % 1.625% KFW Int. Fin XS AAA % 5.100% Australia & NZ Banking Group h) US05252BAN91 AA % 4.750% Rabobank h) US74977SCA87 A % 2.900% Statoil US85771PAP71 A % 2.875% Total Capital International US89153VAB53 A % 1.750% Inter-American Developement Bank US4581X0CN60 AAA % 2.100% Manitoba US563469TX35 AA % 2.125% Weltbank US459058CY72 AAA % 2.500% KFW US500769GK42 AAA % 2.250% Land Nordrhein-Westfalen XS AA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

10 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Britisches Pfund 4.125% GE Capital UK Funding b) XS AA % 2.125% RCI Banque FR BBB % 1.375% Deutsche Bahn Finance XS AA % 3.250% Rabobank XS A % 1.750% Daimler AG XS A % 4.000% Toyota Motor Credit XS AA % 1.375% Europ. Investitionsbank XS AAA % 2.250% Transport for London h) XS AA % 2.750% Deutsche Bahn Finance XS AA % 3.000% National Australia Bank h) XS AAA % 4.000% Rio Tinto Finance PLC XS A % Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Kanadischer Dollar 2.250% Rabobank Nederland XS AA % 2.050% Canada Housing Trust c) CA13509PDX83 AAA % 4.650% Province of British Columbia CA110709FX58 AAA % 2.625% Australia & NZ Banking Group XS AA % 4.400% Province of Ontario CA683234B802 A % 4.500% Province of Quebec CA74814ZEE93 A % 2.250% Asian Development Bank CA045167CR29 AAA % 3.150% Canada Housing Trust c) CA13509PDY66 AAA % WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE! Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

11 FONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST per Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz CS Select (CH) Swiss Eq. 130/30 CH Schweiz Large&Mid Cap CHF % thesaurierend UBAM - Swiss Equity AHC EUR LU Schweiz Large Cap EUR % thesaurierend Pictet CH - Swiss Mid Small Cap CH Schweiz Mid&Small Cap CHF % ausschüttend ishares SMI CH Schweiz Indexzertifikat CHF % ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE EUR % thesaurierend JB German Value Stock C EUR Inst. LU Deutschland All Cap Value EUR % thesaurierend Acatis Aktien Deutschland ELM LU Deutschland All Cap Value EUR % thesaurierend ishares DAX DE Deutschland Indexzertifikat EUR % thesaurierend Europa CIIM European Stock Portfolio LI Europa (inkl. UK) Value EUR % thesaurierend Franklin European Small&Mid Cap LU Europa Mid&Small Cap Growth EUR % thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI Europa Small Cap Value EUR %* thesaurierend Nordea Nordic LU Nordeuropa Large Cap Blend EUR % thesaurierend db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF LU Europa Large Cap Indexzertifikat EUR % thesaurierend USA Robeco US Premium Equities LU USA Large Cap Value USD % thesaurierend JP Morgan America Equity Fund (EUR-H) LU USA Large Cap Blend USD % thesaurierend Schroder US Small and Mid Cap C LU USA Small and Mid Cap USD % ausschüttend UBS-ETF MSCI USA LU USA All Cap Indexzertifikat USD % thesaurierend

12 FONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST per Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee UBS ETF MSCI Japan LU Japan Large Cap JPY % ausschüttend Global Robeco Global Premium Equities LU Global Large Cap Value EUR % ausschüttend Classic Global Equity LI Global Mid Cap Value CHF %* thesaurierend Jyske Invest Favourite Equities DK Global Large-Cap Blend EUR % thesaurierend Schroder ISF Global Equity Yield C LU Global Equity Yield EUR % thesaurierend db x-trackers MSCI World LU MSCI World Index USD % thesaurierend Emering Markets GAM Star Asia-Pacific Equity - EUR IE Asien / Pazific Large Cap EUR % thesaurierend Templeton Asian Growth LU Asia Large Cap Growth EUR % thesaurierend Templeton Asian Smaller Companies LU Asia Small Cap Value EUR % thesaurierend First State China Growth Fund IE China Large Cap Growth USD %* thesaurierend JP Morgan Funds - JF India LU Indien Large Cap Growth USD % ausschüttend Raiffeisen Osteuropa AT Osteuropa EUR % thesaurierend db x-trackers MSCI Asia ex Japan LU Asien Large Cap USD % thesaurierend ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 Brasilien Large Cap Value EUR % ausschüttend

13 FONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST per Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Rohstoffe / Edelmetalle BlackRock Global World Mining LU Mining Large Cap Growth USD % thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH Gold- und Silberminenfond USD % thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH Gold- und Silberminenfond CHF % thesaurierend Luxusgüter JB Luxury Brands Fund LU Luxusgüter EUR % thesaurierend Biotechnologie Pictet-Biotech-I LU Biopharma Nordamerika & Westeur USD * 0.80% thesaurierend Pictet-Biotech P LU Biopharma Nordamerika & Westeur USD * 1.60% thesaurierend Holz / Forstwirtschaft Pictet Timber I LU Wald und Forstwirtschaft USD * 0.80% thesaurierend Pictet Timber P LU Wald und Forstwirtschaft USD * 1.60% thesaurierend Nachhaltige Anlagen / Sustainability /Alternative Energien / Wasser RobecoSAM Smart Energy Fund B LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend RobecoSAM Sust. Water Fund LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend Swisscanto Eq.Green Invest EmMa LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend Pioneer Global Ecology LU Umwelttechnologie EUR %* thesaurierend ETF / Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung EUR % ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung USD % ZKB Silber ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Platin ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Palladium ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ETFS WTI CRUDE OIL DE000A0KRJX4 EUR % ETFS BRENT CRUDE OIL JE00B78CGV99 USD %

14 FONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST per Ratio (TER)/ tungsart LLB Bonds CHF Cl. A LI Anleihen weltweit CHF %* ausschüttend Swisscanto Bond Fund CHF CH Anleihen weltweit CHF % ausschüttend Allianz Intl. Rentenfonds Klasse A DE Anleihen weltweit EUR % ausschüttend Allianz Euro Rentenfonds A DE Anleihen Euroraum EUR % ausschüttend Templeton Global Bond LU Anleihen weltweit EUR % thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager CHF %* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager EUR %* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager USD %* thesaurierend Swisscanto Bond Inv. Medium Term LU USD Anleihen USD % ausschüttend UBS (Lux) Medium Term Bond LU CAD Anleihen CAD %* thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU GBP Anleihen GBP %* thesaurierend Nordea - Norwegian Bond Fund LU NOK Anleihen NOK % thesaurierend Jyske Invest Danish Bonds DK DKK Anleihen DKK % thesaurierend Berenberg Renminbi Bond Opport. LU Chinesische Renminbi Bonds USD % thesaurierend ishares EUR Corporate Bond DE Corporate Bond EUR % ausschüttend Wandelobligationenfonds AgaNola Global Convertibles IG LU Global CB Investment Grade CHF %* thesaurierend High Yield Pictet Gl. Emerg. Debt Local Curr HPE LU Schwellenländer in Lokalwährung EUR % thesaurierend Pictet Gl. Emerg. Debt Local Curr I LU Schwellenländer in Lokalwährung USD % thesaurierend Inflation linked LGT Bond Fund Inflation Linked LI Anleihen EUR % thesaurierend Hedge Fonds Dachfonds / Fund of hedge fund Areca Sicav SIF - Liquid Fund B USD LU Fund of Hedge Fund USD % thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B EUR LU Fund of Hedge Fund EUR % thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B CHF LU Fund of Hedge Fund CHF % thesaurierend