Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

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1 Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund EUR x 3,6614 3,6614 Thesaurierungsanteile ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund EUR x 0,1222 0,1222 Thesaurierungsanteile ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund EUR x (0,3508) (0,3508) Thesaurierungsanteile ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets USD x (0,1230) (0,1230) Equity Fund Thesaurierungsanteile BANK HOFMANN Stock Funds - Bank Hofmann USD x 2,1694 2,1694 Asia Stocks BANK HOFMANN Stock Funds - Bank Hofmann EUR x (5,5235) (5,5235) Euro Stocks BANK HOFMANN Stock Funds - Bank Hofmann ohne USD x (11,5147) (11,5147) US Stocks Bank Hofmann Swiss Small Stocks CHF x (14,4992) (14,4992) Bank Hofmann Swiss Stocks CHF x (11,3138) (11,3138) Baring International Umbrella Fund (The) - Baring USD x 0,0021 0,0021 Hong Kong China Fund ,9199 1,9100 Baring International Umbrella Fund (The) -Baring USD x 0,0021 0,0021 Hong Kong China Fund ,9100 1,9100 Bayern LBZ International Investment Fund EUR x 0,8846 0,8846 EUR Bond Fund ,5000 1,5000 BTV-AVM Wachstum EUR x (151,7202) (151,7202) Camco Fonds Euro-Renten EUR x 2,9207 2,9207 tungstag in Währung in Währung

2 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Fonds WKN Währuntungstag in Währung in Währung Clariden International Investments PCC Limited USD x (18,0169) (18,0169) Russia Fund Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR Ausschüttungsanteile EUR x , , , ,0000 Clariden Investments Limited - Clariden Bond EUR x 104, ,9117 Fund EUR Thesaurierungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund USD USD x , ,9826 vormals: Clariden US Dollar Bond 7 Fund Ausschüttungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund USD USD x 139, ,6757 vormals: Clariden US Dollar Bond Fund Thesaurierungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Europe EUR x (160,0017) (160,0017) Multi-Manager Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Finance EUR x (208,3351) (208,3351) Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden USD x (58,0232) (58,0232) Healthcare Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Money USD x 343, ,9572 Market Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden USD x (712,1416) (712,1416) Technology Equity Fund Commerzbank Money Market Fund - Euro EUR x , ,6300 Corio N.V. EUR x ,3970 2,2800 0,3970 2,2800 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ A-Anteile CAD x , ,0000 0, ,0000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR Tranche A CHF x ,2994 7,2000 0,2994 7,2000 Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR Tranche B CHF x 11, ,2106 Credit Suisse Bond Fund Dynamic International USD x (1,1344) 3,4000 (1,1344) vormals: Credit Suisse Bond Fund 3,4000 Global

3 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ USD x Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung Credit Suisse Bond Fund Dynamic Yen JPY x (95,0902) (95,0902) Der Fonds wurde mit Wirkung zum Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe EUR x (0,0094) (0,0094) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany EUR x (0,1146) (0,1146) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New EUR x (0,5631) (0,5631) Markets Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy EUR x 0,5562 0,5562 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend JPY x 77, ,4659 SFR - Anteile Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands EUR x 0,3022 0,3022 B-Anteile Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap EUR x (2,8347) (2,8347) Germany Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap EUR x (6,2493) (6,2493) Europe Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain EUR x (0,3506) (0,3506) Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B-Anteile USD x (6,9344) (6,9344) Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I-Anteile USD x 1,9146 1,9146 Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe EUR x 6,8566 6,8566 Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global USD x (0,2508) (0,2508) vormals: Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland CHF x ,0019 2,4000 Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips CHF x (1,0296) (1,0296) Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EURO EUR x 11, ,1663 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SFR CHF x 5,1656 5,1656 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US $ USD x 36, ,9286 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) CHF x 1,8477 1,8477 B-Anteile Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B-Anteile EUR x 2,9903 2,9903 (1,3450) 6,4869 (1,3450) 6,4869

4 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Fonds WKN Währuntungstag in Währung in Währung Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) CHF x 2,6981 2,6981 B-Anteile Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US $) USD x 4,2708 4,2708 B-Anteile DAB Adviser II Funds - Millennium Asset Growth EUR x (0,2286) (0,2286) Davis Funds - Davis Value Fund Anteilsklasse A USD x (0,2035) (0,2035) Davis Funds - Davis Value Fund Anteilsklasse B USD x (0,4124) (0,4124) DB Opportunity EUR x DB Renaissance EUR x 10, ,1736 DekaLux 1/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A EUR x 15, ,1600 DekaLux 10/95 (3 Jahre roll-over) Klasse A EUR x 20, ,3200 Deka-Renten: Euro 1-3 CF Klasse A EUR x 25, ,2600 Deka-Renten: Euro 3-5 CF Klasse A EUR x 32, ,3300 Deutsche Global Spectrum Funds - Deutsche EUR x 0,1198 0,1198 Global Spectrum Euro Equity Fund Dexia Bonds - Euro Government Plus Anteilsklasse Classique (Ausschüttung) EUR x , ,0000 0,5786 vormals: Dexia Bonds - Euro Medium 14,0000 Ausschüttungsanteile Dexia Bonds - Euro Government Plus Kapitalisierungsanteile EUR x 24, ,8769 vormals: Dexia Bonds - Euro Medium Kapitalisierungsanteile Dexia Bonds - Euro Thesaurierungsanteile EUR x 29, ,5979 Dexia Bonds - Treasury Management EUR x 135, ,8657 Thesaurierungsanteile Dexia Equities L - Europe C EUR x 3,5867 3,5867 Dexia Equities L - Growth Companies Europe C EUR x (0,8324) (0,8324) Thesaurierungsanteile Dexia Equities L - Growth Companies Europe D EUR x (1,6846) (1,6846) Ausschüttungsanteile Dexia Equities L - Growth Companies Europe N EUR x (0,0434) (0,0434) Thesaurierungsanteile Dexia Equities L - USA C Thesaurierungsanteile USD x (4,5946) (4,5946) DWS (CH) - Aktien CHF x (0,2300) (0,2300) DWS (CH) - Helvetia Aktien CHF x (0,5215) (0,5215) DWS Diner II F.I.A.M.M EUR x 20, ,0100

5 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung DWS Institutional Money Plus EUR x 374, ,5182 vormals: DB Funds Money Plus DWS Invest Euro Corp Bonds Klasse FC EUR x 3,1654 3,1654 DWS Invest Euro Corp Bonds Klasse LC EUR x 2,2074 2,2074 DWS Invest Euro Corp Bonds Klasse LD EUR x DWS Invest Euro Corp Bonds Klasse NC EUR x 1,8885 1,8885 DWS Invest EURO Reserve Klasse FC EUR x 0,6359 0,6359 DWS Rendite EUR x ,1300 0,1300 DWS Rendite Garant EUR x (0,0651) (0,0651) DWS US Dollar Reserve USD x 0,1497 0,1497 vormals: US Dollar Reserve Equity Office Poroperties Trust USD x (0,3042) (0,3042) Eurocommercial Propereties N.V EUR x ,7419 1,4000 0,7419 1,4000 European Exchange-Traded Fund Company - Euro EUR x ,0088 0,5100 0,0088 0,5100 Experta Fund - International Convertible Expert EUR x (0,4718) (0,4718) Fund A1 - Thesaurierungsanteile Fidelity Funds - Euro Balanced Fund EUR x ,1568 0,1568 Fidelity Funds - European Growth Fund EUR x ,0288 0,0288 Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund Shares A (Glob. Cert.) Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund Shares A (Registered) USD x (0,1332) (0,1332) USD x (0,1332) (0,1332)

6 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Growth EUR x (0,1447) (0,1447) Fund Shares A (Glob. Cert.) Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Growth EUR x (0,1447) (0,1447) Fund Shares A (Registered) Fidelity Funds - International Fund A-Anteile EUR USD x (0,2183) (0,2183) tungstag in Währung in Währung Fidelity Funds - International Fund A-Anteile USD USD x (0,2183) (0,2183) Fidelity Funds - Telecommunications Fund (Euro) EUR x (0,0600) (0,0600) Klasse A Fidelity Funds - United Kingdom Fund Klasse A GBP x ,0127 0,0127 Fidelity Funds - World Fund Klasse A EUR x (0,0664) (0,0664) First Liechtenstein Swiss Fonds CHF x (0,1261) (0,1261) Franklin Templeton Investment Funds - Franklin USD x (0,0751) (0,0751) Technology Funds Klasse A acc. Franklin Templeton Investment Funds - Franklin USD x (0,1117) (0,1117) U.S. Equity Fund Klasse A acc. Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund Klasse A EUR x ,0360 0,0360 FundSelect A EUR x ,6800 0,6800 FundSelect B EUR x ,0100 0,0100 FundSelect C EUR x (0,2499) (0,2499) FundSelect D EUR x ,1000 1,1000 FundSelect E EUR x (0,4218) (0,4218) FundSelect F EUR x (0,1848) (0,1848) FundSelect G EUR x ,1600 2,1600

7 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Europe Fund Haslemere N.V GBP x Gartmore Capital Strategy Fund - Continental EUR x (0,0290) (0,0290) Europe Fund Gartmore Capital Strategy Fund - Continental EUR x (0,0290) (0,0290) tungstag in Währung in Währung 2,7900 6,1200 5,5605 5, ,0195 0,1800 2,7900 6,1200 5,5605 5, ,0195 0,1800 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity USD x HSBC Global Investment Funds - Indian Equity USD x (0,0200) (0,0200) I ASA Ltd USD ,1500 0, ,1500 0, ,1500 0, ,3500 0,3500 India Growth Fund, Inc. ohne USD ,3010 0,3010 Invesco Funds Series 1 - Invesco Asian Equity Fund USD x ,2723 0,1051 0,2723 0,1051 Invesco Funds Series 1 - Invesco Japanese USD x (0,1165) (0,1165) Equity Invesco GT Small Companies Series - Invesco USD x (0,1277) (0,1277) GT Japan Enterprise Fund Anteilsklasse C Japan Convertible Fund N.V EUR x ,2080 0,1300 0,2080 0,1300 JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund Tranche A GBP USD x ,0001 0,0001 JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund Tranche A USD USD x ,0132 0,0132 JPMorgan Fleming Funds - Euroland Equity Fund Tranche A USD EUR x (0,0167) (0,0167)

8 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen JPMorgan Fleming Funds - Europe Small Cap EUR x (0,0583) (0,0583) Fund Tranche A EURO JPMorgan Fleming Funds - Europe Small Cap EUR x (0,0166) (0,0166) Fund Tranche A GBP JPMorgan Fleming Funds - Europe Technology EUR x (0,1175) (0,1175) Fund Tranche A EUR JPMorgan Fleming Funds - International Equity EUR x (0,0341) (0,0341) Fund Tranche A JPMorgan Flemings Funds - America Equity Fund USD x (0,4393) (0,4393) Tranche A USD JPMorgan Flemings Funds - Euroland Equity EUR x 0,0170 0,0170 Fund Tranche A EUR ,0600 0,0600 Julius Baer Multibond - Euro Government Bond EUR x 2,0651 2,0651 Fund Anteilsklasse B Julius Baer Multibond - Swiss Bond Fund CHF x 2,1275 2,1275 Anteilsklasse B Julius Baer Multicooperation - Central Europe EUR x (0,1100) (0,1100) Stock Fund B-Anteile Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock EUR x 1,1979 1,1979 Fund Anteilsklasse B Julius Baer Multistock - Europe Leading Stock EUR x 0,5500 0,5500 Fund B-Anteile Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund B JPY x (63,0200) (63,0200) Anteile Julius Baer Multistock - Pacific Stock Fund B USD x (0,1100) (0,1100) Anteile Julius Baer Multistock - Special Europe Stock EUR x (0,8100) (0,8100) Fund B-Anteile Julius Baer Multistock - Special German Stock EUR x (0,1100) (0,1100) Fund - B-Anteile Julius Baer Multistock - Special Swiss Stock Fund CHF x (1,7900) (1,7900) - B-Anteile tungstag in Währung in Währung

9 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Opportunities Fund Klasse A Mills (The) Corporation USD x Julius Baer Multistock - US Leading Stock Fund B USD x (0,6100) (0,6100) Anteile Korea Fund (The), Inc USD ,1200 0,1200 Leu Foreign Bonds CHF x 1,6158 1, , ,0000 Leu Prima Cat Bond CHF-Class USD x 9,9630 9, ,6400 0,6400 Leu World Portfolio A CHF x (66,0653) (66,0653) , ,7676 Lombard Odier Darier Hentsch Invest - The EUR x 0,0421 0,0421 Eastern Europe Fund Klasse A Lombard Odier Darier Hentsch Invest - The Euro EUR x 0,4502 0,4502 Corporate Bond Fund Klasse A Lombard Odier Darier Hentsch Invest - The Japan JPY x (4,5107) (4,5107) Expertise Fund Klasse A Luxbond Euro (A) EUR x 7,6644 7,6644 Merrill Lynch International Investment Funds EUR x 0,0050 0,0050 Euro Markets Fund Klasse A Merrill Lynch International Investment Funds EUR x 1,1286 1,1286 Global High Yield Bond Fund (Euro) Klasse A Cap. Merrill Lynch International Investment Funds GBP x 0,1942 0,1942 United Kingdom Fund Klasse A GBP Merrill Lynch International Investment Funds - US USD x (1,3703) (1,3703) tungstag in Währung in Währung 0,2672 0,2822 0, ,2672 0,2822 0, Morgan Stanley Asia-Pacific Fund, Inc USD x (0,0604) (0,0604) Morgan Stanley Eastern Europe Fund, Inc USD x 3,2375 3,2375

10 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung Morgan Stanley India Investment Fund, Inc USD x ,0823 0,1926 0,0132 0,0823 0,1926 0,0132 Nasdaq-100 Trust Series USD x (7,5561) (7,5561) Newton Investment Funds - Newton Higher Income Fund GBP x ,0159 0,0159 Ökovision EUR x (0,9751) (0,9751) Pacific Rim Convertible Fund N.V EUR x ,1207 0,2000 0,1207 0,2000 Pan Global Convertible Fund N.V EUR x ,0027 0,3000 0,0027 0,3000 Pictet Funds Japanese Equities Klasse P JPY x 5,5723 5,5723 Pictet Funds USA Index Klasse P USD x (0,4190) (0,4190) Pictet Global Sector Fund - Compartiment Biotech USD x x (3,8200) (1,4900) (3,8200) (1,4900) Pictet Global Sector Fund - Compartiment Biotech USD x (3,8200) (1,4900) (3,8200) (1,4900) Pioneer Fund Pioneer Mid-Cap Value Fund Klasse A USD x USD x 0,0500 0,0500 0, (0,0169) 0,0500 0,0500 0, (0,0169) vormals: Pioneer Capital Growth Fund Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Fonds Ausschüttungsanteile EUR x ,6601 vormals: Raiffeisen-Osteuropafonds 1,0000 Regency Centers Corporation USD x ,4703 0,4703 0, ,4703 0,4703 0, RMF Umbrella - RMF Convertibles Far East CHF x 0,2090 0,2090 RMF Umbrella - RMF Convertibles Japan EUR x (16,4577) (16,4577)

11 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Privatvermögen Betriebsvermögen RMF Umbrella - RMF High Yield Opportunities EUR x 38, ,9294 Ausschüttungstag in Währung in Währung Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asian USD x 0,6505 0,6505 Recovery Equities(USD) Robeco Europe N.V EUR x ,3259 0,3259 Robeco Pacific N.V EUR x ,0290 0,7085 0,0290 0,7085 Rodamco Asia N.V EUR x ,3100 0,3100 Rodamco Europe N.V EUR x ,6700 0,6437 1,6700 0,6437 Rodamco North America N.V EUR x , ,6111 Rolinco N.V EUR x ,1804 0,1804 Sauren Fonds Select - Sauren Global Growth EUR x (0,1093) (0,1093) Security Capital Group USD x (1,2104) vormals: Security Capital Realty Inc. Die Fondsanteile wurden zum Stichtag von General Electric Capital Corporation übernommen Swissca Countries Equity Fund Japan CHF x (0,2311) (0,2311) Swissca MM Fund - EUR ohne EUR x 3,0482 3,0482 Swissca MM Fund - USD ohne USD x 7,1480 7,1480 Swissca Switzerland CHF x Templeton Growth Fund Inc USD x The Alger Fund - Alger LargeCap Growth Portfolio Klasse B The Alger Fund - Alger Small Capitalization Portfolio Anteilsklasse A 1,2748 0,2789 0,0788 1,2748 0,2789 0, USD x (0,1185) (0,1185) vormals: Alger Growth Portfolio USD x (0,0569) (0,0569)

12 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Fonds WKN Währuntungstag in Währung in Währung The Alger Fund - Alger Small Capitalization USD x (0,0836) (0,0836) Portfolio Anteilsklasse B The Alger Fund - Alger Small Capitalization ohne USD x (0,0797) (0,0797) Portfolio Anteilsklasse C The Dreyfus Fund, Inc. The Malaysia Fund, Inc EUR x USD x 0,6770 0,0137 0,0147 0, ,1313 0,6770 0,0137 0,0147 0, , ,0444 0,0501 0,0444 0,0501 The Mexico Fund, Inc USD x ,0708 2,5500 0,2506 8,0708 2,5500 0,2506 The Thai Fund, Inc USD x (0,0554) 0,0030 0,0072 (0,0554) 0,0030 0,0072 UBS (CH) Equity - Switzerland CHF x (2,2654) (2,2654) vormals: UBS Equity Invest UBS (CH) Equity Fund - Asia USD x ,1023 3, ,1023 vormals: SBC Equity Fund Asia; Asia 3,9726 Portfolio UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia USD x (0,4768) 0,1419 (0,4768) vormals: UBS Equity Invest Asia New 0,1419 Horizon; UBS AsiaNew Horizon UBS (CH) Equity Fund - Europe CHF x (89,3604) (89,3604) vormals: UBS Equity Invest Europe ,6191 5,6191 UBS (CH) Equity Fund - Japan JPY x (3.932,9533) (3.932,9533) vormals: SBC Equity Fund Japan; Japan Portfolio UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland CHF x (140,6743) 0,1922 (140,6743) vormals: SBC Equity Fund Small & 0,1922 Mid Caps Switzerland;SBC Small & UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed CHF x 0,0148 0,0148 vormals: UBS Sima "Sima) UBS (Lux) Bond Fund - CHF Tranche B CHF x 52, ,7813

13 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen EUR x 0,0800 0,0800 UBS (Lux) Bond Fund - EUR Tranche A ,000 5,0000 UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) A-Anteile CHF x 0,0500 0, , ,5000 UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) B-Anteile CHF x 18, ,8100 tungstag in Währung in Währung UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR) A-Anteile EUR x ,9300 9,5000 0,9300 9,5000 UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR) B-Anteile EUR x 11, ,8700 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech USD x 0,1454 0,1454 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 Tranche EUR x 2,5107 2,5107 B UBS (Lux) Equity Fund - Health Care USD x 0,8723 0,8723 UBS (Lux) Equity Fund - Technology USD x 0,2358 0,2358 UBS (Lux) Equity Fund - Telecom EUR x 0,8539 0,8539 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR EUR x 5,0648 5,0648 Tranche B UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD A USD x 0,2485 0,2485 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD B USD x 6,9296 6,9296 UBS (Lux) Money Market Fund - EUR EUR x 13, ,8637 UBS (Lux) Money Market Fund CAD USD x 26, ,7646 UBS (Lux) Money Market Fund CHF USD x 4,5770 4,5770 UBS (Lux) Money Market Fund GBP USD x 7,4218 7,4218 UBS (Lux) Money Market Fund JPY USD x 475, ,0446 UBS (Lux) Money Market Fund USD USD x 9,4998 9,4998 UBS (Lux) Short Term Invest - EUR Tranche B EUR x 10, ,7116 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Tranche B CHF x 25, ,0839 vormals: SBC Global Portfolio (CHF) Balanced Tranche B UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) EUR x 40, ,9904 vormals: SBC Global Portfolio (ECU) Tranche B Balanced Tranche B UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) EUR x 0,1193 0,1193 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Tranche B EUR x 70, ,8398

14 Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc hen Fonds WKN Währuntungstag in Währung in Währung UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Tranche A EUR x , ,1510 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) CHF x 15, ,7394 vormals: SBC Global Portfolio (CHF) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche A CHF x , ,5000 0,8366 vormals: SBC Global Portfolio (SFr) 27,5000 Yield Tranche A UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche B CHF x 39, ,7780 vormals: SBC Global Portfolio (SFr) Yield Tranche B Unico Bond International Klasse A EUR x ,2100 1,2100 UniRentaCorporates EUR x 3,5941 3,5941 vormals: Uniplus Renta VMR Fund - Asian & Emerging Markets Value EUR (0,6300) (0,6300) Der Fonds ist mit Wirkung vom durch Fusion VMR Fund - Central & Eastern Europe Value EUR (2,5900) (2,5900) Der Fonds wurde mit Wirkung vom aufgelöst. VMR Fund - Healthcare Pharma Biotech EUR (1,0200) (1,0200) Der Fonds ist mit Wirkung vom durch Fusion VMR Management SA - VMR World Large Cap Value EUR x (5,7200) (5,7200) vormals: VMR Fund- Special Situations VMR Management SA - VMR World Top Sectors EUR x (0,7600) (0,7600) Vontobel Fund - Global Trend Information & New EUR x (0,2223) (0,2223) Technologies