GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB:
|
|
- Sven Lehmann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HALBJAHRESBERICHTE GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB:
2 GlobalManagement Chance 100 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktienfonds E eur ,14 74,81 Indexfonds E eur ,00 4,69 Rentenfonds E eur ,00 13,01 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUr eur ,49 0,54 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur ,74 0,07 Tages-/Termingelder in EUr eur ,00 6,99 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,13 0,04 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,89-0,15 III. Fondsvermögen EUR ,61 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,14 92,51 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU BlackRock Strategic Funds - european.opp.ext.a2 ANT EUR 269, ,00 7,26 LU DNB Fund-Scandinavia A ANT EUR 3, ,00 7,27 DE DWS Aktien Strategie DE ANT EUR 348, ,00 4,87 LU Fidelity Active Strategy - emerging Markets Fd. A ANT EUR 86, ,00 6,02 LU Fidelity Funds - Global Dividend Fund A EUR ANT EUR 16, ,00 6,29 LU Flossbach von Storch - equity Opportunities P ANT EUR 222, ,00 4,66 LU Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity ANT USD 16, ,14 8,18 DE ishares TecDAX ETF (DE) ANT EUR 16, ,00 4,69 LU Jupiter Global Fund.- european Growth L ANT EUR 29, ,00 8,25 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global Convertible Fund ANT EUR 15, ,00 6,07 LU LU LU Schroder ISF Global Climate Change Acc. EUr ANT EUR 13, ,00 5,93 SSGA Luxembourg - Emerging Asia equity Fund P EUr ANT EUR 8, ,00 3,01 Standard Life - Global European Smaller Co. A EUr ANT EUR 23, ,00 4,92 LU Swisscanto (LU) Bond Fund - Secured High Yield ANT EUR 98, ,00 3,43 LU Swisscanto (LU) Bond Fund COCO ANT EUR 100, ,00 3,50 GB Threadneedle Investment Fds. - europ.sm.co. Fund 1 ANT EUR 7, ,00 8,15 Summe Wertpapiervermögen EUR ,14 92,51 Halbjahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum
3 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben EUR ,23 7,60 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,49 % 100, ,49 0,54 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 6,99 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,97 % 100, ,74 0,07 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,13 0,04 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,69 0,04 Zinsansprüche E eur -55,56-55,56 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89-0,15 Kostenabgrenzung E eur , ,89-0,15 Fondsvermögen EUR ,61 100,00 2 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P EUR 12,15 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 I EUR 0,00 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 S EUR 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 S STK 0 2 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum
4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global - Emerg. Markets Smaller Comp. A2 ANT LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Banks I ANT LU db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C ANT LU DNB Fd-DnB NOR Technology ANT LU JPMorgan-Highbridge US STEEP ANT GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A ANT FR SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I ANT Sondervermögen GlobalManagement Chance 100 Anteilklassen-Bezeichnung P I S Mindestanlagesumme keine ,00 EUR keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%; derzeit 3,00% bis zu 6,00%; derzeit 1,00% bis zu 6,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00%; derzeit 1,50% bis zu 2,00%; derzeit 1,00% bis zu 2,00%; derzeit 1,50% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Währung eur EUR EUR ISIN DE000A0NE4U4 DE000A0NE4V2 DE000A0NE4W0 Halbjahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum
5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P EUR 12,15 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 I EUR 0,00 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 S EUR 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 S STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen GlobalManagement Chance 100 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 92,51% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Halbjahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum
6 GlobalManagement Classic 50 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktienfonds E eur ,08 39,54 Gemischte Fonds eur ,00 3,71 Rentenfonds E eur ,00 29,13 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUr eur ,55 3,00 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur 7.963,85 0,05 Tages-/Termingelder in EUr eur ,00 24,69 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur 8.437,08 0,05 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,90-0,17 III. Fondsvermögen EUR ,66 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,08 72,38 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU BlackRock Strategic Funds - european.opp.ext.a2 ANT EUR 269, ,30 0,52 LU DNB Fund-Scandinavia A ANT EUR 3, ,00 3,50 DE DWS Aktien Strategie DE ANT EUR 348, ,00 4,30 LU Fidelity Funds - Global Dividend Fund A EUR ANT EUR 16, ,00 6,56 LU Fidelity Funds - Emerging Markets A ANT EUR 20, ,00 3,12 LU Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity ANT USD 16, ,78 3,61 LU INVESCO Funds SICAV - balanced Risk Allocation A ANT EUR 15, ,00 3,71 LU Jupiter Global Fund.- european Growth L ANT EUR 29, ,00 5,46 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global Convertible Fund ANT EUR 15, ,00 6,34 AT Raiffeisen-Europa-HighYield VT ANT EUR 252, ,00 5,44 LU Schroder ISF Global Climate Change Acc. EUr ANT EUR 13, ,00 3,35 DE000A0MYQX1 Siemens Euroinvest Corporates ANT EUR 13, ,00 3,21 LU Standard Life - Global European Smaller Co. A EUr ANT EUR 23, ,00 4,34 LU Swisscanto (LU) Bond Fund - Secured High Yield ANT EUR 98, ,00 5,45 LU Swisscanto (LU) Bond Fund COCO ANT EUR 100, ,00 5,57 GB Threadneedle Investment Fds. - europ.sm.co. Fund 1 ANT EUR 7, ,00 7,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,08 72,38 Halbjahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum
7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben EUR ,40 27,74 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,55 % 100, ,55 3,00 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 24,69 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD 8.723,60 % 100, ,85 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.437,08 0,05 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur 8.923, ,20 0,05 Zinsansprüche E eur -486,12-486,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,90-0,17 Kostenabgrenzung E eur , ,90-0,17 Fondsvermögen EUR ,66 100,00 2 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P EUR 11,50 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 I EUR 0,00 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 S EUR 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 S STK 0 2 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global - Emerg. Markets Smaller Comp. A2 ANT LU db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C ANT GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A ANT Sondervermögen GlobalManagement Classic 50 Anteilklassen-Bezeichnung P I S Mindestanlagesumme keine ,00 EUR keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%; derzeit 3,00% bis zu 6,00%, derzeit 1,00% bis zu 6,00%, derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00%; derzeit 1,50% bis zu 2,00%, derzeit 1,00% bis zu 2,00%, derzeit 1,50% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Währung eur EUR EUR ISIN DE000A0NE4R0 DE000A0NE4S8 DE000A0NE4T6 Halbjahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P EUR 11,50 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 I EUR 0,00 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 S EUR 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 S STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen GlobalManagement Classic 50 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 72,38% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Halbjahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum
HalbJahresberichte. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht
HalbJahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2016 VERTRIEB: GlobalManagement Chance 100 Vermögensaufstellung
MehrHalbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2018 VERTRIEB:
HALBJAHRESBERICHTE GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Oktober 2018 VERTRIEB: GlobalManagement Chance 100 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)
MehrAVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
MehrHALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.
HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Vermögensaufstellung zum 31.05.2014
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrCredit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 29.02.2016 Berichtszeitraum: 01.09.2015 bis 29.02.2016 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MehrHalbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2017
Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2017 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2017
MehrCredit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
Halbjahresbericht HMT Euro Absolute Return OptoInvest OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrCredit Suisse MACS Funds 40 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Funds 40 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS Funds 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Funds 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht
MehrHALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:
MehrCredit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 218 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.3.218 Berichtszeitraum: 1.1.217 bis 31.3.218 Vermögensübersicht
MehrWerte schaffen mit system. halbjahresbericht. vom bis Veritas investment Gmbh
Werte schaffen mit system halbjahresbericht etf-portfolio GlObal vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert
MehrCredit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MehrHMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrCredit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015
Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2015
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.
HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014
Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2014
MehrHALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014. Vermögensverwaltung Systematic Return
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014 Frankfurt am Main, den 31.05.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrCredit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 28.02.2015 Berichtszeitraum: 01.09.2014 28.02.2015 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
Mehrhalbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.
MehrHALBJAHRESBERICHT RWS-DYNAMIK
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT RWS-DYNAMIK vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
Mehrhalbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrH1 Flexible Top Select Halbjahresbericht
H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht 31.05.2016
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrCredit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds
HALBJAHRESBERICHT vom 01.12.2010 31.05.2011 Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325
MehrPB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 30.09.2018 Vermögensübersicht
MehrPB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum 30. September 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum 30. September 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 Berichtszeitraum: 01.04.2018 bis 30.09.2018 Vermögensübersicht
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Verschmelzung des DBC Dynamic Return durch Aufnahme auf den DBC Opportunity
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50
MehrCredit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2017 Berichtszeitraum: 01.10.2016 bis 31.03.2017 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien
MehrHALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu
Mehrhalbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur %
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrPB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 30.09.2016 Berichtszeitraum: 01.04.2016 bis 30.09.2016 Vermögensübersicht
MehrCredit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2014
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrCredit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum:
MehrCredit Suisse MACS Classic 40 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Classic 40 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2017 Berichtszeitraum: 01.10.2016 bis 31.03.2017 Vermögensübersicht
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2016
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.387.931,62
MehrFM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 4.838.149,04
MehrCredit Suisse (D) Optima Konservativ BI. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013. für das Geschäftsjahr
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. September 2012 bis 31. August 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 28.02.2013 Fondsvermögen Renten 4.623.063,68 17,80 Investmentanteile
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrMuP Vermögensverwaltung Horizont 5. Halbjahresbericht
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Moltrecht + Partner Fonds- und Finanz-Center GmbH
MehrHalbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
MehrHalbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Mehrhalbjahresbericht Veri etf-dachfonds
Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-dachfonds vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert
MehrGlobalTrends dynamik. Halbjahresbericht
GlobalTrends dynamik Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. September 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Erste Finanz- und Vermögensberater AG Inhaltsverzeichnis
MehrSGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2011
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 30. September 2011 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30.09.2011 Inhaltsverzeichnis Struktur des
MehrRSI International OP
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
MehrVeri etf-dachfonds. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-dachfonds vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
HALBJAHRESBERICHT HMT Absolute Return Renten OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 ALPHA TOP SELECT defensiv Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrS & H Globale Märkte Halbjahresbericht
S & H Globale Märkte Halbjahresbericht 30.6.2017 Fondsmanager: Beraten durch Vertrieb und Initiator: Fondsgesellschaft: Vermögensaufstellung im Überblick 30.6.2017 Vermögensübersicht Fondsvermögen in Mio.
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf. zum 30. Juni 2012. Berater/Vertrieb: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf TOP-Chance Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb: Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance im Überblick
MehrHalbjahresbericht. 30. Juni 2017 Pioneer Investments Multi Manager Best Select Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 30. Juni 2017 Pioneer Investments Multi Manager Best Select Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Multi Manager Best Select im Überblick... 2 Fondsdaten...
MehrVKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
MehrHalbjahresbericht. 30. Juni 2015 Pioneer Investments Multi Manager Best Select Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 30. Juni 2015 Pioneer Investments Multi Manager Best Select Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Multi Manager Best Select im Überblick... 2 Vermögensaufstellung...
Mehr