Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,16 100,25 1. Aktien ,67 14,57 2. Investmentfonds ,15 79,64 3. Derivate ,00 0,48 Futures ,00 0,48 4. Forderungen 1.537,48 0,01 5. Bankguthaben ,86 5,55 II. Verbindlichkeiten ,74-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,25 III. Fondsvermögen ,42 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,67 14,57 Aktien ,67 14,57 Kaimaninseln ,98 1,83 Versicherungen ,98 1,83 Greenlight Capital Re Stück ,3500 USD ,98 1,83 KYG4095J1094 Schweden ,66 2,64 Finanzdienstleister ,66 2,64 Investor A Stück ,8000 SEK ,66 2,64 SE USA ,03 10,10 Versicherungen ,03 10,10 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0000 USD ,03 10,10 Investmentfonds ,15 79,64 Aktienfonds ,29 49,02 Gruppenfremde Aktienfonds ,29 49,02 Carmignac Investissement FCP A EUR Acc. FR Classic Global Equity Fund LI FMM-Fonds DE Anteile ,6600 EUR ,20 8,54 Anteile ,9000 CHF ,73 19,06 Anteile ,4400 EUR ,40 4,44 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. C Acc. USD IE00BH4GY777 Magellan SICAV I (EUR) FR MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD LU Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,1329 USD ,16 6,18 Anteile ,4200 EUR ,00 4,76 Anteile ,2900 USD ,80 6,03 Gemischte Fonds ,00 10,76 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 10,76 Fortezza Finanz - Aktienwerk I LU LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Anteile ,0600 EUR ,00 2,50 Anteile ,8700 EUR ,00 8,26 Aktienfonds ,86 19,86 Gruppenfremde Aktienfonds ,86 19,86 Jupiter Europ. Opport. Trust GB Pershing Square Holdings GG00BPFJTF46 Anteile ,9055 GBP ,46 17,45 Anteile ,5600 USD ,40 2,41 Summe Wertpapiervermögen ,82 94,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,48 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,48 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,48 Forderungen 1.537,48 0,01 Forderungen Quellensteuer EUR 1.537, ,48 0,01 Bankguthaben ,86 5,55 Bankguthaben EUR , ,94 5,44 Bankguthaben GBP 206,20 236,17 0,00 Bankguthaben SEK , ,02 0,11 Bankguthaben USD 86,93 77,73 0,00 Verbindlichkeiten ,74-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,25 Beratervergütung EUR , ,83-0,11 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,10-0,05 Prüfungskosten EUR , ,00-0,08 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,42 100,00* Anteilwert EUR 68,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Umlaufende Anteile Stück ,067. * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Keine Keine Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,48 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 68,40 Umlaufende Anteile Stück ,067 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Investmentanteile Derivate - Futures Übriges Vermögen Europa ,64 % Nordamerika ,93 % Inland ,71 % Europa ,93 % Inland ,48 % ,31 % 15,05 % 84,95 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11