Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,17 100,21 1. Aktien ,09 9,39 2. Anleihen ,52 36,46 Verzinsliche Wertpapiere ,52 36,46 3. Zertifikate ,00 1,11 4. Investmentfonds ,45 39,84 5. Forderungen ,85 0,40 6. Bankguthaben ,26 13,01 II. Verbindlichkeiten ,70-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,21 III. Fondsvermögen ,47 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,01 45,86 Aktien ,09 9,39 Deutschland ,50 4,05 Chemie ,00 0,87 BASF NA DE000BASF111 Stück ,4300 EUR ,00 0,87 Technologie ,00 0,82 SAP DE Stück ,9600 EUR ,00 0,82 Versicherungen ,50 2,36 Allianz vinkulierte NA DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,9500 EUR ,50 1,31 Stück ,5500 EUR ,00 1,05 Schweiz ,63 2,05 Gesundheit / Pharma ,66 0,97 Novartis NA CH Stück ,1500 CHF ,66 0,97 Nahrungsmittel ,97 1,08 Nestlé NA CH Stück ,5000 CHF ,97 1,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USA ,96 3,29 Industrie ,04 1,99 3M (Minnesota Mining & Mfg) US88579Y1010 General Electric US Stück ,9500 USD ,61 1,21 Stück ,6400 USD ,43 0,78 Privater Konsum & Haushalt ,92 1,30 Procter & Gamble US Stück ,3200 USD ,92 1,30 Verzinsliche Wertpapiere ,92 35,36 EUR ,95 29,65 Öffentliche Anleihen ,45 11,25 1,250% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2011(16) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2014(19) DE EUR ,9490 % ,00 5,57 EUR ,9273 % ,45 5,68 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,50 18,40 2,750% Adecco Intl Fin. Serv. EO-MTN 2013(19) XS ,250% Bayer Capital EO-MTN 2014(23) XS ,375% Bilfinger IHS 2012(19) DE000A1R0TU2 1,000% BMW Finance EO-MTN 2015(25) XS ,750% Emirates Tel. (Etisalat) EO-MTN 2014(21) XS ,250% Xstrata Finance Canada EO-MTN 2007(17) XS EUR ,7185 % ,50 1,16 EUR ,6021 % ,17 2,18 EUR ,0000 % ,00 1,05 EUR ,0555 % ,18 1,54 EUR ,0823 % ,25 1,10 EUR ,8520 % ,91 2,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung 4,750% Hutchison Whmp.Int. EO-Notes 2009(16) XS ,125% K+S Anleihe 2013(18) XS ,000% MTU Aero Engines IHS 2012(17) XS ,750% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2014(21) XS ,250% Securitas EO-MTN 2012(18) XS ,500% Unilever EO-MTN 2015(22) XS Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,0158 % ,63 1,74 EUR ,1100 % ,99 1,18 EUR ,1490 % ,00 1,15 EUR ,4395 % ,21 1,63 EUR ,3875 % ,25 1,71 EUR ,4109 % ,41 1,58 AUD ,60 0,45 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,60 0,45 2,985% Linde Finance AD-FLR MTN 2010(15) XS AUD ,0490 % ,60 0,45 CAD ,53 0,48 Öffentliche Anleihen ,53 0,48 3,000% Canada CD-Bonds 2010(15) CA135087ZF48 CAD ,9890 % ,53 0,48 USD ,84 4,78 Öffentliche Anleihen ,40 1,19 2,300% Ontario, Provinz DL-Notes 2011(16) US68323AAQ76 USD ,5646 % ,40 1,19 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,44 3,59 1,625% LVMH Moët Henn. L. Vuitton DL-Notes 2012(17) USF58485AU18 5,625% Siemens Finan.maatschappij DL-MTN 2006(16) XS USD ,7593 % ,25 1,18 USD ,4781 % ,16 1,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung 2,300% Total Capital DL-Notes 2010(16) US89152UAE29 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USD ,2999 % ,03 1,19 Zertifikate ,00 1,11 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 1,11 Deutschland ,00 1,11 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,8000 EUR ,00 1, ,60 1,10 Verzinsliche Wertpapiere ,60 1,10 EUR ,60 1,10 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,60 1,10 5,000% Peri MTN 2010(15) XS EUR ,4766 % ,60 1,10 Investmentfonds ,45 39,84 Aktienfonds ,04 3,80 Gruppenfremde Aktienfonds ,04 3,80 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR GB00B2PDRX95 Templeton Asian Growth Fund -A- (acc) USD LU Anteile ,9830 EUR ,00 2,60 Anteile ,8200 USD ,04 1,20 Immobilienfonds ,00 1,23 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 1,23 Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 SEB ImmoInvest DE Anteile ,5300 EUR ,00 0,13 Anteile ,6300 EUR ,00 1,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds ,41 33,68 Gruppeneigene Indexfonds ,54 0,63 PowerShares EQQQ Nasdaq-100 U.ETF IE Anteile ,4778 USD ,54 0,63 Gruppenfremde Indexfonds ,87 33,05 Amundi ETF MSCI Eur.Ex Switz. FR CSIF Switzerland Tot.Mkt In.Bl F CHF CH db x-trackers DAX ETF LU db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1C LU db x-trackers MSCI EM Asia Idx. ETF 1C LU db x-trackers MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF 1C LU db x-trackers MSCI World Index ETF 1C LU ishares III EO COR.BD EX-FIN.UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0YEEX4 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) DE ishares MSCI Wo.UCITS ETF DIS IE00B0M62Q58 ishares STOXX Gl.Sel.Div.100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UH1 ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE ishares S&P 500 UCITS ETF DIS IE Anteile ,5500 EUR ,00 2,75 Anteile ,4500 CHF ,86 2,02 Anteile ,6600 EUR ,00 1,19 Anteile ,7550 EUR ,00 1,96 Anteile ,7800 USD ,19 0,82 Anteile ,3900 EUR ,00 1,01 Anteile ,3100 EUR ,00 2,03 Anteile ,3200 EUR ,00 2,60 Anteile ,6800 EUR ,00 4,80 Anteile ,4350 EUR ,50 1,74 Anteile ,5850 GBP ,26 0,91 Anteile ,9300 EUR ,00 1,18 Anteile ,9000 EUR ,00 0,76 Anteile ,1247 GBP ,36 2,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung ishares U.S. Select Div. UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd ETF IE00B6YX5F63 UBS-ETF - MSCI Em.Mkts A LU UBS-ETF - MSCI EMU A LU Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,9490 EUR ,50 0,80 Anteile ,5100 EUR ,00 2,70 Anteile ,0700 USD ,20 0,95 Anteile ,0700 EUR ,00 2,81 Sonstige Anlagefonds ,00 1,13 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 1,13 ZKB Gold ETF AA EUR CH Anteile ,0800 EUR ,00 1,13 Summe Wertpapiervermögen ,06 86,80 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,85 0,40 Dividendenansprüche EUR 525,07 525,07 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 5.688, ,55 0,06 Ausschüttung Zielfonds EUR 2.567, ,72 0,03 Zinsansprüche EUR , ,51 0,31 Bankguthaben ,26 13,01 Bankguthaben EUR , ,78 12,56 Bankguthaben AUD 464,99 319,89 0,00 Bankguthaben CAD 900,00 649,77 0,01 Bankguthaben CHF 9.358, ,14 0,10 Bankguthaben CNY , ,53 0,06 Bankguthaben GBP 1.637, ,24 0,02 Bankguthaben USD , ,91 0,26 Verbindlichkeiten ,70-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,21 Beratervergütung EUR , ,13-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,30-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,36-0,05 Prüfungskosten EUR , ,00-0,04 Veröffentlichungskosten EUR , ,91-0,01 Fondsvermögen EUR ,47 100,00* Anteilwert EUR 114,13 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Amer Sports FI Astrazeneca GB Bayer NA DE000BAY0017 BMW DE Bilfinger DE Deutsche Bank NA DE E.ON NA DE000ENAG999 GdF Suez FR Heineken NL Hermes International FR Koninklijke DSM NL LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück 0 29 Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Orange FR Rio Tinto GB ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Samsung Electronics Co. US Siemens NA DE Syngenta NA CH Total FR Unilever NL Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,000% BMW Finance EO-MTN 2013(16) XS ,750% Daimler MTN 2012(15) DE000A1MLSR4 3,755% Gaz Capital EO-MTN 2012(17) XS ,000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2004(15) NO ,250% Novartis Finance EO-MTN 2009(16) XS ,750% Volkswagen Intl Finance YC-MTN 2012(17) XS EUR EUR EUR NOK EUR CNY Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Anteile bzw. ComStage-MSCI Pacific TRN U.ETF I LU ComStage ETF - FR DAX I. LU db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF DR 1C LU Fidelity Fds-South East As.Fd. Y Acc. USD LU ishares Euro Gov.Bd 1-3yr UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0J21A7 ishares II - FTSE MIB UCITS ETF IE00B1XNH568 ishares MSCI N. America UCITS ETF IE00B14X4M10 UBS-ETF - FTSE 100 A LU Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) USD - EUR EUR 300 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR - USD EUR 30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. USD - EUR EUR 608 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 114,13 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 4,05 % Europa 2,05 % Nordamerika ,29 % Renten Inland ,73 % Europa ,84 % Asien 1,10 % Nordamerika ,79 % Investmentanteile Inland ,28 % 1,23 % Europa ,51 % 5,82 % Zertifikate Inland 1,11 % Übriges Vermögen 13,20 % 79,75 % 20,25 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Yuan Renminbi (China) (CNY) 6, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17