AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht

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1 AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,99 101,13 1. Aktien ,70 30,62 2. Zertifikate ,00 9,21 3. Sonstige Beteiligungspapiere ,53 1,31 4. Investmentfonds ,27 38,21 5. Derivate ,04 0,89 Futures ,96-0,16 Optionen ,00 1,05 6. Forderungen 1.520,96 0,08 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 12,17 Geldmarktfonds ,00 12,17 8. Bankguthaben ,44 8,20 II. Verbindlichkeiten ,75-0,69 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,13-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,56 III. Fondsvermögen ,19 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung AAA Multi Asset Portfolio Rendite Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,23 41,14 Aktien ,70 30,62 Deutschland ,90 9,52 Chemie ,25 1,52 Linde DE Stück ,0500 EUR ,25 1,52 Gesundheit / Pharma ,90 1,60 Merck DE STRATEC Biomedical NA DE000STRA555 Stück ,3100 EUR ,40 0,93 Stück ,6150 EUR ,50 0,67 Medien ,00 1,00 Axel Springer vinkulierte NA DE Stück ,3700 EUR ,00 1,00 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,09 adidas NA DE000A1EWWW0 Stück ,0000 EUR ,00 1,09 Rohstoffe ,50 1,73 Aurubis DE Stück ,7300 EUR ,50 1,73 Technologie ,00 0,94 SAP DE Stück ,1000 EUR ,00 0,94 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,25 1,65 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,7500 EUR ,25 1,65 DE Dänemark ,45 1,26 Gesundheit / Pharma ,45 1,26 Novo-Nordisk B Stück ,2000 DKK ,45 1,26 DK Frankreich ,00 2,97 Immobilien ,00 1,66 Unibail-Rodamco FR Stück ,8000 EUR ,00 1,66 Versorger ,00 1,32 Suez Environnement Stück ,1200 EUR ,00 1,32 FR Großbritannien ,82 1,79 Privater Konsum & Haushalt ,82 1,79 Reckitt Benckiser Group Stück ,3000 GBP ,82 1,79 GB00B24CGK77 Norwegen ,88 2,76 Energie ,66 1,46 StatoilHydro NO Stück ,3000 NOK ,66 1,46 Telekommunikation ,22 1,31 Telenor NO Stück ,9000 NOK ,22 1,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge AAA Multi Asset Portfolio Rendite Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schweden ,92 1,32 Bau & Materialien ,92 1,32 Skanska Stück ,3000 SEK ,92 1,32 SE Schweiz ,78 1,56 Nahrungsmittel ,78 1,56 Nestlé NA Stück ,8500 CHF ,78 1,56 CH USA ,95 9,44 Gesundheit / Pharma ,19 4,13 Abbott Laboratories US AbbVie US00287Y1091 Johnson & Johnson US Stück ,8300 USD ,99 1,31 Stück ,1200 USD ,75 1,32 Stück ,2000 USD ,45 1,50 Nahrungsmittel ,99 2,71 Coca-Cola US WhiteWave Foods Co. US Stück ,3900 USD ,46 1,77 Stück ,6400 USD ,53 0,94 Privater Konsum & Haushalt ,64 1,33 Procter & Gamble US Stück ,3100 USD ,64 1,33 Technologie ,13 1,28 Microsoft US Stück ,2300 USD ,13 1,28 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate ,00 9,21 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 9,21 Deutschland ,00 9,21 Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 Stück ,9200 EUR ,00 9,21 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,53 1,31 Schweiz ,53 1,31 Gesundheit / Pharma ,53 1,31 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,7000 CHF ,53 1,31 Investmentfonds ,27 38,21 Aktienfonds ,27 33,16 Gruppenfremde Aktienfonds ,27 33,16 CME Gold & Silver Equity Fund I LU First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd B EUR GB00B2PDS698 JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd C (acc) EUR LU ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 C Cap. EUR LU Anteile ,0000 EUR ,00 3,70 Anteile ,9090 EUR ,00 17,61 Anteile ,9800 EUR ,27 8,52 Anteile ,4500 EUR ,00 3,33 Gemischte Fonds ,00 5,05 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 5,05 Vicenda Mult.Ass.Oppo.Fd UC.UI I (EUR) DE000A1XDWP4 Anteile ,8300 EUR ,00 5,05 Summe Wertpapiervermögen ,50 79,35 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,04 0,89 Aktienindex-Terminkontrakte ,96-0,16 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00-0,01 MINI FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,03 MINI FUTURE S&P 500 Index Anzahl ,96-0,12 Optionsrechte ,00 1,05 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00 1,05 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00 0,53 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00 0,52 Forderungen 1.520,96 0,08 Dividendenansprüche EUR 845,71 845,71 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR 675,25 675,25 0,04 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 12,17 Geldmarktfonds ,00 12,17 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,00 12,17 AL Trust Euro Cash Anteile 5.000, ,1700 EUR ,00 12,17 DE Bankguthaben ,44 8,20 Bankguthaben EUR , ,44 8,20 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verbindlichkeiten ,75-0,69 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,13-0,13 Bankguthaben USD , ,13-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,56 Verwahrstellenvergütung EUR -375,55-375,55-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,10-0,31 Prüfungskosten EUR , ,97-0,22 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,19 100,00* Anteilwert EUR 92,36 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AAA Multi Asset Portfolio Rendite Novozymes DK Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU JP Morgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd B (acc) EUR LU Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge AAA Multi Asset Portfolio Rendite Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), DAX Performance-Index, S&P 500 Index) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 321 (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Devisenterminkontrakte (Verkauf) USD - EUR EUR 786 USD - JPY EUR 0 Devisenterminkontrakte (Kauf) AUD - EUR EUR 70 NOK - EUR EUR 100 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV AAA Multi Asset Portfolio Rendite Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 79,35 0,89 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 92, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Investmentanteile Zertifikate Derivate - Futures Derivate - Optionen Übriges Vermögen Inland ,52 % Europa ,97 % Nordamerika ,44 % Inland ,22 % Europa ,16 % Inland ,21 % Inland ,03 % Europa ,01 % Nordamerika ,12 % Europa ,05 % ,59 % 42,03 % 57,97 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 AAA Multi Asset Portfolio Rendite BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14