NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,85 100,69 1. Aktien ,61 91,35 2. Anleihen 5.277,63 0,10 Zero Bonds 5.277,63 0,10 3. Investmentfonds ,48 8,36 4. Derivate ,09-2,58 Future ,93 0,83 Option ,02-3,41 5. Forderungen 731,50 0,01 6. Bankguthaben ,72 3,45 II. Verbindlichkeiten ,04-0,69 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,05-0,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,99-0,42 III. Fondsvermögen ,81 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,61 89,65 Aktien ,61 89,65 Deutschland ,05 7,91 Banken ,05 7,91 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE Stück ,0250 EUR ,25 4,05 Stück ,1100 EUR ,80 3,86 Ägypten ,86 1,65 Bau & Materialien ,86 1,65 Suez Cement Co. NA (GDRs) US Stück ,5100 USD ,86 1,65 Griechenland ,91 35,92 Banken ,76 7,11 National Bank of Greece NA (ADRs) US National Bank of Greece NA GRS Stück ,7300 USD 6.784,43 0,13 Stück ,3700 EUR ,33 6,98 Bau & Materialien ,00 3,88 GEK TERNA NA GRS Stück ,1200 EUR ,00 3,88 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Energie ,00 3,83 Hellenic Petroleum GRS Stück ,3500 EUR ,00 3,83 Finanzdienstleister ,00 3,89 Hellenic Exch.-Athens Stock E. NA GRS Stück ,1100 EUR ,00 3,89 Industrie ,55 4,81 Metka GRS Piraeus Port Authority NA GRS Stück ,3100 EUR ,00 0,91 Stück ,9500 EUR ,55 3,90 Privater Konsum & Haushalt ,10 1,17 Gr. Sarantis NA GRS Stück ,2200 EUR ,10 1,17 Rohstoffe ,00 3,15 Mytilineos Holdings NA GRS Stück ,2000 EUR ,00 3,15 Versorger ,50 8,08 Public Power GRS Stück ,8500 EUR ,50 8,08 Italien ,63 6,27 Banken ,63 2,30 Bca Monte dei Paschi di Siena IT Stück ,6135 EUR ,63 2,30 Versicherungen ,00 3,97 UnipolSai Assicurazioni IT Stück ,6320 EUR ,00 3,97 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kaimaninseln ,56 3,01 Finanzdienstleister ,56 3,01 Vietnam Holding KYG9361X1043 Stück ,7500 USD ,56 3,01 Kasachstan ,26 3,45 Energie ,26 3,45 KazMunaiGas Explor.Prod.JSC (GDRs) US48666V2043 Stück ,5500 USD ,26 3,45 Libanon ,74 1,91 Banken ,74 1,91 Byblos Bank (GDRs) US12431A1016 Stück ,5000 USD ,74 1,91 Oman ,58 3,57 Banken ,58 3,57 Bank Muscat NA (GDRs) US Stück ,0000 USD ,58 3,57 Portugal 3,73 0,00 Banken 3,73 0,00 Banco Espirito Santo PTBES0AM0007 Stück ,0000 EUR 3,73 0,00 Russland ,64 20,99 Banken ,15 4,34 Sberbank Rossii (ADRs) US80585Y3080 VTB Bank (GDRs) US46630Q2021 Stück ,1310 USD ,24 2,89 Stück ,2170 USD ,91 1,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Energie ,49 16,65 LUKOIL Neftyanaya Komp. (ADRs) US Neftyanaya Kompaniya Rosneft (GDRs) US67812M2070 OAO Gazprom Neft (ADRs) US36829G1076 OAO GAZPROM NA (ADRs) US Surgutneftegaz (ADRs) US Tatneft Imeni V.D.Shashina (ADRs) US Stück ,1200 USD ,64 2,25 Stück ,2720 USD ,29 2,79 Stück ,1643 USD ,13 0,74 Stück ,9270 USD ,32 5,33 Stück ,6950 USD ,72 1,49 Stück ,2400 USD ,39 4,05 Singapur ,25 3,96 Industrie ,25 3,96 Rickmers Maritime SG1U Stück ,2900 SGD ,25 3,96 Spanien ,60 0,97 Banken ,60 0,97 Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Stück ,9200 EUR ,60 0,97 Zypern 1.825,80 0,04 Banken 1.825,80 0,04 Bank of Cyprus NA CY Stück ,2040 EUR 1.825,80 0,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,63 1,80 Aktien ,00 1,70 Russland ,00 1,70 Versorger ,00 1,70 Aktsionernaya Neftyan.Kom.Bash (GDRs) US67082R1005 Stück ,0000 EUR ,00 1,70 Zero-Bonds 5.277,63 0,10 Griechenland EO-FLR 2012(23-42) GRR Stück ,7050 EUR 5.277,63 0,10 Aktienfonds ,48 0,54 Gruppenfremde Aktienfonds ,48 0,54 De.Inv.I-Top Euroland GBP RD LU Anteile ,0700 GBP ,48 0,54 Indexfonds ,00 7,82 Gruppenfremde Indexfonds ,00 7,82 db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C LU Anteile ,3700 EUR ,00 7,82 Summe Wertpapiervermögen ,72 99,81 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,09-2,58 Wertpapier-Optionsrechte ,02-3,41 Optionsrechte auf Aktien ,02-3,41 CALL Amazon.com ,00 Anzahl ,01-0,74 CALL Amazon.com ,00 Anzahl ,87 0,10 CALL OAO GAZPROM NA (ADRs) ,00 Anzahl ,85 0,00 PUT Amazon.com ,00 Anzahl ,41 0,02 PUT Banco Santander ,50 Anzahl ,00-0,42 PUT Deutsche Bank NA ,00 Anzahl ,00-0,46 PUT E.ON NA ,00 Anzahl ,00-0,30 PUT GdF Suez ,00 Anzahl ,00-0,44 PUT OAO GAZPROM NA (ADRs) ,00 Anzahl ,14-0,53 PUT RWE Inhaber-Stammaktien ,00 Anzahl ,00-0,16 PUT RWE Inhaber-Stammaktien ,00 Anzahl ,00-0,48 Wertpapier-Terminkontrakte ,93 0,83 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien ,93 0,83 FUTURE Banco Bilbao Vizcaya Argent Anzahl ,50 0,22 FUTURE Banco Santander Anzahl ,60 0,14 FUTURE Deutsche Bank NA Anzahl ,87 0,11 FUTURE Intesa Sanpaolo Anzahl ,00 0,19 FUTURE LUKOIL Neftyanaya Komp. (ADRs) Anzahl ,96 0,17 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen 731,50 0,01 Forderungen Quellensteuer EUR 731,50 731,50 0,01 Bankguthaben ,72 3,45 Bankguthaben EUR , ,87 3,04 Bankguthaben USD , ,85 0,41 Verbindlichkeiten ,04-0,69 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,05-0,27 Bankguthaben CHF -114,29-107,31 0,00 Bankguthaben GBP , ,74-0,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,99-0,42 Beratervergütung EUR , ,10-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR , ,73-0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,95-0,04 Prüfungskosten EUR , ,96-0,14 Veröffentlichungskosten EUR , ,25-0,03 Fondsvermögen EUR ,81 100,00* Anteilwert EUR 73,49 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. AXA FR Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Banco BPI PTBPI0AM0004 Daimler NA DE Fauji Fertilizer NA PK Huaneng Power Internatl H (ADRs) US Intesa Sanpaolo IT National Bank of Pakistan NA PK RWE DE United Bank NA PK Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Bank of Cyprus NA CY Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 1C LU VinaCapital Vietnam Opp.Fd KYG9361Y1026 Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 130 (Basiswert[e]: Daimler NA, Münchener Rückversicherung vinkulierte NA, Tesco, Volkswagen) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,58 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 73,49 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,91 % Europa ,89 % Afrika ,65 % Asien ,89 % Nordamerika ,01 % Renten Europa ,10% Investmentanteile Europa ,82 % 0,54 % Derivate - Futures Inland ,11 % Europa ,72 % Derivate - Optionen Inland ,40 % Europa ,39 % Nordamerika ,62 % Übriges Vermögen ,77 % 96,69 % 3,31 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Frankfurt am Main, den 28. Februar 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15