HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom bis Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH

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1 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom bis mainbuilding taunusanlage Handelsregister: Frankfurt HrB Gescha ftsfu hrung: Hauke Hess Dr. Dirk rogowski Hosnia Said Prof. Dr. Dirk Söhnholz

2 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 Kurswert in eur % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - Indexfonds eur ,57 99,66 2. Bankguthaben - Bankguthaben in eur eur ,46 0,30 - Bankguthaben in Nicht eu/ewr-währungen eur ,57 0,15 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur 1.430,10 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,97-0,11 III. Fondsvermögen eur ,73 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,57 99,66 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Fr Amundi etf MScI Nordic ANt eur 335, ,60 1,72 Fr Amundi etf MScI UK ANt eur 192, ,60 4,46 LU comstage etf - cac 40 I ANt eur 58, ,50 4,74 LU comstage etf - MScI em eastern europe I ANt eur 29, ,00 1,01 LU comstage etf - MScI taiwan trn I ANt eur 20, ,00 0,90 LU comstage etf-msci Japan I ANt eur 46, ,90 3,16 LU comstage etf-nasdaq 100 I ANt eur 40, ,92 6,96 LU db x-trackers - MScI Indonesia Index etf 1c ANt eur 11, ,00 1,18 LU db x-trackers FtSe MIB Ucits etf (Dr) 1D ANt eur 23, ,75 3,31 LU db x-trackers IBeX 35 etf (Dr) 1c eur ANt eur 23, ,50 2,05 LU db x-trackers MScI china Index etf [Dr] ANt eur 13, ,40 4,40 LU db x-trackers MScI em emea Index etf 1c ANt eur 25, ,60 1,01 LU db x-trackers MScI Japan Index UcItS etf [Dr] 1c ANt eur 45, ,60 4,31 LU db x-trackers MScI KOreA Index UcItS etf (Dr) 1D ANt eur 49, ,00 1,88 LU db x-trackers MScI USA Index etf 1c ANt eur 47, ,20 7,62 LU db x-trackers SMI etf (Dr) 1D ANt eur 87, ,60 1,02 De000etFL011 Deka DAX UcItS etf ANt eur 103, ,80 5,77 De000A0LGQN1 ishares II PLc - MScI turkey etf ANt eur 25, ,60 1,20 Ie00B5V70487 ishares MScI Australia ANt eur 119, ,50 1,93 Ie00B52SF786 ishares MScI canada UcItS etf ANt eur 102, ,00 2,67 Ie00B5WHFQ43 ishares MScI Mexico capped ANt eur 115, ,50 1,89 De000A0DPMY5 ishares PLc - china Large cap etf ANt eur 115, ,70 5,58 Ie ishares PLc - S&P 500 Index Fund etf ANt eur 18, ,80 7,50 Fr Lyxor etf Bel20 Master Unit ANt eur 53, ,70 0,83 Fr Lyxor etf Brazil (Ibovespa) FcP ANt eur 13, ,50 3,46 Fr Lyxor etf china enterprise (HSceI) FcP c ANt eur 156, ,20 7,28 Fr Lyxor etf MScI India A ANt eur 14, ,00 3,09 Fr Lyxor UcItS etf russia (DJ russia GDr) FcP c eur ANt eur 24, ,40 2,32 Ie00B60SX402 Source Markets - Source russell 2000 etf ANt eur 52, ,20 5,15 Ie00BKWQ0B60 SPDr AeX Index UcItS etf ANt eur 46, ,50 1,25 Summe Wertpapiervermögen eur ,57 99,66 2 *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,03 0,45 eur-guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,46 % 100, ,46 0,30 Guthaben in Nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) USD ,37 % 100, ,57 0,15 Sonstige Vermögensgegenstände 1.430,10 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur 1.430,10 eur 1.430,10 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,97-0,11 Kostenabgrenzung eur , ,22-0,09 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften eur , ,75-0,02 Fondsvermögen ,73 100,00 *) Anteilwert eur 15,45 Umlaufende Anteile ANt Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG Sondervermögen ETF-PORTFOLIO GLOBAL Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% Stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur ISIN De000A0MKQK7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert eur 15,45 Umlaufende Anteile ANt Geschäftsführung 4

5 ANGABeN ZUr GeSeLLScHAFt mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: Haftendes eigenkapital 2,55 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk rogowski, Bargteheide Hosnia Said, Oberursel Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur capital AG Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Haftendes eigenkapital: 50,5 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 5

6 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: