halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets

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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom bis Veritas investment Gmbh

2 VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur ,10 99,26 2. Derivate - futures (Kauf) eur ,00 0,33 3. Forderungen eur ,47 0,51 4. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur 555,58 0,01 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,90 0,69 5. Sonstige Vermögensgegenstände eur 2.436,70 0,06 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,88-0,86 III. Fondsvermögen eur ,87 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,10 99,26 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile lu db x-trackers - msci indonesia index etf 1c ant eur 9, ,05 2,04 lu db x-trackers msci em asia index Ucits etf 1c ant eur 30, ,00 6,14 lu db x-trackers msci em emea index etf 1c ant eur 25, ,00 6,32 lu db x-trackers msci em latam index etf 1c ant eur 38, ,40 5,99 lu db x-trackers msci KOrea index Ucits etf 1D ant eur 47, ,40 2,11 lu db x-trackers msci thailand index etf 1c ant eur 14, ,50 2,81 De000a0rfft0 ishares ii - jpmorgan $ emerging markets bond etf ant eur 83, ,60 14,09 De000a1c2y94 ishares iii Plc - ishares msci south africa etf ant eur 25, ,00 3,02 De000a0hG2m1 ishares msci brazil etf ant eur 28, ,20 2,15 ie00b5whfq43 ishares msci mexico capped ant eur 107, ,80 2,80 De000a1h8el8 ishares V - msci Poland.Dl Dz ant eur 18, ,10 2,69 De000a1j0bj3 ishares V - UsD emerging markets corp. bond etf ant eur 76, ,90 7,83 fr lyxor etf china enterprise (hscei) fcp c ant eur 102, ,10 2,81 fr lyxor etf iboxx UsD liquid emerg. mrkts. sov. a ant eur 85, ,33 1,81 fr lyxor etf msci em emerging markets ant eur 7, ,42 6,19 fr lyxor etf msci india a ant eur 11, ,90 2,96 fr lyxor etf msci malaysia a ant eur 15, ,60 2,09 fr lyxor etf msci taiwan ant eur 8, ,10 3,00 fr lyxor etf turkey (Dj turkey titans 20) ant eur 47, ,80 2,86 fr lyxor Ucits etf russia (Dj russia GDr) fcp c eur ant eur 28, ,20 0,78 ie00b spdr barclays capital emerg. mark. local bond etf ant eur 69, ,00 2,59 ie00b7mxfz59 spdr barclays em inf..lkd..local bond ant eur 67, ,00 2,76 ie00b7lfxy77 spdr bofa ml emer. markets corporate bond etf ant eur 74, ,70 13,43 Summe Wertpapiervermögen eur ,10 99,26 Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate eur ,00 0,33 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency future 09/14 nar UsD ,00 0,33 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 VermÖGensaUfstellUnG % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,48 0,70 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 555,58 % 100, ,58 0,01 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD ,68 % 100, ,90 0,69 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,17 0,57 ansprüche aus fondsausschüttungen eur 2.436, ,70 0,06 einschüsse (initial margin) eur , ,95 0,49 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 970,52 970,52 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,88-0,86 Kostenabgrenzung eur , ,35-0,39 Variation margin eur , ,00-0,33 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur , ,53-0,14 Fondsvermögen eur ,87 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) eur 12,76 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) ant Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 VermÖGensaUfstellUnG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile db x-trackers msci em index Ucits etf 1c ant ishares Plc - msci emerging markets etf ant lyxor etf euro cash (eonia) ant lyxor etf iboxx UsD liquid emerg. mrkts. sov. a ant source markets - source msci emerging markets etf ant Sondervermögen Veri ETF-Allocation Emerging Markets mindestanlagesumme keine fondsauflage ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,20% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Performancekosten, Verwaltungsvergütung eur ,35 anteilwert Veri etf-allocation emerging markets ( r ) eur 12,76 Umlaufende anteile Veri etf-allocation emerging markets ( r ) ant

5 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 5

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