Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

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1 Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

2 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 easyfolio 50 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 11 Vermögensaufstellung 12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 14 easyfolio 70 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 16 Vermögensaufstellung 17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 18 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 20 easyfolio Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, Düsseldorf easyfolio Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Markus Jordan, Geschäftsführer, EXtravest GmbH, Ickstattstr. 7, München Claus M. Sendelbach, Geschäftsführer, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: EASY30 WKN: EASY50 WKN: EASY70 ISIN: DE000EASY306 ISIN: DE000EASY504 ISIN: DE000EASY702 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 easyfolio Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 30 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,78 100,09 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 2.019,41 0,39 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben 3.924,88 0,76 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,49 98,94 Zielfondsanteile ,49 98,94 Indexfonds ,49 98,94 II. Verbindlichkeiten -465,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten -465,17-0,09 III. Fondsvermögen ,61 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,49 98,94 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,59 71,99 ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT EUR 106, ,08 10,50 isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT EUR 115, ,40 17,43 isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT EUR 83, ,00 10,44 isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) DE000A1C2Y86 ANT EUR 25, ,00 0,99 isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT EUR 24, ,94 3,23 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,33 17,31 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,42 3,43 SPDR MSCI Eur.SM ETF FR ANT EUR 156, ,02 4,29 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 59, ,40 4,38 US-Dollar ,90 26,95 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 176, ,62 5,77 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 90, ,78 6,74 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 50, ,93 3,41 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 195, ,96 2,96 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 106, ,50 7,47 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 47, ,11 0,61 Summe Wertpapiervermögen ,49 98,94 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 3.924,88 0,76 Bankguthaben 3.924,88 0,76 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR 3.924,88 % 100, ,88 0,76 Sonstige Vermögensgegenstände 2.019,41 0,39 Ausschüttungsansprüche EUR 2.019, ,41 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten -465,17-0,09 Kostenabgrenzungen EUR -275,67-275,67-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -189,50-189,50-0,04 Fondsvermögen EUR ,61 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,33800 = 1 (EUR) xx Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) DE000A0J2060 ANT ishares-msci Japan (Dt.Zert.) DE000A0DPMW9 ANT easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 102,39 Umlaufende Anteile STK 5.067,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,1 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) 0,40000 % p.a. isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. ishares-msci Japan (Dt.Zert.) 0,59000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,15000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR MSCI Eur.SM ETF 0,50000 % p.a. SPDR S&P 500 0,15000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 0,20000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum

11 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 50 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,17 100,05 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,76 13,23 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,41-11,38 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,82 98,21 Zielfondsanteile ,82 98,21 Indexfonds ,82 98,21 II. Verbindlichkeiten -331,99-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten -331,99-0,05 III. Fondsvermögen ,18 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,82 98,21 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,75 63,19 ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT EUR 106, ,44 7,42 isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT EUR 115, ,70 12,33 isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT EUR 83, ,90 7,39 isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) DE000A1C2Y86 ANT EUR 25, ,35 1,64 isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT EUR 24, ,24 5,35 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,76 12,25 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,16 2,42 SPDR MSCI Eur.SM ETF FR ANT EUR 156, ,00 7,16 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 59, ,20 7,23 US-Dollar ,07 35,02 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 176, ,17 9,56 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 90, ,71 4,78 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 50, ,66 2,43 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 195, ,22 4,92 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 106, ,43 12,32 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 47, ,88 1,01 Summe Wertpapiervermögen ,82 98,21 Sonstige Vermögensgegenstände ,76 13,23 Ausschüttungsansprüche EUR 1.813, ,33 0,28 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,43 12,95 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,41-11,38 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,41 100, ,41-11,38 Sonstige Verbindlichkeiten -331,99-0,05 Kostenabgrenzungen EUR -331,99-331,99-0,05 Fondsvermögen EUR ,18 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,33800 = 1 (EUR) xx Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) DE000A0J2060 ANT ishares-msci Japan (Dt.Zert.) DE000A0DPMW9 ANT easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,38 Umlaufende Anteile STK 6.355,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,0 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) 0,40000 % p.a. isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. ishares-msci Japan (Dt.Zert.) 0,59000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,15000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR MSCI Eur.SM ETF 0,50000 % p.a. SPDR S&P 500 0,15000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 0,20000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum

16 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 70 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,29 100,09 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 640,35 0,20 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben 4.323,84 1,34 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,10 98,55 Zielfondsanteile ,10 98,55 Indexfonds ,10 98,55 II. Verbindlichkeiten -277,82-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten -277,82-0,09 III. Fondsvermögen ,47 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

17 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,10 98,55 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,56 55,21 ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT EUR 106, ,08 4,53 isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT EUR 115, ,45 7,39 isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT EUR 83, ,90 4,46 isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) DE000A1C2Y86 ANT EUR 25, ,50 2,30 isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT EUR 24, ,14 7,48 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,73 7,35 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,04 1,45 SPDR MSCI Eur.SM ETF FR ANT EUR 156, ,48 10,09 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU ANT EUR 59, ,24 10,16 US-Dollar ,54 43,34 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT USD 176, ,11 13,39 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B ANT USD 90, ,54 2,88 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 50, ,66 1,46 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT USD 195, ,30 6,88 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU ANT USD 106, ,22 17,32 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU ANT USD 47, ,71 1,42 Summe Wertpapiervermögen ,10 98,55 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 4.323,84 1,34 Bankguthaben 4.323,84 1,34 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR 4.323,84 % 100, ,84 1,34 Sonstige Vermögensgegenstände 640,35 0,20 Ausschüttungsansprüche EUR 536,44 536,44 0,17 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 103,91 103,91 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -277,82-0,09 Kostenabgrenzungen EUR -164,33-164,33-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -113,49-113,49-0,04 Fondsvermögen EUR ,47 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

18 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,33800 = 1 (EUR) xx Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

19 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) DE000A0J2060 ANT ishares-msci Japan (Dt.Zert.) DE000A0DPMW9 ANT easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

20 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 102,90 Umlaufende Anteile STK 3.141,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,55 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,0 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) ish.vi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. ishares -MSCI NthA. (Dt.Zert.) 0,40000 % p.a. isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) 0,20000 % p.a. isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) 0,59000 % p.a. ishares-msci Japan (Dt.Zert.) 0,59000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,15000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR MSCI Eur.SM ETF 0,50000 % p.a. SPDR S&P 500 0,15000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 0,20000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum