INKA Rendite Strategie Plus

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1 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg, 38, Grand Rue, 6630 Wasserbillig INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dirk Guber (Vorsitzender), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Frank Termathe, Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg Sonstige Angaben WKN: A0JDP8 ISIN: DE000A0JDP86 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,52 66,33 Regierungsanleihen ,94 59,03 Staatlich garantierte Anlagen ,58 7,29 Zertifikate ,00 20,77 Bankguthaben ,76 13,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,79 0,91 Derivate ,00-0,46 Zins-Derivate ,00-0,46 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-1,21 Fondsvermögen ,44 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,52 73,56 Verzinsliche Wertpapiere ,38 51,52 0,0000 % Bund Schanw. v DE EUR % 99, ,50 9,65 0,6250 % KFW v DE000A1MBB96 EUR % 100, ,58 7,29 2,2500 % Italien B.T.P. v IT EUR % 101, ,30 4,92 2,5000 % Italien B.T.P. v IT EUR % 101, ,25 14,78 3,0000 % Spanien v ES F2 EUR % 102, ,75 14,87 Zertifikate ,00 7,23 Cobank IBEX 35 DZ DE000CB0MEU9 STK EUR 92, ,00 2,69 Cobank SX5E OZ v DE000CZ35KH8 STK EUR 31, ,00 4,54 Andere Wertpapiere ,14 14,81 0,1000 % Bund Infl.Lkd. v DE EUR % 98, ,14 14,81 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 13,54 Zertifikate ,00 13,54 Dt.Bk. DAX RCBZ v DE000DX7TPX2 STK EUR 65, ,00 1,89 Dt.Bk. SX5E DZ v DE000DE7FN51 STK EUR 26, ,00 2,54 Dt.Bk. SX6E DZ v DE000DX8ED04 STK EUR 197, ,00 1,91 Dt.Bk. SX6E DZ v DE000DX94M76 STK EUR 229, ,00 2,21 UBS (Ld.B.) SX5E DZ DE000UB32W33 STK EUR 25, ,00 2,45 UBS (Ld.B.) SX5E DZ DE000UU7LLF7 STK EUR 26, ,00 2,54 Summe Wertpapiervermögen ,52 87,10 Derivate ,00-0,46 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,53 EURO-BUND-FUTURE 12/13 EUREX STK EUR ,00-0,53 Optionsscheine 6.800,00 0,07 Optionsscheine auf Zinsterminkontrakte LANG+SCHWARZ PUT13 FGBL STK EUR 0, ,00 0,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,76 13,67 Bankguthaben ,76 13,67 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,76 % 100, ,76 13,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,79 0,91 Zinsansprüche EUR , ,79 0,38 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,53 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-1,21 Kostenabgrenzungen EUR , ,79-0,10 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,84-1,11 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR ,44 100,00 *) Anteilwert EUR 1.101,05 Umlaufende Anteile STK 9.400,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,46 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,8000 % Spanien v ES G2 EUR Zertifikate Cobank EBZ v I35 DE000CZ35H58 STK Andere Wertpapiere 1,7500 % Bund Infl.Lkd. v DE EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,2500 % KfW v DE000A1DAMK4 EUR Zertifikate Vontobel BZ v DAX DE000VT8SU49 STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 06/13, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/13, DAX FUTURE 09/13) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 09/13, EURO-BUND-FUTURE 12/13) INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum