Mercurius Global Strategy

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1 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

2 Ihr Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager Mercurius Handelsbank GmbH, Börsenstraße 2-4, Frankfurt Sonstige Angaben WKN: A1C0T5 ISIN: DE000A1C0T51 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

3 Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Sondervermögens Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh kündigt hiermit gemäß 38 Abs. 1 Investmentgesetz und 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens Mercurius Global Strategy (ISIN: DE000A1C0T51 / WKN: A1C0T5) zum Die Anzahl der umlaufenden des Sondervermögens konnte sich seit Auflegung nicht nennenswert steigern. Die erwarteten Mittelzuflüsse blieben aus. Die Akquirierung neuer Anleger war bislang erfolglos. Das geringe Volumen lässt eine aus Risikogründen gebotene Streuung sowie eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds daher nicht länger zu. Um eine Benachteiligung der Anteilinhaber zu vermeiden, hat die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh daher beschlossen, das Sondervermögen zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen. Die Gesellschaft stellt zum die Ausgabe weiterer des Sondervermögens ein. Mit Ablauf des wird die Rücknahme der Anteilscheine am Sondervermögen eingestellt. Mit Ablauf des geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt. Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht. Düsseldorf, 11. September 2012 Kündigung der Verwaltung des Wertpapier-Sondervermögens Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,44 90,40 Sovereign ,44 90,40 Bankguthaben ,58 8,80 Sonstige Vermögensgegenstände ,96 0,93 Derivate ,38 0,73 Aktienindex-Derivate 5.734,00 0,38 Devisen-Derivate 3.373,65 0,23 Zins-Derivate 1.800,73 0,12 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-0,87 Fondsvermögen ,14 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,44 90,40 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,44 90,40 0,2500 % Bund Schanw. v DE EUR % 100, ,36 3,37 1,0000 % Bund Schanw. v II DE EUR % 100, ,00 10,11 1,5000 % Bund Schanw. v DE EUR % 100, ,00 6,78 2,5000 % Frankreich v FR EUR % 105, ,86 14,19 3,0000 % Bund v DE EUR % 115, ,59 3,89 3,0000 % Frankreich v FR EUR % 105, ,42 14,17 3,2500 % Niederlande v NL EUR % 109, ,64 10,99 3,7500 % Bund v DE EUR % 115, ,96 7,75 3,7500 % Niederlande v NL EUR % 107, ,90 7,20 4,5000 % Niederlande v NL EUR % 118, ,71 11,95 Summe Wertpapiervermögen ,44 90,40 Derivate ,38 0,73 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte 5.140,00 0,35 EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/12 EUREX STK 9 EUR 5.140,00 0,35 Optionsrechte 594,00 0,04 Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX /12 EUREX STK 4 EUR 29, ,00 0,04 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte 1.800,73 0,12 EURO-BOBL-FUTURE 09/12 EUREX STK EUR -280,00-0,02 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/12 CBOT STK USD 2.080,73 0,14 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte 3.373,65 0,23 USD/EUR OTC ,36 0,09 USD/EUR OTC ,85 0,13 USD/JPY OTC - 18,44 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben ,85 10,20 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,46 % 100, ,46 8,24 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD 660,28 % 100,000 69,15 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,34 % 100, ,24 1,96 Sonstige Vermögensgegenstände ,96 0,93 Zinsansprüche EUR 7.614, ,71 0,51 Geleistete Initial Margins EUR 4.823, ,19 0,32 Forderungen aus FX-Spot-Geschäften EUR 1.394, ,06 0,09 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kurzfristige Verbindlichkeiten ,27-1,40 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen ,27-1,40 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY ,00 100, ,27-1,40 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-0,87 Kostenabgrenzungen EUR , ,98-0,33 Erhaltene Variation Margin EUR , ,73-0,47 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,51-0,07 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 *) Anteilwert EUR 93,07 Umlaufende STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,73 *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Hongkong-Dollar Japanische Yen US-Dollar (HKD) (JPY) (USD) 9,54900 = 1 (EUR) 96,18405 = 1 (EUR) 1,23155 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro Verkäufe/ Abgänge 1,0000 % Bund Schanw. v DE EUR ,6250 % EIB MTN v XS EUR ,5000 % EIB MTN v XS EUR ,5000 % EIB MTN v XS EUR Zertifikate Euro DB ETC XPD Zert. v DE000A1EK3B8 STK D.BörseC. Xetra-Gold IZ 07-und DE000A0S9GB0 STK ETFS Oil S. WTI Oil DZ 06-und. DE000A0KRKN3 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares DAX DE ANT LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA 'A' FR ANT US-Dollar db x-track S&P CNX NIFTY '1C' LU ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 03/12,DAX FUTURE 06/12,EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/12,NIKKEI 225 FUTURE 03/12,NIKKEI 225 FUTURE 06/12,RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/12,S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/12,S&P 500 INDEX MINI FUT. 09/12) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/12,10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/12,EURO-BUND-FUTURE 06/12,EURO-BUND-FUTURE 09/12) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 06/12,EURO-BUND-FUTURE 03/12,EURO-BUND-FUTURE 06/12) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR 127 USD/EUR EUR 127 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR 569 USD/EUR EUR 343 USD/JPY EUR 226 Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 201 Basiswerte: (CALL DAX /12) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 292 Basiswerte: (CALL EURO-BUND-F /12) Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum

9 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Verwaltungsvergütung der im Mercurius Global Strategy enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) db x-track S&P CNX NIFTY '1C' 0,85000 % p.a. ishares DAX 0,15000 % p.a. LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA 'A' 0,65000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum