FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

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1 Kapitalanlagegesellschaft FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Hal b j a h r e s b e r i c h t z u m 30. Ju n i 2010 Depotbank Beratungsgesellschaft Vertrieb

2 Kurzübersicht über die Partner des FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Name: HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA Löwengrube München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Vertrieb FIAG Findelsberger AG Mühldorfer Straße 14 a Altötting Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Gottfried Findelsberger, FIAG Findelsberger AG, Altötting Rudolf Raile, GSR Geld Sicherheit Rendite Mahlerverbund, Dachau bei München Andreas Brückner, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, München WKN / ISIN: DE Stand: 30. Juni

3 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Vermögensaufstellung zum Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR Fidecum-Contrarian Val.Eurol. Inh.-Ant. A o.n , ,00 5,04 Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n , ,00 6,22 ish. DJ ST.600 Basic Res. Swap Inhaber-Ant , ,00 2,15 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile , ,00 0,84 ishares PLC-MSCI North America Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n , ,50 10,44 ishares TecDAX (DE) Inhaber-Anteile , ,00 3,21 Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Port. o.n , ,00 8,41 MUL-ETF LevDAX Namens-Anteile o.n , ,00 2,79 MultiManagerTr.(MMT)-Glob.Val. Inhaber-Anteile C o.n , ,15 9,46 Vontobel-European Value Equity Actions Nom. B-EUR o.n , ,00 10,24 JPY Fidelity Act.Str.-Japan Fd Namens-Anteile o.n , ,47 5,29 G.Sachs Fds-GS US Eqity Portf. USD Reg.Shares Base (USD) Acc.oN , ,87 11,55 Skandia US Large Cap Value Fd. Registered Shares A o.n , ,05 11,29 Summe Wertpapiervermögen ,04 86,93 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisenderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR OTC ,00./.9.980,35./.0,11 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,04 13,14 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 156,95 0,00 Ausschüttungsansprüche 3.143,68 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände 3.300,63 0,04 Fondsvermögen ,36 100,00 1) 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

4 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 6,10 Ausgabepreis EUR 6,41 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,93 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Japanischer Yen JPY 1 EUR = 108, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel OTC = Over the counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Earth Energy Fund UI Inhaber-Anteile EUR Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile BGF World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.n ComStage ETF-MSCI World TRN Inhaber-Anteile I o.n db x-trackersmsci E.M.T IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n DWS India Inhaber-Anteile (Cap.) o.n E.I. Sturdza-Strat.China Panda Reg. Ptg. Red.Shares USD o.n Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n HSBC GIF-Chinese Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.n ish. DJ EO ST. Sel. Divid. 30 Inhaber-Anteile ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile ishares DJ EUROSTOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile ishares II-iShares MSCI Turkey Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n ishares Nikkei 225 (DE) Inhaber-Anteile ishares PLC-MSCI World Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n JPMorgan-JF China Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.n LYXOR ETF Brazil(Ibovespa) Actions au Porteur A o.n Lyxor ETF MSCI India Actions au Porteur A o.n Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Porteur A o.n Parvest SICAV Turkey Act.au Port. Cap.(classic)o.N Pictet-USD Sovereign Liquidity Namens-Anteile P USD o.n SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n Vitruvius-Asian Equity Actions Nominatives B EUR o.n Vontobel-Far East Equity Actions Nom.H-EUR (hedged) o.n Vontobel-US Value Equity Actions Nom. B-USD o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. 5

5 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum in % p. a. Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Earth Energy Fund UI Inhaber-Anteile EUR 1,000 Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR 0,450 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile BGF World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.n. 1,750 ComStage ETF-MSCI World TRN Inhaber-Anteile I o.n. 0,400 db x-trackersmsci E.M.T IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,450 DWS India Inhaber-Anteile (Cap.) o.n. 2,000 E.I. Sturdza-Strat.China Panda Reg. Ptg. Red.Shares USD o.n. 1,500 Fidecum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.n. 0,120 Fidelity Act.Str.-Japan Fd Namens-Anteile o.n. 1,500 Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 G.Sachs Fds-GS US Eqity Portf. Reg.Shares Base (USD) Acc. o.n. 1,500 HSBC GIF-Chinese Equity Inhaber-Anteile A (Cap.) o.n. 1,500 ish. DJ EO ST. Sel. Divid. 30 Inhaber-Anteile 0,320 ish. DJ ST.600 Basic Res. Swap Inhaber-Anteile 0,300 ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile 0,170 ishares DJ EUROSTOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile 0,150 ishares II-iShares MSCI Turkey Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,740 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile 0,520 ishares Nikkei 225 (DE) Inhaber-Anteile 0,500 ishares PLC-MSCI World Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,500 ishares PLC-MSCI North America Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,400 ishares TecDAX (DE) Inhaber-Anteile 0,500 JPMorgan-JF China Fund Actions Nom. A (acc.) DL o.n. 1,500 LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) Actions au Porteur A o.n. 0,650 Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur o.n. 0,150 Lyxor ETF MSCI India Actions au Porteur A o.n. 0,850 Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Porteur A o.n. 0,650 MUL-ETF LevDAX Namens-Anteile o.n. 0,400 MultiManagerTr.(MMT)-Glob.Val. Inhaber-Anteile C o.n. 1,400 Parvest SICAV Turkey Act.au Port. Cap. (classic) o.n. 1,750 Pictet-USD Sovereign Liquidity Namens-Anteile P USD o.n. 0,300 Skandia US Large Cap Value Fd. Registered Shares A o.n. 1,500 SSgA Ind.-Financials Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. 1,300 Vitruvius-Asian Equity Actions Nominatives B EUR o.n. 2,000 Vontobel-European Value Equity Actions Nom. B-EUR o.n. 1,650 Vontobel-Far East Equity Actions Nom.H-EUR (hedged) o.n. 1,650 Vontobel-US Value Equity Actions Nom. B-USD o.n. 1,650 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 6

6 Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Tel Fax Depotbank Hau c k & Au f h ä u s e r Pri v a t b a n k i e r s KGAA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Tel Fax Beratungsgesellschaft Hau c k & Au f h ä u s e r Pri v a t b a n k i e r s KGAA Löwengrube München Tel Fax Vertrieb FIAG Findelsberger AG Mühldorfer Straße 14 a Altötting Tel Fax