R + P UNIVERSAL-FONDS
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- Carsten Gerhardt
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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB:
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Bankhaus Lampe KG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Jägerhofstraße Frankfurt am Main Düsseldorf Postanschrift: Telefon: 0211 / Postfach Telefax: 0211 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: EUR ,00 (Stand: Dezember 2012) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) Postanschrift: Geschäftsführer: Brückstraße 18 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Essen Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: (0201) Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: (0201) Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart 4. Anlageausschuss Frank Ringelstein Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH, Essen Karl-Heinz Geiger, SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH, Stuttgart WKN / ISIN: / DE Stand: 30. April 2013 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,21 82,74 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,25 82,74 Aktien EUR ,25 82,74 Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.n. CA13645T1003 STK CAD 125, ,84 3,74 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 18,60 CH STK CHF 908, ,30 2,93 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 66, ,08 3,13 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 69, ,72 2,23 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH STK CHF 437, ,64 1,95 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 397, ,89 2,96 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 79, ,00 3,13 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE STK EUR 72, ,00 1,32 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 70, ,00 2,69 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 79, ,00 2,89 BayWa AG vink. Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 38, ,00 1,51 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,00 2,50 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 76, ,00 2,31 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR STK EUR 58, ,00 2,29 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 95, ,00 2,02 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 25, ,00 2,81 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 71, ,00 3,48 Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. EO 0,15 ES STK EUR 102, ,00 1,86 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 143, ,00 3,27 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 25, ,00 1,96 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 32, ,00 2,94 Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB STK GBP 19, ,13 1,91 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 17, ,31 1,61 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK GBP 46, ,00 2,02 SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 GB STK GBP 34, ,85 1,24 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE STK SEK 229, ,06 1,63 Allergan Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 113, ,96 1,31 Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK USD 442, ,90 1,63 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US STK USD 42, ,27 2,44 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US STK USD 89, ,04 1,85 Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01 US26138E1091 STK USD 48, ,69 0,56 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 STK USD 824, ,79 1,52 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US STK USD 23, ,30 1,10 Kraft Foods Group Inc. Registered Shares o.n. US50076Q1067 STK USD 51, ,30 0,75 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US STK USD 102, ,48 2,35 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US STK USD 31, ,92 0,72 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 US STK USD 89, ,16 1,75 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US STK USD 76, ,04 1,06 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2 SW5000 US STK USD 691, ,80 0,96 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 US STK USD 147, ,78 2,39 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 982,96 0,00 Aktien EUR 982,96 0,00 Nortel Networks Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 0,010 0,56 0,00 Cellular Biomedicine Grp Inc. Registered Shares DL -,001 US15117P1021 STK USD 3, ,40 0,00 Wonder Int.Educ.& Inv.Gr.Corp. Registered Shares DL -,001 US97816U1034 STK USD 0,000 0,00 0,00 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Aktien EUR 0,00 0,00 Tsingda eedu Corp. Registered Shares DL -, KYG9113Q1001 STK USD 0,000 0,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,21 82,74 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,58 17,13 Bankguthaben EUR ,58 17,13 Guthaben bei Bankhaus Lampe KG Düsseldorf Guthaben in Fondswährung EUR ,70 % 100, ,70 15,61 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,34 % 100, ,37 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,82 % 100, ,99 0,20 CHF ,49 % 100, ,65 0,24 USD ,19 % 100, ,87 1,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,33 0,54 Zinsansprüche EUR 19,06 19,06 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,70 0,36 Quellensteueransprüche EUR , ,57 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,41-0,40 Verwaltungsvergütung EUR , ,43-0,10 Beratungsvergütung EUR , ,29-0,29 Veröffentlichungskosten EUR -550,00-550,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,61-0,01 Sonstige Kosten EUR -740,08-740,08 0,00 Fondsvermögen EUR ,71 100,00 Anteilwert EUR 70,54 Ausgabepreis EUR 74,07 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4
5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 8, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 5
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG STK KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Eastbridge Investment Grp Corp Registered Shares o.n. US STK Eastbridge Investment Grp Corp Registered Shares o.n. US STK Frankfurt am Main, den 2. Mai 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 6
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
HanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
R + P UNIVERSAL-FONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: JAHRESBERICHT ZUM 31. OKTOBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
BN & Partner Global Fonds-UI
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: BN & Partner Global Fonds-UI Halbjahresbericht z u m 30. November 2010 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb: BN & Partner Schweiz AG Kurzübersicht über
CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Varios Flex Fonds UI. z u m 31. Oktober 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Varios Flex Fonds UI Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des Varios
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ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
KBG-Athene Portfolio UI
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Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
HP&P Euro Select UI Fonds
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH Kurzübersicht über die Partner
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2012 DEPOTBANK: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank, Vertrieb und Kontaktstelle Universal-Investment-Gesellschaft
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2008 Depotbank: Deutschland AG Vertrieb: Gesellschaft für Finanzanalyse und Anlageberatung mbh Kurzübersicht
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
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Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Santander VV-Fonds Total Return Chance
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: SEB AG VERTRIEB: Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft
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Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. September 2012 bis 31. August 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 28.02.2013 Fondsvermögen Renten 4.623.063,68 17,80 Investmentanteile
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S4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: LAM-MULTI ASSET L/S HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE:
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
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Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum 31.03.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
S4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
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Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT INHALT Seite
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Zindstein Werte-Sammler
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Acatis New Themes
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HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen
Tungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2018 Anlageschwerpunkte
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