BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS. z u m 30. Ju n i 2010

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Dep o t b a n k:

2 BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: Sitz: Eigenmittel: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main EUR , (Stand: September 2009) GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld AUFSICHTSRAT Jochen Neynaber, Vorsitzender, Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, Hamburg Dr. Volker van Rüth, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München DEPOTBANK Firma: Rechtsform: Sitz: Haftendes Eigenkapital inkl. Genussrechte und Nachrangkapital: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Kommanditgesellschaft Hamburg EUR , (Stand: Dezember 2009) BERATUNGSGESELLSCHAFT Berenberg Lux Invest S.A. Zweigniederlassung Hamburg Neuer Jungfernstieg Hamburg ANLAGEAUSSCHUSS Andreas Neumann Thimo Koch Peter Reichel Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), Hamburg WKN: A0LER3 / ISIN: DE000A0LER30 Stand: 30. Juni

3 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 für BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Börsengehandelte Wertpapiere GBP Eurasian Natural Res. Corp. Reg.Shs DL 0, , ,41 2,91 Ferrexpo PLC Registered Shares o.n , ,92 3,98 Kazakhmys PLC Registered Shares LS 0, , ,16 3,01 PLN Asseco Poland S.A. Inhaber- ZY , ,72 0,60 Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.n , ,69 2,99 Alchevskiy Metalurgiyniy Kom. UAH Namens- UH 0, , ,17 1,67 Avdiyivskyy Koksochim. Zavod Namens- UH 1, , ,16 1,07 Azovstal Iron+Steel Work.O.JSC Namens- UH 0, , ,20 3,37 Centrenergo State Joint S.E.Co Namens- UH 1, , ,51 8,63 Dnipropetr.Met.Const.Babushkin Namens- UH 0, , ,15 0,01 Donbassenergo OAO Namens- UH , ,54 2,70 JSC Sumy Frunze M-B SaPA Namens- UH , ,29 4,94 Kryukivskyy Vagonobudiv. Zavod Namens- UH 0, , ,76 2,35 Motor Sich JSC Inhaber- o.n , ,50 9,27 Raiffeisen Bank Aval JSC Nam.-Akt. UH 0, , ,84 3,56 Ukrnafta Inhaber- UH -, , ,13 8,89 Ukrsotsbank JSC Namens- UH 0, , ,87 3,69 Ukrtelecom Namens- UH 0, , ,17 6,95 Yasynivskiy Koksohimich. Zavod Inhaber- UH 0, , ,90 1,86 Zakhidenergo Namens- UH , ,40 4,60 Central European Distrib.Corp. USD Registered Shares DL 0, , ,26 2,16 KazMunaiGas Explor.Prod.JSC Reg.Shs (GDRsReg.S) 1/6 /KT , ,57 3,10 MHP S.A. Act. Nom. (GDRs Reg.S) 2/o.N , ,79 4,72 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,11 87,03 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Advantest PLC EUR Nam.-Akt. (Sp.GDRsS) 1/2/EO 0, , ,50 0,01 Summe Wertpapiervermögen ,61 87,04 2

4 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 für BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,78 12,81 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 1) PLN 200,00 48,35 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen UAH 2,00 0,21 0,00 USD 1.104,06 901,35 0,01 Summe der Bankguthaben ,69 12,82 Sonstige Vermögensgegenstände Quellensteuererstattungsansprüche 2.432,52 0,02 Dividendenansprüche ,44 0,12 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,96 0,14 Fondsvermögen ,26 100,00 2) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 14,70 Ausgabepreis EUR 15,51 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,04 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Polnischer Zloty PLN 1 EUR = 4, Ukrainischer Griwna (Hrywnja) UAH 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 für BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Dniproenergo Namens- UH Interpipe Niz.Tube Roll.P.OJSC Namens- UH 0, JSC Azov Namens- UH 0, KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber- ZY MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens- A UF Mostostal Warszawa S.A. Inhaber- ZY NJSIC Oranta Namens- UH 5, Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens- UF Stahanovskiy Vagonobudivniy Namens- UH 1, Yenakiyevskyy Metalurg. Zavod Namens- UH 15, An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Regal Petroleum PLC Registered Shares LS 0, Nichtnotierte Wertpapiere Avdiyivskyy Koksochim. Zavod Namens- UH 1,76 JUNGE AKTIEN NJSIC Oranta Namens- UH 5,85 JUNGE AKTIEN Andere Wertpapiere Asseco Poland S.A. Anrechte Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Berenberg EO Geldmarktfd. (SGB) Inhaber-Anteile I o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum in % p. a. Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Berenberg EO Geldmarktfd. (SGB) Inhaber-Anteile I o.n. 0,350 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 4

6 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Am Hauptbahnhof 18, Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg Bockenheimer Anlage 3, Frankfurt am Main Hollerallee 77, Bremen Cecilienallee 4, Düsseldorf Possartstraße 21, München Welle 15, Bielefeld Panoramastraße 17, Stuttgart