Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK

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1 ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB UND VERTRIEB

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2015 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Fair Value Bonds UI 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensübersicht 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS Fair Value Bonds UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung Name: ACATIS Investment GmbH Hausanschrift: mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb Name: ACATIS Investment GmbH Hausanschrift: mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Faik Yargucu, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Rainer Unterstaller, ACATIS Fair Value Investment AG, Walzenhausen Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main WKN: / ISIN: DE Stand: 31. März

4 ACATIS Fair Value Bonds UI Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,34 100,33 1. Anleihen ,28 92,98 < 1 Jahr ,00 7,29 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 23,13 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,03 53,03 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,25 7,65 >= 10 Jahre ,00 1,87 2. Bankguthaben ,55 5,31 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,51 2,04 II. Verbindlichkeiten./ ,45./.0,33 III. Fondsvermögen ,89 100,00 3

5 ACATIS Fair Value Bonds UI Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR Bestandspositionen ,28 92,98 Börsengehandelte Wertpapiere ,28 66,09 Verzinsliche Wertpapiere ,28 66,09 4,1250 % Bayern, Freistaat EUR EUR EUR Schatzanw.v. 07(17) Ser.103 DE , ,00 3,09 6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) DE000DB7XHP , ,00 1,46 3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 10(19) EU000A0VUCF , ,00 1,65 2,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 11(19) XS , ,00 3,17 3,8750 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 05(15) ES , ,50 3,65 5,5000 % HOCHTIEF AG Anleihe v. 12(17) DE000A1MA9X , ,00 3,11 3,8750 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 05(15) XS , ,50 3,65 7,2500 % Montenegro, Republik EO-Nts. 11(16) XS , ,00 2,28 3,5000 % Niederlande EO-Anl. 10(20) NL , ,75 1,28 4,3500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 08(19) 144A AT0000A , ,00 3,38 7,8750 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 13(18) XS , ,00 2,95 4,3750 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 05(17) XS , ,00 2,93 4,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 08(23) PTOTEAOE , ,00 0,92 4,2500 % RCI Banque EO-Medium-T. Nts. 12(17) XS , ,50 2,32 6,9340 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Nts. 08(18) XS , ,00 3,30 4,0000 % Santander Intl Debt S.A.U. EO-Medium-Term Notes 13(20) XS , ,00 4,99 6,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) XS , ,00 1,87 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 12(20) XS , ,00 1,57 4,3500 % Türkei, Republik EO-Bonds 13(21) INTL XS , ,50 4,00 3,8750 % Ungarn EO-Notes 05(20) XS , ,00 4,06 5,7500 % UniCredit S.p.A. EO-Med.-T. Nts 07(17) XS , ,50 2,39 7,5000 % PostNL N.V. GBP GBP GBP LS-Bonds 08(18) NL , ,62 4,70 7,8000 % International Finance Corp. INR INR INR IR/DL-Medium-Term Nts 14(19) US45950VCV , ,41 3,37 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 26,89 Verzinsliche Wertpapiere ,00 26,89 4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. EUR EUR EUR EO-Obl. 12(19) ES , ,00 2,55 6,2500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 14(19/Und.) Reg.S XS , ,00 1,45 7,5000 % Carlson Wagonlit B.V. EO-Notes 12(15/19) Reg.S XS , ,00 3,82 9,8750 % CEMEX España S.A.(Lux. Branch) EO-Notes 12(12/19) Reg.S XS , ,00 2,41 11,5000 % Europcar Groupe S.A. EO-Notes 2012(17) Reg.S XS , ,00 4,06 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 13(19) XS , ,00 3,40 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)reg.s DE000A1KQ1E , ,00 4,51 6,8750 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 13(13/19) Reg.S XS , ,00 3,22 3,6250 % Ziggo B.V. EO-Nts. 13(13/20) Reg.S XS , ,00 1,47 Summe Wertpapiervermögen ,28 92,98 4

6 ACATIS Fair Value Bonds UI Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,55 5,31 Bankguthaben ,55 5,31 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,55 5,31 Sonstige Vermögensgegenstände ,51 2,04 Zinsansprüche ,51 2,04 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,45./.0,33 Verwaltungsvergütung./ ,14./.0,22 Verwahrstellenvergütung./.2.231,39./.0,02 Beratungsvergütung./.8.793,54./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.3.682,38./.0,03 Fondsvermögen ,89 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 45,32 Ausgabepreis EUR 47,59 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Indische Rupie INR 1 EUR = 67, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 ACATIS Fair Value Bonds UI Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben ACATIS Fair Value Bonds UI Anteilklasse A Anteilwert 45,32 Ausgabepreis 47,59 Rücknahmepreis 45,32 Anzahl Anteile Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /