Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds. z u m 31. Mai 2013

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2013 Dep o t b a n k: Ber a t u n g/vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 1. Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof Stuttgart Postanschrift: Postfach Stuttgart Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Haftendes Eigenkapital: EUR 19,9 Mrd. (Stand: Dezember 2011) Haupttätigkeit: Universalbank und international tätige Geschäftsbank 3. Beratungsgesellschaft Bank Sarasin & Cie AG Elisabethenstraße Basel/Schweiz Telefon: / Telefax: / Vertrieb Bank Sarasin AG Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hermann Falk, Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Berlin Oberkirchenrat Stefan Grosse, Dezernent für Finanzen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Mitglied des Finanzbeirates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Erfurt Dr. Christoph Mecking, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung, Berlin (Schöneberg) Klaus Milke, Vorstand der STIFTUNG ZUKUNFTSFÄHIGKEIT und von Germanwatch e.v., Bonn Andreas Knörzer, Leiter Sarasin Sustainable Investments der Bank Sarasin & Cie AG, Basel Oberkirchenrat Olaf Johannes Mirgeler, Evangelisch- Lutherische Kirche in Norddeutschland, Schwerin Gerhard Stanke, Finanzdirektor des Bistums Fulda, Fulda WKN: / ISIN: DE Stand: 31. Mai

3 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 für Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR Bestandspositionen ,47 90,21 Börsengehandelte Wertpapiere ,47 90,21 Verzinsliche Wertpapiere ,47 90,21 5,0000 % Dänemark, Königreich DKK DKK DKK DK-Anl. 13 DK , ,46 0,26 7,0000 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 24 (stående lån) DK , ,40 1,29 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. EUR EUR EUR EO-Medium-Term Notes 09(24) XS , ,13 1,03 4,2500 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v. 08(18) R.76 DE , ,81 3,66 3,8750 % BBVA Senior Fin. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 10(15) XS , ,20 1,93 3,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.10(17) FR , ,15 2,04 1,2500 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-Term Notes 13(18) XS , ,50 1,85 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 10(18) XS , ,70 4,12 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 08(18) DE , ,00 4,43 4,3750 % Cais. d Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 06(21) FR , ,25 2,24 4,7500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-Medium-Term Notes 07(22) XS , ,80 4,45 4,1250 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 09(19) XS , ,70 4,37 4,7500 % Deutsche Bahn Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 03(18) XS , ,60 4,37 3,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 09(14) EU000A0T61X , ,00 1,91 4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25) XS , ,30 2,32 3,5000 % Hessen, Land Schatzanw.v. 10(20)Ser.1005 DE000A0Z1QH , ,10 4,26 1,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 12(12/19) XS , ,00 1,85 3,6250 % Krankenanst.Immobil.mbH (KIG) EO-Anleihe 10(17) AT0000A0GMG , ,00 2,05 1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 12(22) XS , ,55 1,85 1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(20) R.1244 DE000NRW21X , ,22 1,78 4,5000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 09(19) XS , ,00 4,47 1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 13(23) AT0000A105W , ,25 1,84 3,1250 % Pohjola Pankki Oyj EO-Medium-Term Notes 10(15) XS , ,50 3,90 4,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16) DE000A0KP , ,40 2,07 4,5000 % Sanofi S.A. EO-Med.-Term Nts 09(16) XS , ,50 1,04 3,5000 % UniCredit Bank AG Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) DE000HV0EBA , ,97 1,18 3,8750 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 10(17) XS , ,60 4,12 2

4 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 für Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR 5,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten GBP GBP GBP LS-Medium-Term Notes 00(19) XS , ,52 2,40 4,8750 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk LS-Medium-Term Notes 06(23) XS , ,05 2,50 8,7500 % Holcim GB Finance Ltd. LS-Med.-Term Nts 09(17) XS , ,28 1,09 5,7500 % International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 00(32) XS , ,78 2,60 4,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.04(37) XS , ,99 2,40 5,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN Tranche 1 01 (25) XS , ,73 0,57 5,6250 % Nederlandse Waterschapsbank NV LS-Med.-T. Nots. 1998(15) XS , ,61 1,95 5,5000 % Tesco PLC LS-Medium- Term Notes 02(19) XS , ,21 2,58 6,1250 % Tesco PLC LS-Medium- Term Notes 09(22) XS , ,34 2,66 5,0000 % Schweden, Königreich SEK SEK SEK SK-Obl. 03(20) Nr SE , ,87 0,80 Summe Wertpapiervermögen ,47 90,21 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,28 8,54 Bankguthaben Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD), Stuttgart Guthaben in Fondswährung ,82 8,09 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP , ,77 0,41 SEK , ,69 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,78 1,57 Zinsansprüche ,78 1,57 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,11./.0,32 Verwaltungsvergütung./ ,56./.0,11 Depotbankvergütung./.2.380,00./.0,01 Asset Management Gebühr./ ,43./.0,19 Prüfungskosten./.3.292,50./.0,01 Sonstige Kosten./.790,62 0,00 Veröffentlichungskosten./.700,00 0,00 Fondsvermögen ,42 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 49,09 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,21 Ausgabepreis EUR 50,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 für Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Dänische Krone DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 8, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,2500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-Medium-Term Notes 04(14) XS ,3750 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2009(14) XS ,5000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 09(14) XS ,3750 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 09(19) XS ,5000 % Kommunalkredit Austria AG EO-Med.-Term Schuldv. 03(13) XS ,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.09 (14) DE000A0XXM ,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 10(20) XS ,2500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Med.-Term Notes 08(13) XS ,7500 % Niederlande EO-Anl. 04(14) NL ,7500 % Robert Bosch GmbH MTN v. 09(13) XS Frankfurt am Main, den 3. Juni 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4

6 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: Am Hauptbahnhof Stuttgart Postfach Stuttgart Telefon: / Telefax: / Ber a t u n g: Bank Sarasin & Cie AG Elisabethenstraße Basel/Schweiz Telefon: / Telefax: / Internet: Vertrieb: Bank Sarasin AG Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Internet: