Deutsche Postbank Europafonds Renten

Transkript

1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,06 100,20 1. Anleihen ,89 94,69 < 1 Jahr ,27 0,51 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,94 6,06 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,84 15,62 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,10 42,76 >= 10 Jahre ,74 29,74 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,25 1,32 EUR ,25 1,32 3. Bankguthaben ,81 2,82 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,11 1,37 II. Verbindlichkeiten ,92-0,20 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,14 96,01 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,88 81,38 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,63 80,06 2,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR % 105, ,16 1,07 1,9500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) BE EUR % 107, ,30 1,18 6,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2008(18/38) XS EUR % 114, ,94 1,17 3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 118, ,00 0,60 1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 101, ,94 0,65 3,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) DE000A11QR65 EUR % 102, ,81 1,05 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE EUR % 150, ,03 1,16 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 BE EUR % 123, ,26 1,26 0,7500 % Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(21) FR EUR % 100, ,74 1,54 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) DE EUR % 159, ,00 3,26 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) DE EUR % 152, ,20 0,78 2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) DE EUR % 112, ,00 1,44 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) DE EUR % 112, ,00 1,58 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) DE EUR % 111, ,68 2,84 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) DE EUR % 109, ,00 2,23 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 109, ,00 1,11 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 111, ,75 1,71 2,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-FLR Notes 2014(21/26) XS EUR % 101, ,17 1,01 1,8750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Nts 2014(21) XS EUR % 105, ,66 0,57 2,3750 % Credit Agricole (London Br.) EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 110, ,44 1,12 0,8750 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2014(21) IT EUR % 100, ,10 0,80 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) FR EUR % 107, ,11 1,10 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2012(22) FR EUR % 118, ,00 3,93 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24) FR EUR % 113, ,32 1,16 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24) FR EUR % 108, ,51 2,22 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) FR EUR % 115, ,12 3,83 3,0000 % GdF Suez S.A. EO-FLR Notes 2014(19/Und.) FR EUR % 102, ,38 1,04 4,6250 % Glencore Finance Europe S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18) XS EUR % 111, ,96 0,85 2,2500 % Imperial Tobacco Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) XS EUR % 105, ,38 1,30 3,6250 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 14(21/26) XS EUR % 107, ,60 0,88 6,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) IT EUR % 144, ,00 3,14 5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) IT EUR % 142, ,60 1,46 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(17) IT EUR % 107, ,74 2,87 4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT EUR % 121, ,00 5,90 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT EUR % 109, ,89 0,84 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(21) IT EUR % 114, ,76 3,52 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT EUR % 106, ,89 2,73 3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS EUR % 103, ,00 0,26 4,2500 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2013(20/76) XS EUR % 108, ,45 1,30 2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 103, ,00 1,35 4,0000 % Permanent TSB PLC EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS EUR % 100, ,27 0,51 3,7500 % Spanien EO-Bonos 2013(18) ES B7 EUR % 111, ,76 4,27 0,5000 % Spanien EO-Bonos 2014(17) ES V0 EUR % 99, ,02 1,53 4,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2005(37) ES EUR % 125, ,69 2,88 4,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2009(19) ES O6 EUR % 116, ,00 0,89 3,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 109, ,00 0,84 8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42) XS EUR % 129, ,00 1,32 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,25 1,32 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 101, ,25 1,32 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,26 14,63 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,26 14,63 2,2500 % AIB Mortgage Bank EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 109, ,72 1,01 4,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(17) ES EUR % 107, ,18 0,83 3,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 116, ,00 0,42 2,8750 % Brasilien EO-Bonds 2014(21) XS EUR % 100, ,74 0,69 1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) XS EUR % 100, ,90 0,72 4,3750 % EP Energy A.S. EO-Notes 2013(18) Reg.S XS EUR % 105, ,00 0,92 5,6000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2011(18) Series 4 ES EUR % 117, ,80 3,00 5,9000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 ES EUR % 128, ,59 1,96 5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) IE00B4TV0D44 EUR % 137, ,07 2,64 2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) XS EUR % 101, ,50 0,34 4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR EUR % 101, ,40 1,29 1,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) AT000B EUR % 108, ,36 0,83 Summe Wertpapiervermögen EUR ,14 96,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,81 2,82 Bankguthaben EUR ,81 2,82 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,81 % 100, ,81 2,82 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 1,37 Zinsansprüche EUR , ,11 1,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,92-0,20 Verwaltungsvergütung EUR , ,19-0,18 Verwahrstellenvergütung EUR , ,30-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,43-0,01 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 Anteilwert EUR 60,46 Ausgabepreis EUR 62,27 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.) XS EUR ,8750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR ,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22) XS EUR ,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) DE EUR ,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) DE EUR ,8750 % Eurogrid GmbH MTN v.2010(2020) XS EUR ,6250 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2013(19/20) FR EUR ,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT EUR ,1250 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23) XS EUR ,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44) XS EUR ,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22) XS EUR ,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2014(17) Series 20 ES EUR ,5000 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/20) XS EUR Seite 5

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 60,46 Ausgabepreis EUR 62,27 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 6