Deutsche Postbank Europafonds Renten
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- Alexandra Geier
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,06 100,20 1. Anleihen ,89 94,69 < 1 Jahr ,27 0,51 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,94 6,06 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,84 15,62 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,10 42,76 >= 10 Jahre ,74 29,74 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,25 1,32 EUR ,25 1,32 3. Bankguthaben ,81 2,82 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,11 1,37 II. Verbindlichkeiten ,92-0,20 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,14 96,01 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,88 81,38 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,63 80,06 2,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR % 105, ,16 1,07 1,9500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) BE EUR % 107, ,30 1,18 6,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2008(18/38) XS EUR % 114, ,94 1,17 3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 118, ,00 0,60 1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 101, ,94 0,65 3,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) DE000A11QR65 EUR % 102, ,81 1,05 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 BE EUR % 150, ,03 1,16 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 BE EUR % 123, ,26 1,26 0,7500 % Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(21) FR EUR % 100, ,74 1,54 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) DE EUR % 159, ,00 3,26 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) DE EUR % 152, ,20 0,78 2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) DE EUR % 112, ,00 1,44 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) DE EUR % 112, ,00 1,58 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) DE EUR % 111, ,68 2,84 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) DE EUR % 109, ,00 2,23 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 109, ,00 1,11 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 111, ,75 1,71 2,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-FLR Notes 2014(21/26) XS EUR % 101, ,17 1,01 1,8750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Nts 2014(21) XS EUR % 105, ,66 0,57 2,3750 % Credit Agricole (London Br.) EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 110, ,44 1,12 0,8750 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2014(21) IT EUR % 100, ,10 0,80 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) FR EUR % 107, ,11 1,10 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2012(22) FR EUR % 118, ,00 3,93 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24) FR EUR % 113, ,32 1,16 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24) FR EUR % 108, ,51 2,22 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) FR EUR % 115, ,12 3,83 3,0000 % GdF Suez S.A. EO-FLR Notes 2014(19/Und.) FR EUR % 102, ,38 1,04 4,6250 % Glencore Finance Europe S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18) XS EUR % 111, ,96 0,85 2,2500 % Imperial Tobacco Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) XS EUR % 105, ,38 1,30 3,6250 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 14(21/26) XS EUR % 107, ,60 0,88 6,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) IT EUR % 144, ,00 3,14 5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) IT EUR % 142, ,60 1,46 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(17) IT EUR % 107, ,74 2,87 4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT EUR % 121, ,00 5,90 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT EUR % 109, ,89 0,84 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(21) IT EUR % 114, ,76 3,52 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT EUR % 106, ,89 2,73 3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS EUR % 103, ,00 0,26 4,2500 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2013(20/76) XS EUR % 108, ,45 1,30 2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 103, ,00 1,35 4,0000 % Permanent TSB PLC EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS EUR % 100, ,27 0,51 3,7500 % Spanien EO-Bonos 2013(18) ES B7 EUR % 111, ,76 4,27 0,5000 % Spanien EO-Bonos 2014(17) ES V0 EUR % 99, ,02 1,53 4,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2005(37) ES EUR % 125, ,69 2,88 4,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2009(19) ES O6 EUR % 116, ,00 0,89 3,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 109, ,00 0,84 8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42) XS EUR % 129, ,00 1,32 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,25 1,32 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 101, ,25 1,32 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,26 14,63 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,26 14,63 2,2500 % AIB Mortgage Bank EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 109, ,72 1,01 4,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(17) ES EUR % 107, ,18 0,83 3,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 116, ,00 0,42 2,8750 % Brasilien EO-Bonds 2014(21) XS EUR % 100, ,74 0,69 1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) XS EUR % 100, ,90 0,72 4,3750 % EP Energy A.S. EO-Notes 2013(18) Reg.S XS EUR % 105, ,00 0,92 5,6000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2011(18) Series 4 ES EUR % 117, ,80 3,00 5,9000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 ES EUR % 128, ,59 1,96 5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) IE00B4TV0D44 EUR % 137, ,07 2,64 2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) XS EUR % 101, ,50 0,34 4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR EUR % 101, ,40 1,29 1,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) AT000B EUR % 108, ,36 0,83 Summe Wertpapiervermögen EUR ,14 96,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,81 2,82 Bankguthaben EUR ,81 2,82 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,81 % 100, ,81 2,82 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 1,37 Zinsansprüche EUR , ,11 1,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,92-0,20 Verwaltungsvergütung EUR , ,19-0,18 Verwahrstellenvergütung EUR , ,30-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,43-0,01 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 Anteilwert EUR 60,46 Ausgabepreis EUR 62,27 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.) XS EUR ,8750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR ,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22) XS EUR ,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) DE EUR ,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) DE EUR ,8750 % Eurogrid GmbH MTN v.2010(2020) XS EUR ,6250 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2013(19/20) FR EUR ,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT EUR ,1250 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23) XS EUR ,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44) XS EUR ,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22) XS EUR ,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2014(17) Series 20 ES EUR ,5000 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/20) XS EUR Seite 5
6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 60,46 Ausgabepreis EUR 62,27 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 6
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Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MPF Crescendo Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
BayernInvest Renten Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016
Halbjahresbericht zum 31.08.2015 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016 Vermögensübersicht zum 31.08.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
Lampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
Halbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.03.2017-31.03.2017 Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 39.779.849,81 100,07 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TAM Fortune Rendite HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2017
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
CYD Diversified Commodities ex - AL
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Tiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Tiger Asset Management GmbH Hamburg Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
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Degussa Aktien Universal-Fonds Degussa Renten Universal-Fonds Halbjahresbericht zum 31. März 2017 Inhalt Seite Degussa Aktien Universal-Fonds WKN: 531698 / ISIN: DE0005316988 2 Degussa Renten Universal-Fonds
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds (WKN: A0MVZQ) Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
(WKN: A0MVZQ) Halbjahresbericht zum 30. September 2016 Wichtiger Hinweis: Mit Wirkung zum 1. September 2016 wurde das Verwaltungsrecht für das Sondervermögen von der Universal-Investment-Gesellschaft mbh,
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Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
sentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
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Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014
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HMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
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CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
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Degussa Aktien Universal-Fonds Degussa Renten Universal-Fonds Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Inhalt Seite Kapitalverwaltungsgesellschaft, Aufsichtsrat, Verwahrstelle, Anlageausschuss 2 Degussa Aktien
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
WAVE Total Return Fonds Dynamic
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 37.767.217,82 100,10 1. Aktien
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 214 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015
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FM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: smart-invest LINDOS AR Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des smart-invest LINDOS
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: WWK-Rent Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2014 Verwahrstelle: Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
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NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53
Optinova Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
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Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände