Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
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- Kora Kaufman
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände ,78 101,52 1. Aktien ,82 80,03 Brit. Jungfern-Inseln ,07 3,54 Bundesrep. Deutschland ,90 58,41 Luxemburg ,50 3,50 Niederlande ,00 2,11 Norwegen ,26 4,38 Österreich ,00 3,27 Schweiz ,09 4,83 2. Bankguthaben ,45 21,37 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,51 0,12 II. Verbindlichkeiten ,62-1,52 III. Teilgesellschaftsvermögen ,16 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUReilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,82 80,03 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,26 63,36 Aktien EUR ,26 63,36 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 CH STK CHF 71, ,38 2,41 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 CH STK CHF 1, ,71 2,42 Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL STK EUR 28, ,00 2,11 Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1H8MU2 STK EUR 5, ,00 3,37 Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 22, ,50 1,15 Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A14KRD3 STK EUR 8, ,00 5,62 DO & CO AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 61, ,00 3,27 Epigenomics AG Namens-Aktien o.n. DE000A11QW50 STK EUR 7, ,00 3,18 euromicron AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0300 STK EUR 8, ,92 2,42 First Sensor AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,24 2,39 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N. DE STK EUR 93, ,00 4,51 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 22, ,00 1,32 Kontron AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 3, ,52 8,18 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 439, ,00 2,58 Logwin AG Namens-Aktien o.n. LU STK EUR 130, ,50 3,50 Medios AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1MMCC8 STK EUR 9, ,13 4,81 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 29, ,00 3,25 PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 25, ,00 2,61 PSI Software AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z1JH9 STK EUR 14, ,29 0,72 Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.n. VGG6564A1057 STK USD 14, ,07 3,54 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,56 16,67 Aktien EUR ,56 16,67 Celesio AG Namens-Aktien o.n. DE000CLS1001 STK EUR 26, ,00 4,71 MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1TNWJ4 STK EUR 5, ,30 7,59 MPC Container Ships AS Navne-Aksjer NK 10 NO STK NOK 44, ,26 4,38 Summe Wertpapiervermögen EUR ,82 80,03 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 21,37 Bankguthaben EUR ,45 21,37 Guthaben bei CACEIS Bank S.A., Germany Branch (G) (V) Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens EUR ,45 % 100, ,45 21,37 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,51 0,12 Dividendenansprüche EUR , ,00 0,08 Quellensteueransprüche EUR , ,51 0,03 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUReilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,62-1,52 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,43-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,93-1,15 Verwahrstellenvergütung EUR , ,74 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,52-0,36 Teilgesellschaftsvermögen EUR ,16 100,00 1) Wert je Aktie EUR 136,13 Ausgabepreis EUR 136,13 Umlaufende Aktien STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4
5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 5
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0DNAY5 STK Cott Corp. Registered Shares o.n. CA22163N1069 STK Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK Lotto24 AG Namens-Aktien o.n. DE000LTT0243 STK METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK SNP Schneider-Neureither & Pa. Inhaber-Aktien o.n. DE STK TUI AG Namens-Aktien o.n. DE000TUAG000 STK Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien BAVARIA Industries Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JC8S7 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Logwin AG Inhaber-Aktien o.n. LU STK Logwin AG Inhaber-Aktien o.n. LU STK Andere Wertpapiere Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A2DANG8 STK Seite 6
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 80,03 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Wert je Aktie EUR 136,13 Ausgabepreis EUR 136,13 Umlaufende Aktien STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Hannover den 3. Juli 2017 Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Der Vorstand Seite 7
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Halbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon +49 511 12354-0;
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
NORD/LB AM Renten Classic. Halbjahresbericht für die Zeit vom: bis
NORD/LB AM Renten Classic für die Zeit vom: 01.10.2018 bis 31.03.2019 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Postfach 4505 Telefon +49
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW FondsPortfolio Wachstum Halbjahresbericht
Optinova Opportunities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2016
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge
Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
ART Metzler Global Currency Management
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.07.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
PSM Growth UI. Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Growth UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon
sentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2018 Anlageschwerpunkte
LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2012 WKN: ISIN: 848465 DE0008484650 Fonds in Feinarbeit. Inhalt 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 9 Vermögensaufstellung 12 Während des Berichtszeitraumes
Paladin ONE. Jahresbericht. zum. 31. Dezember 2013
Jahresbericht zum 31. Dezember 2013 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Sitz: Hannover Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Optinova Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2016
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge
ALPORA Global Innovation
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Gridl Global Macro UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2018 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Estlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
sentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
HSBC Trinkaus Rendite-Flex
HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
SEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Universal-Shareconcept-BC
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Universal-Shareconcept-BC Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: Kreissparkasse Biberach Universal-Shareconcept-BC
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
AHP Aristoteles Fonds UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
HanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Zindstein Werte-Sammler
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
Opportunities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2014
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2014 Vermögensaufstellung zum 31.12.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2014 Zugänge
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände