Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,23 100,37 1. Anleihen ,80 33,07 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,82 1,51 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,85 15,32 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,20 6,39 >= 10 Jahre ,93 9,84 2. Investmentanteile ,22 65,42 DKK ,85 19,24 EUR ,23 42,72 USD ,14 3,46 3. Bankguthaben ,39 1,73 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,82 0,16 II. Verbindlichkeiten ,34-0,37 III. Fondsvermögen ,89 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,02 98,48 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,80 33,07 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,80 33,07 1,0000 % DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2022 DK DKK % 103, ,96 2,31 1,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2027 DK DKK % 102, ,20 1,74 3,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2034 DK DKK % 107, ,11 3,13 3,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2047 DK DKK % 106, ,74 1,64 2,5000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2047 DK DKK % 103, ,08 5,07 1,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 13H per 2022 DK DKK % 103, ,33 4,63 0,0000 % Nykredit Realkredit A/S DK-FLR Anl. S.22H IOH per 2020 DK DKK % 101, ,82 1,51 0,1146 % Nykredit Realkredit A/S DK-FLR Anl. S.22H IOH per 2025 DK DKK % 102, ,00 4,65 1,0000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 10 F per 2021 DK DKK % 103, ,03 5,08 1,0000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 10 F per 2022 DK DKK % 103, ,53 3,30 Investmentanteile EUR ,22 65,42 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,22 65,42 Inv.Syd.-Danish Bonds Indehaver Aktier B DKK d DK10 DK ANT DKK 9, ,85 19,24 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.n. LU ANT EUR 2.657, ,20 1,48 Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.n. LU ANT EUR 10, ,00 3,54 Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.n. LU ANT EUR 17, ,50 4,50 Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10 DK ANT EUR 9, ,00 7,16 Inv.Syd.-Global Value Eq. Acc. Ind. Aktier B EUR Acc. EO 10 DK ANT EUR 15, ,00 1,64 Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. C (accum.) o.n. LU ANT EUR 18, ,00 3,11 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 104, ,22 3,17 ishsii-eo Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.n. IE00B1FZS681 ANT EUR 169, ,80 9,53 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant. C Dis. EUR Hdgd o.n. LU ANT EUR 71, ,51 1,64 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ANT EUR 18, ,00 4,85 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. LU ANT EUR 333, ,00 2,10 Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant.I Cap.USD(INE) o.n. LU ANT USD 138, ,14 3,46 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Summe Wertpapiervermögen EUR ,02 98,48 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,39 1,73 Bankguthaben EUR ,39 1,73 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,39 % 100, ,39 1,73 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,82 0,16 Zinsansprüche EUR , ,82 0,16 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,34-0,37 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,06 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,31-0,36 Verwahrstellenvergütung EUR , ,97-0,01 Veröffentlichungskosten EUR , ,33 0,00 Prüfungskosten EUR , ,67-0,01 Fondsvermögen EUR ,89 100,00 1) Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum (A) Anteilwert EUR 46,41 Ausgabepreis EUR 48,73 Rücknahmepreis EUR 46,41 Anzahl Anteile STK (I) Anteilwert EUR 1.008,00 Ausgabepreis EUR 1.008,00 Rücknahmepreis EUR 1.008,00 Anzahl Anteile STK Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % DLR Kredit A/S DK-FLR Anl. per 2019 DK DKK ,5000 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23 S per 2047 DK DKK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile is.eo Go.B.C y.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0H0793 ANT JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.C(inc)EUR(hed.)o.N. LU ANT Seite 7
8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) (A) keine 5,000 (I) ,000 Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,48 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben (A) Anteilwert EUR 46,41 Ausgabepreis EUR 48,73 Rücknahmepreis EUR 46,41 Anzahl Anteile STK (I) Anteilwert EUR 1.008,00 Ausgabepreis EUR 1.008,00 Rücknahmepreis EUR 1.008,00 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Seite 9
10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
11 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse A 12. Dezember 2008 Anteilklasse A Bis zu 20,00 % des Betrages, um den eine positive Anteilwertentwicklung Anteilklasse I 3. Juli 2017 in der Abrechnungsperiode 8,00 % übersteigt. Anteilklasse I keine Erstausgabepreise Währung Anteilklasse A 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse A Euro Anteilklasse I 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Euro Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung Anteilklasse A 5,00% Anteilklasse A Ausschüttung Anteilklasse I 0,00% Anteilklasse I Ausschüttung Mindestanlagesumme Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse A keine Anteilklasse A / DE Anteilklasse I ,00 Anteilklasse I A12BTJ / DE000A12BTJ9 Verwaltungsvergütung Anteilklasse A derzeit 1,48% p.a. 2) Anteilklasse I derzeit 0,74 % p.a. 3) Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A Anteilklasse I 0,05 % p.a. 0,05 % p.a. 2) Die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung. Die Spanne der Vergütung reicht von 1,455 % bis 1,58 % p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung. Die Spanne der Vergütung reicht von 0,715 % bis 0,84 % p.a. Seite 11
12 HalbjJahresbericht Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh KAS BANK N.V. - German Branch Sydbank A/S Filiale Flensburg Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Mainzer Landstraße 51 Rathausplatz Frankfurt am Main Frankfurt am Main Flensburg Postanschrift: Telefon: 069 / Telefon: Postfach Telefax: 069 / Telefax: Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: ) Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Mads Kjølsen Olsen, Sydbank A/S, Apenrade Ruth Nielsen, Sydbank A/S, Flensburg Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN: / ISIN: / DE Seite 12
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt
SEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
RSI International OP
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FIDUKA Dynamic UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2019
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2019 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2019 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
ACATIS Fair Value Bonds UI
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2016 Kurzübersicht
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MFI Rendite Plus UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Währungsfonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2018
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 28.02.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Resolute European De-Risked Equities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.11.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
RSI International OP
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
S4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
GRAMOS Multi Strategie UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
ART Global Fixed Income UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MARS 10 UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
sentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
Absolute Return Multi Premium Fonds
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
Universal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Tiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Tiger Asset Management GmbH Hamburg Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Pollux I-UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2018 VERWAHRSTELLE:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2018 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.04.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
CYD Diversified Commodities
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Beratung und Vertrieb: Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Dep o t b a n k: Kurzübersicht über die Partner des DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 1.
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Postbank Wertpapiere. Halbjahresbericht* Deutsche Postbank Best Invest Wachstum
Postbank Wertpapiere Halbjahresbericht* Deutsche Postbank Best Invest Wachstum * Verwaltende Gesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbh. Stand: 3.11.216 Inhalt 3 Halbjahresbericht Deutsche
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: ALL-IN-ONE HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb
Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Optomoni-UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2018
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
FIDUKA Multi Asset Classic UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
RSI International UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International UI Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Köln Vermögensübersicht
pro aurum ValueFlex pro aurum value GmbH Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2017
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH Vermögensübersicht zum 30.6.2017 Tageswert
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft