ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB
2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung und Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensübersicht 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5 1
3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung und Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Stand: 30. Juni
4 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,56 100,40 1. Investmentanteile ,09 98,88 AUD ,61 2,12 CAD ,35 1,55 DKK ,20 5,53 EUR ,94 81,12 USD ,99 8,56 2. Bankguthaben ,53 1,53 3. Sonstige Vermögensgegenstände 11,94 0,00 II. Verbindlichkeiten./ ,17./.0,40 III. Fondsvermögen ,39 100,00 3
5 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,09 98,88 Investmentanteile ,09 98,88 KVG-eigene Investmentanteile ,79 2,35 ACATIS India Value Equities USD Inhaber-Anteile DE000A141SG , ,79 2,35 Gruppenfremde Investmentanteile ,30 96,53 SSgA Lux.-Australia Ind. Equ. AUD Registered Shares P o.n. LU , ,61 2,12 SSgA Lux.-Canada Ind. Equ. Fd CAD Registered Shares P o.n. LU , ,35 1,55 Danske Invest Fd-Denmark Focus DKK Namens-Anteile A o.n. LU , ,20 5,53 Amundi ETF MSCI Germany EUR Actions au Porteur o.n. FR , ,00 0,99 Amundi ETF MSCI Netherlands Act. au Porteur o.n. FR , ,00 1,76 Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. FR , ,00 1,30 Amundi ETF MSCI Switzerland Act. au Porteur o.n. FR , ,00 1,14 Candriam Equities B Belgium Actions Nominatives C o.n. BE , ,00 2,32 ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inh.-Anteile I o.n. LU , ,00 4,89 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 3,06 db x-tr.msci USA Index ETF Inh.-Anteile 1C o.n. LU , ,00 5,91 DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.n. LU , ,00 2,55 DNCA Inv.-Invest Value Europe Nam.-Ant. I o.n. LU , ,00 3,05 East Cap. (Lux)-Front.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.n. LU , ,84 2,20 First Private Aktien Global Inhaber-Anteile B DE000A0KFRU , ,00 2,42 ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shares USD o.n. IE00B1FZS , ,00 2,12 JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.n. IE , ,00 5,88 LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,50 4,68 LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40 Actions au Port.C-EUR o.n. FR , ,00 1,65 Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP Actions au Porteur o.n. FR , ,00 0,96 Modulor-Modulor Low Risk Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 6,10 Raiffeisen-Russland-Aktien Inh. Anteile (R) A o.n. AT0000A07FQ , ,00 3,45 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile L Acc.EUR o.n. LU , ,00 4,17 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur A o.n. LU , ,60 5,50 Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU EUR o.n. LU , ,00 4,37 Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.n. LU , ,00 5,47 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.n. LU , ,00 5,19 db x-tr.msci Singap.IM Idx.ETF USD Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU , ,63 3,37 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU , ,57 2,84 Summe Wertpapiervermögen ,09 98,88 4
6 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,53 1,53 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,30 1,28 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,23 0,25 Sonstige Vermögensgegenstände 11,94 0,00 Zinsansprüche 11,94 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,17./.0,40 Zinsverbindlichkeiten./.11,63 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,07./.0,22 Verwahrstellenvergütung./.4.955,33./.0,03 Beratungsvergütung./ ,64./.0,13 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.492,50./.0,02 Fondsvermögen ,39 100,00 1) Anteile im Umlauf Stück Anteilwert EUR 75,75 Ausgabepreis EUR 79,54 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadische Dollar CAD 1 EUR = 1, Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.n. FR Danske Invest Fund FCP-Sweden Namens-Anteile A o.n. LU DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(acc)USD on LU Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 75,75 Ausgabepreis 79,54 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /
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