ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB
2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung und Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensübersicht 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5 1
3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung und Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Stand: 30. Juni
4 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,56 100,40 1. Investmentanteile ,09 98,88 AUD ,61 2,12 CAD ,35 1,55 DKK ,20 5,53 EUR ,94 81,12 USD ,99 8,56 2. Bankguthaben ,53 1,53 3. Sonstige Vermögensgegenstände 11,94 0,00 II. Verbindlichkeiten./ ,17./.0,40 III. Fondsvermögen ,39 100,00 3
5 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,09 98,88 Investmentanteile ,09 98,88 KVG-eigene Investmentanteile ,79 2,35 ACATIS India Value Equities USD Inhaber-Anteile DE000A141SG , ,79 2,35 Gruppenfremde Investmentanteile ,30 96,53 SSgA Lux.-Australia Ind. Equ. AUD Registered Shares P o.n. LU , ,61 2,12 SSgA Lux.-Canada Ind. Equ. Fd CAD Registered Shares P o.n. LU , ,35 1,55 Danske Invest Fd-Denmark Focus DKK Namens-Anteile A o.n. LU , ,20 5,53 Amundi ETF MSCI Germany EUR Actions au Porteur o.n. FR , ,00 0,99 Amundi ETF MSCI Netherlands Act. au Porteur o.n. FR , ,00 1,76 Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. FR , ,00 1,30 Amundi ETF MSCI Switzerland Act. au Porteur o.n. FR , ,00 1,14 Candriam Equities B Belgium Actions Nominatives C o.n. BE , ,00 2,32 ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inh.-Anteile I o.n. LU , ,00 4,89 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 3,06 db x-tr.msci USA Index ETF Inh.-Anteile 1C o.n. LU , ,00 5,91 DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.n. LU , ,00 2,55 DNCA Inv.-Invest Value Europe Nam.-Ant. I o.n. LU , ,00 3,05 East Cap. (Lux)-Front.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.n. LU , ,84 2,20 First Private Aktien Global Inhaber-Anteile B DE000A0KFRU , ,00 2,42 ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shares USD o.n. IE00B1FZS , ,00 2,12 JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.n. IE , ,00 5,88 LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,50 4,68 LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40 Actions au Port.C-EUR o.n. FR , ,00 1,65 Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP Actions au Porteur o.n. FR , ,00 0,96 Modulor-Modulor Low Risk Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 6,10 Raiffeisen-Russland-Aktien Inh. Anteile (R) A o.n. AT0000A07FQ , ,00 3,45 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile L Acc.EUR o.n. LU , ,00 4,17 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur A o.n. LU , ,60 5,50 Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU EUR o.n. LU , ,00 4,37 Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.n. LU , ,00 5,47 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.n. LU , ,00 5,19 db x-tr.msci Singap.IM Idx.ETF USD Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU , ,63 3,37 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU , ,57 2,84 Summe Wertpapiervermögen ,09 98,88 4
6 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,53 1,53 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,30 1,28 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,23 0,25 Sonstige Vermögensgegenstände 11,94 0,00 Zinsansprüche 11,94 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,17./.0,40 Zinsverbindlichkeiten./.11,63 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,07./.0,22 Verwahrstellenvergütung./.4.955,33./.0,03 Beratungsvergütung./ ,64./.0,13 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.492,50./.0,02 Fondsvermögen ,39 100,00 1) Anteile im Umlauf Stück Anteilwert EUR 75,75 Ausgabepreis EUR 79,54 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadische Dollar CAD 1 EUR = 1, Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.n. FR Danske Invest Fund FCP-Sweden Namens-Anteile A o.n. LU DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(acc)USD on LU Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 75,75 Ausgabepreis 79,54 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /
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World Market Fund. ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh. Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2018
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: World Market Fund Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh Vermögensübersicht
FIDUKA Multi Asset Classic UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Inhalt Seite MasterFonds-VV
Estlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FIDUKA Dynamic UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2019
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2019 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2019 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2018
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2018 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2018 Tageswert
Multi Asset Value Invest
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Multi Asset Value Invest Halbjahresbericht z u m 30. Ap r i l 2016 Verwahrstelle: Ber a t u n g s g e s e l l s c h a f t: Kurzübersicht über
Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
GRAMOS Multi Strategie UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
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Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Inhalt Seite Kurzübersicht
Universal-Investment- Gesellschaft mbh
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2008 Depotbank: Deutschland AG Vertrieb: Gesellschaft für Finanzanalyse und Anlageberatung mbh Kurzübersicht
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MARS 10 UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BKP Dachfonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: quantumx Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017
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S4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
pro aurum ValueFlex pro aurum value GmbH Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2018
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH Vermögensübersicht zum 30.6.2018 Tageswert
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FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: ALL-IN-ONE HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2017
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Universal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Halbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Total Return -offensiv- Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: sentix Total Return -offensiv- Vermögensübersicht
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
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H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
nova Steady HealthCare
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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FINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: ALL-IN-ONE HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2016
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Kapitalverwaltungsgesellschaft: D&J Beta UI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Verwahrstelle: Anlageberatung: Vermögensübersicht zum 30.6.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I.