pro aurum ValueFlex pro aurum value GmbH Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2016

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH

2 Kurzübersicht über die Partner des pro aurum ValueFlex 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratungsgesellschaft GR Asset Management GmbH Fleischgasse Weiden Telefon: / Telefax: / Vertrieb pro aurum value GmbH Joseph-Wild-Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Sandra Schmidt pro aurum value GmbH, München Christian Wolf Uwe Bergold GR Asset Management GmbH, Weiden Zdenek Holly Andreas Brückner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München WKN: A0YEQY / ISIN: DE000A0YEQY6 Stand: 30. Juni

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,63 100,19 1. Aktien ,64 88,06 Australien ,03 2,39 China ,18 2,32 Großbritannien ,96 8,66 Jersey ,36 6,56 Kanada ,60 50,36 Südafrika ,27 12,82 USA ,24 4,95 2. Edelmetalle ,23 8,88 3. Bankguthaben ,52 3,19 4. Sonstige Vermögensgegenstände 9.308,24 0,07 II. Verbindlichkeiten./ ,17./.0,19 III. Fondsvermögen ,46 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,87 96,94 Börsengehandelte Wertpapiere ,64 88,06 Aktien ,64 88,06 Newcrest Mining Ltd. AUD Registered Shares o.n. AU000000NCM , ,03 2,39 Agnico Eagle Mines Ltd. CAD Registered Shares o.n. CA , ,99 3,34 Alamos Gold Inc. (new) Reg. Shares o.n. CA , ,62 2,38 Argonaut Gold Inc. Reg. Shares o.n. CA04016A , ,81 2,04 B2Gold Corp. Registered Shares o.n. CA11777Q , ,75 2,08 Barrick Gold Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,28 1,18 Centerra Gold Inc. Reg. Shares o.n. CA , ,20 2,31 Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.n. CA , ,80 2,64 Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg. Shs o.n. CA , ,22 0,78 Endeavour Silver Corp. Reg. Shares o.n. CA29258Y , ,48 1,63 Franco-Nevada Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,89 2,90 Goldcorp Inc. Registered Shares o.n. CA , ,34 1,72 Iamgold Corp. Registered Shares o.n. CA , ,64 2,58 Kinross Gold Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,93 2,18 New Gold Inc. Registered Shares o.n. CA , ,79 1,76 NGEx Resources Inc. Reg. Shares o.n. CA65339B , ,01 0,72 Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.n. CA68827L , ,57 2,45 Semafo Inc. Registered Shares o.n. CA , ,03 3,82 Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.n. CA82823L , ,53 5,04 Silver Wheaton Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,26 3,42 Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.n. CA , ,35 3,22 Yamana Gold Inc. Reg. Shares o.n. CA98462Y , ,11 2,16 Acacia Mining PLC GBP Registered Shares o.n. GB00B61D2N , ,38 2,52 Centamin Egypt Ltd. Reg. Shares o.n. JE00B5TT , ,39 3,44 Fresnillo PLC Reg. Shares DL 0,50 GB00B2QPKJ , ,21 4,13 Hochschild Mining PLC Reg. Shs LS 0,25 GB00B1FW , ,37 2,01 Zijin Mining Group Co. Ltd. HKD Registered Shares H YC 0,10 CNE , ,18 2,32 Anglogold Ashanti Ltd. USD Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50 US , ,47 3,52 Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50 US38059T , ,34 3,82 Gold Resource Corp. Reg. Shs DL 0,001 US38068T , ,49 2,50 Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50 US , ,20 3,02 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US , ,75 2,45 Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL 0,05 US , ,97 3,12 Sibanye Gold Ltd. Reg. Shares (Spons.ADRs) o.n. US , ,26 2,47 Summe Wertpapiervermögen ,64 88,06 Edelmetalle ,23 8,88 Gold ,23 8,88 Goldbarren 1Kg EUR Feinheit CH , ,23 8,88 3

5 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,52 3,19 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,52 3,19 Sonstige Vermögensgegenstände 9.308,24 0,07 Dividendenansprüche 9.308,24 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,17./.0,19 Zinsverbindlichkeiten./.0,29 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,82./.0,14 Verwahrstellenvergütung./.3.285,56./.0,03 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.492,50./.0,03 Fondsvermögen ,46 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 70,83 Ausgabepreis EUR 74,37 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Hongkong-Dollar HKD 1 EUR = 8, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Boliden AB Namn-Aktier SK 2 SE HudBay Minerals Inc. Registered Shares o.n. CA Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.n. CA Edelmetalle Gold Goldbarren 1 Kilo XFHAF ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 70,83 Ausgabepreis 74,37 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: pro aurum value GmbH Joseph-Wild-Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: 069 / Telefax: 069 /