RSI International OP

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach

2 Kurzübersicht über die Partner des RSI International OP 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH An der Rosenhecke Köln Telefon: / Vertrieb Privat-Institut für Finanzen Rl GmbH Gustav-Stresemann-Str Bergisch Gladbach Telefon: / Anlageausschuss Bernd Georg Reintgen, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Gökhan Kula, MYRA Capital GmbH, Salzburg Sebastian Stahn, MYRA Capital GmbH, Salzburg Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,37 100,52 1. Investmentanteile ,11 97,42 EUR ,80 81,90 USD ,31 15,52 2. Bankguthaben ,26 3,10 II. Verbindlichkeiten./ ,71./.0,52 III. Fondsvermögen ,66 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in Stück Stück Stück Bestandspositionen ,11 97,42 Investmentanteile ,11 97,42 Gruppeneigene Investmentanteile ,00 8,12 MYRA Emerging Markets Alloc.Fd EUR Inhaber-Anteile H o.n. LU , ,00 2,60 MYRA German Allocation Fund Inhaber-Anteile H o.n. LU , ,00 5,52 Gruppenfremde Investmentanteile ,11 89,30 Bantleon Opp.-Bantl.Divid.AR EUR Inhaber-Anteile IT o.n. LU , ,00 4,57 CME Gold & Silver Equity Fund Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 2,11 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB , ,00 6,33 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 5,96 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP , ,55 6,13 LOYS LOYS Global Inh.-Anteile I o.n. LU , ,00 6,46 LOYS LOYS Global System Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,75 12,85 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU , ,50 6,50 LOYS FCP-Global L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 5,79 OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.n LU , ,00 10,42 Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU , ,00 6,67 Source-S.S+P 500 UCITS ETF USD Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JM6F , ,26 2,60 SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.n. IE00BCBJG , ,11 7,52 UBS(Lux)Eq.-Glob.Opp.Uncon.DL Namens-Anteile F-acc o.n. LU , ,94 5,40 Summe Wertpapiervermögen ,11 97,42 3

5 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,26 3,10 Bankguthaben ,26 3,10 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,26 3,10 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,71./.0,52 Verwaltungsvergütung./ ,37./.0,46 Verwahrstellenvergütung./.3.659,84./.0,03 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Prüfungskosten./.3.342,50./.0,03 Fondsvermögen ,66 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 46,42 Ausgabepreis EUR 48,74 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile S4A US Long Inhaber-Anteile I DE000A112T Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF G.Eq.M.Sm.A.Sc.B.U. Actions au Port. EUR Dis. o.n. FR ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares EUR Acc. o.n. IE00B55JMJ Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ishares VII-FTSE 100 UETF(Acc) Registered Shares o.n. IE00B53HP M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc o.n. LU Source-S.GS Equ.Fact.Idx World Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. DE000A1XES ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 46,42 Ausgabepreis 48,74 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Gustav-Stresemann-Str Bergisch Gladbach Telefon: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /