Postbank Wertpapiere. Halbjahresbericht* Deutsche Postbank Best Invest Wachstum

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1 Postbank Wertpapiere Halbjahresbericht* Deutsche Postbank Best Invest Wachstum * Verwaltende Gesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbh. Stand:

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3 Inhalt 3 Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum zum Vermögensübersicht... 4 Vermögensaufstellung... 4 Verwaltung, Vertrieb und Asset Management... 7

4 4 Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Halbjahresbericht Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,4 1,56 1. Investmentanteile , , ,2 2. Bankguthaben ,12 5,44 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,36,3 II. Verbindlichkeiten ,17 -,56 III. Fondsvermögen ,87 1, 95,9 82,57 12,53 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in % des Fondsvermögen Bestandspositionen ,56 95,9 Investmentanteile ,72 88,36 Gruppenfremde Investmentanteile AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W () o.n. LU BGF - New Energy Fund Act. Nom. Clas.D4 o.n. LU BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-tr.ii-ozone GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-tr.ii-iboxx Gl.Inf.-L.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-tr.s&p GL.INFRAST. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-trii-iboxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU db-x-tr.msci W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C o.n. IEBM67HL84 db-x-tr.msci W.H.C.I.ETF(P.DR) Registered Shares 1C o.n. IEBM67HK77 dbxtr.ii-eu.go.bd 7-1 UE.(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Health Care Typ O Inhaber-Anteile NC DE DWS Water Sustainability Fund Inhaber-Anteile LD DEDWSDT1 ishs-eo Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.n. IE ishsvi-gl.corpbd EO H.U.ETF D Registered Shares o.n. IEB9M6SJ31 M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF Inhaber-Anteile o.n. LU Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap Act.au Port. Cap. I o.n. LU UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile ()A dis.o.n. LU ,98 7,26 34,98 86,46 31,78 227,96 223,71 34,82 17,67 14,725 23,52 253,25 21,16 41,66 134,681 13,84 69,32 196,88 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 88,36 1,7 3,14 1,4 2,81 6,5 16,46 3, 1,54 1,24 2,39 2,45 3,87,99 3,75 5,8 2,99 2,62 1,82 2,66

5 Deutsche Postbank Best Invest Wachstum 5 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in % des Fondsvermögen UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile ()A dis.o.n. LU db-x-tr. MSCI WITIU ETF (P.DR) Registered Shares 1C o.n. IEBM67HT6 db-x-tr.msci WCSIU ETF(P.DR) Registered Shares 1C o.n. IEBM67HN9 ishs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.n. IE SSga S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd Registered Shares o.n. IEBNH ,675 18,198 28, ,67 31, , , , , ,81 1,51 2,76 1,99 5,72 2,5 Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,84 6,73 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile ,84 6,73 AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile DE SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P DE ,84 18,87 23, , , ,,28 4,99 1,46 Summe Wertpapiervermögen ,56 95,9 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,12 5,44 Bankguthaben ,12 5,44 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , , ,81 % % % 1, 1, 1, , , ,64 4,83,2,59 Sonstige Vermögensgegenstände ,36,3 Sonstige Forderungen , ,36,3 Sonstige Verbindlichkeiten ,17 -,56 Zinsverbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Veröffentlichungskosten Prüfungskosten , , ,7-4, , , , ,7-4, ,5, -,54 -,1, -,1 Fondsvermögen ,87 1,* Anteilwert 57,7 Ausgabepreis 59,7 Anteile im Umlauf STK *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) () 1,84 1,67 = 1 = 1

6 6 Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1. Käufe bzw. Zugänge Verkäufe bzw. Abgänge Volumen in 1. Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile CFS-dbxt.MSCI Wo.Mi.Vo.UE.(DR) Registered Shares 1C o.n. IEBL25JN58 db x-t.ftse Dev.Eur.Ex UK Prop Registered Shares 1C o.n. IEBP8FKB21 db x-track.msci Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU dbxtr.ii-eu.go.bd 25+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ishs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares (Acc) o.n. IEB86MWN23 ishsii-us Property Yield U.ETF Registered Shs (Dist) o.n. IEB1FZSF77 Lyxor ETF New Energy Actions au Port.D- o.n. FR Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 95,9, Sonstige Angaben Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf STK 57,5 59, Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Dezember 216 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung

7 Verwaltung, Vertrieb und Asset Management 7 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift Postfach Frankfurt am Main Telefon: 69 / Telefax: 69 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 1.4., Eigenmittel: , (Stand: September 215) Geschäftsführer Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld 2. Verwahrstelle KAS BANK N.V. - German Branch Hausanschrift Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: 69 / Telefax: 69 / Haftendes Eigenkapital: , (Stand: ) 3. Asset Management-Gesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Postanschrift Mainzer Landstr Frankfurt am Main Telefon: 69 / Telefax: 69 / Vertrieb Deutsche Postbank AG Postanschrift Friedrich-Ebert-Allee Bonn WKN / ISIN: / DE Aufsichtsrat Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

8 Mehr Informationen hier: Telefon: Postbank Finanzcenter/Partnerfilialen der Deutschen Post Postbank Finanzberatung, Ihr persönlicher Finanzpartner: Beratung auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause. Deutsche Postbank AG Zentrale Marken und Marketingkommunikation Bonn 1 % chlorfrei gebleichter Zellstoff Stand: November 216