PSM Value Strategy UI

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,86 100,53 1. Aktien ,54 4,59 Frankreich ,20 2,66 USA ,34 1,93 2. Anleihen ,81 39,81 < 1 Jahr ,81 20,84 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 18,97 3. Derivate./ ,22./.0,22 4. Bankguthaben ,20 56,32 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,53 0,04 II. Verbindlichkeiten./ ,91./.0,53 III. Fondsvermögen ,95 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,35 44,39 Börsengehandelte Wertpapiere ,54 34,33 Aktien ,54 4,59 AK Steel Holding Corp. Stück Stück Stück USD Registered Shares DL 0,01 US , ,42 0,88 Coffee Holding Co. Inc. R. Shs DL 0,001 US , ,92 1,05 EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO 0,13 US , ,20 2,66 Verzinsliche Wertpapiere ,00 29,75 0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EUR EUR EUR % EO-FLR Med.-T. Nts 15(18) BE , ,00 3,37 0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 17(19) DE000A19EJE , ,00 4,04 0,1670 % Danone S.A. EO-Med.-T. Notes 16(16/20) FR , ,00 4,06 0,5000 % Fedex Corp. EO-Nts 16(16/20) XS , ,00 4,07 0,5000 % McDonald s Corp. EO-Medium-Term Nts 16(21) XS , ,00 4,08 0,0000 % SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.14(18) DE000A13SL , ,00 3,37 0,0790 % Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 15(19) XS , ,00 6,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,81 10,06 Verzinsliche Wertpapiere ,81 10,06 1,3750 % United States of America USD USD USD % DL-Notes 11(18) US912828RT , ,81 10,06 Summe Wertpapiervermögen ,35 44,39 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,22./.0,22 Zins-Derivate./ ,00./.0,18 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte./ ,00./.0,18 FUTURE EURO-BUND EUR EUREX 185./ / ,00./.0,18 Devisen-Derivate./ ,22./.0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte./ ,22./.0,04 FUTURE CROSS RATE USD USD EUR/USD CME ,174./ ,22./.0,04 2

4 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,20 56,32 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,14 16,96 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,84 0,10 Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 12,45 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 14,14 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 12,45 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Guthaben in Fondswährung ,00 0,18 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,22 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände ,53 0,04 Zinsansprüche 8.989,17 0,03 Quellensteueransprüche 1.643,36 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,91./.0,53 Zinsverbindlichkeiten./.6.727,36./.0,02 Verwaltungsvergütung./ ,86./.0,21 Verwahrstellenvergütung./.8.961,19./.0,03 Anlageberatungsvergütung./ ,09./.0,25 Veröffentlichungskosten./.298,33 0,00 Prüfungskosten./.2.625,08./.0,01 Fondsvermögen ,95 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 109,96 Ausgabepreis EUR 115,46 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Eurex Deutschland 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC Manz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JQ5U Stratasys Ltd. Registered Shares o.n. IL Tutor Perini Corp. Registered Shares DL 1 US Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 3,7500 % Sixt SE Anleihe v.12(18) DE000A1PGPF Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR ,41 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: NASDAQ-100) EUR 960,07 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN) EUR 2.005,31 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND) EUR ,73 Währungsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL) EUR ,25 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 44,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,22 Sonstige Angaben Anteilwert 109,96 Ausgabepreis 115,46 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kurzübersicht über die Partner des PSM Value Strategy UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,32 (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Beratung und Vertrieb Name: PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ Hausanschrift: Nördliche Münchner Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Eckart Langen v. d. Goltz, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS - VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Noel Christopher Pick, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München WKN: A0J3UE / ISIN: DE000A0J3UE9 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München Nördliche Münchner Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /