S4A Pure Equity Germany
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- Adolf Biermann
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,64 101,12 1. Aktien ,32 100,74 Bundesrep. Deutschland ,32 100,74 2. Bankguthaben ,36 0,23 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,96 0,15 II. Verbindlichkeiten ,41-1,12 III. Fondsvermögen ,23 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,32 100,74 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,32 100,74 Aktien EUR ,32 100,74 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 37, ,00 0,61 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 170, ,00 2,88 Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 55, ,00 3,80 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 83, ,00 2,56 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 118, ,00 2,35 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 95, ,00 2,73 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. DE000A1DAHH0 STK EUR 51, ,50 3,32 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 198, ,00 0,02 CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 38, ,52 0,39 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 92, ,00 1,89 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 17, ,00 0,59 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 32, ,00 2,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 17, ,00 2,89 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 56, ,75 2,18 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 7, ,00 0,56 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK EUR 30, ,00 1,71 Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 71, ,28 3,15 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 72, ,00 4,12 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 31, ,06 3,05 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 85, ,28 2,13 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 76, ,00 3,11 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 49, ,50 3,75 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD6E6 STK EUR 76, ,00 3,78 GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 20, ,00 0,01 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 106, ,00 3,69 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 82, ,00 2,25 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 124, ,00 2,63 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 163, ,00 3,67 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 19, ,00 0,27 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 33, ,00 2,23 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000KGX8881 STK EUR 65, ,00 1,61 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 110, ,00 3,84 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 107, ,40 2,24 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.n. DE000A0D9PT0 STK EUR 125, ,20 3,56 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 175, ,00 2,03 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 85, ,76 0,48 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 18, ,00 0,61 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 95, ,00 4,77 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 127, ,00 2,59 Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 42, ,50 2,06 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. DE000SYM9999 STK EUR 63, ,00 2,00 Talanx AG Namens-Aktien o.n. DE000TLX1005 STK EUR 32, ,00 3,00 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 23, ,27 0,68 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK EUR 34, ,30 2,07 Summe Wertpapiervermögen EUR ,32 100,74 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,36 0,23 Bankguthaben EUR ,36 0,23 Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,36 % 100, ,36 0,23 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,96 0,15 Dividendenansprüche EUR , ,96 0,15 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,41-1,12 Verwaltungsvergütung EUR , ,81-0,30 Verwahrstellenvergütung EUR , ,59-0,03 Asset Management Gebühr EUR , ,51-0,77 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,02 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 1) Anteilwert EUR 148,88 Ausgabepreis EUR 156,32 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien o.n. DE000A13SX22 STK Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK NORMA Group SE Namens-Aktien o.n. DE000A1H8BV3 STK OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. DE000LED4000 STK ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 STK Uniper SE Namens-Aktien o.n. DE000UNSE018 STK Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000WCH8881 STK Seite 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 148,88 Ausgabepreis EUR 156,32 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Europe SE Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,08 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Frank Eggloff, München Source For Alpha (Deutschland) AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Zum Laurenburger Hof 76 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon Aufsichtsrat: Telefax Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Wertpapier-Kennnummer / ISIN: A1W896 / DE000A1W8960 Seite 9
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