ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main
2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,23 100,37 1. Anleihen ,10 95,07 < 1 Jahr ,80 66,87 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,90 19,92 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,40 8,28 2. Derivate ,47 0,31 3. Bankguthaben ,03 3,98 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,63 1,00 II. Verbindlichkeiten./ ,57./.0,37 III. Fondsvermögen ,66 100,00 1
3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen ,10 95,07 Börsengehandelte Wertpapiere ,10 82,72 Verzinsliche Wertpapiere ,10 82,72 3,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,20 1,20 0,1990 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-FLR Med.-T. Nts 14(18) XS , ,00 2,95 3,8750 % BMW Finance N.V. EO- Medium-Term Notes 10(17) XS , ,20 3,57 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(17) XS , ,00 4,70 3,8750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,00 2,97 0,0080 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.13(16) DE000A1TNK , ,00 5,29 0,2040 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS v.16(18) XS , ,50 2,95 3,8750 % DEPFA ACS BANK EO-Med.-T. Notes 06(16) DE000A0G1RB , ,40 4,13 0,0030 % Deutsche Bahn Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 14(20) XS , ,00 4,14 0,6080 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DE000DL19SS , ,60 3,41 1,7500 % DVB Bank SE MTN-IHS v.13(17) XS , ,00 4,13 4,2500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,00 2,99 4,2500 % ING Bank N.V. EO- Medium-Term Nts 12(17) XS , ,40 4,16 4,5000 % KBC Ifima S.A. EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,00 4,20 0,1490 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser. 754 v.15(17) XS , ,00 2,95 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 757 v.16(19) XS , ,50 2,95 0,1520 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S.H274 v.15(17) XS , ,00 4,12 4,3750 % Morgan Stanley EO- Medium-Term Notes 06(16) XS , ,00 2,94 2,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,60 4,76 0,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 16(19) FR , ,30 2,95 3,3750 % Swedbank AB EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,00 4,16 0,1770 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 15(20) XS , ,40 4,15 1,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 13(16) XS , ,00 2,94 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 12,36 Verzinsliche Wertpapiere ,00 12,36 0,0000 % Colgate-Palmolive Co. EO-FLR Med.-T. Nts 15(19)H XS , ,00 4,71 0,0000 % Commerzbank AG FLR- MTN OPF Em (16) XS , ,00 2,94 0,0000 % UBS AG (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 15(17) XS , ,00 4,71 Summe Wertpapiervermögen ,10 95,07 2
4 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück USD EUR Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,47 0,31 Aktienindex-Derivate ,47 0,31 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte ,47 0,31 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte ,47 0,31 FUT S+P 500 W CALL BP 2210,00 CME , ,84 0,07 FUT S+P 500 W PUT BP 1900,00 CME 352./ ,650./ ,87./.0,08 FUT S+P 500 W PUT BP 1960,00 CME 352./ ,200./ ,38./.0,15 FUT S+P 500 W PUT BP 1980,00 CME 352./ ,500./ ,38./.0,15 FUT S+P 500 W PUT BP 2020,00 CME 352./ ,550./ ,31./.0,51 FUT S+P 500 W PUT BP 2050,00 CME , ,92 0,10 FUT S+P 500 W PUT BP 2080,00 CME , ,75 0,16 FUT S+P 500 W PUT BP 2100,00 CME , ,90 0,22 FUT S+P 500 W PUT BP 2120,00 CME , ,00 0,65 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,03 3,98 Bankguthaben Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD), Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,94 2,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,09 1,29 Sonstige Vermögensgegenstände ,63 1,00 Zinsansprüche ,63 1,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,57./.0,37 Zinsverbindlichkeiten./.66,04 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,20./.0,08 Verwahrstellenvergütung./.4.170,11./.0,02 Asset Management Gebühr./ ,72./.0,24 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.3.692,50./.0,02 Fondsvermögen ,66 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 108,14 Ausgabepreis EUR 113,55 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihe v.06(16) XS ,7500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 11(16) XS ,5000 % HSBC Finance Corp. EO-Medium-Term Notes 06(16) XS ,1020 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 14(17) XS Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 4,99 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 53,05 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 2,45 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 408,40 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 2.244,36 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 100,97 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 1.469,71 4
6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,31 Sonstige Angaben Anteilwert 108,14 Ausgabepreis 113,55 Rücknahmepreis 108,14 Anzahl Anteile Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5
7 Kurzübersicht über die Partner des ATHENA UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg 2. Verwahrstelle Name: BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft nach französischem Recht Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Conservative Concept Portfolio Management AG Postanschrift: Börsenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Anlageausschuss Thomas Wiegelmann, Bad Homburg Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Steffen Kern, Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. September
8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
GRAMOS Multi Strategie UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
HanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Gridl Global Macro UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2018 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
VR Bank KT EuroProtect UI
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2013 Dep o t b a n k: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI
Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
Tungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2017-30.04.2018 Vermögensübersicht zum 30.04.2018 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 34.856.246,07 100,08 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Berenberg Strategy Allocation
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
5D SteppenWolf Macro Alpha UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2015
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Beratung und Vertrieb: Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Dep o t b a n k: Kurzübersicht über die Partner des DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 1.
Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
Deutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
HMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
S4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
AHP Aristoteles Fonds UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
CYD Diversified Commodities
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Santander VV-Fonds Total Return Chance
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: SEB AG VERTRIEB: Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
RSI International OP
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
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Halbjahresbericht HMT Euro Absolute Return OptoInvest OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH Vermögensübersicht zum 30.6.2017 Tageswert
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
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NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
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Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk-Premium zum 30.06.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil
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TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND
Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT INHALT Seite
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2013 bis 30. Juni 2014
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2013 Fondsvermögen Aktien 3.531.600,00 3,00 Renten 110.496.110,26 93,95 Derivate