ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main
2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,23 100,37 1. Anleihen ,10 95,07 < 1 Jahr ,80 66,87 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,90 19,92 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,40 8,28 2. Derivate ,47 0,31 3. Bankguthaben ,03 3,98 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,63 1,00 II. Verbindlichkeiten./ ,57./.0,37 III. Fondsvermögen ,66 100,00 1
3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen ,10 95,07 Börsengehandelte Wertpapiere ,10 82,72 Verzinsliche Wertpapiere ,10 82,72 3,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,20 1,20 0,1990 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-FLR Med.-T. Nts 14(18) XS , ,00 2,95 3,8750 % BMW Finance N.V. EO- Medium-Term Notes 10(17) XS , ,20 3,57 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(17) XS , ,00 4,70 3,8750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,00 2,97 0,0080 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.13(16) DE000A1TNK , ,00 5,29 0,2040 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS v.16(18) XS , ,50 2,95 3,8750 % DEPFA ACS BANK EO-Med.-T. Notes 06(16) DE000A0G1RB , ,40 4,13 0,0030 % Deutsche Bahn Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 14(20) XS , ,00 4,14 0,6080 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DE000DL19SS , ,60 3,41 1,7500 % DVB Bank SE MTN-IHS v.13(17) XS , ,00 4,13 4,2500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-T. Notes 10(17) XS , ,00 2,99 4,2500 % ING Bank N.V. EO- Medium-Term Nts 12(17) XS , ,40 4,16 4,5000 % KBC Ifima S.A. EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,00 4,20 0,1490 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser. 754 v.15(17) XS , ,00 2,95 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 757 v.16(19) XS , ,50 2,95 0,1520 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S.H274 v.15(17) XS , ,00 4,12 4,3750 % Morgan Stanley EO- Medium-Term Notes 06(16) XS , ,00 2,94 2,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,60 4,76 0,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 16(19) FR , ,30 2,95 3,3750 % Swedbank AB EO- Medium-Term Notes 12(17) XS , ,00 4,16 0,1770 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 15(20) XS , ,40 4,15 1,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 13(16) XS , ,00 2,94 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 12,36 Verzinsliche Wertpapiere ,00 12,36 0,0000 % Colgate-Palmolive Co. EO-FLR Med.-T. Nts 15(19)H XS , ,00 4,71 0,0000 % Commerzbank AG FLR- MTN OPF Em (16) XS , ,00 2,94 0,0000 % UBS AG (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 15(17) XS , ,00 4,71 Summe Wertpapiervermögen ,10 95,07 2
4 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück USD EUR Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,47 0,31 Aktienindex-Derivate ,47 0,31 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte ,47 0,31 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte ,47 0,31 FUT S+P 500 W CALL BP 2210,00 CME , ,84 0,07 FUT S+P 500 W PUT BP 1900,00 CME 352./ ,650./ ,87./.0,08 FUT S+P 500 W PUT BP 1960,00 CME 352./ ,200./ ,38./.0,15 FUT S+P 500 W PUT BP 1980,00 CME 352./ ,500./ ,38./.0,15 FUT S+P 500 W PUT BP 2020,00 CME 352./ ,550./ ,31./.0,51 FUT S+P 500 W PUT BP 2050,00 CME , ,92 0,10 FUT S+P 500 W PUT BP 2080,00 CME , ,75 0,16 FUT S+P 500 W PUT BP 2100,00 CME , ,90 0,22 FUT S+P 500 W PUT BP 2120,00 CME , ,00 0,65 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,03 3,98 Bankguthaben Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD), Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,94 2,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,09 1,29 Sonstige Vermögensgegenstände ,63 1,00 Zinsansprüche ,63 1,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,57./.0,37 Zinsverbindlichkeiten./.66,04 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,20./.0,08 Verwahrstellenvergütung./.4.170,11./.0,02 Asset Management Gebühr./ ,72./.0,24 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.3.692,50./.0,02 Fondsvermögen ,66 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 108,14 Ausgabepreis EUR 113,55 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihe v.06(16) XS ,7500 % GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 11(16) XS ,5000 % HSBC Finance Corp. EO-Medium-Term Notes 06(16) XS ,1020 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 14(17) XS Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 4,99 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 53,05 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 2,45 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 408,40 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 2.244,36 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 100,97 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE S+P 500 EOM Index CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EOM INDEX CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 EUROP Week CME, FUTURE S+P 500 Index CME, FUTURE S+P 500 INDEX CME) EUR 1.469,71 4
6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,31 Sonstige Angaben Anteilwert 108,14 Ausgabepreis 113,55 Rücknahmepreis 108,14 Anzahl Anteile Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5
7 Kurzübersicht über die Partner des ATHENA UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg 2. Verwahrstelle Name: BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft nach französischem Recht Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Conservative Concept Portfolio Management AG Postanschrift: Börsenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Anlageausschuss Thomas Wiegelmann, Bad Homburg Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Steffen Kern, Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. September
8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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