5D SteppenWolf Macro Alpha UI
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- Leopold Junge
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße Frankfurt am Main München Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Asset-Management-Gesellschaft Baader Bank AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Weihenstephaner Straße 4 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Unterschleißheim Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 089 / Telefax: 089 / Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Dana Achour, SteppenWolf Capital GmbH (SteppenWolf Capital LLC) Ole Klose, Düsseldorf Phoebus Theologites, SteppenWolf Capital GmbH (SteppenWolf Capital LLC) Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Adrian van den Bok, SteppenWolf Capital GmbH (SteppenWolf Capital LLC) Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Sebastian Schäfer, Managing Partner, Green Shoots Capital LLC WKN: A1J9BG / ISIN: DE000A1J9BG0 Stand: 30. Juni 2015 Seite 2
3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,63 101,16 1. Anleihen ,41 48,90 < 1 Jahr ,50 31,15 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,61 7,92 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,30 9,83 2. Investmentanteile ,60 19,15 EUR ,60 19,15 3. Derivate ,73-0,50 4. Bankguthaben ,70 33,46 5. Sonstige Vermögensgegenstände 6.217,65 0,15 II. Verbindlichkeiten ,07-1,16 III. Fondsvermögen ,56 100,00 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,01 68,05 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,11 39,07 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,11 39,07 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16) DE EUR % 100, ,50 31,15 14,0000 % Barclays Bank PLC LS-FLR Cap.Instr.2008(19/Und.) XS GBP % 130, ,61 7,92 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,30 9,83 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,30 9,83 6,6250 % Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S XS EUR % 80, ,00 2,88 6,2500 % Moy Park (Bondco) PLC LS-Notes 2014(14/21) Reg.S XS GBP % 103, ,30 6,94 Investmentanteile EUR ,60 19,15 KVG - eigene Investmentanteile EUR ,00 9,39 Stoikos UI Inhaber-Anteile DE000A1XDY94 ANT EUR 98, ,00 9,39 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,60 9,75 Oddo Bonds Target 2018 Act. au Port.B Cap.3 Déc. on FR ANT EUR , ,60 9,75 Summe Wertpapiervermögen EUR ,01 68,05 Derivate EUR ,73-0,50 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 2.053,70 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR 2.053,70 0,05 Optionsrechte auf Aktienindices EUR 2.053,70 0,05 CALL NIKKEI 225 INDEX BP 21250,00 OSE 969 Anzahl JPY 280, ,92 0,34 CALL NIKKEI 225 INDEX BP 22000,00 OSE 969 Anzahl JPY 120, ,22-0,29 Zins-Derivate EUR -875,00-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR -875,00-0,02 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185 EUR ,00 0,00 FUTURE EURO-SCHATZ EUREX 185 EUR ,00-0,02 Devisen-Derivate EUR ,43-0,53 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,43-0,53 FUTURE CROSS RATE EO/GBP CME 359 GBP GBP 0, ,43-0,53 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,70 33,46 Bankguthaben EUR ,70 33,46 Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,85 % 100, ,85 11,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,25 % 100, ,93 0,39 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 3.618,50 % 100, ,06 0,08 JPY ,00 % 100, ,83 0,18 USD ,71 % 100, ,60 1,40 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 19,70 Guthaben bei State Street Bank GmbH Guthaben in Fondswährung EUR 875,00 % 100, ,00 0,02 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,50 % 100, ,43 0,53 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.217,65 0,15 Zinsansprüche EUR 6.217, ,65 0,15 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07-1,16 Zinsverbindlichkeiten EUR -5,03-5,03 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,05-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,00-0,13 Beratungsvergütung EUR , ,99-0,32 Asset Management Gebühr EUR , ,80-0,53 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,20-0,08 Fondsvermögen EUR ,56 100,00 1) Anteilwert EUR 102,14 Ausgabepreis EUR 107,25 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 136, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 359 Chicago Merc. Ex. 969 Osaka Exchange F.+O. Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -, GB00B019KW72 STK Verzinsliche Wertpapiere 4,6250 % GdF Suez S.A. (Engie) LS-FLR Notes 2013(19/Und.) FR GBP ,4500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, TOPIX PR JPY) EUR 9.421,50 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500) EUR 4.209,62 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ) EUR 2.037,69 Währungsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/LS) EUR 745,20 Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 8,01 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR 146,46 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR 124,37 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME) EUR 49,68 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME) EUR 21,11 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME) EUR 17,69 Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AD/DL CME) EUR 5,65 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AD/DL CME) EUR 4,98 Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 68,05 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,50 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 102,14 Ausgabepreis EUR 107,25 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG - eigene Investmentanteile Stoikos UI Inhaber-Anteile DE000A1XDY94 2,500 Gruppenfremde Investmentanteile Oddo Bonds Target 2018 Act. au Port.B Cap.3 Déc. on FR ,500 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 214 bis 31. März 215 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 215 3 Vermögensaufstellung im
VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MFI Rendite Plus UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014
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HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Estlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013
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Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-HELLAS- OLYMPIA-FONDS UI
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
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Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015
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Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
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Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
ART Metzler Global Currency Management
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.07.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
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ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS
ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS Renten UI albjahresbericht Halbjahresbericht zum 31. zum März 30. 2015 Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle
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Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
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BayernInvest Bond Global Select-Fonds. Halbjahresbericht zum 30. Juni für das Geschäftsjahr. vom 01. Januar 2016 bis 31.
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FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Top 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
zum 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschafts-vermögen I. Vermögensgegenstände 3.063.419,22 101,75 1. Aktien 2.699.422,50 89,66
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 AIRC EUROPE - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 AIRC EUROPE - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des
HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.
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NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014
Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
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Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R Deep Discount Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des
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Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
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HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
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Halbjahresbericht zum 31. Mai 2012 1 Information an die Anleger Kündigung des Verwaltungsrechtes des Sondervermögens BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest (ISIN DE000A0B7JB7 / WKN A0B7JB) Die SEB
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015
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