MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
|
|
- Hanna Zimmermann
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle:
2 Inhalt Seite Kurzübersicht über die Partner der 2 MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Asset-Management-Gesellschaft 2 Anlageausschuss 2 MasterFonds-VV Ertrag Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 6 Verwaltungsvergütungen 6 MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung 10 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 11 Verwaltungsvergütungen 12 MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung 16 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 17 Verwaltungsvergütungen 18 1
3 Kurzübersicht über die Partner der MasterFonds-VV Ertrag (WKN: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8) MasterFonds-VV Ausgewogen (WKN: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2) MasterFonds-VV Wachstum (WKN: A0NFZG / ISIN: DE000A0NFZG4) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz 2. Verwahrstelle Name: Augsburger Aktienbank AG Hausanschrift: Halderstraße Augsburg Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: DJE Kapital AG Hausanschrift: Pullacher Straße Pullach 4. Anlageausschuss Lothar Behrens, Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Maas, Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Stand: 30. Juni
4 MasterFonds-VV Ertrag Halbjahresbericht zum 30. Juni
5 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,27 100,45 1. Investmentanteile ,50 90,40 EUR ,50 90,40 2. Bankguthaben ,77 10,05 II. Verbindlichkeiten./ ,63./.0,45 III. Fondsvermögen ,64 100,00 4
6 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,50 90,40 Investmentanteile ,50 90,40 KAG-eigene Investmentanteile ,00 4,73 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 4,73 Gruppenfremde Investmentanteile ,50 85,67 ACMBernstein-Europ.Income Ptf EUR Actions Nom. I2 o.n. LU , ,00 5,98 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 5,81 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 10,21 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU , ,00 2,30 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 1,59 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 8,27 DJE InterCash Inh.-Anteile I (EUR) o.n. LU , ,00 2,51 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 8,78 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 8,07 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 1,92 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 3,26 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU , ,00 4,98 LuxTopic Bank Schilling Inh.-Ant. o.n. LU , ,00 5,08 MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. LU , ,00 3,05 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 4,78 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU , ,50 6,03 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 3,04 Summe Wertpapiervermögen ,50 90,40 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,77 10,05 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,77 10,05 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,63./.0,45 Verwaltungsvergütung./ ,74./.0,27 Verwahrstellenvergütung./.4.182,68./.0,04 Asset Management Gebühr./.7.029,71./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.7.657,50./.0,07 Fondsvermögen ,64 100,00 1) 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
7 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 59,89 Ausgabepreis EUR 62,29 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. I (Acc.) EUR o.n. LU ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.n. LU ,050 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU ,000 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,150 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE InterCash Inhaber-Anteile I (EUR) o.n. LU ,450 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU ,600 LuxTopic Bank Schilling Inhaber-Anteile o.n. LU ,120 MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. LU ,850 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,500 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 0,500 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. I (Acc.) EUR o.n. LU ,190 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ,640 M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB ,500 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ,900 6
8 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 59,89 Ausgabepreis 62,29 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7
9 MasterFonds-VV Ausgewogen Halbjahresbericht zum 30. Juni
10 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,68 100,45 1. Investmentanteile ,07 93,04 EUR ,00 80,19 USD ,07 12,85 2. Bankguthaben ,84 7,41 3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.609,77 0,01 II. Verbindlichkeiten./ ,44./.0,45 III. Fondsvermögen ,24 100,00 9
11 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,07 93,04 Investmentanteile ,07 93,04 KAG-eigene Investmentanteile ,00 5,92 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 5,92 Gruppenfremde Investmentanteile ,07 87,12 ACMBernstein-Europ.Income Ptf EUR Actions Nom. I2 o.n. LU , ,00 5,48 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 4,69 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str. Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 6,11 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN , ,00 3,27 COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.n. IE00B1VC , ,00 2,22 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 5,17 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 4,11 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 4,54 Gamax Funds FCP Junior Namens-Anteile I EUR o.n. LU , ,00 7,37 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 3,46 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 4,03 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU , ,00 3,12 LuxTopic - Bank Schilling Inh.-Ant. o.n. LU , ,00 3,92 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,69 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 2,95 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 6,08 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY , ,00 3,08 Fidelity Fds-Asian Sm.Com. USD Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU , ,48 2,71 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE , ,59 10,14 Summe Wertpapiervermögen ,07 93,04 10
12 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,84 7,41 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,84 7,41 Sonstige Vermögensgegenstände 3.609,77 0,01 Quellensteueransprüche 3.609,77 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,44./.0,45 Verwaltungsvergütung./ ,44./.0,33 Verwahrstellenvergütung./ ,06./.0,04 Asset Management Gebühr./ ,44./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.7.942,50./.0,02 Fondsvermögen ,24 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 64,88 Ausgabepreis EUR 68,12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class I-2 o.n. LU Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 11
13 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.n. LU ,050 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.n. IE00B1VC7227 0,050 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 Gamax Funds FCP Junior Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,900 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE ,000 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU ,600 LuxTopic Bank Schilling Inhaber-Anteile o.n. LU ,120 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU ,300 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class I-2 o.n. LU ,050 Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 1,250 db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ,640 12
14 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,04 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 64,88 Ausgabepreis 68,12 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 13
15 MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht zum 30. Juni
16 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,04 100,49 1. Investmentanteile ,48 96,00 EUR ,00 79,30 USD ,48 16,70 2. Bankguthaben ,56 4,50 II. Verbindlichkeiten./ ,58./.0,49 III. Fondsvermögen ,46 100,00 15
17 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,48 96,00 Investmentanteile ,48 96,00 KAG-eigene Investmentanteile ,00 4,49 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 4,49 Gruppenfremde Investmentanteile ,48 91,51 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos EUR Act.Nom.I2 EUR BCE Acc.o.N. LU , ,00 3,83 Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 2,19 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 1,88 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 2,20 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU , ,00 3,10 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN , ,00 5,43 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 2,03 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 10,61 DJE Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 1,88 DJE Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 8,97 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 4,56 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 2,03 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 4,62 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 2,84 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 5,42 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,95 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 2,59 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR , ,00 2,60 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY , ,00 3,06 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd USD Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU , ,74 4,94 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE , ,51 8,08 Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Acc.(X)USD on IE00B19Z9X , ,23 3,68 Summe Wertpapiervermögen ,48 96,00 16
18 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,56 4,50 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,56 4,50 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,58./.0,49 Verwaltungsvergütung./ ,48./.0,38 Verwahrstellenvergütung./ ,37./.0,04 Asset Management Gebühr./ ,23./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.482,50./.0,01 Fondsvermögen ,46 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 71,07 Ausgabepreis EUR 74,62 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Lyx.Fort.SG UC.E.MSCI Ch.A[DR] Act. au Port. C-USD o.n. FR M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile C USD o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17
19 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.I2 EUR BCE Acc.o.N. LU Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU ,250 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU ,000 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,450 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,300 DJE Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,300 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,150 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE ,000 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Acc.(X)USD on IE00B19Z9X81 0,650 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU ,300 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 0,500 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ,780 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 1,250 db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU ,160 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Lyx.Fort.SG UC.E.MSCI Ch.A[DR] Act. au Port. C-USD o.n. FR ,850 M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB ,500 MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile C USD o.n. LU ,100 18
20 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 71,07 Ausgabepreis 74,62 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 19
21 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Halderstraße Augsburg Telefon: / Telefax: /
HanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrSydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrRSI International OP
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
MehrFP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrG & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS
ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS Renten UI albjahresbericht Halbjahresbericht zum 31. zum März 30. 2015 Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
MehrRSI International OP
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
Mehrsmart-invest LINDOS AR
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: smart-invest LINDOS AR Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des smart-invest LINDOS
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrFondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2015
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck
MehrFIDUKA Multi Asset Classic UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrHanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh. DWK Variomixx Universal
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh DWK Variomixx Universal Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb: Kurzübersicht
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrFondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BKP Dachfonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: quantumx Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrAcatis New Themes Plus UI
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Acatis New Themes
MehrAcatis Asia Pacific Plus Fonds UI
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2011 Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
Kapitalanlagegesellschaft FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Hal b j a h r e s b e r i c h t z u m 30. Ju n i 2010 Depotbank Beratungsgesellschaft Vertrieb Kurzübersicht über die Partner des FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Beratung und Vertrieb: Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Dep o t b a n k: Kurzübersicht über die Partner des DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 1.
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Mehr5D SteppenWolf Macro Alpha UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrVKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrMasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Inhalt Seite MasterFonds-VV
MehrHanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrMONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MARS 10 UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrMehrwertphasen Balance UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. OKTOBER 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrTungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrCVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrBerenberg Duration Protect
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrLampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
MehrTOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)
MehrVermögensmanagement - Fonds Universal
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft
MehrVILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008
VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO Global Select
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MehrLampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
MehrRSI International OP
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
MehrVKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RBV - VV UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrSydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
MehrGET-Capital Renditejäger 1 INKA
GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: ALL-IN-ONE HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb
MehrACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht
MehrSantander VV-Fonds Total Return Chance
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: SEB AG VERTRIEB: Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft
MehrACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2009 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
MehrStrategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015
Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement
MehrFIVV-Aktien-China-Select-UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT. HYPO-STAR dynamisch
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 für den HYPO-STAR dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000722764 Thesaurierer: ISIN AT0000722772 der MASTERINVEST Kapitalanlage
MehrPSM Growth UI. Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Growth UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrHSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September 215 3 Vermögensaufstellung
MehrEuro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013
Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung: Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrS4A Pure Equity Germany
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrMellowFund Global Equity
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 INOVESTA STABIL WARBURG INVEST
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 INOVESTA STABIL WARBURG INVEST INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrBerenberg Strategy Allocation
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Mehrsmart-invest LINDOS AR
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: smart-invest LINDOS AR Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 30. April 2015 bis 30. Juni 2015 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG
HALBJAHRESBERICHT vom 3. April 215 bis 3. Juni 215 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG INHALTSVERZEICHNIS Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 214 bis 31. März 215 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 215 3 Vermögensaufstellung im
MehrHalbjahresbericht zum 31. Mai 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 M3 Opportunitas Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrW&W-Dachfonds. W&W Dachfonds GlobalPlus. Fonds in Feinarbeit. WKN: ISIN: Anteilklasse: A0MU8K DE000A0MU8K7 CZK 532633 DE0005326334 EUR
W&W Dachfonds GlobalPlus WKN: ISIN: Anteilklasse: A0MU8K DE000A0MU8K7 CZK 532633 DE0005326334 EUR W&W-Dachfonds Halbjahresbericht zum 31. August 2015 Fonds in Feinarbeit. Inhalt 8 Vermögensübersicht zum
MehrMetzler Investment GmbH
Unabhängig seit 1674 zum 30. April 2015 Metzler Investment GmbH United Investment MultiAsset Dynamic Inhaltsverzeichnis 1... 2 OGAW-Sondervermögen United Investment MultiAsset Dynamic... 2 Wichtige Informationen
Mehr