MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht

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1 MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien 5.917,50 1,31 Verzinsliche Wertpapiere ,02 83,71 Investmentfonds ,50 5,99 Liquiditätsanlagen ,57 7,59 Bankguthaben ,57 7,59 Sonstige Vermögensgegenstände ,24 2,42 Sonstige Verbindlichkeiten ,43-1,02 Fondsvermögen ,40 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung MONDEOR Capital Bond Fund Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,79 48,68 Aktien 5.917,50 1,31 Deutschland 5.917,50 1,31 Rohstoffe 5.917,50 1,31 Klöckner & Co AG NA DE000KC01000 Stück ,8350 EUR 5.917,50 1,31 Verzinsliche Wertpapiere ,29 47,37 EUR ,20 42,68 Öffentliche Anleihen ,77 9,14 5,000% Irland EO-Treasury Bonds 2002(13) IE ,750% Polen, Republik EO-MTN 2010(17) XS EUR ,8646 % ,46 2,24 EUR ,7944 % ,31 6,90 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,30 17,90 6,375% Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) DE000CB83CE3 2,815% Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec. 2004(10/Und.) DE000A0DEN75 5,125% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2003(13) XS ,000% ING Groep N.V. EO-MT Cap.Secs 2008(13/Und.) XS EUR ,6625 % ,50 3,89 EUR ,5000 % 5.350,00 1,19 EUR ,6290 % ,80 4,55 EUR ,5000 % ,00 4,28 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 7,500% Landesbank Baden-Württemberg Rev.Conv. 2011(13)FRE DE000LB0J6N0 15,000% Landesbank Baden-Württemberg Rev.Conv. 2011(13)WCH DE000LB0JDJ9 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge MONDEOR Capital Bond Fund Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,9700 % ,00 2,26 EUR ,6800 % 7.868,00 1,74 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,13 15,65 8,000% HeidelbergCement AG MTN 2009(17) XS ,375% Henkel KGaA FLR-Sub.Anl. v.2005(15/2104) XS ,000% OTE EO-MTN 2003(13) XS EUR ,5113 % ,38 7,48 EUR ,3646 % ,92 4,58 EUR ,8792 % ,83 3,58 TRY ,09 4,69 Öffentliche Anleihen ,09 4,69 7,625% Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN 2010(14) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere TRY ,7500 % ,09 4, ,73 36,34 Verzinsliche Wertpapiere ,73 36,34 EUR ,73 36,34 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 28,52 10,000% Barclays Bank EO-MTN 2011(13) Deutsche Telekom DE000BC0ERA0 11,500% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe 2011(12)CIL DE000BP0B470 9,000% Deutsche Bank AG Aktienanleihe 2011(12)TKA DE000DE7XWX3 12,000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV 2012(13)GIL DE000DZ8HV79 EUR ,7800 % ,00 5,47 EUR ,8700 % ,00 4,29 EUR ,8000 % ,00 5,70 EUR ,1800 % ,00 4,44 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung 14,000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen 2011(12)DLG DE000TB6SRJ9 6,000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen 2011(13)KCO DE000TB9RYX2 8,000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen 2011(13)NOA3 DE000TB77QQ3 6,500% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen 2011(13)TOTB DE000TB77SM8 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge MONDEOR Capital Bond Fund Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,0400 % ,00 2,28 EUR ,3900 % 8.039,00 1,78 EUR ,4200 % ,00 2,23 EUR ,9200 % ,00 2,33 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,73 7,82 9,250% 3W Power EO-Schuldverschr. 2010(13/15) DE000A1A29T7 7,250% Maschinenfabrik Spaichingen Gm Anleihe 2011(14/16) DE000A1KQZL5 EUR ,2500 % ,50 5,50 EUR ,9423 % ,23 2,33 Investmentfonds ,50 5,99 Rentenfonds 6.490,50 1,44 Gruppenfremde Rentenfonds 6.490,50 1,44 DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.n. LU Anteile ,8100 EUR 6.490,50 1,44 Indexfonds ,00 4,55 Gruppenfremde Indexfonds ,00 4,55 Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund o.n. FR Anteile ,4200 EUR ,00 4,55 Summe Wertpapiervermögen ,02 91,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Liquiditätsanlagen ,57 7,59 Bankguthaben ,57 7,59 Bankguthaben EUR , ,35 7,40 Bankguthaben NOK 2.461,79 329,64 0,08 Bankguthaben TRY 1.177,03 499,58 0,11 Sonstige Vermögensgegenstände ,24 2,42 Zinsansprüche EUR , ,24 2,42 Sonstige Verbindlichkeiten ,43-1,02 Fällige Beratervergütung EUR -557,45-557,45-0,13 Fällige Depotbankvergütung EUR , ,52-0,26 Fällige Verwaltungsvergütung EUR , ,46-0,63 Fondsvermögen EUR ,40 100,00* Anteilwert EUR 51,24 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze MONDEOR Capital Bond Fund Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 1,31 % Renten Inland ,53 % Europa ,45 % Nordamerika ,73 % Investmentanteile Europa ,55 % 1,44 % Liquiditätsanlagen 8,99 % 89,57 % 10,43 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet Devisenkurse per Neue Türkische Lira (TRY) 2, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 7, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,767% Münchener Rückvers.-Ges. FLR-Nachr.-Anl. 2007(17/unb.) XS ,000% Peugeot EO-Obl. 2010(13) FR ,000% European Investment Bank NK-MTN 2011(16) XS EUR EUR NOK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 18,250% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV 2011(13)ARL DE000DZ7Q6T7 16,500% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanleihen 2011(13)CBK DE000TB77MD0 EUR EUR Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile LiLux Umbrella-LiLux Convert Inhaber-Anteile o.n. LU Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.n. 0,90 LiLux Umbrella-LiLux Convert Inhaber-Anteile o.n. 0,60 Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund Actions au Porteur A o.n. 0,20 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 29. Februar 2012 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10