Multi Asset Comfort Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,91 100,05 1. Anleihen ,00 96,69 Verzinsliche Wertpapiere ,00 96,69 2. Forderungen ,93 0,49 3. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 1,84 Tagesgelder ,00 1,84 4. Bankguthaben ,98 1,03 II. Verbindlichkeiten ,50-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,05 III. Fondsvermögen ,41 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 96,69 Verzinsliche Wertpapiere ,00 96,69 EUR ,00 96,69 Öffentliche Anleihen ,00 33,03 1,250% Brandenburg, Land Schatzanw. 2012(19) DE000A1PGSH8 0,148% Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A. 2014(19) DE000A1K0V92 0,875% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 2014(19) DE000A1R07X9 1,000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 2013(18) DE000A1X27Y3 0,875% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2014(19) DE000NRW0FC1 2,125% Nordrhein-Westfalen, Land MTN 2011(16) DE000NRW0DH5 0,080% Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz. 2015(23) DE000SHFM451 EUR ,7680 % ,00 4,76 EUR ,0010 % ,00 4,59 EUR ,8405 % ,00 4,76 EUR ,7220 % ,00 9,52 EUR ,7481 % ,00 2,86 EUR ,3410 % ,00 1,90 EUR ,0305 % ,00 4,64 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,00 45,59 1,000% Bayerische Landesbank ÖPF 2013(19) DE000BLB03X4 0,625% Berlin Hyp HPF 2014(19) DE000BHY0AR4 0,625% HSH Nordbank HPF 2014(19) DE000HSH4S28 EUR ,6550 % ,00 9,52 EUR ,5805 % ,00 4,71 EUR ,4330 % ,00 3,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 0,625% HSH Nordbank ÖPF 2013(16) DE000HSH4GS3 2,875% Hypothekenbank Frankfurt MTN-HPF 2011(16) DE000EH1ABV8 0,750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 2013(17) XS ,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfandbr. 2014(19) XS ,625% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov. MTN 2010(17) XS Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,5825 % ,50 1,38 EUR ,2735 % ,00 8,45 EUR ,0598 % ,50 4,69 EUR ,3505 % ,00 4,74 EUR ,6720 % ,00 8,81 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 4,65 0,700% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS 2014(20) DE000DZ1J6X4 EUR ,3795 % ,00 4,65 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 13,42 2,875% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2011(16) XS ,250% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2004(16) XS ,875% Deutsche Post Finance EO-MTN 2012(17) XS ,625% GE Capital European Funding 2013(18) XS EUR ,5105 % ,00 0,95 EUR ,8465 % ,00 2,94 EUR ,7914 % ,75 4,77 EUR ,7890 % ,25 4,76 Summe Wertpapiervermögen ,00 96,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,93 0,49 Zinsansprüche EUR , ,93 0,49 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 1,84 Tagesgelder ,00 1,84 0,000% Tagesgeld HSH Nordbank EUR , ,00 1,84 Bankguthaben ,98 1,03 Bankguthaben EUR , ,98 1,03 Verbindlichkeiten ,50-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,05 Beratervergütung EUR , ,03-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,68-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,92-0,02 Prüfungskosten EUR , ,36 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -424,51-424,51 0,00 Fondsvermögen EUR ,41 100,00* Anteilwert EUR 52,89 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge 3,500% Landesbank Baden-Württemberg ÖPF 2005(15) DE000LBW3GE9 3,000% WL BANK Westf.Ld.Bodenkred. MTN-ÖPF 2009(14) DE000A0XFGH1 EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 52,89 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland ,46 % Europa ,23 % Übriges Vermögen 3,31 % 96,69 % 3,31 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Frankfurt am Main, den 31. März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9