Tresides Commodity One Halbjahresbericht
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- Helmuth Fiedler
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1 Tresides Commodity One Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in I. Vermögensgegenstände ,93 100,14 1. Anleihen ,51 74,94 Verzinsliche Wertpapiere ,51 74,94 2. Derivate ,26-0,13 Swaps ,26-0,13 3. Forderungen ,52 0,56 4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,36 12,05 Tagesgelder ,36 12,05 5. Bankguthaben ,80 12,72 II. Verbindlichkeiten ,24-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,24-0,14 III. Fondsvermögen ,69 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
3 Vermögensaufstellung Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR des Anteile Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,31 74,08 Verzinsliche Wertpapiere ,31 74,08 EUR ,31 74,08 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,51 49,57 1,125 Aktia Bank MTN 2013(18) XS EUR , ,40 2,21 1,375 Australia & N. Z. Bkg Grp EO-MT Cov. Bds 2013(18) XS EUR , ,30 2,23 1,500 Banco Santander Totta EO-MT Obr. Hip. 2014(17) PTBSQDOE0020 EUR , ,70 0,44 0,100 Bank of Montreal EO-MT Mortg.Cov.Bds 2016(19) XS EUR , ,00 2,16 0,100 Bank of Nova Scotia EO-MT Mortg.Cov.Bds 2016(19) XS EUR , ,00 2,16 2,250 Barclays Bank EO-Mortg.Cov.MT Bds 2012(17) XS EUR , ,00 0,55 1,250 BELFIUS BANK 2012(17) BE EUR , ,40 2,20 3,125 BNP Paribas Public Sector SCF EO-MT Obl. 2011(16) FR EUR , ,00 2,16 4,250 Caixabank EO-Cédulas Hip. 2006(17) ES EUR , ,08 1,11 1,250 Canadian Imperial Bk of Comm. EO-MT Cov. Bds 2013(18) XS EUR , ,50 2,22 0,125 Cie de Financement Foncier EO-MT Obl. 2015(18) FR EUR , ,30 2,16 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR des Anteile Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 2,625 Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN EUR , ,00 2, (17) XS ,125 Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-MT-HPF 2012(17) EUR , ,00 2,19 XS ,500 Danske Bank EO-MT Cov.Bds 2010(18) EUR , ,73 1,16 XS ,051 Deutsche Bank FLR-MTN-HPF 2012(19) EUR , ,71 1,08 DE000DB7XPM3 0,000 DNB Boligkreditt EO-FLR MT PF 2014(21) EUR , ,50 1,08 XS ,500 DNB Boligkreditt EO-MT PF 2011(16) EUR , ,50 1,09 XS ,250 Eika BoligKreditt EO-MT Cov. Nts 2012(17) EUR , ,00 2,19 XS ,250 Intesa Sanpaolo EO-MT HPF 2012(17) EUR , ,64 1,78 IT ,875 KBC Bank EO-MT Mortg.Cov.Bds 2013(16) EUR , ,00 2,16 BE ,000 Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) EUR , ,15 2,21 ES ,250 National Bank of Canada EO-MT Cov. Bds 2013(18) EUR , ,35 2,23 XS ,375 Nordea Bank Finland EO-Cov. MTN 2013(18) EUR , ,80 2,23 XS ,000 Stadshypotek EO-Mortg. Covered MTN 2013(18) EUR , ,35 2,21 XS ,250 UBS (London Branch) EO-MT HPF 2012(17) EUR , ,00 2,19 XS ,250 UniCredit Bank Austria EO-MT HPF 2013(18) EUR , ,10 2,22 AT000B ,625 Unione di Banche Italiane EO-Mtg.Cov. MTN 2009(16) EUR , ,00 1,75 IT Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR des Anteile Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,20 14,39 0,107 Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2015(17) XS EUR , ,60 1,72 0,340 DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2016(18) XS EUR , ,00 1,73 0,200 Dexia Crédit Local EO-MTN 2015(18) XS EUR , ,10 2,17 1,500 Korea Development Bank EO-MTN 2013(18) XS EUR , ,00 2,21 0,000 Nederlandse Waterschapsbank EO-FLR MTN 2012(18) XS EUR , ,00 2,17 1,250 NRW.BANK MTN-IHS 2013(18) DE000NWB0535 EUR , ,65 2,23 0,125 SpareBank 1 Boligkreditt EO-MT Mortg.Cov.Bds 2015(18) XS EUR , ,85 2,16 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,60 10,12 5,500 Alliander EO-MTN 2009(16) XS EUR , ,50 1,08 0,058 BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(18) DE000A1ZZ002 EUR , ,80 0,86 0,150 BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(19) DE000A1Z6M04 EUR , ,00 0,64 0,154 Deutsche Bahn Finance EO-FLR MTN 2014(20) XS EUR , ,80 0,86 4,375 Robert Bosch GmbH Anleihe 2006(16) XS EUR , ,00 1,73 0,009 Sanofi EO-FLR MTN 2014(18) FR EUR , ,20 0,86 0,065 Sanofi EO-FLR MTN 2015(19) FR EUR , ,50 0,65 0,066 Total Capital Intl EO-FLR MTN 2014(20) XS EUR , ,20 0,86 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
6 Gattungsbezeichnung 0,058 Toyota Motor Credit EO-FLR MTN 2015(18) XS ,000 Unilever EO-FLR MTN 2015(18) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück, Anteile Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Tresides Commodity One Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens EUR , ,00 0,86 EUR , ,60 1, ,20 0,86 Verzinsliche Wertpapiere ,20 0,86 EUR ,20 0,86 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,20 0,86 0,014 Coca-Cola Co. EO-FLR Notes 2015(19) XS EUR , ,20 0,86 Summe Wertpapiervermögen ,51 74,94 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR des Anteile Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Swaps Equity Swaps EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Forderungen Zinsansprüche Kurzfristig liquidierbare Anlagen Tagesgelder 0,000 Südwestbank Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Verwahrstellenvergütung Verwaltungsvergütung Stück Stück EUR ,52 EUR ,36 EUR , ,50 EUR ,55 EUR , ,26-0, ,26-0, ,94-0,13-141,32 0, ,52 0, ,52 0, ,36 12, ,36 12, ,36 12, ,80 12, ,50 9, ,30 3, ,24-0, ,24-0, ,55-0, ,88-0,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Tresides Commodity One Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeit EUR , ,91-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -474,90-474,90 0,00 Fondsvermögen EUR ,69 100,00* Anteilwert EUR 81,46 Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
9 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Tresides Commodity One Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,000 Aareal Bank MTN-HPF 2012(16) DE000AAR0124 3,250 Banco Bilbao Vizcaya Arg. EO-Cédulas Hip. 2006(16) ES ,250 Bank of Nova Scotia EO-Covered MT Bds 2014(17) XS ,875 Bankinter EO-Cédulas Hipotec. 2012(15) ES ,250 Deutsche Pfandbriefbank MTN-HPF 2012(16) DE000A1K0RS7 1,250 SpareBank 1 Boligkreditt EO-MT Cov.Nts 2012(18) XS ,125 Sparebanken Vest Boligkred. EO-MT HPF 2011(16) XS ,625 UniCredit EO-Covered MTN 2010(15) IT ,099 Volkswagen Leasing FLR-MTN 2015(17) XS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
10 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Tresides Commodity One Volumen in Swaps Equity-Swaps ( EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () ( EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
11 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
13 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Tresides Commodity One Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
14 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Tresides Commodity One Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
15 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
16 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
17 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select 12 Index () Tresides Commodity One Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
18 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
19 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
20 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20
21 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21
22 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22
23 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () ( EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0, EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index () EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 23
24 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Tresides Commodity One Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) 74,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) -0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 24
25 Sonstige Angaben Tresides Commodity One Anteilwert EUR 81,46 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Derivate - Swaps Übriges Vermögen Inland ,69 1,08 Europa ,54 Asien ,21 Australien ,43 Nordamerika , , ,19 73,73 1,08 25,19 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar () 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 25
26 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 Tresides Commodity One BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 26
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H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MPF Protection Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53
EM Global Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Fondsnamensänderung Die Änderung bezieht sich auf die Fondsnamensänderung von VJ Global auf. Der Fondsnamensbestandteil
Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.12.2015 Frankfurt am Main, den 31.12.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MPF Crescendo Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
Euroland Pro Halbjahresbericht
Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in %
Tresides Commodity One Jahresbericht
Tresides Commodity One Jahresbericht 30.09.2016 Frankfurt am Main, den 16.12.2016 Jahresbericht Seite 1 Marktentwicklung: Tresides Commodity One Zu Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2015 bis 30.09.2016)
Multi Asset Comfort Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 108.997.087,91
MPF Abakus Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014. Vermögensverwaltung Systematic Return
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014 Frankfurt am Main, den 31.05.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Global Challengers FT Global Challengers FT Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom bis
Global Challengers FT Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.04.2014 Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 1 Tätigkeitsbericht Global Challengers FT Das Ziel
MPF Herkules Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014
EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
nordix Renten plus Halbjahresbericht
nordix Renten plus Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 21.219.288,77
Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015
Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Deutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
nordix Renten plus Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 24.928.078,13
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW RS Flex Halbjahresbericht zum 30.06.2017 Inhalt
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MPF Athene Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 24.382.292,14
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht Fidelity Demografiefonds Ausgewogen
Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 37.767.217,82 100,10 1. Aktien
Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
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Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
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Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 38.017.219,55
Fidelity Demografiefonds Konservativ Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MPF Donar Halbjahresbericht
MPF Donar Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Universal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 603.609,28 105,06
Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014
Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
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AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment
Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MPF Orthos Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.04.2016 Frankfurt am Main, den 30.04.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
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Halbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
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NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
Halbjahresbericht. Lupus alpha Volatility Risk Premium. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk Premium zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk Premium Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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