Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
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- Falko Fürst
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1 Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
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3 Inhalt 7 Halbjahresbericht zum Wichtiger Hinweis für die Anleger 9 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Übersicht Anteilklassen 15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 17 Informationen für Anleger in der Schweiz 3
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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach Jürgen Zirn 5
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7 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
8 Wichtiger Hinweis für die Anleger Die Anleger der Anteilklasse LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF des Sondervermögens haben am alle Anteile zurückgegeben; die Anteilklasse ist seit Rückgabe aller Anteile inaktiv. 8 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
9 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,78 100,14 1. Anleihen ,00 61,09 Canada ,00 17,17 Norwegen ,00 7,33 Großbritannien ,00 7,30 Schweden ,00 5,01 Belgien ,00 4,87 Südkorea ,00 4,87 Frankreich ,00 4,86 Neuseeland ,00 4,84 Bundesrep. Deutschland ,00 4,84 2. Derivate ,12 1,20 3. Bankguthaben ,34 39,93 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,56 0,32 II. Verbindlichkeiten ,93 0,14 III. Fondsvermögen ,85 100,00 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,00 61,09 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 56,14 Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 12(17) A1G6UK EUR % 100, ,00 4,84 0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) A180B2 EUR % 100, ,00 4,85 0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Covered MTBds 2014(17) A1ZRRZ EUR % 100, ,00 2,43 1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2012(17) A1HC40 EUR % 100, ,00 4,87 1,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.12(17) A1PGTJ EUR % 100, ,00 4,84 0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(19) A182AM EUR % 100, ,00 4,86 1,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) A1HB5R EUR % 100, ,00 2,43 0,3750 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2016(19) A18Y21 EUR % 100, ,00 4,87 1,1250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20) A1HKGY EUR % 103, ,00 5,01 0,1250 % Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) A180HF EUR % 100, ,00 4,85 1,2500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(18) A1ZA8B EUR % 102, ,00 4,95 0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19) A1ZPYL EUR % 101, ,00 2,45 1,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(18) A1G8TP EUR % 101, ,00 4,89 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 4,95 Verzinsliche Wertpapiere 1,1250 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-Covered Bds 2014(19) A1ZEJY EUR % 102, ,00 4,95 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 61,09 Derivate EUR ,12 1,20 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,71 0,08 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen USD/EUR 3,5 Mio. OTC ,71 0,08 Derivate auf Rohstoffe und Waren EUR ,41 1,11 Swaps auf Rohstoffe und Waren Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / OTC USD ,41 1,11 10 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,34 39,93 Bankguthaben EUR ,34 39,93 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,73 % 100, ,73 9,12 DekaBank Deutsche Girozentrale (Frankfurt) EUR ,00 % 100, ,00 14,52 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Frankfurt) EUR ,00 % 100, ,00 14,52 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,20 % 100, ,06 0,03 USD ,90 % 100, ,55 1,74 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,56 0,32 Zinsansprüche EUR , ,56 0,32 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,93 0,14 Fondsvermögen EUR ,85 100,00 1) LBBW Rohstoffe 2 LS I Fondsvermögen EUR ,37 78,95 Anteilwert EUR 96,96 Umlaufende Anteile STK LBBW Rohstoffe 2 LS I USD Fondsvermögen USD ,42 7,46 Anteilwert USD 83,73 Umlaufende Anteile STK LBBW Rohstoffe 2 LS R Fondsvermögen EUR ,80 13,58 Anteilwert EUR 42,29 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Prüfungskosten, Verwahrentgelte Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
12 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 12 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(17) A1G3LK EUR ,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) A1Z4Y2 EUR ,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(17) A1GY27 EUR ,1250 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17) A1GZCF EUR ,3750 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(17) A1ZLUR EUR ,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) A1GZNM EUR ,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(17) A1GY58 EUR ,8750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T.-Hyp.-Pfandbr.12(17) A1G2KX EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.147 v.2012(2017) AAR014 EUR Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17) UB82DE EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF USD/EUR USD Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF 823 USD/EUR USD Derivate auf Rohstoffe und Waren Swaps auf Rohstoffe und Waren (Basiswert(e): Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , EUR Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / , Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) / ) LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
14 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung Bis-zu- tatsächl. Bis-zu- tatsächl. anlagesumme währung Satz Satz Satz Satz in Fondsin % in % in % p. a. in % p. a. währung I ausschüttend Institutionelle 5, ,50 0, EUR Anleger I USD ausschüttend Institutionelle 5, ,50 0, USD Anleger R ausschüttend Privatanleger und 5,00 5,00 1,50 1, EUR Institutionelle Anleger 14 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben LBBW Rohstoffe 2 LS I Anteilwert EUR 96,96 Umlaufende Anteile STK LBBW Rohstoffe 2 LS I USD Anteilwert USD 83,73 Umlaufende Anteile STK LBBW Rohstoffe 2 LS R Anteilwert EUR 42,29 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 3. Juli 2017 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 16 LBBW Rohstoffe 2 LS Halbjahresbericht zum
17 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz 17
18 Informationen für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (TER) per 30. Juni 2017 * ) LBBW Rohstoffe 2 LS I 0,94 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF ** ) 0,93 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Rohstoffe 2 LS I USD 0,96 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) LBBW Rohstoffe 2 LS R 1,50 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %) Erläuterungen: * ) Die Gesamtkostenquote (TER) berechnet sich nach folgender Formel: (Gesamtkosten / DF) * 100 DF = durchschnittliches Fondsvermögen ** ) Die Gesamtkostenquote wurde aufgrund der Rückgabe aller Anteile annualisiert. Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Vertreterin in der Schweiz Als Vertreterin in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Zürich, zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie das Fondsreglement, der Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahresoder Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden: ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56 CH-8050 Zürich Tel.: , Fax: Homepage: info@acolin.com Zahlstelle in der Schweiz Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 Postfach CH-8022 Zürich 18 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz
19 LBBW Rohstoffe 2 LS I Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR ,05 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR ,03 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 597,49 Summe der Erträge EUR ,57 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 259,87 2. Verwaltungsvergütung EUR ,24 3. Verwahrstellenvergütung EUR ,36 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 6.198,27 5. Sonstige Aufwendungen EUR 9.124,21 Summe der Aufwendungen EUR ,95 III. Ordentliches Nettoergebnis EUR ,38 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,33 2. Realisierte Verluste EUR ,75 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,42 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,80 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR ,76 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR ,12 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,36 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,56 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz 19
20 LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge Summe der Erträge CHF 0,00 II. Aufwendungen Summe der Aufwendungen CHF 0,00 III. Ordentlicher Nettoertrag CHF 0,00 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne CHF 0,00 2. Realisierte Verluste CHF 0,00 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften CHF 0,00 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres CHF 0,00 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne CHF ,59 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste CHF ,05 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres CHF ,46 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres CHF ,46 20 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz
21 LBBW Rohstoffe 2 LS I USD Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 2.321,48 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 8.910,53 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 25,71 Summe der Erträge USD ,72 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD 27,38 2. Verwaltungsvergütung USD ,20 3. Verwahrstellenvergütung USD 1.948,60 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD 2.394,98 5. Sonstige Aufwendungen USD 947,33 Summe der Aufwendungen USD ,49 III. Ordentliches Nettoergebnis USD 7.849,77 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne USD ,71 2. Realisierte Verluste USD ,59 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD ,88 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD ,65 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD ,65 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD ,30 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD ,65 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD ,00 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz 21
22 LBBW Rohstoffe 2 LS R Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 3.686,40 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR ,32 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 55,80 Summe der Erträge EUR ,52 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 44,65 2. Verwaltungsvergütung EUR ,55 3. Verwahrstellenvergütung EUR 3.144,43 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR 6.942,02 5. Sonstige Aufwendungen EUR 1.522,42 Summe der Aufwendungen EUR ,07 III. Ordentliches Nettoergebnis EUR ,55 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,13 2. Realisierte Verluste EUR ,12 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,99 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,54 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 5.242,45 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR ,65 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,10 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,56 22 LBBW Rohstoffe 2 LS Informationen für Anleger in der Schweiz
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24 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [8] 07/ % Altpapier
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