Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
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- Paula Susanne Feld
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1 Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Anlageberater VM Vermögens-Management GmbH, Berliner Allee 10, Düsseldorf Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
4 Ihre Partner Anlageausschuss Emil Letzelter (Vorsitzender), Geschäftsführer VM Vermögens-Management GmbH, Stuttgart Thomas Härdter, Geschäftsführer VM Vermögens-Management GmbH, Stuttgart Peter Mundstein, Bereichsleiter HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Stuttgart Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,28 100,03 1. Aktien ,02 79,80 Industriewerte ,10 20,38 Rohstoffe ,00 16,32 Finanzwerte ,30 15,20 Technologie ,62 11,99 Konsumgüter ,00 7,25 Telekommunikation ,00 2,88 Versorgungsunternehmen ,00 2,73 Verbraucher-Dienstleistungen ,00 2,11 Gesundheitswesen ,00 0,94 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 8.976,75 0,08 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,51 20,15 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,70-0,03 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,03 Fondsvermögen ,58 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,02 79,79 Aktien Euro ,25 61,83 Allianz vink.nam. DE STK EUR 140, ,00 3,89 BASF Nam. DE000BASF111 STK EUR 79, ,00 3,65 Bayer Nam. DE000BAY0017 STK EUR 127, ,00 4,68 Bilfinger DE STK EUR 33, ,00 0,78 Capital Stage DE STK EUR 6, ,00 2,92 Cobank DE000CBK1001 STK EUR 11, ,25 0,40 Daimler Nam. DE STK EUR 82, ,00 3,05 Deutsche Bk. DE STK EUR 27, ,00 2,50 Dt.Telekom Nam. DE STK EUR 15, ,00 2,88 E.ON Nam. DE000ENAG999 STK EUR 12, ,00 1,66 HeidelbergCement DE STK EUR 71, ,00 2,63 Henkel Vorz. DE STK EUR 101, ,00 2,79 HOCHTIEF DE STK EUR 69, ,00 2,55 Linde DE STK EUR 171, ,00 3,15 MAN DE STK EUR 92, ,00 4,26 MEDICLIN DE STK EUR 3, ,00 0,94 METRO DE STK EUR 28, ,00 2,11 Münch.Rück. vink.nam. DE STK EUR 160, ,00 2,95 Nokia FI STK EUR 6, ,00 1,41 Porsche Vorz. DE000PAH0038 STK EUR 76, ,00 1,42 RWE Vorz. DE STK EUR 14, ,00 1,07 SAP DE STK EUR 62, ,00 3,47 SGL CARBON DE STK EUR 14, ,00 1,36 Siemens Nam. DE STK EUR 91, ,00 4,21 ThyssenKrupp DE STK EUR 23, ,00 1,09 US-Dollar ,62 7,10 Gen.Electric US STK USD 26, ,11 2,19 Intel US STK USD 30, ,24 1,25 Microsoft US STK USD 44, ,27 3,65 Australische Dollar ,42 0,11 South32 AU000000S320 STK AUD 1, ,42 0,11 Schweizer Franken ,40 7,89 ABB Nam. CH STK CHF 19, ,10 3,50 Clariant Nam. CH STK CHF 19, ,25 1,86 Zurich Fin.Serv. Nam. CH STK CHF 286, ,05 2,53 Englische Pfund ,33 2,86 Anglo Amer. GB00B1XZS820 STK GBP 9, ,01 1,21 BHP Billiton GB STK GBP 12, ,32 1,65 Summe Wertpapiervermögen ,02 79,79 Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,51 20,15 Bankguthaben ,51 20,15 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,59 % 100, ,59 17,67 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,17 % 100, ,92 2,48 Sonstige Vermögensgegenstände 8.976,75 0,08 Zinsansprüche EUR 35,38 35,38 0,00 Dividendenansprüche EUR 8.941, ,37 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,03 Kostenabgrenzungen EUR , ,01-0,02 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,69-0,01 Fondsvermögen EUR ,58 100,00 *) Anteilwert EUR 39,17 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. --- Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Australische Dollar Schweizer Franken Englische Pfund US-Dollar (AUD) (CHF) (GBP) (USD) 1,45358 = 1 (EUR) 1,04061 = 1 (EUR) 0,71099 = 1 (EUR) 1,11699 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro K+S Nam. DE000KSAG888 STK OSRAM Licht Nam. DE000LED4000 STK US-Dollar Eli Lilly US STK Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 39,17 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,9 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum
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